搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年12月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 090004 大成精選增值混合A 1.1138 3.0143 0.0000 0.0000 0.0134 1.22% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.0389 1.0389 0.0000 0.0000 0.0123 1.20% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.4360 1.6360 0.0000 0.0000 0.0160 1.13% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0495 1.5395 0.0000 0.0000 0.0114 1.10% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519994 長信金利趨勢股票 0.7807 2.3000 0.0000 0.0000 0.0082 1.06% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.2709 1.3709 0.0000 0.0000 0.0132 1.05% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7890 3.7680 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 1.0311 2.2605 0.0000 0.0000 0.0101 0.99% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 090006 大成2020生命周期混合A 0.7240 2.5460 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 510063 工銀上證央企50ETF 1.6670 1.0660 0.0000 0.0000 0.0160 0.97% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6372 2.3014 0.0000 0.0000 0.0061 0.97% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 288002 華夏收入混合 2.6276 4.0276 0.0000 0.0000 0.0250 0.96% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 020001 國泰金鷹增長混合 1.0610 3.9340 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.2499 1.4499 0.0000 0.0000 0.0115 0.93% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.1985 1.4865 0.0000 0.0000 0.0108 0.91% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519670 銀河行業(yè)混合A 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.7748 5.3948 0.0000 0.0000 0.0248 0.90% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.0315 1.0315 0.0000 0.0000 0.0091 0.89% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 040007 華安中小盤成長混合 1.2220 2.5369 0.0000 0.0000 0.0106 0.88% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.3850 1.4250 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9340 2.1450 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 240011 華寶大盤精選混合 1.9024 1.9024 0.0000 0.0000 0.0160 0.85% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8987 3.0954 0.0000 0.0000 0.0076 0.85% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.4366 1.6366 0.0000 0.0000 0.0119 0.84% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 590002 中郵核心成長混合A 0.7896 0.7896 0.0000 0.0000 0.0066 0.84% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.8419 2.9528 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1594 3.0701 0.0000 0.0000 0.0096 0.83% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.9108 2.7608 0.0000 0.0000 0.0075 0.83% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 630002 華商盛世成長混合 1.7056 1.9706 0.0000 0.0000 0.0138 0.82% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.0416 1.0416 0.0000 0.0000 0.0085 0.82% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.7260 1.7260 0.0000 0.0000 0.0140 0.82% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050004 博時(shí)精選混合A 1.6234 3.0484 0.0000 0.0000 0.0130 0.81% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 379010 摩根中小盤混合A 1.5250 1.5250 0.0000 0.0000 0.0120 0.79% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.0270 1.0770 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0071 0.79% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9568 2.3363 0.0000 0.0000 0.0074 0.78% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5631 2.7831 0.0000 0.0000 0.0120 0.77% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 213003 寶盈策略增長混合 1.1097 1.5097 0.0000 0.0000 0.0085 0.77% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0922 2.5322 0.0000 0.0000 0.0083 0.77% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.0096 2.3508 0.0000 0.0000 0.0077 0.77% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 610002 信澳精華配置混合A 1.3180 1.5180 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 240008 華寶收益增長混合A 3.4154 3.4154 0.0000 0.0000 0.0256 0.76% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.0464 1.6164 0.0000 0.0000 0.0079 0.76% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519181 萬家和諧增長混合A 0.6851 1.4723 0.0000 0.0000 0.0052 0.76% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 360001 光大保德信量化股票A 0.9892 2.9329 0.0000 0.0000 0.0073 0.74% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 378010 摩根成長先鋒混合A 1.7440 2.4240 0.0000 0.0000 0.0127 0.73% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 200010 長城雙動(dòng)力混合A 1.2841 1.2841 0.0000 0.0000 0.0093 0.73% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519180 萬家180指數(shù)A 0.7774 3.1174 0.0000 0.0000 0.0056 0.73% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0318 3.1718 0.0000 0.0000 0.0074 0.72% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2570 1.4470 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.8064 4.4769 0.0000 0.0000 0.0058 0.72% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.9200 4.7900 0.0000 0.0000 0.0280 0.72% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.9697 2.4097 0.0000 0.0000 0.0069 0.72% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.1230 3.2230 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.4830 2.4830 0.0000 0.0000 0.0175 0.71% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.2940 2.8620 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 483003 工銀精選平衡混合 0.7574 1.9813 