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長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C基金凈值查詢(014789)

今天最新凈值 0.7656 0.0097 1.2800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7706 0.0008 0.1060%
  • 累計(jì)凈值：0.7656
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.3293億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳良棟
近一季長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C(014789)基金累計(jì)收益率-7.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.7698 0.7698 0.7656 0.7656 0.0042 0.55%
2025-05-20 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.7656 0.7656 0.7559 0.7559 0.0097 1.28%
2025-05-19 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.7559 0.7559 0.7565 0.7565 -0.0006 -0.08%
2025-05-16 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.7565 0.7565 0.7477 0.7477 0.0088 1.18%
2025-05-15 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.7477 0.7477 0.7601 0.7601 -0.0124 -1.63%
2025-05-14 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.7601 0.7601 0.7592 0.7592 0.0009 0.12%
2025-05-13 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.7592 0.7592 0.7671 0.7671 -0.0079 -1.03%
2025-05-12 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.7671 0.7671 0.7494 0.7494 0.0177 2.36%
2025-05-09 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.7494 0.7494 0.7566 0.7566 -0.0072 -0.95%
2025-05-08 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.7566 0.7566 0.7502 0.7502 0.0064 0.85%
2025-05-07 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.7502 0.7502 0.7504 0.7504 -0.0002 -0.03%
2025-05-06 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.7504 0.7504 0.7331 0.7331 0.0173 2.36%
2025-04-30 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.7331 0.7331 0.7282 0.7282 0.0049 0.67%
2025-04-29 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.7282 0.7282 0.7297 0.7297 -0.0015 -0.21%
2025-04-28 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.7297 0.7297 0.7355 0.7355 -0.0058 -0.79%
2025-04-25 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.7355 0.7355 0.7258 0.7258 0.0097 1.34%
2025-04-24 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.7258 0.7258 0.7326 0.7326 -0.0068 -0.93%
2025-04-23 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.7326 0.7326 0.7085 0.7085 0.0241 3.40%
2025-04-22 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.7085 0.7085 0.7095 0.7095 -0.0010 -0.14%
2025-04-21 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.7095 0.7095 0.6964 0.6964 0.0131 1.88%
2025-04-18 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6964 0.6964 0.6913 0.6913 0.0051 0.74%
2025-04-17 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6913 0.6913 0.6931 0.6931 -0.0018 -0.26%
2025-04-16 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6931 0.6931 0.7088 0.7088 -0.0157 -2.22%
2025-04-15 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.7088 0.7088 0.7156 0.7156 -0.0068 -0.95%
2025-04-14 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.7156 0.7156 0.7127 0.7127 0.0029 0.41%
2025-04-11 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.7127 0.7127 0.6949 0.6949 0.0178 2.56%
2025-04-10 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6949 0.6949 0.6739 0.6739 0.0210 3.12%
2025-04-09 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6739 0.6739 0.6689 0.6689 0.0050 0.75%
2025-04-08 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6689 0.6689 0.6822 0.6822 -0.0133 -1.95%
2025-04-07 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6822 0.6822 0.7552 0.7552 -0.0730 -9.67%
2025-04-03 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.7552 0.7552 0.7793 0.7793 -0.0241 -3.09%
2025-04-02 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.7793 0.7793 0.7781 0.7781 0.0012 0.15%
2025-04-01 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.7781 0.7781 0.7811 0.7811 -0.0030 -0.38%
2025-03-31 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.7811 0.7811 0.7844 0.7844 -0.0033 -0.42%
2025-03-28 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.7844 0.7844 0.7885 0.7885 -0.0041 -0.52%
2025-03-27 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.7885 0.7885 0.7855 0.7855 0.0030 0.38%
2025-03-26 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.7855 0.7855 0.7862 0.7862 -0.0007 -0.09%
2025-03-25 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.7862 0.7862 0.8067 0.8067 -0.0205 -2.54%
2025-03-24 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.8067 0.8067 0.7974 0.7974 0.0093 1.17%
2025-03-21 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.7974 0.7974 0.8206 0.8206 -0.0232 -2.83%
2025-03-20 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.8206 0.8206 0.8215 0.8215 -0.0009 -0.11%
2025-03-19 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.8215 0.8215 0.8212 0.8212 0.0003 0.04%
2025-03-18 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.8212 0.8212 0.8137 0.8137 0.0075 0.92%
2025-03-17 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.8137 0.8137 0.8174 0.8174 -0.0037 -0.45%
2025-03-14 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.8174 0.8174 0.8037 0.8037 0.0137 1.70%
2025-03-13 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.8037 0.8037 0.8192 0.8192 -0.0155 -1.89%
2025-03-12 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.8192 0.8192 0.8205 0.8205 -0.0013 -0.16%
2025-03-11 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.8205 0.8205 0.8233 0.8233 -0.0028 -0.34%
2025-03-10 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.8233 0.8233 0.8292 0.8292 -0.0059 -0.71%
2025-03-07 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.8292 0.8292 0.8212 0.8212 0.0080 0.97%
2025-03-06 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.8212 0.8212 0.8076 0.8076 0.0136 1.68%
2025-03-05 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.8076 0.8076 0.7990 0.7990 0.0086 1.08%
2025-03-04 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.7990 0.7990 0.7994 0.7994 -0.0004 -0.05%
2025-03-03 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.7994 0.7994 0.7969 0.7969 0.0025 0.31%
2025-02-28 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.7969 0.7969 0.8326 0.8326 -0.0357 -4.29%
2025-02-27 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.8326 0.8326 0.8431 0.8431 -0.0105 -1.25%
2025-02-26 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.8431 0.8431 0.8341 0.8341 0.0090 1.08%
2025-02-25 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.8341 0.8341 0.8301 0.8301 0.0040 0.48%
2025-02-24 014789 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.8301 0.8301 0.8495 0.8495 -0.0194 -2.28%