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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2012年11月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 162006 長城久富混合(LOF)A 0.9615 3.3523 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 470009 匯添富民營活力混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 206001 鵬華弘泰A 0.7789 3.1912 0.0000 0.0000 0.0041 0.53% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 200010 長城雙動力混合A 0.8324 0.8574 0.0000 0.0000 0.0042 0.51% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110013 易方達科翔混合 0.9970 4.9380 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519698 交銀先鋒混合A 0.9602 1.0152 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519979 長信內需成長混合A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 200006 長城消費增值混合A 0.7495 2.1895 0.0000 0.0000 0.0034 0.46% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1360 2.2960 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110015 易方達行業(yè)領先混合 0.9400 1.0200 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 200012 長城中小盤成長混合A 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110012 易方達科匯靈活配置混合 0.9670 5.1030 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.7250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 200007 長城安心回報混合A 0.6166 1.6981 0.0000 0.0000 0.0026 0.42% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 070011 嘉實策略混合 0.9780 1.3800 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 110022 易方達消費行業(yè)股票 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 260109 景順長城內需增長貳號混合A 0.7750 2.1010 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 290002 泰信先行策略混合 0.4356 2.0164 0.0000 0.0000 0.0017 0.39% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070099 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 0.8150 1.7110 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9628 1.2828 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 470008 匯添富策略回報混合 0.8290 0.8490 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 112002 易方達策略成長二號混合 1.1500 2.7050 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519678 銀河消費混合A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6240 0.6240 0.0000 0.0000 0.0021 0.34% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070001 嘉實成長收益混合A 0.5753 2.9588 0.0000 0.0000 0.0019 0.33% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 070013 嘉實研究精選混合 1.2710 1.6370 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 180030 銀華永泰積極債券C 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 180029 銀華永泰積極債券A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 398061 中海消費混合A 0.9280 0.9680 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 0.7573 0.7573 0.0000 0.0000 0.0023 0.30% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110002 易方達策略成長混合 2.9850 3.9750 0.0000 0.0000 0.0090 0.30% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 378010 摩根成長先鋒混合A 1.0515 1.9205 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 260103 景順長城動力平衡混合 0.5408 2.8308 0.0000 0.0000 0.0015 0.28% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6131 2.3331 0.0000 0.0000 0.0017 0.28% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160611 鵬華優(yōu)質治理混合(LOF)A 0.7450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 162214 宏利領先中小盤混合 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.7440 2.8440 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519068 匯添富成長焦點混合 0.9713 1.2113 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.7598 0.8098 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.1750 2.6300 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 0.8516 0.8516 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162205 宏利風險預算混合 1.0616 2.3966 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050019 博時轉債增強債券A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 050119 博時轉債增強債券C 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 090016 大成消費主題混合A 0.8690 0.9190 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.1973 2.9523 0.0000 0.0000 0.0025 0.21% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 260104 景順長城內需增長混合A 2.3460 4.1020 0.0000 0.0000 0.0050 0.21% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 660012 農銀消費主題混合A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 530006 建信核心精選混合 0.9470 1.6120 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 050008 博時第三產業(yè)混合 0.9420 2.5040 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 377020 摩根內需動力混合A 0.8084 1.0744 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 200015 長城優(yōu)化升級混合A 0.9390 0.9590 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0296 3.3396 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519692 交銀成長混合A 2.2557 2.5007 0.0000 0.0000 0.0044 0.20% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.7922 1.2822 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 360005 光大保德信紅利混合A 1.9717 2.6297 0.0000 0.0000 0.0037 0.19% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0380 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0330 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 481006 工銀紅利混合 0.7735 0.8135 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 070016 嘉實多元債券B 1.0400 1.2470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0840 1.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 660001 農銀行業(yè)成長混合 0.9539 1.5539 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519688 交銀精選混合 0.6387 2.7845 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 260110 景順長城精選藍籌混合 0.5960 0.5960 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161611 融通內需驅動混合A 0.5870 0.7070 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.8046 0.8046 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 398011 中海分紅增利混合 0.6323 2.0323 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519976 長信可轉債債券C 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519977 長信可轉債債券A 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.1328 1.1678 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2012-11-29 凈值查詢 盤中估值
78 257020 國聯(lián)安精選混合 0.6840 2.4380 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0556 1.5806 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160603 鵬華普天收益混合 0.6740 3.