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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年05月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.5070 1.5670 0.0000 0.0000 0.0570 3.93% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.2179 1.3679 0.0000 0.0000 0.0436 3.71% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.7790 1.8690 0.0000 0.0000 0.0590 3.43% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 090004 大成精選增值混合A 1.4170 1.7370 0.0000 0.0000 0.0465 3.39% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 040001 華安創(chuàng)新混合 1.5500 1.6800 0.0000 0.0000 0.0500 3.33% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.5001 1.5201 0.0000 0.0000 0.0481 3.31% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.4779 1.6379 0.0000 0.0000 0.0472 3.30% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.6617 1.7117 0.0000 0.0000 0.0529 3.29% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.3683 1.4593 0.0000 0.0000 0.0431 3.25% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 360001 光大保德信量化股票A 1.2502 1.3302 0.0000 0.0000 0.0391 3.23% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.4615 1.6015 0.0000 0.0000 0.0452 3.19% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.4956 1.5156 0.0000 0.0000 0.0459 3.17% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.5442 1.7242 0.0000 0.0000 0.0473 3.16% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5440 1.5740 0.0000 0.0000 0.0470 3.14% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2350 1.4150 0.0000 0.0000 0.0370 3.09% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.6528 1.8928 0.0000 0.0000 0.0481 3.00% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519005 海富通股票混合 1.4120 1.5220 0.0000 0.0000 0.0410 2.99% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.3900 1.3900 0.0000 0.0000 0.0400 2.96% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4618 1.5818 0.0000 0.0000 0.0419 2.95% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.6440 1.7470 0.0000 0.0000 0.0470 2.94% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.2200 1.4800 0.0000 0.0000 0.0340 2.87% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 377010 摩根阿爾法混合A 1.7254 1.7654 0.0000 0.0000 0.0481 2.87% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4013 1.4313 0.0000 0.0000 0.0385 2.83% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.4849 1.7149 0.0000 0.0000 0.0402 2.78% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.2538 1.4038 0.0000 0.0000 0.0337 2.76% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.2187 1.2187 0.0000 0.0000 0.0323 2.72% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.3354 1.3654 0.0000 0.0000 0.0352 2.71% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.3080 1.4280 0.0000 0.0000 0.0340 2.67% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160603 鵬華普天收益混合 1.4250 1.7300 0.0000 0.0000 0.0370 2.67% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.4934 1.7334 0.0000 0.0000 0.0385 2.65% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.9093 1.9293 0.0000 0.0000 0.0489 2.63% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000 0.0330 2.60% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519688 交銀精選混合 1.4617 1.5017 0.0000 0.0000 0.0368 2.58% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 288002 華夏收入混合 1.3647 1.4747 0.0000 0.0000 0.0342 2.57% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3270 1.4270 0.0000 0.0000 0.0330 2.55% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.3895 1.5395 0.0000 0.0000 0.0345 2.55% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519011 海富通精選混合 1.3909 1.7409 0.0000 0.0000 0.0346 2.55% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3569 1.5469 0.0000 0.0000 0.0335 2.53% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.2297 1.2797 0.0000 0.0000 0.0303 2.53% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.4270 1.5270 0.0000 0.0000 0.0351 2.52% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.2660 1.3160 0.0000 0.0000 0.0310 2.51% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1404 1.1404 0.0000 0.0000 0.0277 2.49% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.6037 1.6737 0.0000 0.0000 0.0386 2.47% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 420001 天弘精選混合A 1.0989 1.1389 0.0000 0.0000 0.0265 2.47% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.4844 1.7044 0.0000 0.0000 0.0357 2.46% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162202 宏利周期混合 1.5154 1.7504 0.0000 0.0000 0.0363 2.45% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.6204 1.7804 0.0000 0.0000 0.0382 2.41% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3448 1.6648 0.0000 0.0000 0.0317 2.41% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.1910 1.2510 0.0000 0.0000 0.0280 2.41% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.4600 1.5700 0.0000 0.0000 0.0340 2.38% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 400003 東方精選混合 1.1371 1.4551 0.0000 0.0000 0.0263 2.37% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.4905 1.7155 0.0000 0.0000 0.0342 2.35% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.5610 1.5760 0.0000 0.0000 0.0359 2.35% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 150103 銀河銀泰混合 1.2476 1.2776 0.0000 0.0000 0.0285 2.34% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.4940 1.5660 0.0000 0.0000 0.0340 2.33% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1143 1.3493 0.0000 0.0000 0.0254 2.33% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.4494 1.6094 0.0000 0.0000 0.0325 2.29% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.4330 1.6310 0.0000 0.0000 0.0320 2.28% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 1.2365 1.3565 0.0000 0.0000 0.0275 2.27% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6425 1.9025 0.0000 0.0000 0.0364 2.27% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 400001 東方龍混合 1.4333 1.5333 0.0000 0.0000 0.0315 2.25% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3960 1.7170 0.0000 0.0000 0.0320 2.24% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.3813 1.4613 0.0000 0.0000 0.0302 2.24% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.4831 1.6531 0.0000 0.0000 0.0314 2.16% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4260 1.5410 0.0000 0.0000 0.0300 2.15% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.3939 1.7339 0.0000 0.0000 0.0291 2.13% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.2779 1.2979 0.0000 0.0000 0.0267 2.13% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.4648 1.6448 0.0000 0.0000 0.0304 2.12% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.5643 1.6643 0.0000 0.0000 0.0324 2.12% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.2451 1.2751 0.0000 0.0000 0.0258 2.12% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.4861 1.6431 0.0000 0.0000 0.0307 2.11% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 206001 鵬華弘泰A 1.3867 1.4767 0.0000 0.0000 0.0292 2.10% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4246 1.6096 0.0000 0.0000 0.0292 2.09% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.3947 1.4347 0.0000 0.0000 0.0285 