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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年06月27日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.8735 2.7885 0.0000 0.0000 0.0217 2.55% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7830 1.8833 0.0000 0.0000 0.0163 2.13% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 570006 諾德中小盤(pán)混合 0.8870 0.9170 0.0000 0.0000 0.0180 2.07% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0190 1.93% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8565 1.1915 0.0000 0.0000 0.0152 1.81% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.0546 1.6546 0.0000 0.0000 0.0176 1.70% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 376510 摩根大盤(pán)藍(lán)籌股票A 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0130 1.66% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5310 1.7410 0.0000 0.0000 0.0250 1.66% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6871 0.6871 0.0000 0.0000 0.0110 1.63% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0554 1.3754 0.0000 0.0000 0.0169 1.63% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0180 1.58% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 373020 摩根雙核平衡混合A 1.0144 1.1154 0.0000 0.0000 0.0148 1.48% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0406 2.3756 0.0000 0.0000 0.0146 1.42% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 0.9918 2.9225 0.0000 0.0000 0.0133 1.36% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.2110 1.2510 0.0000 0.0000 0.0160 1.34% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9460 1.2660 0.0000 0.0000 0.0123 1.32% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 519185 萬(wàn)家精選混合A 0.8028 0.8828 0.0000 0.0000 0.0103 1.30% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 398061 中海消費(fèi)混合A 1.0270 1.0670 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0088 1.25% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 420005 天弘周期策略混合A 0.8960 0.9380 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 162214 宏利領(lǐng)先中小盤(pán)混合 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 0.7780 1.1490 0.0000 0.0000 0.0090 1.17% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.9235 2.2384 0.0000 0.0000 0.0106 1.16% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0090 1.16% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0430 1.0950 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.8471 0.8471 0.0000 0.0000 0.0097 1.16% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 0.8802 0.9052 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.4743 2.6630 0.0000 0.0000 0.0052 1.11% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.7684 2.7684 0.0000 0.0000 0.0304 1.11% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.1790 2.3390 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 660005 農(nóng)銀中小盤(pán)混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0111 1.10% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.8202 0.9202 0.0000 0.0000 0.0089 1.10% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.8809 0.8809 0.0000 0.0000 0.0096 1.10% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.0914 1.0914 0.0000 0.0000 0.0113 1.05% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 519099 新華靈活主題混合 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 660004 農(nóng)銀策略?xún)r(jià)值混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0101 1.03% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 161219 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.5160 2.7610 0.0000 0.0000 0.0245 0.98% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 0.9476 0.9476 0.0000 0.0000 0.0091 0.97% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0400 1.2500 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.2991 4.3791 0.0000 0.0000 0.0318 0.97% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 671010 西部利得策略?xún)?yōu)選混合A 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8480 1.1290 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0700 1.4720 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 163804 中銀收益混合A 0.9195 2.1195 0.0000 0.0000 0.0086 0.94% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.0218 1.5768 0.0000 0.0000 0.0094 0.93% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8528 0.8528 0.0000 0.0000 0.0078 0.92% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.0176 3.4084 0.0000 0.0000 0.0092 0.91% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 200012 長(zhǎng)城中小盤(pán)成長(zhǎng)混合A 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.0160 1.0610 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 206012 鵬華價(jià)值精選股票 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.7510 5.3520 0.0000 0.0000 0.0420 0.89% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.9350 1.0900 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 165512 中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9539 1.2839 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.5910 1.7700 0.0000 0.0000 0.0050 0.85% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7639 1.8084 0.0000 0.0000 0.0062 0.82% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 630010 華商價(jià)值精選混合 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1410 1.4610 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 519688 交銀精選混合 0.7055 2.8513 0.0000 0.0000 0.0055 0.79% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.0995 2.0162 0.0000 0.0000 0.0085 0.78% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 519026 海富通中小盤(pán)混合 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 1.0670 1.2170 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.6463 1.7650 0.0000 0.0000 0.0049 0.76% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0560 1.1360 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.6411 2.1864 0.0000 0.0000 0.0048 0.75% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.0700 1.5400 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.8120 2.2520 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.3550 1.7210 0.0000 0.0000 0.0100 0.74% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4830 1.9524 0.0000 0.0000 0.0035 0.73% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 0.8931 0.8931 0.0000 0.0000 0.0064 0.72% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 020025 國(guó)泰中小板300聯(lián)接 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8550 0.9150 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 519698 交銀先鋒混合A 1.0531 1.1081 0.0000 0.0000 0.0074 0.71% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.7916 0.8516 0.0000 0.0000 0.0055 0.70% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2443 2.6913 0.0000 0.0000 0.0086 0.70% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.7270 2.5040 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8779 0.8779 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 