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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年06月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 090004 大成精選增值混合A 1.4524 1.7724 0.0000 0.0000 0.0465 3.31% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 090001 大成價值增長混合A 1.5054 1.7454 0.0000 0.0000 0.0408 2.79% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 040001 華安創(chuàng)新混合 1.4540 1.6840 0.0000 0.0000 0.0390 2.76% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.4933 1.7183 0.0000 0.0000 0.0366 2.51% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.5152 1.7352 0.0000 0.0000 0.0368 2.49% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000001 華夏成長混合 1.3370 1.5970 0.0000 0.0000 0.0290 2.22% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 310328 申萬菱信新動力混合A 1.5012 1.5512 0.0000 0.0000 0.0326 2.22% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.4450 1.5450 0.0000 0.0000 0.0304 2.15% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.3827 1.6827 0.0000 0.0000 0.0288 2.13% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5135 1.6735 0.0000 0.0000 0.0315 2.13% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4630 1.4930 0.0000 0.0000 0.0299 2.09% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.5767 1.6067 0.0000 0.0000 0.0317 2.05% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519994 長信金利趨勢股票 1.0286 1.0286 0.0000 0.0000 0.0205 2.03% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3762 1.6962 0.0000 0.0000 0.0270 2.00% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.6302 1.7002 0.0000 0.0000 0.0317 1.98% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070001 嘉實成長收益混合A 1.4440 1.6440 0.0000 0.0000 0.0275 1.94% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 360001 光大保德信量化股票A 1.2866 1.3666 0.0000 0.0000 0.0239 1.89% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002011 華夏紅利混合 1.5270 1.5770 0.0000 0.0000 0.0280 1.87% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 240001 華寶寶康消費品 1.5288 1.6988 0.0000 0.0000 0.0281 1.87% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 100022 富國天瑞強勢混合A 1.4350 1.5750 0.0000 0.0000 0.0257 1.82% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.7154 1.7654 0.0000 0.0000 0.0305 1.81% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000011 華夏大盤精選混合A 1.6530 1.7730 0.0000 0.0000 0.0290 1.79% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.3434 1.4934 0.0000 0.0000 0.0236 1.79% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 200006 長城消費增值混合A 1.0632 1.0632 0.0000 0.0000 0.0185 1.77% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.2883 1.4383 0.0000 0.0000 0.0223 1.76% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.8811 1.9011 0.0000 0.0000 0.0316 1.71% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.3190 1.3390 0.0000 0.0000 0.0219 1.69% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110002 易方達策略成長混合 1.8140 2.0040 0.0000 0.0000 0.0300 1.68% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.5913 1.7713 0.0000 0.0000 0.0263 1.68% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.6692 1.7742 0.0000 0.0000 0.0276 1.68% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002001 華夏回報混合A 1.4050 1.7710 0.0000 0.0000 0.0230 1.66% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.7475 1.8475 0.0000 0.0000 0.0283 1.65% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160605 鵬華中國50混合 1.4240 1.6140 0.0000 0.0000 0.0230 1.64% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 240004 華寶動力組合混合A 1.4021 1.4421 0.0000 0.0000 0.0225 1.63% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040004 華安寶利配置混合 1.6290 1.7190 0.0000 0.0000 0.0260 1.62% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.2073 1.2723 0.0000 0.0000 0.0193 1.62% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4981 1.6551 0.0000 0.0000 0.0237 1.61% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020001 國泰金鷹增長混合 1.6560 1.7590 0.0000 0.0000 0.0260 1.60% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 070002 嘉實增長混合 1.7780 1.9790 0.0000 0.0000 0.0280 1.60% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.8410 1.9310 0.0000 0.0000 0.0290 1.60% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.4100 1.5550 0.0000 0.0000 0.0220 1.59% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.2948 1.3948 0.0000 0.0000 0.0203 1.59% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 360005 光大保德信紅利混合A 1.0479 1.0479 0.0000 0.0000 0.0163 1.58% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2290 1.3490 0.0000 0.0000 0.0190 1.57% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519011 海富通精選混合 1.4223 1.7723 0.0000 0.0000 0.0218 1.56% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162201 宏利成長混合 1.5029 1.7329 0.0000 0.0000 0.0229 1.55% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 481001 工銀核心價值混合A 1.4266 1.6266 0.0000 0.0000 0.0244 1.54% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 260103 