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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年05月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.5138 1.7388 0.0000 0.0000 0.0705 4.88% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.4810 1.6380 0.0000 0.0000 0.0610 4.30% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 320003 諾安先鋒混合A 1.5063 1.5213 0.0000 0.0000 0.0536 3.69% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.8140 2.0040 0.0000 0.0000 0.0640 3.66% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.5033 1.5533 0.0000 0.0000 0.0521 3.59% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.3597 1.4097 0.0000 0.0000 0.0460 3.50% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 320001 諾安平衡混合 1.5143 1.6393 0.0000 0.0000 0.0510 3.49% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.4969 1.7169 0.0000 0.0000 0.0505 3.49% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.4830 1.5130 0.0000 0.0000 0.0490 3.42% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.5151 1.7451 0.0000 0.0000 0.0500 3.41% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.2237 1.2337 0.0000 0.0000 0.0396 3.34% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.5616 1.6616 0.0000 0.0000 0.0500 3.31% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.2117 1.2117 0.0000 0.0000 0.0387 3.30% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 398011 中海分紅增利混合 1.2473 1.3673 0.0000 0.0000 0.0399 3.30% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 420001 天弘精選混合A 1.1266 1.1666 0.0000 0.0000 0.0346 3.17% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.4932 1.5232 0.0000 0.0000 0.0458 3.16% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.2212 1.2712 0.0000 0.0000 0.0374 3.16% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.4240 1.5740 0.0000 0.0000 0.0435 3.15% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.6987 1.9387 0.0000 0.0000 0.0510 3.10% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4430 1.5580 0.0000 0.0000 0.0430 3.07% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.3990 1.5990 0.0000 0.0000 0.0420 3.03% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0380 3.02% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4205 1.4205 0.0000 0.0000 0.0415 3.01% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.2170 1.4770 0.0000 0.0000 0.0350 2.96% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 217005 招商先鋒混合 1.4095 1.4545 0.0000 0.0000 0.0405 2.96% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.5050 1.6250 0.0000 0.0000 0.0430 2.94% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.4670 1.5390 0.0000 0.0000 0.0410 2.88% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.3160 1.3460 0.0000 0.0000 0.0368 2.88% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.4937 1.5137 0.0000 0.0000 0.0417 2.87% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0310 2.80% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 050004 博時(shí)精選混合A 1.3708 1.4308 0.0000 0.0000 0.0372 2.79% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 217001 招商安泰偏股混合 1.4648 1.6098 0.0000 0.0000 0.0398 2.79% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3508 1.6708 0.0000 0.0000 0.0365 2.78% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.3226 1.4256 0.0000 0.0000 0.0356 2.77% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.4735 1.4935 0.0000 0.0000 0.0394 2.75% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.6470 1.7500 0.0000 0.0000 0.0440 2.74% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.3395 1.4305 0.0000 0.0000 0.0357 2.74% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0330 2.73% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3180 1.4180 0.0000 0.0000 0.0350 2.73% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000011 華夏大盤精選混合A 1.5900 1.6500 0.0000 0.0000 0.0420 2.71% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.2900 1.4100 0.0000 0.0000 0.0340 2.71% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.2510 1.3010 0.0000 0.0000 0.0330 2.71% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.5292 1.7142 0.0000 0.0000 0.0404 2.71% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.3320 1.5620 0.0000 0.0000 0.0350 2.70% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.3547 1.4547 0.0000 0.0000 0.0353 2.68% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.6140 1.8340 0.0000 0.0000 0.0420 2.67% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 288002 華夏收入混合 1.3464 1.4564 0.0000 0.0000 0.0347 2.65% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.2977 1.3677 0.0000 0.0000 0.0335 2.65% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.2327 1.2627 0.0000 0.0000 0.0318 2.65% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519688 交銀精選混合 1.4360 1.4760 0.0000 0.0000 0.0368 2.63% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.6441 1.7841 0.0000 0.0000 0.0440 2.60% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.5774 1.5924 0.0000 0.0000 0.0399 2.60% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2660 1.4260 0.0000 0.0000 0.0320 2.59% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 150103 銀河銀泰混合 1.2571 1.2871 0.0000 0.0000 0.0310 2.53% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.4379 1.5779 0.0000 0.0000 0.0353 2.52% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4663 1.5863 0.0000 0.0000 0.0360 2.52% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.2997 1.3197 0.0000 0.0000 0.0312 2.46% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.3687 1.4487 0.0000 0.0000 0.0329 2.46% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 217002 招商安泰平衡混合 1.3152 1.4502 0.0000 0.0000 0.0313 2.44% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.9633 1.9833 0.0000 0.0000 0.0467 2.44% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519005 海富通股票混合 1.3900 1.5000 0.0000 0.0000 0.0330 2.43% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 090004 大成精選增值混合A 1.6474 1.7374 0.0000 0.0000 0.0388 2.41% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 400001 東方龍混合 1.5137 1.6137 0.0000 0.0000 0.0353 2.39% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.4606 1.4706 0.0000 0.0000 0.0340 2.38% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0236 1.0236 0.0000 0.0000 0.0236 2.36% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2594 1.2594 0.0000 0.0000 0.0280 2.27% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 360001 光大保德信量化股票A 1.2830 1.3130 0.0000 0.0000 0.0285 2.27% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.7612 1.8612 0.0000 0.0000 0.0390 2.26% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2730 1.3930 0.0000 0.0000 0.0280 2.25% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.2293 1.2893 0.0000 0.0000 0.0264 2.19% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002011 華夏紅利混合 1.5190 1.5690 0.0000 0.0000 0.0320 2.15% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.4880 1.5680 0.0000 0.0000 0.0310 2.13% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.2164 1.2464 0.0000 0.0000 0.0250 2.10% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.6917 1.7417 0.0000 0.0000 0.0347 