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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年11月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 017968 華富科技動能混合C 0.8983 0.8983 0.8382 0.8382 0.0601 7.17% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007713 華富科技動能混合A 0.9075 0.9575 0.8469 0.8969 0.0606 7.16% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 516860 博時(shí)金融科技ETF 1.3621 1.3621 1.2828 1.2828 0.0793 6.18% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 562500 華夏中證機(jī)器人ETF 0.7868 0.7868 0.7453 0.7453 0.0415 5.57% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 159551 國泰中證機(jī)器人ETF 1.0221 1.0221 0.9683 0.9683 0.0538 5.56% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.2032 1.2032 1.1416 1.1416 0.0616 5.40% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.2053 1.2053 1.1437 1.1437 0.0616 5.39% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.1069 1.1069 1.0510 1.0510 0.0559 5.32% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.2178 1.5828 1.1563 1.5213 0.0615 5.32% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020999 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起I 1.1084 1.1084 1.0524 1.0524 0.0560 5.32% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.1084 1.1084 1.0525 1.0525 0.0559 5.31% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 018710 鵬華滬深港新興成長混合C 0.8966 0.8966 0.8514 0.8514 0.0452 5.31% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 020481 招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式A 1.2109 1.2109 1.1500 1.1500 0.0609 5.30% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020482 招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式C 1.2079 1.2079 1.1471 1.1471 0.0608 5.30% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020290 國泰中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0856 1.0856 1.0318 1.0318 0.0538 5.21% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 020289 國泰中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0877 1.0877 1.0338 1.0338 0.0539 5.21% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 014243 富國新材料新能源混合C 1.2737 1.2737 1.2110 1.2110 0.0627 5.18% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 014938 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8398 0.8398 0.7988 0.7988 0.0410 5.13% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8309 0.8309 0.7904 0.7904 0.0405 5.12% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 159559 景順長城國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF 1.0654 1.0654 1.0146 1.0146 0.0508 5.01% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 159530 易方達(dá)國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF 1.1767 1.1767 1.1206 1.1206 0.0561 5.01% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 008051 同泰慧擇混合C 0.6222 0.6222 0.5936 0.5936 0.0286 4.82% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 008050 同泰慧擇混合A 0.6348 0.6348 0.6056 0.6056 0.0292 4.82% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 2.7095 2.7095 2.5863 2.5863 0.1232 4.76% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 2.6706 2.6706 2.5492 2.5492 0.1214 4.76% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020982 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1155 1.1155 1.0656 1.0656 0.0499 4.68% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1174 1.1174 1.0674 1.0674 0.0500 4.68% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020893 景順長城國證機(jī)器人ETF聯(lián)接A 1.0948 1.0948 1.0475 1.0475 0.0473 4.52% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020894 景順長城國證機(jī)器人ETF聯(lián)接C 1.0933 1.0933 1.0461 1.0461 0.0472 4.51% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 1.1497 1.1497 1.1018 1.1018 0.0479 4.35% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 1.1233 1.1233 1.0765 1.0765 0.0468 4.35% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.1100 1.1100 1.0664 1.0664 0.0436 4.09% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 013491 同泰金融精選股票C 1.0437 1.0437 1.0035 1.0035 0.0402 4.01% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 013490 同泰金融精選股票A 1.0565 1.0565 1.0158 1.0158 0.0407 4.01% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 018705 財(cái)通鼎欣量化選股18個(gè)月定開混合 1.0537 1.0537 1.0132 1.0132 0.0405 4.00% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 021957 紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式C 0.5264 0.5264 0.5062 0.5062 0.0202 3.99% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1999 1.1999 1.1540 1.1540 0.0459 3.98% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020485 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.1977 1.1977 1.1520 1.1520 0.0457 3.97% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000970 東方紅睿元混合 2.5160 2.5160 