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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年05月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長混合 1.9890 2.1090 0.0000 0.0000 0.0780 4.08% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.8303 2.3555 0.0000 0.0000 0.0305 3.81% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0350 3.64% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢(shì)混合A 1.3736 1.5236 0.0000 0.0000 0.0477 3.60% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.6790 1.6790 0.0000 0.0000 0.0580 3.58% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 090006 大成2020生命周期混合A 0.6150 2.4370 0.0000 0.0000 0.0210 3.54% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.8441 1.9856 0.0000 0.0000 0.0288 3.53% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.0733 1.2533 0.0000 0.0000 0.0365 3.52% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0410 3.45% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0285 1.0285 0.0000 0.0000 0.0342 3.44% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.6808 2.5074 0.0000 0.0000 0.0224 3.40% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0270 3.38% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 420005 天弘周期策略混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0310 3.37% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 410003 華富成長趨勢(shì)混合A 0.6489 0.9389 0.0000 0.0000 0.0211 3.36% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 0.9570 0.9920 0.0000 0.0000 0.0310 3.35% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0300 3.34% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519017 大成積極成長混合A 0.9580 2.0150 0.0000 0.0000 0.0310 3.34% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8436 3.1536 0.0000 0.0000 0.0596 3.34% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.9280 2.6730 0.0000 0.0000 0.0300 3.34% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162006 長城久富混合(LOF)A 1.2382 3.4390 0.0000 0.0000 0.0398 3.32% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 090007 大成策略回報(bào)混合A 0.9980 1.6480 0.0000 0.0000 0.0320 3.31% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0290 3.18% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0230 3.18% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6463 1.9782 0.0000 0.0000 0.0198 3.16% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.9560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0290 3.13% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9635 2.1245 0.0000 0.0000 0.0290 3.10% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 620004 金元順安價(jià)值增長混合 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0260 3.07% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.3296 4.5181 0.0000 0.0000 0.0392 3.04% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519688 交銀精選混合 0.8445 2.9903 0.0000 0.0000 0.0245 2.99% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 610004 信澳中小盤混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0280 2.99% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7113 2.4313 0.0000 0.0000 0.0206 2.98% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 400003 東方精選混合 0.8936 3.0139 0.0000 0.0000 0.0256 2.95% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7670 1.6630 0.0000 0.0000 0.0220 2.95% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 090004 大成精選增值混合A 0.8374 2.8229 0.0000 0.0000 0.0240 2.95% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1644 1.4844 0.0000 0.0000 0.0334 2.95% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 379010 摩根中小盤混合A 1.2950 1.3350 0.0000 0.0000 0.0370 2.94% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9087 0.9087 0.0000 0.0000 0.0259 2.93% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8673 1.1283 0.0000 0.0000 0.0247 2.93% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0610 1.2110 0.0000 0.0000 0.0300 2.91% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.8108 0.8108 0.0000 0.0000 0.0229 2.91% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.0113 1.6113 0.0000 0.0000 0.0286 2.91% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9540 3.0540 0.0000 0.0000 0.0270 2.91% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6874 0.6874 0.0000 0.0000 0.0194 2.90% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0729 1.5729 0.0000 0.0000 0.0301 2.89% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519668 銀河成長混合 1.2928 1.5678 0.0000 0.0000 0.0363 2.89% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1390 1.4130 0.0000 0.0000 0.0320 2.89% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.4240 4.4220 0.0000 0.0000 0.0960 2.88% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4343 2.7883 0.0000 0.0000 0.0402 2.88% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519018 匯添富均衡增長混合 0.7231 2.2861 0.0000 0.0000 0.0202 2.87% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.0390 1.9950 0.0000 0.0000 0.0290 2.87% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3075 2.7625 0.0000 0.0000 0.0363 2.86% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0250 2.86% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8205 3.3305 0.0000 0.0000 0.0228 2.86% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.2947 1.3547 0.0000 0.0000 0.0360 2.86% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8961 2.4681 0.0000 0.0000 0.0248 2.85% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 1.0100 2.1980 0.0000 0.0000 0.0280 2.85% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7580 3.7370 0.0000 0.0000 0.0210 2.85% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5204 2.7404 0.0000 0.0000 0.0144 2.85% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.4142 1.7942 0.0000 0.0000 0.0390 2.84% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 0.9430 1.0230 0.0000 0.0000 0.0260 2.84% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0220 2.83% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4230 1.5830 0.0000 0.0000 0.0390 2.82% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.2268 3.1371 0.0000 0.0000 0.0336 2.82% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0240 2.81% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 260112 景順長城能源基建混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0260 2.80% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 350005 天治中國制造2025 1.1656 1.1656 0.0000 0.0000 0.0317 2.80% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519005 