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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年07月02日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 398061 中海消費(fèi)混合A 1.0670 1.1070 0.0000 0.0000 0.0290 2.79% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.0909 1.6909 0.0000 0.0000 0.0261 2.45% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8797 0.8797 0.0000 0.0000 0.0195 2.27% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0240 2.23% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0260 2.20% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 570006 諾德中小盤(pán)混合 0.9320 0.9620 0.0000 0.0000 0.0200 2.19% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0210 2.19% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 519185 萬(wàn)家精選混合A 0.8378 0.9178 0.0000 0.0000 0.0177 2.16% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0190 2.13% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.8310 2.8310 0.0000 0.0000 0.0571 2.06% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 420005 天弘周期策略混合A 0.9210 0.9630 0.0000 0.0000 0.0180 1.99% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7416 1.3416 0.0000 0.0000 0.0145 1.99% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0160 1.98% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8056 1.9376 0.0000 0.0000 0.0152 1.92% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0170 1.86% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.0130 1.0170 0.0000 0.0000 0.0180 1.81% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0170 1.81% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0180 1.80% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0180 1.78% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.2550 1.2950 0.0000 0.0000 0.0220 1.78% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9552 0.9552 0.0000 0.0000 0.0166 1.77% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0190 1.76% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.9072 0.9072 0.0000 0.0000 0.0156 1.75% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0140 1.74% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0190 1.74% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 161219 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0190 1.74% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9144 2.8294 0.0000 0.0000 0.0154 1.71% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 020025 國(guó)泰中小板300聯(lián)接 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0170 1.70% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 519099 新華靈活主題混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0150 1.68% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 420001 天弘精選混合A 0.5627 1.6670 0.0000 0.0000 0.0093 1.68% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0170 1.67% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 162214 宏利領(lǐng)先中小盤(pán)混合 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0140 1.66% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0140 1.64% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8975 1.2325 0.0000 0.0000 0.0144 1.63% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6472 2.5872 0.0000 0.0000 0.0104 1.63% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0140 1.62% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8830 0.9430 0.0000 0.0000 0.0140 1.61% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.8967 1.0767 0.0000 0.0000 0.0142 1.61% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 376510 摩根大盤(pán)藍(lán)籌股票A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0130 1.61% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.4869 3.8638 0.0000 0.0000 0.0076 1.59% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0120 1.58% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 0.9050 0.9250 0.0000 0.0000 0.0140 1.57% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0130 1.56% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 163111 申萬(wàn)菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0150 1.56% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5740 1.7840 0.0000 0.0000 0.0240 1.55% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0130 1.54% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.6650 0.6650 0.0000 0.0000 0.0100 1.53% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 519026 海富通中小盤(pán)混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0140 1.53% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.1186 1.1186 0.0000 0.0000 0.0169 1.53% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 0.7940 0.8790 0.0000 0.0000 0.0120 1.53% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.9950 1.0150 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0816 1.4016 0.0000 0.0000 0.0162 1.52% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 519698 交銀先鋒混合A 1.0761 1.1311 0.0000 0.0000 0.0161 1.52% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8680 1.1490 0.0000 0.0000 0.0130 1.52% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0110 1.51% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 360012 光大保德信中小盤(pán)混合A 0.8563 0.8863 0.0000 0.0000 0.0127 1.51% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 200012 長(zhǎng)城中小盤(pán)成長(zhǎng)混合A 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0120 1.51% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 150103 銀河銀泰混合 0.9899 3.5299 0.0000 0.0000 0.0146 1.50% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0120 1.49% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 671010 西部利得策略?xún)?yōu)選混合A 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0110 1.48% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.3221 1.5221 0.0000 0.0000 0.0193 1.48% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7491 2.2791 0.0000 0.0000 0.0109 1.48% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.8310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0120 1.47% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.5675 2.8125 0.0000 0.0000 0.0371 1.47% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.0490 1.6040 0.0000 0.0000 0.0152 1.47% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0130 1.47% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 0.9724 0.9724 0.0000 0.0000 0.0141 1.47% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.6833 2.3804 0.0000 0.0000 0.0099 1.47% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 450009 國(guó)富中小盤(pán)股票A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0140 1.46% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 206012 鵬華價(jià)值精選股票 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9738 1.2938 0.0000 0.0000 0.0139 1.45% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 610004 信澳中小盤(pán)混合 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0120 1.44% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 270026 廣發(fā)國(guó)證2000ETF聯(lián)接A 0.7699 0.7699 0.0000 0.0000 0.0109 1.44% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0120 1.43% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.5939 1.5939 0.0000 0.0000 0.0225 1.43% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.0465 3.4373 0.0000 0.0000 0.0147 1.42% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 0.9898 0.9898 0.0000 0.0000 0.0138 1.41% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 0.7980 1.1690 0.0000 0.0000 0.0110 1.40% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7086 0.7086 0.0000 0.0000 0.0097 1.39% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 290002 泰信先行策略混合 0.4922 2.1407 0.0000 0.0000 0.0067 1.38% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.5636 1.8955 0.0000 0.0000 0.0076 1.37% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 630010 華商價(jià)值精選混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0120 1.36% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0110 1.36% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.7450 2.5310 0.0000 0.0000 0.0100 1.36% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 0.8190 0.8440 0.0000 0.0000 0.0110 1.36% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.6279 1.9685 0.0000 0.0000 0.0084 1.36% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.3846 4.4646 0.0000 0.0000 0.0450 1.35% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.4913 2.7053 0.0000 0.0000 0.0065 1.34% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0110 