2.4200 2.4200 0.0960 3.97% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 671030 西部利得事件驅(qū)動股票A 2.2751 2.2751 2.1886 2.1886 0.0865 3.95% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 019865 浦銀安盛高端裝備混合C 1.2611 1.2611 1.2133 1.2133 0.0478 3.94% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 019864 浦銀安盛高端裝備混合A 1.2694 1.2694 1.2213 1.2213 0.0481 3.94% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 506009 國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 0.8534 0.8622 0.8211 0.8299 0.0323 3.93% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0422 1.0422 1.0034 1.0034 0.0388 3.87% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0460 1.0460 1.0071 1.0071 0.0389 3.86% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.8642 0.8642 0.8326 0.8326 0.0316 3.80% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 019348 富國匠心成長混合C 1.1508 1.1508 1.1088 1.1088 0.0420 3.79% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 019347 富國匠心成長混合A 1.1528 1.1528 1.1108 1.1108 0.0420 3.78% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 673050 西部利得新盈混合A 1.7030 1.7030 1.6410 1.6410 0.0620 3.78% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 010852 中歐內(nèi)需成長混合A 0.6119 0.6119 0.5897 0.5897 0.0222 3.76% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 015361 西部利得新盈混合C 1.6830 1.6830 1.6220 1.6220 0.0610 3.76% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2320 1.2320 1.1875 1.1875 0.0445 3.75% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2341 1.2341 1.1895 1.1895 0.0446 3.75% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5958 0.5958 0.5743 0.5743 0.0215 3.74% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006250 摩根動力精選混合A 1.9492 1.9492 1.8800 1.8800 0.0692 3.68% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 013137 摩根動力精選混合C 1.9237 1.9237 1.8554 1.8554 0.0683 3.68% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004982 新華安享多裕定開混合 0.9842 0.9842 0.9494 0.9494 0.0348 3.67% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001864 中海魅力長三角混合 2.3930 2.3930 2.3090 2.3090 0.0840 3.64% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006522 財(cái)通新興藍(lán)籌混合A 1.5124 1.5124 1.4597 1.4597 0.0527 3.61% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006523 財(cái)通新興藍(lán)籌混合C 1.4442 1.4442 1.3939 1.3939 0.0503 3.61% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 019457 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A 1.0578 1.0578 1.0213 1.0213 0.0365 3.57% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 019458 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起C 1.0510 1.0510 1.0148 1.0148 0.0362 3.57% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 159586 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF 1.2682 1.2682 1.2245 1.2245 0.0437 3.57% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005959 財(cái)通新視野靈活配置混合C 1.8654 1.8654 1.8015 1.8015 0.0639 3.55% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005851 財(cái)通新視野靈活配置混合A 1.9639 1.9639 1.8966 1.8966 0.0673 3.55% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.0935 1.0935 1.0565 1.0565 0.0370 3.50% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 020440 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A 1.0944 1.0944 1.0574 1.0574 0.0370 3.50% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 016234 財(cái)通景氣行業(yè)混合C 0.6941 0.6941 0.6706 0.6706 0.0235 3.50% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9838 4.3417 0.9509 4.2834 0.0329 3.46% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.3033 1.3033 1.2600 1.2600 0.0433 3.44% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 015271 財(cái)通多策略升級混合(LOF)C 1.1530 1.1530 1.1150 1.1150 0.0380 3.41% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 501015 財(cái)通多策略升級混合(LOF)A 1.1640 1.1640 1.1260 1.1260 0.0380 3.37% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3662 3.2859 1.3216 3.1787 0.0446 3.37% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 0.9040 0.9040 0.8748 0.8748 0.0292 3.34% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160215 國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.8540 2.4640 1.7940 2.4040 0.0600 3.34% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 0.9260 0.9260 0.8961 0.8961 0.0299 3.34% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.6479 5.4600 0.6271 5.4107 0.0208 3.32% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 1.3088 1.3088 1.2668 1.2668 0.0420 3.32% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 400032 東方主題精選混合 1.0023 1.0023 0.9705 0.9705 0.0318 3.28% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 009169 湘財(cái)長興靈活配置混合A 0.7867 0.7867 0.7618 0.7618 0.0249 3.27% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7617 0.7617 