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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年04月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 019379 南方前瞻共贏三年定開混合 1.0877 1.0877 1.0397 1.0397 0.0480 4.62% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005589 長信企業(yè)精選定開混合 0.7587 1.3187 0.7301 1.2901 0.0286 3.92% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001040 新華策略精選股票 1.1889 1.6269 1.1510 1.5890 0.0379 3.29% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519158 新華趨勢領(lǐng)航混合 1.8424 3.0978 1.7856 3.0410 0.0568 3.18% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.8201 1.8201 1.7652 1.7652 0.0549 3.11% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020451 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.8410 1.8410 1.7856 1.7856 0.0554 3.10% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5629 4.0371 0.5460 4.0099 0.0169 3.10% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.5213 1.5213 1.4758 1.4758 0.0455 3.08% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020436 金信穩(wěn)健策略混合C 1.5187 1.5187 1.4733 1.4733 0.0454 3.08% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 019401 交銀瑞元三年定期開放混合 1.1305 1.1305 1.0978 1.0978 0.0327 2.98% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006642 華泰保興吉年利定開 0.8268 2.1090 0.8033 2.0855 0.0235 2.93% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001437 易方達(dá)瑞享混合I 2.6941 2.6941 2.6195 2.6195 0.0746 2.85% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001438 易方達(dá)瑞享混合E 2.1837 2.1837 2.1233 2.1233 0.0604 2.84% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6323 1.0223 0.6153 1.0053 0.0170 2.76% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1440 1.1440 1.1134 1.1134 0.0306 2.75% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 012617 東吳新經(jīng)濟(jì)混合C 0.6232 0.6232 0.6065 0.6065 0.0167 2.75% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9294 0.9294 0.9050 0.9050 0.0244 2.70% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9244 0.9244 0.9001 0.9001 0.0243 2.70% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 050015 博時大中華亞太精選 0.8080 0.8900 0.7870 0.8690 0.0210 2.67% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1121 0.1131 0.1092 0.1102 0.0029 2.66% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0673 1.0673 1.0408 1.0408 0.0265 2.55% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0731 1.0731 1.0465 1.0465 0.0266 2.54% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020434 金信量化精選混合C 0.9304 0.9304 0.9078 0.9078 0.0226 2.49% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001412 德邦鑫星價值靈活配置混合A 1.3362 1.4742 1.3038 1.4418 0.0324 2.49% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002862 金信量化精選混合A 0.9321 1.2630 0.9095 1.2404 0.0226 2.48% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002112 德邦鑫星價值靈活配置混合C 1.2850 1.4330 1.2539 1.4019 0.0311 2.48% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 016463 華寶萬物互聯(lián)混合C 1.0400 1.0400 1.0150 1.0150 0.0250 2.46% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.0560 1.0560 1.0310 1.0310 0.0250 2.42% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.3954 1.3954 1.3633 1.3633 0.0321 2.35% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003093 華商豐利增強(qiáng)定開債C 1.7390 2.0510 1.6990 2.0110 0.0400 2.35% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 016721 前海開源高端裝備制造混合C 1.3933 1.3933 1.3614 1.3614 0.0319 2.34% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003092 華商豐利增強(qiáng)定開債A 1.8010 2.1190 1.7600 2.0780 0.0410 2.33% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.0746 1.0746 1.0505 1.0505 0.0241 2.29% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.0848 1.0848 1.0605 1.0605 0.0243 2.29% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 012847 諾安積極回報混合C 2.0220 2.0220 1.9770 1.9770 0.0450 2.28% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 007114 永贏高端制造混合C 0.8790 0.8790 0.8595 0.8595 0.0195 2.27% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 007113 永贏高端制造混合A 0.8888 0.8888 0.8691 0.8691 0.0197 2.27% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001706 諾安積極回報混合A 1.9170 1.9170 1.8750 1.8750 0.0420 2.24% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 1.2630 1.2630 1.2360 1.2360 0.0270 2.18% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020661 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.9548 0.9548 0.9361 0.9361 0.0187 2.00% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9493 0.9493 0.9307 0.9307 0.0186 2.00% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 007192 恒越研究精選混合C 1.4184 