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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年06月26日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.3320 1.3320 0.0000 0.0000 0.0180 1.37% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.4783 1.4783 0.0000 0.0000 0.0197 1.35% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.1070 1.2570 0.0000 0.0000 0.0143 1.31% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.2470 4.1170 0.0000 0.0000 0.0420 1.31% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.9846 2.8146 0.0000 0.0000 0.0248 1.27% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.6030 2.0430 0.0000 0.0000 0.0200 1.26% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 519688 交銀精選混合 1.0767 3.0725 0.0000 0.0000 0.0133 1.25% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 002031 華夏策略混合 1.4730 1.4730 0.0000 0.0000 0.0180 1.24% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.7947 2.2642 0.0000 0.0000 0.0090 1.15% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.1964 2.3158 0.0000 0.0000 0.0126 1.06% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.3630 1.3930 0.0000 0.0000 0.0140 1.04% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 7.3560 7.7360 0.0000 0.0000 0.0740 1.02% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.6073 1.6573 0.0000 0.0000 0.0156 0.98% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.3700 2.9050 0.0000 0.0000 0.0130 0.96% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 000031 華夏復(fù)興混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6393 2.5793 0.0000 0.0000 0.0059 0.93% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.0930 2.2130 0.0000 0.0000 0.0190 0.92% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.7310 4.5010 0.0000 0.0000 0.0340 0.92% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8119 0.8269 0.0000 0.0000 0.0073 0.91% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.4520 1.4520 0.0000 0.0000 0.0130 0.90% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.8710 2.3110 0.0000 0.0000 0.0071 0.82% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3510 1.5510 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.3983 1.6633 0.0000 0.0000 0.0113 0.81% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.7250 4.2660 0.0000 0.0000 0.0300 0.81% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.3990 3.0800 0.0000 0.0000 0.0110 0.79% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.1420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 519005 海富通股票混合 0.6470 2.5960 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 519011 海富通精選混合 0.8140 3.5829 0.0000 0.0000 0.0062 0.77% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.4594 3.0794 0.0000 0.0000 0.0112 0.77% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8341 3.1291 0.0000 0.0000 0.0064 0.77% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.6590 0.9790 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6804 2.2855 0.0000 0.0000 0.0051 0.76% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.2711 4.4411 0.0000 0.0000 0.0322 0.76% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7763 4.2782 0.0000 0.0000 0.0056 0.73% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.6693 2.3493 0.0000 0.0000 0.0120 0.72% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0842 1.2142 0.0000 0.0000 0.0078 0.72% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.7160 2.3310 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.4434 1.4934 0.0000 0.0000 0.0101 0.70% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.1580 1.1980 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.4540 1.8540 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0576 1.0576 0.0000 0.0000 0.0073 0.69% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.4142 2.5942 0.0000 0.0000 0.0163 0.68% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.0460 2.7460 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 420001 天弘精選混合A 0.6034 1.7583 0.0000 0.0000 0.0040 0.67% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 398021 中海能源策略混合 0.8108 1.1208 0.0000 0.0000 0.0054 0.67% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.6691 2.9041 0.0000 0.0000 0.0111 0.67% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.2561 3.1664 0.0000 0.0000 0.0082 0.66% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7086 4.0342 0.0000 0.0000 0.0046 0.65% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.6421 4.0983 0.0000 0.0000 0.0041 0.64% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9755 2.6855 0.0000 0.0000 0.0062 0.64% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.8196 2.9340 0.0000 0.0000 0.0051 0.63% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.2121 1.4621 0.0000 0.0000 0.0076 0.63% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.6891 2.3914 0.0000 0.0000 0.0043 0.63% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4430 1.5030 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7314 3.2414 0.0000 0.0000 0.0045 0.62% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6929 2.0248 0.0000 0.0000 0.0043 0.62% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 002011 華夏紅利混合 2.9640 3.7970 0.0000 0.0000 0.0180 0.61% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.6660 2.1620 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9481 2.2087 0.0000 0.0000 0.0057 0.60% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 350005 天治中國(guó)制造2025 1.1847 1.1847 0.0000 0.0000 0.0071 0.60% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.1273 1.1273 0.0000 0.0000 0.0066 0.59% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.6790 3.6580 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.2215 1.2815 0.0000 0.0000 0.0072 0.59% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6317 2.5024 0.0000 0.0000 0.0037 0.59% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.4637 3.3545 0.0000 0.0000 0.0086 0.59% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.2170 3.5490 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0530 1.2430 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 110013 易方達(dá)科翔混合 1.2310 5.1310 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0523 1.0523 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8750 3.9780 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.8338 0.8338 0.0000 0.0000 0.0047 0.57% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 481006 工銀紅利混合 0.9225 0.9625 0.0000 0.0000 0.0051 0.56% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 002001 華夏回報(bào)混合A 1.2680 3.2800 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.3625 1.4125 0.0000 0.0000 0.0076 0.56% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.2910 3.6110 0.0000 0.0000 0.0180 0.55% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7452 3.4052 0.0000 0.0000 0.0041 0.55% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.7843 2.1885 0.0000 0.0000 0.0043 0.55% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.6916 2.2369 0.0000 0.0000 0.0038 0.55% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.5885 1.6348 0.0000 0.0000 0.0032 0.55% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0054 0.54% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4870 2.1920 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1510 3.4610 0.0000 0.0000 0.0062 0.54% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.7286 4.2886 0.0000 0.0000 0.0144 0.53% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.9450 2.0090 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.2065 1.2065 0.0000 0.0000 0.0064 0.53% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.3300 2.4600 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 162202 宏利周期混合 0.9379 2.8629 0.0000 0.0000 0.0049 0.53% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.5637 3.0437 0.0000 0.0000 0.0082 0.53% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0808 1.5808 0.0000 0.0000 0.0057 0.53% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9997 2.6197 