0.7376 0.7376 0.0241 3.27% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 009170 湘財(cái)長興靈活配置混合C 0.7703 0.7703 0.7460 0.7460 0.0243 3.26% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 562570 華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 1.2836 1.2836 1.2431 1.2431 0.0405 3.26% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 017628 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式C 1.1748 1.1748 1.1377 1.1377 0.0371 3.26% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 007853 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.1834 1.1834 1.1460 1.1460 0.0374 3.26% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 019504 博時(shí)中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式C 1.1407 1.1407 1.1048 1.1048 0.0359 3.25% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 019503 博時(shí)中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式A 1.1456 1.1456 1.1096 1.1096 0.0360 3.24% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 560850 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 1.3171 1.3171 1.2758 1.2758 0.0413 3.24% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.9950 0.9950 0.9640 0.9640 0.0310 3.22% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0349 1.0349 1.0026 1.0026 0.0323 3.22% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 019351 招商遠(yuǎn)見回報(bào)3年定開混合 1.0702 1.0702 1.0368 1.0368 0.0334 3.22% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 562030 華寶中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 0.9886 0.9886 0.9578 0.9578 0.0308 3.22% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0314 1.0314 0.9993 0.9993 0.0321 3.21% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 011323 國泰智能汽車股票C 1.7370 1.7370 1.6830 1.6830 0.0540 3.21% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 018638 國泰研究優(yōu)勢混合C 0.8523 0.8523 0.8261 0.8261 0.0262 3.17% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 015254 申萬菱信消費(fèi)增長混合C 1.1070 1.2680 1.0730 1.2340 0.0340 3.17% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 020001 國泰金鷹增長混合 1.0554 4.9802 1.0230 4.9478 0.0324 3.17% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 008370 國泰研究精選兩年持有混合 1.7178 1.7178 1.6650 1.6650 0.0528 3.17% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.8739 0.8739 0.8471 0.8471 0.0268 3.16% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 018139 中金先進(jìn)制造混合A 0.8801 0.8801 0.8531 0.8531 0.0270 3.16% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001790 國泰智能汽車股票A 1.7640 1.7640 1.7100 1.7100 0.0540 3.16% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 019484 大摩品質(zhì)生活精選股票C 3.1010 3.1010 3.0060 3.0060 0.0950 3.16% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 019551 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A 1.0033 1.0033 0.9726 0.9726 0.0307 3.16% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 019552 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C 0.9988 0.9988 0.9682 0.9682 0.0306 3.16% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 011241 東吳雙動力混合C 0.5526 0.7151 0.5357 0.6982 0.0169 3.15% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 580002 東吳雙動力混合A 0.5561 2.0536 0.5391 2.0366 0.0170 3.15% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 3.1150 3.1150 3.0200 3.0200 0.0950 3.15% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 1.1820 2.5850 1.1460 2.5490 0.0360 3.14% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 2.3242 2.3242 2.2537 2.2537 0.0705 3.13% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.9880 0.9880 0.9580 0.9580 0.0300 3.13% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 018933 長盛城鎮(zhèn)化主題混合C 1.4265 1.4265 1.3834 1.3834 0.0431 3.12% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.4379 2.0859 1.3945 2.0425 0.0434 3.11% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006372 長安鑫盈混合C 1.3458 1.3458 1.3057 1.3057 0.0401 3.07% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 007770 同泰開泰混合A 0.9077 0.9077 0.8807 0.8807 0.0270 3.07% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 011949 東吳多策略混合C 1.8558 1.8558 1.8005 1.8005 0.0553 3.07% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 009063 財(cái)通智慧成長混合C 1.2029 1.2029 1.1671 1.1671 0.0358 3.07% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006371 長安鑫盈混合A 1.3954 1.3954 1.3538 1.3538 0.0416 3.07% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 580009 東吳多策略混合A 1.8845 2.6475 1.8284 2.5914 0.0561 3.07% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 009062 財(cái)通智慧成長混合A 1.2485 1.2485 1.2114 1.2114 0.0371 3.06% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 021528 財(cái)通成長優(yōu)選混合C 1.1450 1.1450 1.1110 1.1110 0.0340 3.06% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 