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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年09月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 501062 南方瑞合定開混合(LOF) 1.1599 1.5799 1.1088 1.5288 0.0511 4.61% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 018590 銀華體育文化靈活配置混合C 1.0820 1.0820 1.0510 1.0510 0.0310 2.95% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.0870 1.0870 1.0560 1.0560 0.0310 2.94% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 018638 國(guó)泰研究?jī)?yōu)勢(shì)混合C 0.6801 0.6801 0.6618 0.6618 0.0183 2.77% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.8323 4.7571 0.8101 4.7349 0.0222 2.74% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003300 華夏圓和混合A 0.6701 0.8786 0.6525 0.8610 0.0176 2.70% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 015068 華夏圓和混合C 0.6601 0.6601 0.6428 0.6428 0.0173 2.69% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.6210 0.6210 0.6048 0.6048 0.0162 2.68% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 008370 國(guó)泰研究精選兩年持有混合 1.3692 1.3692 1.3335 1.3335 0.0357 2.68% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.1010 2.1010 2.0480 2.0480 0.0530 2.59% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.1460 2.1460 2.0920 2.0920 0.0540 2.58% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 516860 博時(shí)金融科技ETF 0.6420 0.6420 0.6266 0.6266 0.0154 2.46% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 011404 融通鑫新成長(zhǎng)混合C 0.9063 0.9063 0.8849 0.8849 0.0214 2.42% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 015395 招商體育文化休閑股票C 1.1480 1.1480 1.1210 1.1210 0.0270 2.41% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 011403 融通鑫新成長(zhǎng)混合A 0.9195 0.9195 0.8979 0.8979 0.0216 2.41% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 0.9760 0.9760 0.9530 0.9530 0.0230 2.41% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.4530 2.0630 1.4190 2.0290 0.0340 2.40% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 673073 西部利得新動(dòng)力混合C 1.6569 1.6569 1.6182 1.6182 0.0387 2.39% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 673071 西部利得新動(dòng)力混合A 1.6890 1.9020 1.6495 1.8625 0.0395 2.39% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.9960 0.9960 0.9730 0.9730 0.0230 2.36% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001628 招商體育文化休閑股票A 1.1710 1.1710 1.1440 1.1440 0.0270 2.36% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.7448 0.2376 0.7278 0.2334 0.0170 2.34% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020407 工銀傳媒指數(shù)E 0.7437 0.7437 0.7267 0.7267 0.0170 2.34% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.0205 1.0205 0.9973 0.9973 0.0232 2.33% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.7378 0.7378 0.7210 0.7210 0.0168 2.33% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.7646 1.1472 0.7472 1.1423 0.0174 2.33% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8034 0.8034 0.7852 0.7852 0.0182 2.32% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.6086 0.6086 0.5948 0.5948 0.0138 2.32% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.6118 0.6118 0.5979 0.5979 0.0139 2.32% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 0.8023 0.8023 0.7842 0.7842 0.0181 2.31% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.6080 0.6080 0.5943 0.5943 0.0137 2.31% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.6117 0.6117 0.5979 0.5979 0.0138 2.31% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001645 國(guó)泰大健康股票A 1.6920 2.2840 1.6540 2.2460 0.0380 2.30% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 011321 國(guó)泰大健康股票C 1.6670 1.6670 1.6300 1.6300 0.0370 2.27% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3159 0.3159 0.3089 0.3089 0.0070 2.27% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.3167 1.1314 0.3098 1.1271 0.0069 2.23% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004936 中航混改精選混合A 0.7674 0.7674 0.7509 0.7509 0.0165 2.20% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004937 中航混改精選混合C 0.7505 0.7505 0.7344 0.7344 0.0161 2.19% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.4460 0.4460 0.4370 0.4370 0.0090 2.06% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 013278 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.7010 0.7010 0.6870 0.6870 0.0140 2.04% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7040 0.5580 0.6900 0.5520 0.0140 2.03% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.6845 0.6845 0.6711 0.6711 0.0134 2.00% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.6668 0.6668 0.6538 0.6538 0.0130 1.99% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 0.6914 0.6914 0.6780 0.6780 0.0134 1.98% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 0.6763 0.6763 0.6632 0.6632 0.0131 1.98% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.4394 0.4394 0.4309 0.4309 0.0085 1.97% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4391 0.4391 0.4306 0.4306 0.0085 1.97% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4516 0.4516 0.4429 0.4429 0.0087 1.96% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4515 0.4515 0.4428 0.4428 0.0087 1.96% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.5489 0.5489 0.5385 0.5385 0.0104 1.93% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.5567 0.5567 0.5462 0.5462 0.0105 1.92% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 014256 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 0.5463 0.5463 0.5361 0.5361 0.0102 1.90% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161036 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.5491 