1.4184 1.3907 1.3907 0.0277 1.99% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006049 恒越研究精選混合A/B 1.4353 1.4353 1.4073 1.4073 0.0280 1.99% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 019448 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)鈔) 0.2219 0.2219 0.2176 0.2176 0.0043 1.98% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 019447 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.2219 0.2219 0.2176 0.2176 0.0043 1.98% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8780 0.8780 0.8610 0.8610 0.0170 1.97% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5995 1.5995 1.5687 1.5687 0.0308 1.96% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002152 華寶核心優(yōu)勢混合A 1.8870 1.8870 1.8510 1.8510 0.0360 1.94% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006887 諾德新生活混合A 0.8776 0.8776 0.8611 0.8611 0.0165 1.92% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 015152 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C 0.8647 0.8647 0.8485 0.8485 0.0162 1.91% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006888 諾德新生活混合C 0.8759 0.8759 0.8595 0.8595 0.0164 1.91% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 016461 華寶核心優(yōu)勢混合C 1.8640 1.8640 1.8290 1.8290 0.0350 1.91% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8750 2.7926 0.8586 2.7762 0.0164 1.91% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 240011 華寶大盤精選混合 2.0400 2.5468 2.0018 2.5086 0.0382 1.91% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9249 0.9249 0.9076 0.9076 0.0173 1.91% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 020713 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9221 0.9221 0.9049 0.9049 0.0172 1.90% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 4.1656 5.3046 4.0888 5.2278 0.0768 1.88% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 018147 建信新興市場混合(QDII)C 0.8680 0.8680 0.8520 0.8520 0.0160 1.88% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 014335 中信保誠周期輪動混合(LOF)C 4.0842 4.0842 4.0090 4.0090 0.0752 1.88% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002095 博時新收益A 1.1304 1.8720 1.1100 1.8516 0.0204 1.84% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001322 東吳新趨勢價值線混合 1.7382 1.7382 1.7068 1.7068 0.0314 1.84% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002096 博時新收益C 1.1255 1.8606 1.1053 1.8404 0.0202 1.83% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 016256 中信保誠中小盤混合C 2.6568 3.4188 2.6093 3.3713 0.0475 1.82% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 550009 中信保誠中小盤混合A 2.7037 3.5997 2.6553 3.5513 0.0484 1.82% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 017288 中歐瑾和靈活配置混合E 1.3935 1.3935 1.3687 1.3687 0.0248 1.81% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.4103 1.4103 1.3852 1.3852 0.0251 1.81% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.3236 1.3236 1.3001 1.3001 0.0235 1.81% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 019295 博時匠心優(yōu)選混合A 1.0368 1.0368 1.0186 1.0186 0.0182 1.79% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005978 中信保誠至興混合C 1.2610 1.2610 1.2390 1.2390 0.0220 1.78% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 006159 博時榮享回報混合C 1.1165 1.5782 1.0970 1.5587 0.0195 1.78% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006158 博時榮享回報混合A 1.1431 1.6225 1.1231 1.6025 0.0200 1.78% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 019296 博時匠心優(yōu)選混合C 1.0234 1.0234 1.0055 1.0055 0.0179 1.78% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005977 中信保誠至興混合A 1.3337 1.3337 1.3105 1.3105 0.0232 1.77% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 015383 長城久富混合(LOF)C 1.4804 1.4804 1.4549 1.4549 0.0255 1.75% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 2.2630 2.4830 2.2240 2.4440 0.0390 1.75% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162006 長城久富混合(LOF)A 1.2065 4.8439 1.1857 4.8231 0.0208 1.75% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 007817 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 1.1824 1.1824 1.1622 1.1622 0.0202 1.74% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 022500 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.1809 1.1809 1.1608 1.1608 0.0201 1.73% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 007818 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 1.1614 1.1614 1.1417 1.1417 0.0197 1.73% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 2.2370 2.2370 2.1990 2.1990 0.0380 1.73% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 019824 國壽安保新材料股票發(fā)起式A 1.1970 1.1970 1.1768 1.1768 0.0202 1.72% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519026 