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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年05月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 070005 嘉實債券A 1.1770 1.2270 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0022 1.0161 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0014 1.0150 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3360 1.5360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070009 嘉實超短債債券C 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0011 1.0133 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160602 鵬華普天債券A 1.0130 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160608 鵬華普天債券B 1.0130 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 202102 南方多利增強債券C 1.0007 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0279 1.0279 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161603 融通債券A/B 1.0540 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001001 華夏債券A/B 1.0510 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001003 華夏債券C 1.0500 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 092002 大成債券C 1.0061 1.1861 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 090002 大成債券A/B 1.0064 1.1864 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 240003 華寶寶康債券A 1.0413 1.1413 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 217003 招商安泰債券A 1.0179 1.1294 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020002 國泰金龍債券A 1.0720 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 180002 銀華增值混合 1.0644 1.1084 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.50% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1131 1.2731 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.74% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.1460 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.78% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0560 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.79% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 100018 富國天利增長債券A 1.0867 1.2267 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.86% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1111 1.1631 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.00% 2006-05-23 凈值查詢 盤中估值
28 400003 東方精選混合 1.4139 1.4319 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.02% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 202101 南方寶元債券A 1.1205 1.3405 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.09% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.2700 1.5300 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.17% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 121001 國投瑞銀融華債券 1.2383 1.3883 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.20% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 151002 銀河收益混合 1.1636 1.2736 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.20% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519011 海富通精選混合 1.3545 1.7045 0.0000 0.0000 -0.0196 -1.43% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1656 1.2556 0.0000 0.0000 -0.0176 -1.49% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1401 1.3211 0.0000 0.0000 -0.0173 -1.49% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162205 宏利風險預算混合 1.1636 1.2286 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.52% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519003 海富通收益增長混合 1.1630 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.52% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.1818 1.3318 0.0000 0.0000 -0.0183 -1.52% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3519 1.5369 0.0000 0.0000 -0.0215 -1.57% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162202 宏利周期混合 1.4718 1.7068 0.0000 0.0000 -0.0238 -1.59% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 200006 長城消費增值混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.61% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160603 鵬華普天收益混合 1.3870 1.6920 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.63% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6078 1.7778 0.0000 0.0000 -0.0286 -1.75% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 450001 國富中國收益混合A 1.1813 1.2263 0.0000 0.0000 -0.0215 -1.79% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 270001 廣發(fā)聚富混合 1.5755 1.8355 0.0000 0.0000 -0.0294 -1.83% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519996 長信銀利精選股票 1.2825 1.3525 0.0000 0.0000 -0.0243 -1.86% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 217002 招商安泰平衡混合 1.2879 1.4229 0.0000 0.0000 -0.0255 -1.94% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.3940 1.5090 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.04% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9787 0.9787 0.0000 0.0000 -0.0204 -2.04% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 202201 南方避險 1.2338 1.3978 0.0000 0.0000 -0.0257 -2.04% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 240002 華寶寶康配置混合 1.4397 1.5897 0.0000 0.0000 -0.0301 -2.05% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.5665 1.6715 0.0000 0.0000 -0.0328 -2.05% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.2635 1.3635 0.0000 0.0000 -0.0266 -2.06% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.3413 1.4413 0.0000 0.0000 -0.0282 -2.06% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 