0.5491 0.5389 0.5389 0.0102 1.89% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 0.5299 0.5299 0.5204 0.5204 0.0095 1.83% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 159768 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF 0.4759 0.4759 0.4674 0.4674 0.0085 1.82% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 159728 南方國(guó)證在線消費(fèi)ETF 0.5721 0.5721 0.5619 0.5619 0.0102 1.82% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.2752 1.2752 1.2528 1.2528 0.0224 1.79% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006181 格林伯銳靈活配置A 0.4950 0.4950 0.4864 0.4864 0.0086 1.77% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006182 格林伯銳靈活配置C 0.4900 0.4900 0.4815 0.4815 0.0085 1.77% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.5394 1.4480 0.5302 1.4423 0.0092 1.74% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.5306 0.5306 0.5215 0.5215 0.0091 1.74% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.9016 1.2626 0.8865 1.2475 0.0151 1.70% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005934 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合C 0.8789 1.2399 0.8643 1.2253 0.0146 1.69% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 015666 銀河醫(yī)藥混合C 0.4250 0.4250 0.4181 0.4181 0.0069 1.65% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.7606 0.7606 0.7484 0.7484 0.0122 1.63% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.4433 1.3971 1.4202 1.3747 0.0231 1.63% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.5558 1.4115 0.5469 1.4026 0.0089 1.63% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.3775 1.3775 1.3555 1.3555 0.0220 1.62% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.3912 1.2707 1.3690 1.2504 0.0222 1.62% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.5516 0.5516 0.5428 0.5428 0.0088 1.62% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.3875 1.3875 1.3654 1.3654 0.0221 1.62% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002085 長(zhǎng)盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.0979 1.0979 1.0808 1.0808 0.0171 1.58% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.4130 1.7770 1.3910 1.7550 0.0220 1.58% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001056 北信瑞豐健康生活 0.7760 0.7760 0.7640 0.7640 0.0120 1.57% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 018934 長(zhǎng)盛互聯(lián)網(wǎng)+混合C 1.0788 1.0788 1.0621 1.0621 0.0167 1.57% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 018099 方正富邦中證保險(xiǎn)C 0.8400 0.8400 0.8270 0.8270 0.0130 1.57% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 1.3820 1.3820 1.3610 1.3610 0.0210 1.54% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001068 國(guó)新國(guó)證新銳A 0.8710 0.8710 0.8580 0.8580 0.0130 1.52% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 016018 銀河康樂(lè)股票C 1.7550 1.7550 1.7290 1.7290 0.0260 1.50% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.4872 0.4872 0.4801 0.4801 0.0071 1.48% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002405 光大中高等級(jí)債券A 1.2064 1.2470 1.1888 1.2294 0.0176 1.48% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519673 銀河康樂(lè)股票A 1.7810 1.7810 1.7550 1.7550 0.0260 1.48% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002406 光大中高等級(jí)債券C 1.1731 1.2132 1.1560 1.1961 0.0171 1.48% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.4796 0.4796 0.4726 0.4726 0.0070 1.48% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 014243 富國(guó)新材料新能源混合C 0.9429 0.9429 0.9294 0.9294 0.0135 1.45% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 013083 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.5170 0.5170 0.5096 0.5096 0.0074 1.45% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.5232 0.4589 0.5157 0.4560 0.0075 1.45% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 020510 金鷹科技致遠(yuǎn)混合A 0.9971 0.9971 0.9829 0.9829 0.0142 1.44% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 020511 金鷹科技致遠(yuǎn)混合C 0.9944 0.9944 0.9803 0.9803 0.0141 1.44% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.8440 1.4110 0.8320 1.3910 0.0120 1.44% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 159586 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF 0.7442 0.7442 0.7336 0.7336 0.0106 1.44% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 007713 華富科技動(dòng)能混合A 0.6286 0.6786 0.6197 0.6697 0.0089 1.44% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 320016 諾安多策略混合A 1.4210 1.4210 1.4010 1.4010 0.0200 1.43% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.2104 1.2104 1.1935 1.1935 0.0169 1.42% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.7355 0.7355 0.7252 0.7252 0.0103 1.42% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1430 0.1430 0.1410 0.1410 0.0020 1.42% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 017968 華富科技動(dòng)能混合C 0.6230 0.6230 0.6143 0.6143 0.0087 1.42% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.4752 1.4752 1.4546 1.4546 0.0206 1.42% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002982 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)C 0.7222 0.7222 0.7121 0.7121 0.0101 1.42% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 2.3650 2.3650 2.3320 2.3320 0.0330 1.42% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 019484 大摩品質(zhì)生活精選股票C 2.3560 2.3560 2.3230 2.3230 0.0330 1.42% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 0.6521 0.6521 0.6431 0.6431 0.0090 1.40% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 019778 鵬揚(yáng)消費(fèi)量化選股混合C 0.9412 0.9412 0.9284 0.9284 0.0128 