景順長城動力平衡混合 1.5289 1.6889 0.0000 0.0000 0.0231 1.53% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3978 1.5828 0.0000 0.0000 0.0209 1.52% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3559 1.5459 0.0000 0.0000 0.0200 1.50% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0190 1.49% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.7143 1.8843 0.0000 0.0000 0.0252 1.49% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 290002 泰信先行策略混合 1.3188 1.3688 0.0000 0.0000 0.0194 1.49% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.5110 1.5830 0.0000 0.0000 0.0220 1.48% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.6630 1.8830 0.0000 0.0000 0.0240 1.46% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0146 1.46% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5270 1.5870 0.0000 0.0000 0.0220 1.46% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3220 1.5920 0.0000 0.0000 0.0190 1.46% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4407 1.4407 0.0000 0.0000 0.0206 1.45% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 1.1940 1.2340 0.0000 0.0000 0.0170 1.44% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.5140 1.5340 0.0000 0.0000 0.0215 1.44% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.4140 1.4140 0.0000 0.0000 0.0200 1.43% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6833 1.9433 0.0000 0.0000 0.0237 1.43% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4655 1.5855 0.0000 0.0000 0.0199 1.38% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162202 宏利周期混合 1.5161 1.7511 0.0000 0.0000 0.0205 1.37% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4281 1.7681 0.0000 0.0000 0.0191 1.36% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 100020 富國天益價值混合A 1.6936 1.9336 0.0000 0.0000 0.0223 1.33% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519005 海富通股票混合 1.4430 1.5530 0.0000 0.0000 0.0190 1.33% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.1810 1.1910 0.0000 0.0000 0.0154 1.32% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161601 融通新藍籌混合 1.4051 1.6701 0.0000 0.0000 0.0179 1.29% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3202 1.3502 0.0000 0.0000 0.0168 1.29% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519996 長信銀利精選股票 1.2935 1.3635 0.0000 0.0000 0.0162 1.27% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110005 易方達積極成長混合 1.6324 1.7924 0.0000 0.0000 0.0203 1.26% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519003 海富通收益增長混合 1.2050 1.2650 0.0000 0.0000 0.0150 1.26% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1094 1.1094 0.0000 0.0000 0.0138 1.26% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0370 1.3410 0.0000 0.0000 0.0128 1.25% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.1049 1.2649 0.0000 0.0000 0.0135 1.24% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.1490 1.3990 0.0000 0.0000 0.0140 1.23% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0700 1.4500 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.2430 1.4130 0.0000 0.0000 0.0150 1.22% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3582 1.4832 0.0000 0.0000 0.0164 1.22% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 377010 摩根阿爾法混合A 1.7784 1.8184 0.0000 0.0000 0.0212 1.21% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 050004 博時精選混合A 1.4121 1.4721 0.0000 0.0000 0.0167 1.20% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 217005 招商先鋒混合 1.3311 1.4561 0.0000 0.0000 0.0156 1.19% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.0929 1.1529 0.0000 0.0000 0.0129 1.19% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.2480 1.3980 0.0000 0.0000 0.0145 1.18% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1277 1.2877 0.0000 0.0000 0.0131 1.18% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519688 交銀精選混合 1.4231 1.5231 0.0000 0.0000 0.0164 1.17% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160603 鵬華普天收益混合 1.4020 1.7470 0.0000 0.0000 0.0160 1.15% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2350 1.2950 0.0000 0.0000 0.0140 1.15% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519180 萬家180指數(shù)A 1.1987 1.2487 0.0000 0.0000 0.0136 1.15% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.2420 1.2920 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2490 1.5390 0.0000 0.0000 0.0140 1.13% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5410 1.5710 0.0000 0.0000 0.0170 1.12% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 240005 華寶多策略增長A 1.2444 1.3644 0.0000 0.0000 0.0132 1.07% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110003 易方達上證50增強A 1.2064 1.2064 0.0000 0.0000 0.0124 1.04% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.4641 1.5641 0.0000 0.0000 0.0150 1.04% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.1900 1.2200 0.0000 0.0000 0.0122 1.04% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 050001 博時價值增長混合 1.4700 1.6680 0.0000 0.0000 0.0150 