240004 華寶動力組合混合A 1.3541 1.3941 0.0000 0.0000 -0.0286 -2.07% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 290002 泰信先行策略混合 1.2856 1.3356 0.0000 0.0000 -0.0272 -2.07% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 080001 長盛成長價值混合A 1.3930 1.5970 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.11% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 240005 華寶多策略增長A 1.1801 1.3001 0.0000 0.0000 -0.0257 -2.13% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 240001 華寶寶康消費品 1.4334 1.6034 0.0000 0.0000 -0.0313 -2.14% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 360005 光大保德信紅利混合A 1.0265 1.0265 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.19% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.4325 1.4625 0.0000 0.0000 -0.0328 -2.24% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 398011 中海分紅增利混合 1.2386 1.3586 0.0000 0.0000 -0.0284 -2.24% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.3397 1.3697 0.0000 0.0000 -0.0312 -2.28% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2970 1.5270 0.0000 0.0000 -0.0310 -2.33% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 -0.0245 -2.37% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 260103 景順長城動力平衡混合 1.3925 1.5525 0.0000 0.0000 -0.0339 -2.38% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 288001 華夏經(jīng)典混合 1.2627 1.3127 0.0000 0.0000 -0.0308 -2.38% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1218 1.1218 0.0000 0.0000 -0.0277 -2.41% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 090001 大成價值增長混合A 1.4294 1.6694 0.0000 0.0000 -0.0354 -2.42% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.3347 1.6747 0.0000 0.0000 -0.0333 -2.43% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9835 0.9835 0.0000 0.0000 -0.0247 -2.45% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 040004 華安寶利配置混合 1.5720 1.6620 0.0000 0.0000 -0.0400 -2.48% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 206001 鵬華弘泰A 1.3761 1.4361 0.0000 0.0000 -0.0350 -2.48% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.3240 1.3240 0.0000 0.0000 -0.0340 -2.50% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 350001 天治財富增長混合 1.2049 1.2849 0.0000 0.0000 -0.0309 -2.50% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040001 華安創(chuàng)新混合 1.4770 1.6070 0.0000 0.0000 -0.0380 -2.51% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 530001 建信恒久價值混合 1.2073 1.2373 0.0000 0.0000 -0.0312 -2.52% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.4585 1.6385 0.0000 0.0000 -0.0380 -2.54% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519994 長信金利趨勢股票 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.56% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 217001 招商安泰偏股混合 1.4222 1.5672 0.0000 0.0000 -0.0385 -2.64% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050004 博時精選混合A 1.3155 1.3755 0.0000 0.0000 -0.0360 -2.66% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 377010 摩根阿爾法混合A 1.5973 1.6373 0.0000 0.0000 -0.0439 -2.67% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160605 鵬華中國50混合 1.4140 1.5240 0.0000 0.0000 -0.0390 -2.68% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.4240 1.4960 0.0000 0.0000 -0.0400 -2.73% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.4550 1.4850 0.0000 0.0000 -0.0410 -2.74% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4336 1.4436 0.0000 0.0000 -0.0413 -2.80% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2277 1.2277 0.0000 0.0000 -0.0355 -2.81% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 288002 華夏收入混合 1.3132 1.4232 0.0000 0.0000 -0.0390 -2.88% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519005 海富通股票混合 1.3470 1.4570 0.0000 0.0000 -0.0400 -2.88% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.6810 1.7710 0.0000 0.0000 -0.0500 -2.89% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 360001 光大保德信量化股票A 1.1817 1.2617 0.0000 0.0000 -0.0353 -2.90% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002001 華夏回報混合A 1.3940 1.6480 0.0000 0.0000 -0.0420 -2.92% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.4250 1.4450 0.0000 0.0000 -0.0429 -2.92% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4971 1.5971 0.0000 0.0000 -0.0450 -2.92% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.1695 1.1995 0.0000 0.0000 -0.0353 -2.93% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519688 交銀精選混合 1.3803 1.4203 0.0000 0.0000 -0.0418 -2.94% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 070002 嘉實增長混合 1.7620 1.9230 0.0000 0.0000 -0.0540 -2.97% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110003 易方達上證50增強A 1.1699 1.1699 0.0000 0.0000 -0.0363 -3.01% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020001 國泰金鷹增長混合 1.5610 1.6640 0.0000 0.0000 -0.0490 -3.04% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.0809 1.2409 0.0000 0.0000 -0.0339 -3.04% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.3971 1.5171 0.0000 0.0000 -0.0439 -3.05% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2786 1.5986 0.0000 0.0000 -0.0402 -3.05% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 217005 招商先鋒混合 1.3565 1.4015 0.0000 0.0000 -0.0428 -3.06% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 110005 易方達積極成長混合 1.5593 1.6993 0.0000 0.0000 -0.0502 -3.12% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519180 