007771 同泰開泰混合C 0.8881 0.8881 0.8618 0.8618 0.0263 3.05% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 515400 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.8730 0.8730 0.8472 0.8472 0.0258 3.05% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006433 平安鑫利混合C 1.0983 1.0983 1.0660 1.0660 0.0323 3.03% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006887 諾德新生活混合A 1.0195 1.0195 0.9895 0.9895 0.0300 3.03% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006888 諾德新生活混合C 1.0179 1.0179 0.9880 0.9880 0.0299 3.03% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003626 平安鑫利混合A 1.1070 1.1366 1.0745 1.1041 0.0325 3.02% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 006315 國聯(lián)策略優(yōu)選混合C 1.7275 2.1295 1.6770 2.0790 0.0505 3.01% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.7714 2.1824 1.7196 2.1306 0.0518 3.01% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001480 財(cái)通成長優(yōu)選混合A 1.9830 1.9830 1.9250 1.9250 0.0580 3.01% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003145 國聯(lián)競爭優(yōu)勢 1.6327 1.6327 1.5853 1.5853 0.0474 2.99% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 019792 富安達(dá)長三角區(qū)域主題混合C 0.7663 0.7663 0.7441 0.7441 0.0222 2.98% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005743 長安裕隆混合A 2.0615 2.0615 2.0019 2.0019 0.0596 2.98% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005744 長安裕隆混合C 2.0030 2.0030 1.9451 1.9451 0.0579 2.98% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005775 中加轉(zhuǎn)型動力混合A 2.5849 2.5849 2.5103 2.5103 0.0746 2.97% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 202212 南方平衡配置混合 2.0564 2.1741 1.9970 2.1145 0.0594 2.97% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005776 中加轉(zhuǎn)型動力混合C 2.4528 2.4528 2.3821 2.3821 0.0707 2.97% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 015700 平安均衡成長2年持有混合C 0.6093 0.6093 0.5919 0.5919 0.0174 2.94% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 011020 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合C 0.6048 0.6048 0.5876 0.5876 0.0172 2.93% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6181 0.6181 0.6005 0.6005 0.0176 2.93% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7679 0.7679 0.7461 0.7461 0.0218 2.92% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 017524 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C 1.2173 1.2173 1.1829 1.1829 0.0344 2.91% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.7527 0.7527 0.7314 0.7314 0.0213 2.91% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005682 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合A 1.2576 1.2576 1.2220 1.2220 0.0356 2.91% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 017523 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2243 1.2243 1.1897 1.1897 0.0346 2.91% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 021115 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I 1.2243 1.2243 1.1898 1.1898 0.0345 2.90% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.2634 1.2634 1.2278 1.2278 0.0356 2.90% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.2336 1.2336 1.1989 1.1989 0.0347 2.89% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 020335 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3635 1.3635 1.3252 1.3252 0.0383 2.89% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 017527 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)A 1.2696 1.2696 1.2339 1.2339 0.0357 2.89% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 020336 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3601 1.3601 1.3219 1.3219 0.0382 2.89% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2266 1.2266 1.1922 1.1922 0.0344 2.89% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.2892 1.2892 1.2530 1.2530 0.0362 2.89% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 018235 光大保德信新機(jī)遇混合C 0.8853 0.8853 0.8604 0.8604 0.0249 2.89% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 017515 易方達(dá)北證50成份指數(shù)A 1.2965 1.2965 1.2601 1.2601 0.0364 2.89% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 022541 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接E 0.8153 0.8153 0.7925 0.7925 0.0228 2.88% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.2635 1.2635 1.2281 1.2281 0.0354 2.88% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005696 華安睿明兩年定開混合C 1.1345 1.8025 1.1029 1.7709 0.0316 2.87% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005695 華安睿明兩年定開混合A 1.2068 1.8878 1.1731 1.8541 0.0337 2.87% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.2539 1.2539 1.2189 1.2189 0.0350 2.87% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 010210 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接C 0.8055 0.8055 0.7831 0.7831 0.0224 