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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年12月17日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.5440 3.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.5440 3.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000011 華夏大盤精選混合A 9.7290 10.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.2510 2.3710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001001 華夏債券A/B 1.1130 1.5230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001003 華夏債券C 1.0980 1.5080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001011 華夏希望債券A 1.1380 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001013 華夏希望債券C 1.1320 1.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3670 3.3790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002011 華夏紅利混合 3.3530 4.1860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.1130 2.4010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002031 華夏策略混合 1.8720 1.8720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0350 3.9080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0530 1.3820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.8900 3.6560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8930 3.6920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.1530 2.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.1120 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.6940 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0470 1.3760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0480 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.0750 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.0710 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7700 3.5390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9360 3.4420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 040004 華安寶利配置混合 1.0740 3.3540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 040005 華安宏利混合A 2.5928 3.2128 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 1.2059 2.5208 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.8121 2.3484 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0989 1.1289 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0909 1.1209 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.6204 1.6204 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0330 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0300 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.8070 3.3090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9360 2.9160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050004 博時(shí)精選混合A 1.6031 3.0281 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0950 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.3870 2.4480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.2780 2.8270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.9420 3.5340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.4730 1.4730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050011 博時(shí)信用債券A/B 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050012 博時(shí)策略混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1030 1.2110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 050111 博時(shí)信用債券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.7760 2.2310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.9252 3.1123 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.2220 4.7630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9440 2.6750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 070005 嘉實(shí)債券A 1.2570 1.6820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.7570 4.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0068 1.1106 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 070010 嘉實(shí)主題混合 1.1920 2.7000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2300 1.4200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.5430 1.7530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.1040 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.1010 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.0310 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8010 1.6970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9380 2.7820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1320 1.3520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.0954 1.0954 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8199 3.4799 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 090002 大成債券A/B 1.0387 1.4387 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7905 3.3605 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 090004 大成精選增值混合A 1.0900 2.9905 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 090006 大成2020生命周期混合A 0.7130 2.5350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0340 1.6840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 090008 大成強(qiáng)化收益定開(kāi)債 1.0653 1.1653 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 092002 大成債券C 1.0162 1.4162 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0382 2.2988 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2646 1.8896 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.9265 3.9378 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.9464 3.4158 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9374 2.3169 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 100029 富國(guó)天成紅利混合 1.2947 1.3147 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.6380 1.8440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 100035 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 100037 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.5340 2.7640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 4.1590 4.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.9141 2.7641 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.3626 4.3258 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0687 1.1573 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0724 1.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.5343 2.5843 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.4822 1.5422 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.6355 1.6755 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.4830 5.2640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 110013 易方達(dá)科翔混合 1.4400 5.4110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1030 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0940 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8024 4.3519 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.5340 3.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.3702 2.4222 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9409 2.9099 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0789 2.5189 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.1422 2.5579 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.3580 1.3980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.0050 2.2033 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0794 1.1344 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.8530 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 150103 銀河銀泰混合 0.8986 3.4386 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.8195 3.2995 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519670 銀河行業(yè)混合A 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值