2.09% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 290002 泰信先行策略混合 1.3383 1.3883 0.0000 0.0000 0.0274 2.09% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.4898 1.4998 0.0000 0.0000 0.0303 2.08% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 040004 華安寶利配置混合 1.6270 1.7170 0.0000 0.0000 0.0330 2.07% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3060 1.3560 0.0000 0.0000 0.0265 2.07% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.6269 1.7319 0.0000 0.0000 0.0326 2.04% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2686 1.2686 0.0000 0.0000 0.0252 2.03% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.6140 1.8340 0.0000 0.0000 0.0320 2.02% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.3430 1.5730 0.0000 0.0000 0.0270 2.01% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 360005 光大保德信紅利混合A 1.0512 1.0512 0.0000 0.0000 0.0207 2.01% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1922 1.2572 0.0000 0.0000 0.0234 2.00% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.3230 1.5930 0.0000 0.0000 0.0260 2.00% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.8020 1.9920 0.0000 0.0000 0.0350 1.98% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3562 1.4812 0.0000 0.0000 0.0263 1.98% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 240002 華寶寶康配置混合 1.4825 1.6325 0.0000 0.0000 0.0286 1.97% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.4560 1.6600 0.0000 0.0000 0.0280 1.96% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.3169 1.4169 0.0000 0.0000 0.0251 1.94% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.1873 1.2173 0.0000 0.0000 0.0226 1.94% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.4828 1.5328 0.0000 0.0000 0.0282 1.94% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.6649 1.8349 0.0000 0.0000 0.0315 1.93% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.8100 1.9710 0.0000 0.0000 0.0330 1.86% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050004 博時(shí)精選混合A 1.3784 1.4384 0.0000 0.0000 0.0247 1.82% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0220 1.81% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4191 1.4191 0.0000 0.0000 0.0250 1.79% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 217005 招商先鋒混合 1.4099 1.4549 0.0000 0.0000 0.0248 1.79% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 320003 諾安先鋒混合A 1.5052 1.5202 0.0000 0.0000 0.0261 1.76% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0220 1.71% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.4916 1.5216 0.0000 0.0000 0.0248 1.69% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.7339 1.8339 0.0000 0.0000 0.0284 1.67% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.1043 1.2643 0.0000 0.0000 0.0175 1.61% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000011 華夏大盤精選混合A 1.6070 1.6670 0.0000 0.0000 0.0250 1.58% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002011 華夏紅利混合 1.4870 1.5370 0.0000 0.0000 0.0230 1.57% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.4184 1.6834 0.0000 0.0000 0.0217 1.55% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 217001 招商安泰偏股混合 1.4690 1.6140 0.0000 0.0000 0.0224 1.55% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.2364 1.3164 0.0000 0.0000 0.0189 1.55% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.2244 1.2694 0.0000 0.0000 0.0187 1.55% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.2045 1.3875 0.0000 0.0000 0.0182 1.53% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1341 1.1641 0.0000 0.0000 0.0169 1.51% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 202201 南方避險(xiǎn) 1.2705 1.4345 0.0000 0.0000 0.0187 1.49% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.3610 1.4110 0.0000 0.0000 0.0200 1.49% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 398011 中海分紅增利混合 1.2629 1.3829 0.0000 0.0000 0.0185 1.49% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2430 1.3630 0.0000 0.0000 0.0180 1.47% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.3138 1.3838 0.0000 0.0000 0.0181 1.40% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.0291 1.0291 0.0000 0.0000 0.0142 1.40% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.2761 1.4261 0.0000 0.0000 0.0174 1.38% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1644 1.2544 0.0000 0.0000 0.0159 1.38% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.2690 1.5290 0.0000 0.0000 0.0170 1.36% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.3400 1.5700 0.0000 0.0000 0.0180 1.36% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 320001 諾安平衡混合 1.5231 1.6481 0.0000 0.0000 0.0203 1.35% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0095 1.0095 0.0000 0.0000 0.0132 1.32% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9949 0.9949 0.0000 0.0000 0.0129 1.31% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 217002 招商安泰平衡混合 1.3202 1.4552 0.0000 0.0000 0.0162 1.24% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.0133 1.0133 0.0000 0.0000 0.0124 1.24% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.2081 1.2181 0.0000 0.0000 0.0142 1.19% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.1710 1.1910 0.0000 0.0000 0.0130 1.12% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0112 1.09% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0863 1.2263 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 151002 銀河收益混合 1.1889 1.2989 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1223 1.2823 0.0000 0.0000 0.0095 0.85% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 240003 華寶寶康債券A 1.0469 1.1469 0.0000 0.0000 0.0081 0.78% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0800 1.1220 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0606 1.0876 0.0000 0.0000 0.0065 0.62% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 180002 銀華增值混合 1.0769 1.1209 0.0000 0.0000 0.0061 0.57% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 202101 南方寶元債券A 1.1328 1.3528 0.0000 0.0000 0.0061 0.54% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1237 1.1757 0.0000 0.0000 0.0055 0.49% 2006-05-29 凈值查詢 盤中估值
139 217003 招商安泰債券A 1.0197 1.1312 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161603 融通債券A/B 1.0250 1.2000 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 070005 嘉實(shí)債券A 1.1820 1.2320 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001001 華夏債券A/B 1.0510 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001003 華夏債券C 1.0500 1.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 090002 大成債券A/B 1.0046 1.1871 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 092002 大成債券C 1.0041 1.1866 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0008 1.0164 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0002 1.0135 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0003 1.0152 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3430 1.5730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160602 鵬華普天債券A 1.0140 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160608 鵬華普天債券B 1.0140 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0006 1.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0135 1.0135 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值