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華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(020981)

今天最新凈值 1.2360 0.0010 0.0800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2204 -0.0043 -0.3505%
  • 累計(jì)凈值：1.2360
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1092億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉璇子
近一季華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A(020981)基金累計(jì)收益率-5.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.2247 1.2247 1.2360 1.2360 -0.0113 -0.91%
2025-05-20 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.2360 1.2360 1.2350 1.2350 0.0010 0.08%
2025-05-19 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.2350 1.2350 1.2449 1.2449 -0.0099 -0.80%
2025-05-16 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.2449 1.2449 1.2388 1.2388 0.0061 0.49%
2025-05-15 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.2388 1.2388 1.2612 1.2612 -0.0224 -1.78%
2025-05-14 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.2612 1.2612 1.2648 1.2648 -0.0036 -0.28%
2025-05-13 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.2648 1.2648 1.2792 1.2792 -0.0144 -1.13%
2025-05-12 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.2792 1.2792 1.2368 1.2368 0.0424 3.43%
2025-05-09 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.2368 1.2368 1.2546 1.2546 -0.0178 -1.42%
2025-05-08 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.2546 1.2546 1.2425 1.2425 0.0121 0.97%
2025-05-07 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.2425 1.2425 1.2433 1.2433 -0.0008 -0.06%
2025-05-06 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.2433 1.2433 1.2135 1.2135 0.0298 2.46%
2025-04-30 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.2135 1.2135 1.1762 1.1762 0.0373 3.17%
2025-04-29 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1762 1.1762 1.1588 1.1588 0.0174 1.50%
2025-04-28 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1588 1.1588 1.1789 1.1789 -0.0201 -1.70%
2025-04-25 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1789 1.1789 1.1757 1.1757 0.0032 0.27%
2025-04-24 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1757 1.1757 1.1909 1.1909 -0.0152 -1.28%
2025-04-23 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1909 1.1909 1.1472 1.1472 0.0437 3.81%
2025-04-22 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1472 1.1472 1.1576 1.1576 -0.0104 -0.90%
2025-04-21 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1576 1.1576 1.1204 1.1204 0.0372 3.32%
2025-04-18 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1204 1.1204 1.1212 1.1212 -0.0008 -0.07%
2025-04-17 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1212 1.1212 1.1277 1.1277 -0.0065 -0.58%
2025-04-16 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1277 1.1277 1.1453 1.1453 -0.0176 -1.54%
2025-04-15 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1453 1.1453 1.1492 1.1492 -0.0039 -0.34%
2025-04-14 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1492 1.1492 1.1409 1.1409 0.0083 0.73%
2025-04-11 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1409 1.1409 1.1164 1.1164 0.0245 2.19%
2025-04-10 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1164 1.1164 1.0809 1.0809 0.0355 3.28%
2025-04-09 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.0809 1.0809 1.0491 1.0491 0.0318 3.03%
2025-04-08 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.0491 1.0491 1.0632 1.0632 -0.0141 -1.33%
2025-04-07 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.0632 1.0632 1.2195 1.2195 -0.1563 -12.82%
2025-04-03 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.2195 1.2195 1.2490 1.2490 -0.0295 -2.36%
2025-04-02 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.2490 1.2490 1.2405 1.2405 0.0085 0.69%
2025-04-01 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.2405 1.2405 1.2473 1.2473 -0.0068 -0.55%
2025-03-31 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.2473 1.2473 1.2620 1.2620 -0.0147 -1.16%
2025-03-28 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.2620 1.2620 1.2749 1.2749 -0.0129 -1.01%
2025-03-27 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.2749 1.2749 1.2788 1.2788 -0.0039 -0.30%
2025-03-26 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.2788 1.2788 1.2705 1.2705 0.0083 0.65%
2025-03-25 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.2705 1.2705 1.2936 1.2936 -0.0231 -1.79%
2025-03-24 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.2936 1.2936 1.3014 1.3014 -0.0078 -0.60%
2025-03-21 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3014 1.3014 1.3433 1.3433 -0.0419 -3.12%
2025-03-20 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3433 1.3433 1.3502 1.3502 -0.0069 -0.51%
2025-03-19 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3502 1.3502 1.3573 1.3573 -0.0071 -0.52%
2025-03-18 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3573 1.3573 1.3450 1.3450 0.0123 0.91%
2025-03-17 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3450 1.3450 1.3417 1.3417 0.0033 0.25%
2025-03-14 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3417 1.3417 1.3152 1.3152 0.0265 2.01%
2025-03-13 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3152 1.3152 1.3636 1.3636 -0.0484 -3.55%
2025-03-12 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3636 1.3636 1.3705 1.3705 -0.0069 -0.50%
2025-03-11 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3705 1.3705 1.3736 1.3736 -0.0031 -0.23%
2025-03-10 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3736 1.3736 1.3624 1.3624 0.0112 0.82%
2025-03-07 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3624 1.3624 1.3676 1.3676 -0.0052 -0.38%
2025-03-06 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3676 1.3676 1.3357 1.3357 0.0319 2.39%
2025-03-05 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3357 1.3357 1.3179 1.3179 0.0178 1.35%
2025-03-04 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3179 1.3179 1.2868 1.2868 0.0311 2.42%
2025-03-03 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.2868 1.2868 1.3041 1.3041 -0.0173 -1.33%
2025-02-28 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3041 1.3041 1.3901 1.3901 -0.0860 -6.19%
2025-02-27 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3901 1.3901 1.3930 1.3930 -0.0029 -0.21%
2025-02-26 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3930 1.3930 1.3699 1.3699 0.0231 1.69%
2025-02-25 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3699 1.3699 1.3716 1.3716 -0.0017 -0.12%
2025-02-24 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3716 1.3716 1.3754 1.3754 -0.0038 -0.28%