420001 天弘精選混合A 0.5434 1.6237 0.0000 0.0000 0.0037 0.69% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.6244 2.2115 0.0000 0.0000 0.0043 0.69% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2869 2.7419 0.0000 0.0000 0.0088 0.69% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 0.7720 0.8570 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 660006 農(nóng)銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 0.8025 0.8025 0.0000 0.0000 0.0052 0.65% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 470008 匯添富策略回報(bào)混合 0.9270 0.9470 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7207 1.3207 0.0000 0.0000 0.0045 0.63% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.0857 4.2657 0.0000 0.0000 0.0130 0.63% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 570008 諾德周期策略混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 398021 中海能源策略混合 0.5838 0.8938 0.0000 0.0000 0.0036 0.62% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.6480 0.6480 0.0000 0.0000 0.0040 0.62% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 610004 信澳中小盤(pán)混合 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 0.9790 0.9830 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 0.9740 1.0870 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8160 3.7620 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.8150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7702 2.1994 0.0000 0.0000 0.0047 0.61% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.6437 1.9087 0.0000 0.0000 0.0100 0.61% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8783 1.1403 0.0000 0.0000 0.0053 0.61% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 0.9830 1.1060 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 519670 銀河行業(yè)混合A 0.9870 1.3470 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.1803 2.4823 0.0000 0.0000 0.0071 0.61% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 270006 廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合 1.2875 2.5475 0.0000 0.0000 0.0077 0.60% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 320012 諾安主題精選混合 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 450010 國(guó)富策略回報(bào)混合A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.7957 2.2357 0.0000 0.0000 0.0047 0.59% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.8591 0.8591 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8740 0.8900 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.6970 0.6970 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.6095 1.8485 0.0000 0.0000 0.0035 0.58% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.8847 1.1507 0.0000 0.0000 0.0049 0.56% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.5599 1.5599 0.0000 0.0000 0.0087 0.56% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 519005 海富通股票混合 0.5430 2.4920 0.0000 0.0000 0.0030 0.56% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 0.8611 1.3511 0.0000 0.0000 0.0048 0.56% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 690003 民生加銀精選混合 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.9090 0.9390 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.0880 5.2280 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.7450 0.7650 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.1160 1.1560 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.5501 1.8820 0.0000 0.0000 0.0029 0.53% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 450009 國(guó)富中小盤(pán)股票A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 0.9470 0.9790 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.1465 3.3565 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 540006 匯豐晉信大盤(pán)股票A 1.0191 1.0791 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.2681 1.9481 0.0000 0.0000 0.0066 0.52% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.7605 0.7605 0.0000 0.0000 0.0039 0.52% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.7930 1.8990 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9870 2.2670 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 0.7990 0.8240 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.8000 1.9180 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 519702 交銀趨勢(shì)混合A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 610002 信澳精華配置混合A 1.0210 1.4410 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.8210 2.9210 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 151002 銀河收益混合 1.5860 2.1960 0.0000 0.0000 0.0077 0.49% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 090006 大成2020生命周期混合A 0.6330 2.4550 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6244 2.5644 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.4850 1.1226 0.0000 0.0000 0.0023 0.48% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.6925 0.7075 0.0000 0.0000 0.0033 0.48% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 372010 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 372110 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 217013 招商中小盤(pán)混合 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9702 1.4402 0.0000 0.0000 0.0044 0.46% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.6520 0.6520 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8800 1.7760 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 0.8790 1.0290 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 360012 光大保德信中小盤(pán)混合A 0.8326 0.8626 0.0000 0.0000 0.0037 0.45% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0981 3.4081 0.0000 0.0000 0.0049 0.45% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 0.8920 0.9290 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.7570 4.1370 0.0000 0.0000 0.0170 0.45% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.6676 2.3543 0.0000 0.0000 0.0029 0.44% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 110013 易方達(dá)科翔混合 1.1320 5.1190 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.3114 3.0664 0.0000 0.0000 0.0056 0.43% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.6318 2.6216 0.0000 0.0000 0.0027 0.43% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 550009 中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合A 0.7010 0.8310 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.5886 2.8786 0.0000 0.0000 0.0025 0.43% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7060 2.1910 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.5468 2.2732 0.0000 0.0000 0.0023 0.42% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 630008 華商策略精選混合 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7489 2.5489 0.0000 0.0000 0.0031 0.42% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.7370 2.8670 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 166801 浙商聚潮新思維混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 320006 諾安靈活配置混合 0.9800 1.5600 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值