1.03% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.2790 1.5390 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.3831 1.4741 0.0000 0.0000 0.0139 1.02% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 320001 諾安平衡混合 1.4439 1.6189 0.0000 0.0000 0.0144 1.01% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 150103 銀河銀泰混合 1.2427 1.2727 0.0000 0.0000 0.0118 0.96% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0172 1.0172 0.0000 0.0000 0.0094 0.93% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 350001 天治財富增長混合 1.2330 1.3130 0.0000 0.0000 0.0111 0.91% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 121001 國投瑞銀融華債券 1.3081 1.4581 0.0000 0.0000 0.0110 0.85% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 530001 建信恒久價值混合 1.1875 1.2675 0.0000 0.0000 0.0097 0.82% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 217001 招商安泰偏股混合 1.3881 1.6131 0.0000 0.0000 0.0111 0.81% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 288001 華夏經(jīng)典混合 1.2851 1.3351 0.0000 0.0000 0.0103 0.81% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.1440 1.1640 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0447 1.1347 0.0000 0.0000 0.0081 0.78% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 240002 華寶寶康配置混合 1.4603 1.6103 0.0000 0.0000 0.0112 0.77% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 206001 鵬華弘泰A 1.3789 1.4989 0.0000 0.0000 0.0104 0.76% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 217002 招商安泰平衡混合 1.2569 1.4519 0.0000 0.0000 0.0092 0.74% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 080001 長盛成長價值混合A 1.4640 1.6680 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0971 1.3641 0.0000 0.0000 0.0075 0.69% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 100018 富國天利增長債券A 1.0966 1.2366 0.0000 0.0000 0.0074 0.68% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.3286 1.3786 0.0000 0.0000 0.0089 0.67% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 400001 東方龍混合 1.0890 1.4990 0.0000 0.0000 0.0092 0.66% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 202101 南方寶元債券A 1.1141 1.3341 0.0000 0.0000 0.0072 0.65% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 320003 諾安先鋒混合A 1.3886 1.4836 0.0000 0.0000 0.0088 0.64% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.1694 1.4494 0.0000 0.0000 0.0074 0.64% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 151002 銀河收益混合 1.1905 1.3005 0.0000 0.0000 0.0074 0.63% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 288002 華夏收入混合 1.3446 1.4546 0.0000 0.0000 0.0082 0.61% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 420001 天弘精選混合A 1.0631 1.1031 0.0000 0.0000 0.0062 0.59% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 202201 南方避險 1.2591 1.4231 0.0000 0.0000 0.0069 0.55% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 398011 中海分紅增利混合 1.0041 1.3541 0.0000 0.0000 0.0054 0.54% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4919 1.5019 0.0000 0.0000 0.0072 0.48% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0632 1.0902 0.0000 0.0000 0.0048 0.45% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2344 1.2344 0.0000 0.0000 0.0049 0.40% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1247 1.1767 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2006-06-19 凈值查詢 盤中估值
135 400003 東方精選混合 1.0643 1.4523 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 240003 華寶寶康債券A 1.0132 1.1582 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 450001 國富中國收益混合A 1.2317 1.2767 0.0000 0.0000 0.0033 0.27% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 180002 銀華增值混合 1.0860 1.1300 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161603 融通債券A/B 1.0270 1.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 217003 招商安泰債券A 1.0220 1.1335 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 090002 大成債券A/B 1.0047 1.1872 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 092002 大成債券C 1.0039 1.1864 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0006 1.0139 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0008 1.0157 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0020 1.0176 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 290003 泰信雙息雙利債券 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.3370 1.5970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001001 華夏債券A/B 1.0320 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 070009 嘉實超短債債券C 1.0001 1.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160602 鵬華普天債券A 1.0150 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160608 鵬華普天債券B 1.0150 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 202102 南方多利增強債券C 1.0005 1.0018 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 020002 國泰金龍債券A 1.0750 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001003 華夏債券C 1.0300 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070005 嘉實債券A 1.1530 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2006-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值