0.0000 0.0000 0.0053 0.70% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.0221 1.0221 0.0000 0.0000 0.0071 0.70% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162202 宏利周期混合 1.1286 3.0536 0.0000 0.0000 0.0079 0.70% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519017 大成積極成長混合A 1.0280 2.0800 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.6050 1.6050 0.0000 0.0000 0.0110 0.69% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 360005 光大保德信紅利混合A 2.5439 3.2019 0.0000 0.0000 0.0173 0.68% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9412 1.4912 0.0000 0.0000 0.0064 0.68% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 206001 鵬華弘泰A 1.0363 3.9069 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 450002 國富彈性市值混合A 1.5054 2.6654 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.5893 1.6893 0.0000 0.0000 0.0106 0.67% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0570 1.7070 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.6857 2.2357 0.0000 0.0000 0.0113 0.67% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 166001 中歐新趨勢混合A 1.0704 1.2704 0.0000 0.0000 0.0071 0.67% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 620004 金元順安價(jià)值增長混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.1248 1.1548 0.0000 0.0000 0.0074 0.66% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9481 2.9171 0.0000 0.0000 0.0062 0.66% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8587 2.5723 0.0000 0.0000 0.0056 0.66% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 217005 招商先鋒混合 0.7788 2.7288 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.2746 1.4246 0.0000 0.0000 0.0082 0.65% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0770 2.5910 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162006 長城久富混合(LOF)A 1.6927 3.6035 0.0000 0.0000 0.0110 0.65% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9410 2.9210 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.2620 1.3970 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.2500 2.3100 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.8380 3.4980 0.0000 0.0000 0.0053 0.64% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.8280 2.3022 0.0000 0.0000 0.0053 0.64% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 400011 東方核心動(dòng)力混合A 1.0113 1.0113 0.0000 0.0000 0.0063 0.63% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.1160 1.1860 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.8165 2.3528 0.0000 0.0000 0.0051 0.63% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070002 嘉實(shí)增長混合 4.3110 4.8520 0.0000 0.0000 0.0270 0.63% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 217002 招商安泰平衡混合 2.0389 2.6539 0.0000 0.0000 0.0127 0.63% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.3180 1.6380 0.0000 0.0000 0.0083 0.63% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.2870 3.7120 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 398011 中海分紅增利混合 0.8068 2.2068 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.1360 2.0530 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.1390 1.1840 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 1.2730 1.5830 0.0000 0.0000 0.0078 0.62% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.2544 1.3644 0.0000 0.0000 0.0077 0.62% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.2970 1.3570 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519698 交銀先鋒混合A 1.2295 1.2295 0.0000 0.0000 0.0076 0.62% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1502 2.4702 0.0000 0.0000 0.0071 0.62% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.6145 1.6645 0.0000 0.0000 0.0099 0.62% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.6430 1.7830 0.0000 0.0000 0.0100 0.61% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.9808 3.4908 0.0000 0.0000 0.0059 0.61% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9910 4.4000 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 1.4820 1.6820 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.6580 1.6880 0.0000 0.0000 0.0100 0.61% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2885 3.5985 0.0000 0.0000 0.0077 0.60% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.9456 3.9569 0.0000 0.0000 0.0056 0.60% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.4999 1.5599 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519089 新華優(yōu)選成長混合 2.0105 2.0605 0.0000 0.0000 0.0119 0.60% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 202005 南方成份精選混合A 1.0204 1.0204 0.0000 0.0000 0.0061 0.60% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3469 4.2069 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.2093 1.3293 0.0000 0.0000 0.0071 0.59% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0063 0.59% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.1373 2.5498 0.0000 0.0000 0.0067 0.59% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.2722 1.6722 0.0000 0.0000 0.0073 0.58% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6970 0.9980 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4159 3.3262 0.0000 0.0000 0.0082 0.58% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7832 0.7832 0.0000 0.0000 0.0045 0.58% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6488 2.7134 0.0000 0.0000 0.0037 0.57% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.4020 2.4630 