1.38% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.6536 0.6536 0.6447 0.6447 0.0089 1.38% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 019777 鵬揚(yáng)消費(fèi)量化選股混合A 0.9454 0.9454 0.9325 0.9325 0.0129 1.38% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.6324 0.6324 0.6238 0.6238 0.0086 1.38% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.9690 2.9690 2.9290 2.9290 0.0400 1.37% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 019020 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.9570 2.9570 2.9170 2.9170 0.0400 1.37% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 020485 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C 0.7388 0.7388 0.7289 0.7289 0.0099 1.36% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 0.7397 0.7397 0.7298 0.7298 0.0099 1.36% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 290011 泰信中小盤精選混合 2.0070 2.2670 1.9800 2.2400 0.0270 1.36% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.5264 0.5264 0.5195 0.5195 0.0069 1.33% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7447 0.7447 0.7350 0.7350 0.0097 1.32% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7456 0.7456 0.7359 0.7359 0.0097 1.32% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 159877 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF 0.5028 0.5028 0.4963 0.4963 0.0065 1.31% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 1.4877 1.9512 1.4685 1.9320 0.0192 1.31% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 588700 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF 0.7425 0.7425 0.7329 0.7329 0.0096 1.31% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 1.4646 1.8946 1.4457 1.8757 0.0189 1.31% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.7341 0.7341 0.7247 0.7247 0.0094 1.30% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 0.4156 1.1656 0.4103 1.1603 0.0053 1.29% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.4001 0.4001 0.3950 0.3950 0.0051 1.29% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 0.8008 0.8008 0.7906 0.7906 0.0102 1.29% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.7360 0.7360 0.7266 0.7266 0.0094 1.29% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.8050 0.8050 0.7948 0.7948 0.0102 1.28% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 020232 嘉實(shí)互融精選股票C 1.1220 1.1220 1.1078 1.1078 0.0142 1.28% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006603 嘉實(shí)互融精選股票A 1.1261 1.1261 1.1119 1.1119 0.0142 1.28% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005118 金信價(jià)值精選混合C 0.7961 0.9722 0.7861 0.9622 0.0100 1.27% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005117 金信價(jià)值精選混合A 0.9270 0.9270 0.9154 0.9154 0.0116 1.27% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2340 1.2340 1.2186 1.2186 0.0154 1.26% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 010160 廣發(fā)高端制造股票C 1.2150 1.2150 1.1999 1.1999 0.0151 1.26% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002282 平安安享靈活配置混合A 1.1858 1.2458 1.1712 1.2312 0.0146 1.25% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 513750 廣發(fā)中證港股通非銀ETF 0.9161 0.9161 0.9048 0.9048 0.0113 1.25% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 588860 工銀瑞信上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF 0.9900 0.9900 0.9778 0.9778 0.0122 1.25% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 021844 東財(cái)證券保險(xiǎn)E 0.8556 0.8556 0.8450 0.8450 0.0106 1.25% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 019115 東財(cái)卓越成長(zhǎng)A 0.8093 0.8093 0.7993 0.7993 0.0100 1.25% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 019453 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7407 0.7407 0.7316 0.7316 0.0091 1.24% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 007663 平安安享靈活配置混合C 1.1806 1.2406 1.1661 1.2261 0.0145 1.24% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7426 0.7426 0.7335 0.7335 0.0091 1.24% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 019116 東財(cái)卓越成長(zhǎng)C 0.8057 0.8057 0.7958 0.7958 0.0099 1.24% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 011323 國(guó)泰智能汽車股票C 1.3870 1.3870 1.3700 1.3700 0.0170 1.24% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 019452 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7427 0.7427 0.7336 0.7336 0.0091 1.24% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003382 民生加銀鑫享債券A 0.8479 0.8559 0.8376 0.8456 0.0103 1.23% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 159797 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF 0.6774 0.6774 0.6692 0.6692 0.0082 1.23% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007955 民生加銀鑫享債券D 0.7226 0.7226 0.7139 0.7139 0.0087 1.22% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 003383 民生加銀鑫享債券C 0.8270 0.8350 0.8170 0.8250 0.0100 1.22% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.6433 1.6433 1.6235 1.6235 0.0198 1.22% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 562600 華夏中證全指醫(yī)療器械ETF 0.7694 0.7694 0.7601 0.7601 0.0093 1.22% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 010321 中銀大健康股票C 0.9192 0.9192 0.9081 0.9081 0.0111 1.22% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票A 0.8767 0.8767 0.8661 0.8661 0.0106 1.22% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票C 0.8446 0.8446 0.8344 0.8344 0.0102 1.22% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001790 國(guó)泰智能汽車股票A 1.4070 1.4070 1.3900 1.3900 0.0170 1.22% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 019765 國(guó)壽安保優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A 0.9348 0.9348 0.9236 0.9236 0.0112 