2.86% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.3415 1.3415 1.3042 1.3042 0.0373 2.86% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160224 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.8152 0.9515 0.7925 0.9365 0.0227 2.86% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 017517 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.3493 1.3493 1.3118 1.3118 0.0375 2.86% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 017521 富國北證50成份指數(shù)A 1.2243 1.2243 1.1905 1.1905 0.0338 2.84% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000974 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票A 1.0959 1.1556 1.0656 1.1253 0.0303 2.84% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2194 1.2194 1.1857 1.1857 0.0337 2.84% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002681 金鷹元和靈活配置混合A 1.1092 1.9562 1.0787 1.9257 0.0305 2.83% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 018010 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合C 1.2836 1.2836 1.2483 1.2483 0.0353 2.83% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006266 永贏智能領(lǐng)先混合A 2.0937 2.0937 2.0361 2.0361 0.0576 2.83% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2967 2.5135 1.2610 2.4778 0.0357 2.83% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002682 金鷹元和靈活配置混合C 1.0575 1.8825 1.0284 1.8534 0.0291 2.83% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 003598 華商潤豐靈活配置混合A 2.4740 2.4740 2.4060 2.4060 0.0680 2.83% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006269 永贏智能領(lǐng)先混合C 2.0663 2.0663 2.0095 2.0095 0.0568 2.83% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3099 1.3099 1.2740 1.2740 0.0359 2.82% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.4797 1.4797 1.4391 1.4391 0.0406 2.82% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.4715 1.4715 1.4311 1.4311 0.0404 2.82% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 011322 國泰智能裝備股票C 1.8300 1.9310 1.7800 1.8810 0.0500 2.81% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 018658 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置C 1.8363 1.8363 1.7861 1.7861 0.0502 2.81% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 012847 諾安積極回報(bào)混合C 2.4560 2.4560 2.3890 2.3890 0.0670 2.80% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 1.3701 1.3701 1.3328 1.3328 0.0373 2.80% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007509 華商潤豐靈活配置混合C 2.4610 2.4610 2.3940 2.3940 0.0670 2.80% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 1.4042 1.4042 1.3660 1.3660 0.0382 2.80% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 159527 廣發(fā)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)ETF 1.4592 1.4592 1.4194 1.4194 0.0398 2.80% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001706 諾安積極回報(bào)混合A 2.3250 2.3250 2.2620 2.2620 0.0630 2.79% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002620 中郵未來新藍(lán)籌混合 2.6850 2.6850 2.6120 2.6120 0.0730 2.79% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8470 2.6450 0.8240 2.6220 0.0230 2.79% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 720001 財(cái)通價(jià)值動量混合A 4.2130 4.6840 4.0990 4.5700 0.1140 2.78% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5551 2.7248 0.5401 2.6988 0.0150 2.78% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 019144 東財(cái)景氣驅(qū)動C 1.0586 1.0586 1.0300 1.0300 0.0286 2.78% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 290011 泰信中小盤精選混合 3.1560 3.4160 3.0710 3.3310 0.0850 2.77% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001576 國泰智能裝備股票A 1.8580 1.9600 1.8080 1.9100 0.0500 2.77% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 019143 東財(cái)景氣驅(qū)動A 1.0638 1.0638 1.0351 1.0351 0.0287 2.77% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 1.8445 1.8445 1.7949 1.7949 0.0496 2.76% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 022607 匯安行業(yè)龍頭混合C 1.8445 1.8445 1.7949 1.7949 0.0496 2.76% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 168601 匯安裕陽三年持有期混合 1.2718 1.8938 1.2377 1.8597 0.0341 2.76% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005311 萬家經(jīng)濟(jì)新動能混合A 1.4218 1.4218 1.3838 1.3838 0.0380 2.75% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005244 國泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4363 1.4363 1.3979 1.3979 0.0384 2.75% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005312 萬家經(jīng)濟(jì)新動能混合C 1.3629 1.3629 1.3264 1.3264 0.0365 2.75% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 2.3729 2.3829 2.3094 2.3194 0.0635 2.75% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 015394 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合C 2.3350 2.3350 2.2725 2.2725 0.0625 2.75% 2024-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值