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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年03月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.7984 0.8484 0.0000 0.0000 0.0071 0.90% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 340008 興全有機(jī)增長混合 1.1129 1.1129 0.0000 0.0000 0.0087 0.79% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519185 萬家精選混合A 0.7506 0.8306 0.0000 0.0000 0.0048 0.64% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7122 0.7122 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519979 長信內(nèi)需成長混合A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.7630 3.2416 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5840 0.5840 0.0000 0.0000 0.0030 0.52% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.1620 1.1920 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 570006 諾德中小盤混合 0.8120 0.8420 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 420005 天弘周期策略混合A 0.8490 0.8910 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110013 易方達(dá)科翔混合 1.1290 5.1150 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162202 宏利周期混合 0.8283 2.8733 0.0000 0.0000 0.0031 0.38% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4030 1.6130 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519698 交銀先鋒混合A 0.9844 1.0394 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 163406 興全合潤混合A 0.8897 0.8897 0.0000 0.0000 0.0031 0.35% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.8610 0.8910 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519692 交銀成長混合A 2.3975 2.6425 0.0000 0.0000 0.0082 0.34% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9273 1.2473 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 550009 中信保誠中小盤混合A 0.6910 0.8210 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.7365 0.7565 0.0000 0.0000 0.0021 0.29% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2301 2.6851 0.0000 0.0000 0.0036 0.29% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 163818 中銀中小盤成長混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0878 1.2498 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000061 華夏盛世混合 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.6747 0.6897 0.0000 0.0000 0.0018 0.27% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 400015 東方新能源汽車混合 1.0434 1.0434 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0957 1.2677 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7710 2.4060 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519668 銀河成長混合 0.9959 1.5509 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 166001 中歐新趨勢混合A 0.6884 0.9484 0.0000 0.0000 0.0017 0.25% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.8797 0.8797 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519702 交銀趨勢混合A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 481006 工銀紅利混合 0.8825 0.9225 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 200010 長城雙動力混合A 0.8730 0.8980 0.0000 0.0000 0.0021 0.24% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 620004 金元順安價值增長混合 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 040005 華安宏利混合A 2.1307 2.7507 0.0000 0.0000 0.0050 0.24% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.9519 2.8826 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.3141 3.0691 0.0000 0.0000 0.0032 0.24% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0637 1.2723 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0585 1.2581 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 040007 華安中小盤成長混合 0.9013 2.2162 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.2843 3.0473 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 0.8770 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 360005 光大保德信紅利混合A 2.0771 2.7351 0.0000 0.0000 0.0047 0.23% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 400003 東方精選混合 0.9658 3.2105 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9220 1.5120 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 0.9720 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 150103 銀河銀泰混合 0.9744 3.5144 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.8837 4.9537 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.9298 1.2598 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 610002 信澳精華配置混合A 0.9940 1.4140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9726 1.2926 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 320011 諾安中小盤精選混合A 1.0080 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0250 1.1740 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 110028 易方達(dá)安心回報債券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0198 1.2998 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7273 1.7493 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0650 1.2540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0530 1.2400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.1380 2.3080 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.2680 4.4040 0.0000 0.0000 0.0060 0.18% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0960 1.1360 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報債券B 1.0880 1.3080 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7987 2.8278 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 450002 國富彈性市值混合A 1.1203 2.4403 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7525 2.5525 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 340006 興全全球視野股票 3.3709 3.3709 0.0000 0.0000 0.0057 0.17% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 420003 天弘永定價值成長混合A 0.8337 1.1687 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6770 2.6170 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6594 0.6594 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 485007 工銀添利債券B 1.0068 1.2418 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 485107 工銀添利債券A 1.0252 1.2602 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7380 3.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 202005 南方成份精選混合A 0.8527 0.8727 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 400001 東方龍混合 0.6438 2.4053 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 620005 金元順安核心動力混合 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 206002 鵬華精選成長混合A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 610005 信澳紅利回報混合 0.7430 0.7630 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8471 0.8471 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2717 2.5317 0.0000 0.0000 0.0017 0.13% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 410007 華富價值增長混合A 0.7011 0.7011 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 100020 富國天益價值混合A 0.8432 3.8545 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 020001 國泰金鷹增長混合 0.8020 3.8060 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 620002 金元順安成長動力混合 0.8270 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.8250 2.9250 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 0.8867 0.9567 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 240008 華寶收益增長混合A 2.6389 2.6389 0.0000 0.0000 0.0032 0.12% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 530011 建信內(nèi)生動力混合A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519994 長信金利趨勢股票 0.6599 2.0070 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 410006 華富策略精選混合A 0.7721 0.9321 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 481010 工銀中小盤混合 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 400007 東方策略成長混合 1.3135 1.3135 0.0000 0.0000 0.0015 0.11% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 163809 中銀藍(lán)籌混合 0.8930 0.9130 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6132 2.5743 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.8780 2.2040 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.8830 0.9380 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 673010 西部利得新動向混合A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 620003 金元順安豐利債券A 0.9060 0.9280 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.7418 1.7595 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0015 1.0066 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 050019 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050119 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.8940 0.9090 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 0.9053 1.4853 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 165509 中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 164207 天弘添利分級債券A 1.0020 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0250 1.1950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 0.9980 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9760 1.1660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 0.9960 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 200013 長城積極增利債券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 202107 南方廣利回報債券C 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 020019 國泰雙利債券A 1.0270 1.1720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 020020 國泰雙利債券C 1.0260 1.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 206004 鵬華信用增利債券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0210 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0290 1.2390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0360 1.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 0.9900 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 凈值查詢 盤中估值
149 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0000 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0000 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0330 1.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 0.9640 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 050011 博時信用債券A/B 0.9800 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.0100 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0020 1.2900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 290009 泰信債券周期回報A 1.0370 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110027 易方達(dá)安心回報債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519676 銀河強(qiáng)化債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519678 銀河消費(fèi)混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0350 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0290 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 0.9900 1.4100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519989 長信利豐債券C 0.9740 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 050111 博時信用債券C 0.9700 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160217 國泰信用互利債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0270 1.4290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 360016 光大行業(yè)輪動混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0260 1.1900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 180012 銀華富裕主題混合A 1.0030 1.9560 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1590 2.3190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162299 宏利集利債券C 0.9975 1.0405 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162210 宏利集利債券A 1.0139 1.0569 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 571002 諾德靈活配置混合 1.1414 1.1414 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0700 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報債券A 1.0980 1.3280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.8911 1.1571 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0442 1.2452 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 350001 天治財富增長混合 0.6526 2.1979 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.2620 2.8170 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 320005 諾安價值增長混合A 0.8007 1.7457 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.3060 1.6720 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 360001 光大保德信量化股票A 0.7831 2.7868 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0098 1.1253 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0089 1.1119 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0474 1.4274 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1078 3.3178 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 151002 銀河收益混合 1.5250 2.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 090002 大成債券A/B 1.0131 1.5321 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 0.8621 0.8621 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 092002 大成債券C 1.0046 1.4996 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0300 1.0860 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9499 0.9619 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9596 0.9716 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.5510 3.3670 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 410003 華富成長趨勢混合A 0.5316 0.8216 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2012-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值