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5890 1.7490 0.0000 0.0000 0.0090 0.57% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 217001 招商安泰偏股混合 0.8631 3.4771 0.0000 0.0000 0.0049 0.57% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 202009 南方盛元紅利混合 1.0660 1.1050 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2270 1.2870 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8900 2.7580 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.0650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.1521 3.4621 0.0000 0.0000 0.0121 0.57% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 360006 光大新增長混合A 1.3270 2.6070 0.0000 0.0000 0.0074 0.56% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.8455 2.7520 0.0000 0.0000 0.0047 0.56% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8031 3.3731 0.0000 0.0000 0.0045 0.56% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5906 4.6245 0.0000 0.0000 0.0089 0.56% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.6200 1.6200 0.0000 0.0000 0.0090 0.56% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.0147 3.2147 0.0000 0.0000 0.0112 0.56% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.8061 2.9040 0.0000 0.0000 0.0044 0.55% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 373020 摩根雙核平衡混合A 1.2757 1.2757 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 240005 華寶多策略增長A 0.7530 4.3528 0.0000 0.0000 0.0041 0.55% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5817 2.1267 0.0000 0.0000 0.0032 0.55% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519688 交銀精選混合 1.2088 3.2046 0.0000 0.0000 0.0066 0.55% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.2520 2.3720 0.0000 0.0000 0.0120 0.54% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002021 華夏回報(bào)二號混合 1.1260 2.4140 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.9541 2.2288 0.0000 0.0000 0.0051 0.54% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163804 中銀收益混合A 0.9300 2.1100 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519668 銀河成長混合 1.5358 1.6158 0.0000 0.0000 0.0082 0.54% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9400 3.4550 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 050009 博時(shí)新興成長混合 0.9510 3.5680 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 0.7934 3.0834 0.0000 0.0000 0.0042 0.53% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 180018 銀華和諧主題混合 1.1460 1.2260 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1212 2.9212 0.0000 0.0000 0.0059 0.53% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.2324 1.5024 0.0000 0.0000 0.0065 0.53% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8087 2.2220 0.0000 0.0000 0.0042 0.52% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.8256 0.8256 0.0000 0.0000 0.0043 0.52% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.2083 3.0383 0.0000 0.0000 0.0114 0.52% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 1.1138 1.3038 0.0000 0.0000 0.0056 0.51% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3830 3.3950 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9973 3.1766 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9813 3.2163 0.0000 0.0000 0.0098 0.50% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.9953 4.5553 0.0000 0.0000 0.0149 0.50% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.8675 3.3475 0.0000 0.0000 0.0093 0.50% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.1950 1.2250 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 340008 興全有機(jī)增長混合 1.1548 1.1548 0.0000 0.0000 0.0057 0.50% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.9990 1.9720 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 377010 摩根阿爾法混合A 5.4197 5.4597 0.0000 0.0000 0.0265 0.49% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160605 鵬華中國50混合 1.8610 3.4910 0.0000 0.0000 0.0090 0.49% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0771 1.3371 0.0000 0.0000 0.0052 0.49% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.6530 1.8610 0.0000 0.0000 0.0080 0.49% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 410007 華富價(jià)值增長混合A 0.9721 0.9721 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4964 2.4064 0.0000 0.0000 0.0072 0.48% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.9467 0.9667 0.0000 0.0000 0.0045 0.48% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 260111 景順長城公司治理混合 1.4780 1.4780 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.6230 3.1230 0.0000 0.0000 0.0078 0.48% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 400007 東方策略成長混合 1.4125 1.4125 0.0000 0.0000 0.0066 0.47% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160603 鵬華普天收益混合 0.8550 3.3010 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.0710 1.0180 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.4920 1.4920 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 340006 興全全球視野股票 3.4862 3.4862 0.0000 0.0000 0.0162 0.47% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5903 2.1618 0.0000 0.0000 0.0027 0.46% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 050012 博時(shí)策略混合 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 320003 諾安先鋒混合A 1.1009 2.9844 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0045 0.45% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.0087 2.4587 0.0000 0.0000 0.0045 0.45% 2009-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值