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 610002 信澳精華配置混合A 1.1690 1.3690 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7302 1.7563 0.0000 0.0000 0.0038 0.52% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.1514 1.1514 0.0000 0.0000 0.0059 0.52% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 180012 銀華富裕主題混合A 0.9283 1.8633 0.0000 0.0000 0.0048 0.52% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.3830 1.3830 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7245 2.7008 0.0000 0.0000 0.0036 0.50% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.3990 1.3990 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5250 2.0344 0.0000 0.0000 0.0026 0.50% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.0753 1.0753 0.0000 0.0000 0.0052 0.49% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 217005 招商先鋒混合 0.7348 2.6848 0.0000 0.0000 0.0036 0.49% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.0330 2.3210 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.8392 1.9748 0.0000 0.0000 0.0041 0.49% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 040005 華安宏利混合A 2.4842 2.8742 0.0000 0.0000 0.0120 0.49% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 290002 泰信先行策略混合 0.6790 2.5508 0.0000 0.0000 0.0033 0.49% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.2559 2.3079 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.6290 0.9000 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 050004 博時(shí)精選混合A 1.4492 2.8742 0.0000 0.0000 0.0068 0.47% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.4840 2.7140 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.2960 5.0710 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9452 2.3852 0.0000 0.0000 0.0043 0.46% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0725 1.1666 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 360001 光大保德信量化股票A 0.8732 2.8169 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8363 1.3863 0.0000 0.0000 0.0038 0.46% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.8297 3.1397 0.0000 0.0000 0.0083 0.46% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1483 1.1483 0.0000 0.0000 0.0051 0.45% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.1390 1.8950 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 481008 工銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.3820 1.3820 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 240011 華寶大盤(pán)精選混合 1.5631 1.5631 0.0000 0.0000 0.0068 0.44% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.9140 2.7100 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 217001 招商安泰偏股混合 0.7935 3.4075 0.0000 0.0000 0.0035 0.44% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 398011 中海分紅增利混合 0.7507 2.1507 0.0000 0.0000 0.0033 0.44% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.6381 1.3902 0.0000 0.0000 0.0028 0.44% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.4020 1.4020 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.8560 2.8560 0.0000 0.0000 0.0121 0.43% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7070 1.6030 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.9330 1.9850 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.9145 2.0049 0.0000 0.0000 0.0039 0.43% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.5272 2.0772 0.0000 0.0000 0.0066 0.43% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 530006 建信核心精選混合 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0440 2.9347 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8775 2.7275 0.0000 0.0000 0.0037 0.42% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.1923 3.8964 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 150103 銀河銀泰混合 0.8071 3.3471 0.0000 0.0000 0.0034 0.42% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6978 0.6978 0.0000 0.0000 0.0029 0.42% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.0383 2.3532 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.7713 2.7545 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.8618 0.8618 0.0000 0.0000 0.0034 0.40% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.0310 1.6960 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.8601 2.0211 0.0000 0.0000 0.0033 0.39% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.8970 2.3470 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0280 2.7240 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0427 2.3627 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.6321 2.6735 0.0000 0.0000 0.0024 0.38% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7990 2.6670 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7940 3.2970 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0242 2.8242 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5920 1.6320 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0435 1.1321 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0457 1.1373 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.3520 1.3520 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8022 2.7712 0.0000 0.0000 0.0029 0.36% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.7271 3.0671 0.0000 0.0000 0.0026 0.36% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 288002 華夏收入混合 2.2570 3.6570 0.0000 0.0000 0.0080 0.36% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.3820 2.4920 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8540 2.8340 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.7188 2.6388 0.0000 0.0000 0.0025 0.35% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.1602 1.3602 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.7098 0.7098 0.0000 0.0000 0.0024 0.34% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 571002 諾德靈活配置混合 1.1797 1.1797 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9425 0.9425 0.0000 0.0000 0.0032 0.34% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.4880 1.4880 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.1141 1.2141 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7301 2.2664 0.0000 0.0000 0.0025 0.34% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.2029 4.0629 0.0000 0.0000 0.0041 0.34% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.7076 1.9596 0.0000 0.0000 0.0023 0.33% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.2000 1.3300 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.4856 1.4856 0.0000 0.0000 0.0049 0.33% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2296 2.7166 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.0022 1.2022 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0437 2.8387 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.7864 3.6181 0.0000 0.0000 0.0025 0.32% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.8843 1.8794 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.9520 1.0020 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9400 2.0400 0.0000 0.0000 0.0059 0.31% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.8500 3.3600 0.0000 0.0000 0.0026 0.31% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.3811 1.3811 0.0000 0.0000 0.0043 0.31% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3040 2.4740 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.9063 0.9063 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8619 2.9904 0.0000 0.0000 0.0026 0.30% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.0150 3.1150 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.0511 1.0511 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 202009 南方盛元紅利混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0010 2.5150 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.9910 2.3410 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.7228 2.1596 0.0000 0.0000 0.0021 0.29% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.9015 2.2427 0.0000 0.0000 0.0025 0.28% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7060 3.2640 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.4365 2.7405 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2009-06-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值