2.09% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.4749 1.6449 0.0000 0.0000 0.0300 2.08% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 288001 華夏經(jīng)典混合 1.2942 1.3442 0.0000 0.0000 0.0262 2.07% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.4740 1.6340 0.0000 0.0000 0.0297 2.06% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.6410 1.7110 0.0000 0.0000 0.0332 2.06% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.3854 1.4254 0.0000 0.0000 0.0280 2.06% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.3905 1.7305 0.0000 0.0000 0.0280 2.05% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.4529 1.6329 0.0000 0.0000 0.0290 2.04% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1504 1.1504 0.0000 0.0000 0.0228 2.02% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519011 海富通精選混合 1.3700 1.7200 0.0000 0.0000 0.0271 2.02% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 206001 鵬華弘泰A 1.4332 1.4932 0.0000 0.0000 0.0282 2.01% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.2446 1.3946 0.0000 0.0000 0.0245 2.01% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.4500 1.6540 0.0000 0.0000 0.0280 1.97% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.7044 1.7444 0.0000 0.0000 0.0330 1.97% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.2248 1.3748 0.0000 0.0000 0.0234 1.95% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 1.2198 1.3398 0.0000 0.0000 0.0231 1.93% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 040001 華安創(chuàng)新混合 1.5140 1.6440 0.0000 0.0000 0.0280 1.88% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 040004 華安寶利配置混合 1.6180 1.7080 0.0000 0.0000 0.0290 1.82% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 202201 南方避險(xiǎn) 1.2483 1.4123 0.0000 0.0000 0.0223 1.82% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4820 1.7360 0.0000 0.0000 0.0260 1.76% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0220 1.73% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3956 1.5806 0.0000 0.0000 0.0237 1.73% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.6603 1.8303 0.0000 0.0000 0.0283 1.73% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.8350 1.9960 0.0000 0.0000 0.0310 1.72% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.0402 1.0402 0.0000 0.0000 0.0175 1.71% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.2499 1.3299 0.0000 0.0000 0.0208 1.69% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.2087 1.2537 0.0000 0.0000 0.0201 1.69% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0279 1.0279 0.0000 0.0000 0.0164 1.62% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.4839 1.7239 0.0000 0.0000 0.0230 1.57% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.3731 1.4031 0.0000 0.0000 0.0210 1.55% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6362 1.8962 0.0000 0.0000 0.0246 1.53% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.3009 1.4009 0.0000 0.0000 0.0188 1.47% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 377010 摩根阿爾法混合A 1.6766 1.7166 0.0000 0.0000 0.0243 1.47% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.1440 1.1640 0.0000 0.0000 0.0160 1.42% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1449 1.3259 0.0000 0.0000 0.0159 1.41% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.4570 1.6550 0.0000 0.0000 0.0200 1.39% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.2670 1.4170 0.0000 0.0000 0.0174 1.39% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3494 1.5394 0.0000 0.0000 0.0184 1.38% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 360005 光大保德信紅利混合A 1.0498 1.0498 0.0000 0.0000 0.0141 1.36% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 0.0134 1.34% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 240002 華寶寶康配置混合 1.4701 1.6201 0.0000 0.0000 0.0189 1.30% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.7920 1.8820 0.0000 0.0000 0.0230 1.30% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162202 宏利周期混合 1.5110 1.7460 0.0000 0.0000 0.0192 1.29% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.2680 1.5280 0.0000 0.0000 0.0160 1.28% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4197 1.5447 0.0000 0.0000 0.0175 1.25% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 400003 東方精選混合 1.3928 1.4108 0.0000 0.0000 0.0170 1.24% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 290002 泰信先行策略混合 1.3529 1.4029 0.0000 0.0000 0.0165 1.23% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1954 1.2854 0.0000 0.0000 0.0143 1.21% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.4605 1.6205 0.0000 0.0000 0.0164 1.14% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 151002 銀河收益混合 1.1825 1.2925 0.0000 0.0000 0.0132 1.13% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.1780 1.2380 0.0000 0.0000 0.0130 1.12% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.0437 1.0437 0.0000 0.0000 0.0114 1.10% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160603 鵬華普天收益混合 1.5070 1.7520 0.0000 0.0000 0.0160 1.07% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.4760 1.5360 0.0000 0.0000 0.0150 1.03% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070005 嘉實(shí)債券A 1.1560 1.2060 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.4030 1.4030 0.0000 0.0000 0.0120 0.86% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1152 1.2752 0.0000 0.0000 0.0091 0.82% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1889 1.2539 0.0000 0.0000 0.0096 0.81% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 202101 南方寶元債券A 1.1314 1.3514 0.0000 0.0000 0.0085 0.76% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1258 1.1778 0.0000 0.0000 0.0079 0.71% 2006-05-19 凈值查詢 盤中估值
134 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.5366 1.7166 0.0000 0.0000 0.0105 0.69% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0654 1.0924 0.0000 0.0000 0.0068 0.64% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0061 0.61% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0926 1.2326 0.0000 0.0000 0.0061 0.56% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 180002 銀華增值混合 1.0742 1.1182 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0750 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 240003 華寶寶康債券A 1.0428 1.1428 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 217003 招商安泰債券A 1.0194 1.1309 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001001 華夏債券A/B 1.0520 1.1620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001003 華夏債券C 1.0510 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161603 融通債券A/B 1.0550 1.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 090002 大成債券A/B 1.0071 1.1871 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 092002 大成債券C 1.0067 1.1867 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3990 1.5990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0019 1.0158 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0010 1.0132 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0012 1.0148 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160602 鵬華普天債券A 1.0130 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160608 鵬華普天債券B 1.0130 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值