1.21% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002910 易方達(dá)供給改革混合 2.1876 2.1876 2.1615 2.1615 0.0261 1.21% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 019766 國(guó)壽安保優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式C 0.9311 0.9311 0.9200 0.9200 0.0111 1.21% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 020491 萬(wàn)家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式A 0.8038 0.8038 0.7943 0.7943 0.0095 1.20% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 009132 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.0946 2.1028 1.0816 2.0898 0.0130 1.20% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 018398 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.7000 0.7000 0.6917 0.6917 0.0083 1.20% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 166024 中歐恒利三年定期開放混合 0.7839 1.1128 0.7746 1.1035 0.0093 1.20% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1052 4.4763 1.0922 4.4633 0.0130 1.19% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001864 中海魅力長(zhǎng)三角混合 1.9610 1.9610 1.9380 1.9380 0.0230 1.19% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 021681 國(guó)泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.3579 0.3579 0.3537 0.3537 0.0042 1.19% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 014602 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.4831 0.4831 0.4774 0.4774 0.0057 1.19% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 019414 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C 0.9036 0.9036 0.8930 0.8930 0.0106 1.19% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 020492 萬(wàn)家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式C 0.8012 0.8012 0.7918 0.7918 0.0094 1.19% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 360013 光大信用添益?zhèn)疉 0.8470 1.7950 0.8370 1.7850 0.0100 1.19% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.5990 0.5990 0.5920 0.5920 0.0070 1.18% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 018751 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C 0.9073 0.9073 0.8967 0.8967 0.0106 1.18% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4271 0.4671 0.4221 0.4621 0.0050 1.18% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 0.8481 1.1481 0.8382 1.1382 0.0099 1.18% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 0.8742 1.1842 0.8640 1.1740 0.0102 1.18% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 018750 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式A 0.9093 0.9093 0.8987 0.8987 0.0106 1.18% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.5476 0.5476 0.5412 0.5412 0.0064 1.18% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.7017 0.7017 0.6935 0.6935 0.0082 1.18% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.9091 2.3491 0.8985 2.3385 0.0106 1.18% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.4800 0.4800 0.4744 0.4744 0.0056 1.18% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.2003 1.2558 1.1864 1.2419 0.0139 1.17% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.5519 0.6046 0.5455 0.5985 0.0064 1.17% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4418 0.4418 0.4367 0.4367 0.0051 1.17% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4312 0.4312 0.4262 0.4262 0.0050 1.17% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1843 1.2392 1.1706 1.2255 0.0137 1.17% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.4392 0.4392 0.4341 0.4341 0.0051 1.17% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0112 1.0112 0.9995 0.9995 0.0117 1.17% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.6030 0.6030 0.5960 0.5960 0.0070 1.17% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0130 1.0130 1.0013 1.0013 0.0117 1.17% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8826 0.8826 0.8725 0.8725 0.0101 1.16% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4371 0.4371 0.4321 0.4321 0.0050 1.16% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 515400 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.5502 0.5502 0.5439 0.5439 0.0063 1.16% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8798 0.8798 0.8697 0.8697 0.0101 1.16% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4526 0.4526 0.4474 0.4474 0.0052 1.16% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 159555 銀華中證2000增強(qiáng)策略ETF 0.7994 0.7994 0.7902 0.7902 0.0092 1.16% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4920 0.4183 0.4864 0.4160 0.0056 1.15% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 0.8443 0.8443 0.8347 0.8347 0.0096 1.15% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.7837 0.7837 0.7748 0.7748 0.0089 1.15% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 015537 紅塔紅土新能源主題精選股票A 0.5623 0.5623 0.5559 0.5559 0.0064 1.15% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.7681 0.7681 0.7594 0.7594 0.0087 1.15% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 015693 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)C 0.9849 0.9849 0.9737 0.9737 0.0112 1.15% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 0.6570 1.7946 0.6495 1.7904 0.0075 1.15% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 021080 鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9085 0.9085 0.8983 0.8983 0.0102 1.14% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 021081 鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9075 0.9075 0.8973 0.8973 0.0102 1.14% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 2.9074 2.9524 2.8747 2.9197 0.0327 1.14% 2024-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值