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.6676 2.4770 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 420001 天弘精選混合A 0.4735 1.4669 0.0000 0.0000 0.0007 0.15% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.9219 2.8526 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 270022 廣發(fā)內需增長混合A 0.7170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 270025 廣發(fā)行業(yè)領先混合A 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 110005 易方達積極成長混合 0.6972 3.6314 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 620006 金元順安消費主題混合 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.7700 0.8300 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 320007 諾安成長混合 0.7480 1.1930 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 530011 建信內生動力混合A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 070018 嘉實回報混合 0.7930 0.8300 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 398041 中海量化策略混合 0.7900 0.8270 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519670 銀河行業(yè)混合A 0.8590 1.2190 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 150103 銀河銀泰混合 0.8865 3.4265 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.8534 1.1734 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 350007 天治趨勢精選混合 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 070002 嘉實增長混合 4.3080 4.9090 0.0000 0.0000 0.0050 0.12% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 100051 富國可轉債A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 580006 東吳新經濟混合A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 260112 景順長城能源基建混合A 0.9480 0.9630 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 040022 華安可轉債債券A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 040023 華安可轉債債券B 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 470098 匯添富逆向投資混合A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 470059 匯添富可轉換債券C 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 470058 匯添富可轉換債券A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.5853 3.4760 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.0480 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 150080 國聯(lián)安雙佳B 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0380 1.2240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0360 1.2050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 360016 光大行業(yè)輪動混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 070015 嘉實多元債券A 1.0490 1.2630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 166010 中歐鼎利債券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519680 交銀增利債券A/B 1.0050 1.2820 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519682 交銀增利債券C 1.0000 1.2600 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001003 華夏債券C 1.0580 1.6080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001011 華夏希望債券A 1.0850 1.2950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001013 華夏希望債券C 1.0790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 020002 國泰金龍債券A 1.0630 1.4920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 350002 天治低碳經濟混合 0.6998 3.2248 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0900 2.3500 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160718 嘉實多利收益?zhèn)疉 0.9679 1.0081 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002001 華夏回報混合A 1.1900 3.3070 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 240018 華寶可轉債債券A 0.8978 0.8978 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0315 1.2665 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162202 宏利周期混合 0.7339 2.7789 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 630002 華商盛世成長混合 1.4526 1.7176 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 110011 易方達優(yōu)質精選混合(QDII) 1.2981 1.3381 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.3730 1.5830 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 660006 農銀大盤藍籌混合 0.7335 0.7335 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 240011 華寶大盤精選混合 1.1664 1.2464 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0206 1.2456 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0610 1.1640 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0650 1.1805 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 450002 國富彈性市值混合A 1.1078 2.4278 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 450004 國富深化價值混合A 1.0115 1.4815 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.9567 4.0367 0.0000 0.0000 0.0015 0.05% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 080003 長盛積極配置債券 1.0318 1.2048 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519694 交銀藍籌混合 0.6234 0.6384 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.2119 1.3315 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-11-29 凈值查詢 盤中估值
149 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9482 2.6082 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 398031 中海藍籌混合A 0.7714 1.1664 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 560005 益民多利債券 1.0144 1.1184 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 420102 天弘永利債券B 1.0208 1.2017 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.0026 1.9193 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.6803 1.2303 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 420002 天弘永利債券A 1.0185 1.1814 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519668 銀河成長混合 0.9593 1.5143 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519667 銀河銀信債券A 1.0189 1.3329 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 040005 華安宏利混合A 1.8103 2.4303 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 090008 大成強化收益定開債 0.9466 1.1466 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數A 0.9366 0.9366 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 163004 長信利鑫分級債券A 1.0193 1.0643 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 070009 嘉實超短債債券C 1.0079 1.1946 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519666 銀河銀信債券B 1.0160 1.3130 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 202101 南方寶元債券A 1.1549 2.4349 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0287 1.0407 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0158 1.0278 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 050004 博時精選混合A 1.0403 2.5453 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 180002 銀華增值混合 1.0235 1.0422 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0512 1.0675 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 166008 中歐增強回報債券(LOF)A 1.0036 1.0236 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0509 1.1339 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 660009 農銀增強收益?zhèn)疉 1.0575 1.0925 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8474 2.3394 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 240003 華寶寶康債券A 1.1680 1.6780 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 320009 諾安增利債券B 1.0570 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.0420 1.3620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 320008 諾安增利債券A 1.0760 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 217022 招商產業(yè)債券A 1.0290 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519069 匯添富價值精選混合 0.9850 1.4550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 217023 招商信用增強債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 217024 招商安盈債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 310518 申萬菱信可轉債債券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161818 銀華消費主題混合A 0.8430 0.8470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0700 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0300 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0705 1.1805 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161693 融通債券C 1.0460 1.5230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 260115 景順長城中小盤混合A 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0890 1.2610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519679 銀河主題混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0840 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.0950 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0400 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 凈值查詢 盤中估值
198 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0040 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值