海富通中小盤混合 1.3576 1.3576 1.3347 1.3347 0.0229 1.72% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 2.9330 2.9330 2.8834 2.8834 0.0496 1.72% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 2.9614 2.9614 2.9113 2.9113 0.0501 1.72% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 008326 東財通信A 1.1792 1.1792 1.1594 1.1594 0.0198 1.71% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 019825 國壽安保新材料股票發(fā)起式C 1.1922 1.1922 1.1721 1.1721 0.0201 1.71% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 560660 新華中證云計算50ETF 1.0579 1.0579 1.0402 1.0402 0.0177 1.70% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 008327 東財通信C 1.1637 1.1637 1.1442 1.1442 0.0195 1.70% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.9847 0.9847 0.9683 0.9683 0.0164 1.69% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 023765 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接D 0.9848 0.9848 0.9684 0.9684 0.0164 1.69% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 1.0006 1.0006 0.9840 0.9840 0.0166 1.69% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002423 華寶標(biāo)普美國消費美元 0.3620 0.3620 0.3560 0.3560 0.0060 1.69% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 019571 諾安優(yōu)化配置混合C 1.7752 1.7752 1.7461 1.7461 0.0291 1.67% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.7877 1.7877 1.7584 1.7584 0.0293 1.67% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162415 華寶標(biāo)普美國消費人民幣A 2.6090 2.6090 2.5670 2.5670 0.0420 1.64% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 010524 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.7702 0.7702 0.7578 0.7578 0.0124 1.64% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 009975 華寶標(biāo)普美國消費人民幣C 2.5550 2.5550 2.5140 2.5140 0.0410 1.63% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 015271 財通多策略升級混合(LOF)C 1.2020 1.2020 1.1830 1.1830 0.0190 1.61% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 018463 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 0.8977 0.8977 0.8836 0.8836 0.0141 1.60% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 0.9062 0.9062 0.8920 0.8920 0.0142 1.59% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 016234 財通景氣行業(yè)混合C 0.7293 0.7293 0.7179 0.7179 0.0114 1.59% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 017092 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2440 0.2440 0.2402 0.2402 0.0038 1.58% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 501015 財通多策略升級混合(LOF)A 1.2210 1.2210 1.2020 1.2020 0.0190 1.58% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 159527 廣發(fā)中證云計算與大數(shù)據(jù)ETF 1.3874 1.3874 1.3661 1.3661 0.0213 1.56% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519935 長信創(chuàng)新驅(qū)動股票 1.1740 1.1740 1.1560 1.1560 0.0180 1.56% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 008634 萬家科技創(chuàng)新混合C 0.6469 0.6469 0.6370 0.6370 0.0099 1.55% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 017091 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.7586 1.7586 1.7318 1.7318 0.0268 1.55% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 017093 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.7403 1.7403 1.7138 1.7138 0.0265 1.55% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 008633 萬家科技創(chuàng)新混合A 0.6642 0.6642 0.6541 0.6541 0.0101 1.54% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 2.4872 3.4257 2.4494 3.3879 0.0378 1.54% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5936 0.5936 0.5846 0.5846 0.0090 1.54% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 019118 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.7511 1.7511 1.7245 1.7245 0.0266 1.54% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 2.5326 3.4911 2.4941 3.4526 0.0385 1.54% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6017 0.6017 0.5926 0.5926 0.0091 1.54% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002924 華商瑞鑫定開債 1.7160 1.7160 1.6900 1.6900 0.0260 1.54% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 017484 財通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.2487 1.2937 1.2300 1.2750 0.0187 1.52% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 017483 財通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.2604 1.3054 1.2415 1.2865 0.0189 1.52% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6837 1.6837 1.6586 1.6586 0.0251 1.51% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.7072 1.7072 1.6818 1.6818 0.0254 1.51% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005851 財通新視野靈活配置混合A 2.0228 2.0228 1.9929 1.9929 0.0299 