萬家180指數(shù)A 1.1857 1.2357 0.0000 0.0000 -0.0384 -3.14% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.5808 1.6308 0.0000 0.0000 -0.0519 -3.18% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 100022 富國天瑞強勢混合A 1.3906 1.5306 0.0000 0.0000 -0.0459 -3.20% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.2759 1.3059 0.0000 0.0000 -0.0426 -3.23% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.4000 1.4600 0.0000 0.0000 -0.0470 -3.25% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.5450 1.7650 0.0000 0.0000 -0.0520 -3.26% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.2140 1.2640 0.0000 0.0000 -0.0410 -3.27% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002011 華夏紅利混合 1.4360 1.4860 0.0000 0.0000 -0.0490 -3.30% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 320001 諾安平衡混合 1.4498 1.5748 0.0000 0.0000 -0.0499 -3.33% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 -0.0440 -3.42% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.3994 1.5594 0.0000 0.0000 -0.0500 -3.45% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 -0.0450 -3.46% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.4021 1.4221 0.0000 0.0000 -0.0507 -3.49% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2395 1.2595 0.0000 0.0000 -0.0450 -3.50% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 320003 諾安先鋒混合A 1.4502 1.4652 0.0000 0.0000 -0.0526 -3.50% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3174 1.5074 0.0000 0.0000 -0.0482 -3.53% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 070001 嘉實成長收益混合A 1.4057 1.5857 0.0000 0.0000 -0.0517 -3.55% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0440 -3.55% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.6498 1.7498 0.0000 0.0000 -0.0610 -3.57% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 090004 大成精選增值混合A 1.3346 1.6546 0.0000 0.0000 -0.0496 -3.58% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.3142 1.3642 0.0000 0.0000 -0.0491 -3.60% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.2530 1.3730 0.0000 0.0000 -0.0470 -3.62% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.1719 1.1819 0.0000 0.0000 -0.0443 -3.64% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000011 華夏大盤精選混合A 1.5570 1.6170 0.0000 0.0000 -0.0590 -3.65% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161601 融通新藍籌混合 1.4578 1.6428 0.0000 0.0000 -0.0555 -3.67% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.2541 1.3571 0.0000 0.0000 -0.0489 -3.75% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.3339 1.3339 0.0000 0.0000 -0.0527 -3.80% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000001 華夏成長混合 1.3360 1.5360 0.0000 0.0000 -0.0530 -3.82% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.2900 1.3810 0.0000 0.0000 -0.0512 -3.82% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 110002 易方達策略成長混合 1.7080 1.8980 0.0000 0.0000 -0.0680 -3.83% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.2750 1.3750 0.0000 0.0000 -0.0510 -3.85% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1730 1.4330 0.0000 0.0000 -0.0480 -3.93% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3297 1.4547 0.0000 0.0000 -0.0545 -3.94% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 481001 工銀核心價值混合A 1.4756 1.4906 0.0000 0.0000 -0.0615 -4.00% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0964 1.0964 0.0000 0.0000 -0.0458 -4.01% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.3220 1.4020 0.0000 0.0000 -0.0568 -4.12% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2070 1.3270 0.0000 0.0000 -0.0520 -4.13% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 050001 博時價值增長混合 1.3950 1.5930 0.0000 0.0000 -0.0620 -4.26% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 150103 銀河銀泰混合 1.2123 1.2423 0.0000 0.0000 -0.0539 -4.26% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.5334 1.6034 0.0000 0.0000 -0.0683 -4.26% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.8165 1.8365 0.0000 0.0000 -0.0821 -4.32% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.4137 1.6337 0.0000 0.0000 -0.0642 -4.34% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162201 宏利成長混合 1.4327 1.6627 0.0000 0.0000 -0.0655 -4.37% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 310328 申萬菱信新動力混合A 1.4256 1.4756 0.0000 0.0000 -0.0664 -4.45% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 100020 富國天益價值混合A 1.5726 1.8126 0.0000 0.0000 -0.0734 -4.46% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.1682 1.3182 0.0000 0.0000 -0.0555 -4.54% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1690 1.3490 0.0000 0.0000 -0.0570 -4.65% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 400001 東方龍混合 1.3943 1.4943 0.0000 0.0000 -0.0684 -4.68% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4053 1.5623 0.0000 0.0000 -0.0698 -4.73% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.4412 1.6662 0.0000 0.0000 -0.0725 -4.79% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 420001 天弘精選混合A 1.0629 1.1029 0.0000 0.0000 -0.0541 -4.84% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.3433 1.4933 0.0000 0.0000 -0.0705 -4.99% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 257020 國聯(lián)安精選混合 1.2720 1.5420 0.0000 0.0000 -0.0780 -5.20% 2006-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值