海富通股票混合 0.6620 2.6110 0.0000 0.0000 0.0180 2.80% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0250 2.80% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.9421 0.9421 0.0000 0.0000 0.0257 2.80% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.4370 1.5170 0.0000 0.0000 0.0390 2.79% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.8784 0.9084 0.0000 0.0000 0.0238 2.78% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8130 2.0240 0.0000 0.0000 0.0220 2.78% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9250 2.8650 0.0000 0.0000 0.0250 2.78% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9188 2.3688 0.0000 0.0000 0.0248 2.77% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 1.1548 1.4648 0.0000 0.0000 0.0311 2.77% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0816 2.5056 0.0000 0.0000 0.0291 2.76% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 217001 招商安泰偏股混合 0.5316 3.4056 0.0000 0.0000 0.0143 2.76% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 398021 中海能源策略混合 0.8517 1.1617 0.0000 0.0000 0.0228 2.75% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.2939 4.3239 0.0000 0.0000 0.0613 2.75% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 217009 招商核心價(jià)值混合 0.9113 1.0013 0.0000 0.0000 0.0243 2.74% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2800 2.5000 0.0000 0.0000 0.0339 2.72% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002011 華夏紅利混合 2.1610 3.9940 0.0000 0.0000 0.0570 2.71% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.7439 3.4039 0.0000 0.0000 0.0196 2.71% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0268 1.0868 0.0000 0.0000 0.0271 2.71% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 290002 泰信先行策略混合 0.6278 2.4384 0.0000 0.0000 0.0165 2.70% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 110013 易方達(dá)科翔混合 1.3290 5.2620 0.0000 0.0000 0.0350 2.70% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.8915 2.4215 0.0000 0.0000 0.0234 2.70% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 420001 天弘精選混合A 0.5388 1.6134 0.0000 0.0000 0.0141 2.69% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 260108 景順長城新興成長混合A 0.8770 2.2270 0.0000 0.0000 0.0230 2.69% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.0680 1.3560 0.0000 0.0000 0.0280 2.69% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.1940 1.5340 0.0000 0.0000 0.0310 2.67% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 450007 國富成長動(dòng)力混合 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0285 2.67% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.4814 1.5214 0.0000 0.0000 0.0385 2.67% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.1950 1.3430 0.0000 0.0000 0.0310 2.66% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7641 2.7352 0.0000 0.0000 0.0198 2.66% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5550 2.4892 0.0000 0.0000 0.0144 2.66% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519692 交銀成長混合A 2.3642 2.6092 0.0000 0.0000 0.0611 2.65% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0460 1.0960 0.0000 0.0000 0.0270 2.65% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0240 2.65% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.0860 1.4060 0.0000 0.0000 0.0280 2.65% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1052 1.1552 0.0000 0.0000 0.0284 2.64% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 590002 中郵核心成長混合A 0.6352 0.6352 0.0000 0.0000 0.0163 2.63% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.9931 1.2731 0.0000 0.0000 0.0254 2.62% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 202009 南方盛元紅利混合 0.9040 0.9630 0.0000 0.0000 0.0230 2.61% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9540 2.7540 0.0000 0.0000 0.0243 2.61% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 377010 摩根阿爾法混合A 2.8972 4.8172 0.0000 0.0000 0.0738 2.61% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 200007 長城安心回報(bào)混合A 0.6548 1.7841 0.0000 0.0000 0.0166 2.60% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0210 2.60% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0290 2.60% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.9490 1.0440 0.0000 0.0000 0.0240 2.59% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 630002 華商盛世成長混合 1.7568 2.0218 0.0000 0.0000 0.0443 2.59% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.6440 4.4740 0.0000 0.0000 0.0920 2.59% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 481006 工銀紅利混合 0.8912 0.9312 0.0000 0.0000 0.0225 2.59% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.2250 2.0350 0.0000 0.0000 0.0308 2.58% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7836 0.7986 0.0000 0.0000 0.0197 2.58% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 260111 景順長城公司治理混合 1.1940 1.3840 0.0000 0.0000 0.0300 2.58% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0721 2.9828 0.0000 0.0000 0.0270 2.58% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.2934 4.5134 0.0000 0.0000 0.1081 2.58% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000011 華夏大盤精選混合A 9.6310 10.1110 0.0000 0.0000 0.2410 2.57% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.5436 2.9936 0.0000 0.0000 0.0387 2.57% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 112002 易方達(dá)策略成長二號(hào)混合 1.3570 2.8920 0.0000 0.0000 0.0340 2.57% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519996 長信銀利精選股票 0.7054 2.6254 0.0000 0.0000 0.0177 2.57% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 0.9807 1.1707 0.0000 0.0000 0.0245 2.56% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6559 3.7956 0.0000 0.0000 0.0164 2.56% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1220 2.4720 0.0000 0.0000 0.0280 2.56% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0240 2.54% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 398011 中海分紅增利混合 0.7431 2.1431 0.0000 0.0000 0.0184 2.54% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 610002 信澳精華配置混合A 1.2140 1.4140 0.0000 0.0000 0.0300 2.53% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7731 1.8594 0.0000 0.0000 0.0191 2.53% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0250 2.52% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.4630 1.6730 0.0000 0.0000 0.0360 2.52% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020001 國泰金鷹增長混合 0.9000 3.8420 0.0000 0.0000 0.0220 2.51% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2441 