1.50% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002910 易方達(dá)供給改革混合 2.4034 2.4034 2.3681 2.3681 0.0353 1.49% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005959 財通新視野靈活配置混合C 1.9153 1.9153 1.8871 1.8871 0.0282 1.49% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.2778 4.2778 4.2150 4.2150 0.0628 1.49% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8862 0.8862 0.8732 0.8732 0.0130 1.49% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.3362 4.3362 4.2726 4.2726 0.0636 1.49% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8968 0.8968 0.8836 0.8836 0.0132 1.49% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 517390 天弘中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF 1.0525 1.0525 1.0372 1.0372 0.0153 1.48% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9784 0.9784 0.9642 0.9642 0.0142 1.47% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9559 0.9559 0.9421 0.9421 0.0138 1.46% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 019868 華夏中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0925 1.0925 1.0768 1.0768 0.0157 1.46% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 014130 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.1858 1.1858 1.1687 1.1687 0.0171 1.46% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 159738 華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF 1.1143 1.1143 1.0983 1.0983 0.0160 1.46% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 019869 華夏中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0878 1.0878 1.0722 1.0722 0.0156 1.45% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.2018 0.8688 1.1846 0.8575 0.0172 1.45% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.7035 0.7035 0.6935 0.6935 0.0100 1.44% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 007509 華商潤豐靈活配置混合C 2.5570 2.5570 2.5210 2.5210 0.0360 1.43% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 022882 鵬華中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9888 0.9888 0.9750 0.9750 0.0138 1.42% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003598 華商潤豐靈活配置混合A 2.5710 2.5710 2.5350 2.5350 0.0360 1.42% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.6928 0.6928 0.6831 0.6831 0.0097 1.42% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004206 華商元亨混合A 1.6040 1.9660 1.5817 1.9437 0.0223 1.41% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 019053 華商元亨混合C 1.5916 1.9086 1.5695 1.8865 0.0221 1.41% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 007381 國融融信消費嚴(yán)選混合A 0.7589 0.8089 0.7486 0.7986 0.0103 1.38% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7690 3.8870 0.7585 3.8765 0.0105 1.38% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007382 國融融信消費嚴(yán)選混合C 0.7482 0.7982 0.7381 0.7881 0.0101 1.37% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 018705 財通鼎欣量化選股18個月定開混合 1.0460 1.0460 1.0319 1.0319 0.0141 1.37% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9793 0.9793 0.9661 0.9661 0.0132 1.37% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.5571 2.2051 1.5361 2.1841 0.0210 1.37% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 018933 長盛城鎮(zhèn)化主題混合C 1.5409 1.5409 1.5202 1.5202 0.0207 1.36% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000363 國泰聚信價值優(yōu)勢混合C 1.8650 2.8590 1.8400 2.8340 0.0250 1.36% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 019773 東方紅智享三年持有混合A 1.1060 1.1260 1.0912 1.1112 0.0148 1.36% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 513850 易方達(dá)MSCI美國50ETF(QDII) 1.2641 1.2641 1.2472 1.2472 0.0169 1.36% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 020010 0.0110 1.35% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.7235 1.7235 1.7006 1.7006 0.0229 1.35% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.7710 3.7710 3.7210 3.7210 0.0500 1.34% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 019774 東方紅智享三年持有混合C 1.1012 1.1212 1.0866 1.1066 0.0146 1.34% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 014788 長城產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.7477 0.7477 0.7378 0.7378 0.0099 1.34% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 159577 匯添富MSCI美國50ETF 1.1374 1.1374 1.1224 1.1224 0.0150 1.34% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.8604 0.8604 0.8490 0.8490 0.0114 1.34% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.8642 1.0642 0.8528 1.0528 0.0114 1.34% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 014789 長城產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.7355 0.7355 0.7258 0.7258 0.0097 1.34% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.8960 