1.34% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 162510 國(guó)聯(lián)安中小綜指(LOF) 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9144 0.9144 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 398021 中海能源策略混合 0.5977 0.9077 0.0000 0.0000 0.0077 1.31% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 373020 摩根雙核平衡混合A 1.0391 1.1401 0.0000 0.0000 0.0134 1.31% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.7337 0.7637 0.0000 0.0000 0.0095 1.31% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 163406 興全合潤(rùn)混合A 0.8873 0.8873 0.0000 0.0000 0.0115 1.31% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 660004 農(nóng)銀策略?xún)r(jià)值混合 1.0246 1.0246 0.0000 0.0000 0.0131 1.30% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.8653 0.8653 0.0000 0.0000 0.0110 1.29% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0100 1.29% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0110 1.28% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.9550 1.1100 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 0.8868 1.3768 0.0000 0.0000 0.0111 1.27% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0100 1.27% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 162010 長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí) 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9193 3.1037 0.0000 0.0000 0.0115 1.27% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 660005 農(nóng)銀中小盤(pán)混合 1.0513 1.0513 0.0000 0.0000 0.0131 1.26% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 580007 東吳安享量化混合A 0.8870 0.9470 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 217013 招商中小盤(pán)混合 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0100 1.25% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 270006 廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合 1.3075 2.5675 0.0000 0.0000 0.0161 1.25% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.8058 0.8658 0.0000 0.0000 0.0099 1.24% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.8423 0.9423 0.0000 0.0000 0.0103 1.24% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0650 1.2750 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7402 0.7402 0.0000 0.0000 0.0090 1.23% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 0.6600 0.6600 0.0000 0.0000 0.0080 1.23% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0690 1.1210 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 690003 民生加銀精選混合 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0090 1.22% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 0.9139 0.9139 0.0000 0.0000 0.0109 1.21% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.6879 1.9529 0.0000 0.0000 0.0201 1.21% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0090 1.21% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0890 1.4910 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 350005 天治中國(guó)制造2025 1.0687 1.0687 0.0000 0.0000 0.0126 1.19% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.7482 2.3442 0.0000 0.0000 0.0088 1.19% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0183 2.9490 0.0000 0.0000 0.0119 1.18% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0256 1.4056 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 0.9816 1.0916 0.0000 0.0000 0.0114 1.17% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 519688 交銀精選混合 0.7181 2.8639 0.0000 0.0000 0.0083 1.17% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.9002 1.1662 0.0000 0.0000 0.0104 1.17% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0176 1.0826 0.0000 0.0000 0.0118 1.17% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0192 1.0942 0.0000 0.0000 0.0118 1.17% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9704 1.3004 0.0000 0.0000 0.0112 1.17% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0090 1.16% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 206010 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 0.8282 0.8282 0.0000 0.0000 0.0095 1.16% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0090 1.16% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.8320 5.4330 0.0000 0.0000 0.0550 1.15% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0080 1.14% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8928 0.8928 0.0000 0.0000 0.0101 1.14% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.1151 2.0318 0.0000 0.0000 0.0126 1.14% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9945 1.1845 0.0000 0.0000 0.0112 1.14% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 0.8955 0.9205 0.0000 0.0000 0.0099 1.12% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 166801 浙商聚潮新思維混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.1223 1.7023 0.0000 0.0000 0.0123 1.11% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 519702 交銀趨勢(shì)混合A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0040 1.3640 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.8121 2.2521 0.0000 0.0000 0.0089 1.11% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9916 0.9916 0.0000 0.0000 0.0108 1.10% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3095 2.7645 0.0000 0.0000 0.0143 1.10% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0080 1.10% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.8310 2.2710 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.6595 1.7947 0.0000 0.0000 0.0071 1.09% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0210 1.4410 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.1080 5.2490 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 590005 中郵核心主題混合A 0.7460 0.9060 0.0000 0.0000 0.0080 1.08% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 470008 匯添富策略回報(bào)混合 0.9390 0.9590 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 0.8440 1.2840 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 0.9863 0.9863 0.0000 0.0000 0.0105 1.08% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0260 1.0280 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 0.9576 0.9576 0.0000 0.0000 0.0101 1.07% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 217009 招商核心價(jià)值混合 0.8374 0.9574 0.0000 0.0000 0.0089 1.07% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8691 0.9391 0.0000 0.0000 0.0092 1.07% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.7600 0.7800 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.1616 3.3716 0.0000 0.0000 0.0119 1.04% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1124 3.4224 0.0000 0.0000 0.0113 1.03% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0750 1.1550 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 398011 中海分紅增利混合 0.7204 2.1204 0.0000 0.0000 0.0073 1.02% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 483003 工銀精選平衡混合 0.5637 1.8138 0.0000 0.0000 0.0057 1.02% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.0860 1.5560 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8940 0.9100 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.9441 2.2590 0.0000 0.0000 0.0094 1.01% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.1980 2.3580 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4230 1.9680 0.0000 0.0000 0.0042 1.00% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 050004 博時(shí)精選混合A 1.2506 2.7556 0.0000 0.0000 0.0123 0.99% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 398041 中海量化策略混合 0.9140 0.9510 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 180012 銀華富裕主題混合A 1.0081 1.9611 0.0000 0.0000 0.0098 0.98% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2569 2.7039 0.0000 0.0000 0.0122 0.98% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.6235 1.8625 0.0000 0.0000 0.0060 0.97% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.8709 0.8709 0.0000 0.0000 0.0084 0.97% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 630008 華商策略精選混合 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 161017 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8300 3.8130 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 180018 銀華和諧主題混合 1.0550 1.1350 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.6491 2.1944 0.0000 0.0000 0.0062 0.96% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 0.9570 1.3050 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 165512 中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 0.9540 0.9740 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2012-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值