1.4941 0.0000 0.0000 0.0305 2.51% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.7372 2.6863 0.0000 0.0000 0.0180 2.50% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 1.1060 1.4710 0.0000 0.0000 0.0270 2.50% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 0.9422 0.9422 0.0000 0.0000 0.0229 2.49% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1237 1.2937 0.0000 0.0000 0.0273 2.49% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0230 2.49% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0210 2.49% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0200 2.48% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.7047 2.1707 0.0000 0.0000 0.0413 2.48% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5172 2.0192 0.0000 0.0000 0.0125 2.48% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7440 2.7200 0.0000 0.0000 0.0180 2.48% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0190 2.47% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.8091 0.8091 0.0000 0.0000 0.0195 2.47% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 288002 華夏收入混合 2.2850 3.6850 0.0000 0.0000 0.0550 2.47% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9130 4.1160 0.0000 0.0000 0.0220 2.47% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 050009 博時(shí)新興成長混合 0.7090 3.2300 0.0000 0.0000 0.0170 2.46% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.4038 2.4038 0.0000 0.0000 0.0337 2.46% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5840 2.2890 0.0000 0.0000 0.0380 2.46% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2060 1.2410 0.0000 0.0000 0.0290 2.46% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 360006 光大新增長混合A 1.1785 2.4585 0.0000 0.0000 0.0283 2.46% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0386 4.0636 0.0000 0.0000 0.0248 2.45% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.7115 2.2397 0.0000 0.0000 0.0170 2.45% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 378010 摩根成長先鋒混合A 1.5614 2.2414 0.0000 0.0000 0.0374 2.45% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.1278 1.1278 0.0000 0.0000 0.0269 2.44% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.3878 1.4378 0.0000 0.0000 0.0330 2.44% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 040005 華安宏利混合A 2.2784 2.8984 0.0000 0.0000 0.0541 2.43% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.6200 3.9900 0.0000 0.0000 0.0860 2.43% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 080005 長盛量化紅利混合A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0210 2.43% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 240011 華寶大盤精選混合 1.5719 1.6519 0.0000 0.0000 0.0373 2.43% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 0.6921 2.9821 0.0000 0.0000 0.0163 2.41% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9517 3.1208 0.0000 0.0000 0.0224 2.41% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0290 2.6970 0.0000 0.0000 0.0240 2.39% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.4015 3.0465 0.0000 0.0000 0.0327 2.39% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0200 2.38% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519003 海富通收益增長混合 0.7320 2.3470 0.0000 0.0000 0.0170 2.38% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6869 2.2232 0.0000 0.0000 0.0159 2.37% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160605 鵬華中國50混合 1.6840 3.3140 0.0000 0.0000 0.0390 2.37% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9520 1.0220 0.0000 0.0000 0.0220 2.37% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.0850 1.1300 0.0000 0.0000 0.0250 2.36% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.7810 2.7610 0.0000 0.0000 0.0180 2.36% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.1330 1.3130 0.0000 0.0000 0.0261 2.36% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0240 2.36% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.3734 4.2086 0.0000 0.0000 0.0315 2.35% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.0227 1.1877 0.0000 0.0000 0.0234 2.34% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 410007 華富價(jià)值增長混合A 0.8215 0.8215 0.0000 0.0000 0.0188 2.34% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0200 2.34% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 360001 光大保德信量化股票A 0.8141 2.7878 0.0000 0.0000 0.0186 2.34% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0220 2.34% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 530006 建信核心精選混合 1.0100 1.5900 0.0000 0.0000 0.0230 2.33% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.9870 1.1370 0.0000 0.0000 0.0225 2.33% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.8479 0.8479 0.0000 0.0000 0.0193 2.33% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519698 交銀先鋒混合A 1.0862 1.1112 0.0000 0.0000 0.0247 2.33% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0900 2.4300 0.0000 0.0000 0.0248 2.33% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 350007 天治趨勢(shì)精選混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0210 2.33% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3690 1.5090 0.0000 0.0000 0.0310 2.32% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.6330 3.2780 0.0000 0.0000 0.0370 2.32% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 0.9270 1.1070 0.0000 0.0000 0.0210 2.32% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0431 1.1631 0.0000 0.0000 0.0237 2.32% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 162201 宏利成長混合 1.0299 2.8449 0.0000 0.0000 0.0233 2.31% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.1294 3.9894 0.0000 0.0000 0.0255 2.31% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.2820 1.8020 0.0000 0.0000 0.0290 2.31% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0180 1.0780 0.0000 0.0000 0.0230 2.31% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 398041 中海量化策略混合 0.9320 0.9540 0.0000 0.0000 0.0210 2.31% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 050004 博時(shí)精選混合A 1.3040 2.8090 0.0000 0.0000 0.0293 2.30% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.3360 1.4760 0.0000 0.0000 0.0300 2.30% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9790 1.9200 0.0000 0.0000 0.0220 2.30% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.2883 2.9683 0.0000 0.0000 0.0288 2.29% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5800 0.8300 0.0000 0.0000 0.0130 2.29% 2010-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值