2.8940 1.8710 2.8690 0.0250 1.34% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7086 0.7086 0.6993 0.6993 0.0093 1.33% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001672 國壽安保智慧生活股票A 1.3690 2.1760 1.3510 2.1580 0.0180 1.33% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 017968 華富科技動能混合C 1.2613 1.2613 1.2448 1.2448 0.0165 1.33% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 020265 長城產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A 1.0912 1.0912 1.0769 1.0769 0.0143 1.33% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7002 1.6878 0.6910 1.6786 0.0092 1.33% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9090 0.9090 0.8971 0.8971 0.0119 1.33% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 012815 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8886 0.8886 0.8770 0.8770 0.0116 1.32% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 017916 國壽安保成長優(yōu)選股票C 0.6900 0.6900 0.6810 0.6810 0.0090 1.32% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 012411 海富通成長領(lǐng)航混合C 0.6150 0.6150 0.6070 0.6070 0.0080 1.32% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7278 0.7278 0.7183 0.7183 0.0095 1.32% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 007713 華富科技動能混合A 1.2773 1.3273 1.2606 1.3106 0.0167 1.32% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8289 1.8289 1.8051 1.8051 0.0238 1.32% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 020266 長城產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 1.0868 1.0868 1.0726 1.0726 0.0142 1.32% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 023101 國壽安保智慧生活股票C 1.0020 1.0020 0.9890 0.9890 0.0130 1.31% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 2.3916 2.3916 2.3606 2.3606 0.0310 1.31% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 012410 海富通成長領(lǐng)航混合A 0.6319 0.6319 0.6237 0.6237 0.0082 1.31% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8005 1.8005 1.7772 1.7772 0.0233 1.31% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 019371 富國遠(yuǎn)見精選三年定期開放混合 1.0878 1.0878 1.0738 1.0738 0.0140 1.30% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 379010 摩根中小盤混合A 2.2740 2.4020 2.2449 2.3729 0.0291 1.30% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 2.3765 2.3865 2.3461 2.3561 0.0304 1.30% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 017178 摩根中小盤混合C 2.2424 2.2424 2.2137 2.2137 0.0287 1.30% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519015 海富通精選貳號混合 1.3564 1.6764 1.3390 1.6590 0.0174 1.30% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 015394 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合C 2.3334 2.3334 2.3036 2.3036 0.0298 1.29% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 1.8683 2.5093 1.8445 2.4855 0.0238 1.29% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 018546 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C 1.8494 2.4694 1.8259 2.4459 0.0235 1.29% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519011 海富通精選混合 0.5136 4.7097 0.5071 4.6883 0.0065 1.28% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 515400 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.8388 0.8388 0.8282 0.8282 0.0106 1.28% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.4138 1.4138 1.3960 1.3960 0.0178 1.28% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3621 1.3621 1.3449 1.3449 0.0172 1.28% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 020420 鵬華科技驅(qū)動混合發(fā)起式C 1.2225 1.2225 1.2071 1.2071 0.0154 1.28% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000043 嘉實美國成長股票人民幣 4.4530 4.4530 4.3970 4.3970 0.0560 1.27% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 015389 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合C 1.0157 1.0157 1.0030 1.0030 0.0127 1.27% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 1.0308 1.0308 1.0179 1.0179 0.0129 1.27% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001521 國壽安保成長優(yōu)選股票A 1.0360 1.4420 1.0230 1.4290 0.0130 1.27% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 169101 東方紅睿豐混合 1.2000 2.1020 1.1850 2.0870 0.0150 1.27% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 020419 鵬華科技驅(qū)動混合發(fā)起式A 1.2270 1.2270 1.2116 1.2116 0.0154 1.27% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 050010 博時特許價值混合A 2.8950 3.3350 2.8590 3.2990 0.0360 1.26% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 020268 宏利睿智成長混合C 0.9513 0.9513 0.9396 0.9396 0.0117 1.25% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 020267 宏利睿智成長混合A 0.9563 0.9563 0.9445 0.9445 0.0118 1.25% 2025-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值