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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年05月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 0.8432 0.8432 0.8211 0.8211 0.0221 2.69% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 562820 嘉實(shí)中證全指集成電路ETF 1.0448 1.0448 1.0180 1.0180 0.0268 2.63% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 020451 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.3835 1.3835 1.3484 1.3484 0.0351 2.60% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3776 1.3776 1.3428 1.3428 0.0348 2.59% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.1419 1.1419 1.1135 1.1135 0.0284 2.55% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020436 金信穩(wěn)健策略混合C 1.1429 1.1429 1.1145 1.1145 0.0284 2.55% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 008981 中郵科技創(chuàng)新精選混合C 1.1516 1.4659 1.1231 1.4374 0.0285 2.54% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 008980 中郵科技創(chuàng)新精選混合A 1.1665 1.4834 1.1376 1.4545 0.0289 2.54% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001198 東方惠新靈活配置混合A 0.6553 0.8855 0.6393 0.8695 0.0160 2.50% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002163 東方惠新靈活配置混合C 0.6534 1.8973 0.6375 1.8814 0.0159 2.49% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8498 0.8498 0.8293 0.8293 0.0205 2.47% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8489 0.8489 0.8285 0.8285 0.0204 2.46% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.5899 1.5899 1.5527 1.5527 0.0372 2.40% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 920008 中金進(jìn)取回報(bào)混合A 0.6493 1.2958 0.6344 1.2809 0.0149 2.35% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 019199 華富國(guó)泰民安靈活配置混合C 0.9534 0.9534 0.9317 0.9317 0.0217 2.33% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 0.9559 1.0059 0.9341 0.9841 0.0218 2.33% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 920928 中金進(jìn)取回報(bào)混合C 0.6406 0.6406 0.6260 0.6260 0.0146 2.33% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.2254 1.2254 1.1976 1.1976 0.0278 2.32% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 019571 諾安優(yōu)化配置混合C 1.2222 1.2222 1.1945 1.1945 0.0277 2.32% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 159599 西藏東財(cái)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.9842 0.9842 0.9627 0.9627 0.0215 2.23% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 516350 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.5658 0.5658 0.5535 0.5535 0.0123 2.22% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.0610 1.5060 1.0380 1.4830 0.0230 2.22% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 1.4020 1.4020 1.3717 1.3717 0.0303 2.21% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 1.4228 1.4228 1.3921 1.3921 0.0307 2.21% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 159560 景順長(zhǎng)城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.8022 0.8022 0.7849 0.7849 0.0173 2.20% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.5935 0.5935 0.5808 0.5808 0.0127 2.19% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 007713 華富科技動(dòng)能混合A 0.7420 0.7920 0.7262 0.7762 0.0158 2.18% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5897 0.5897 0.5772 0.5772 0.0125 2.17% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 017968 華富科技動(dòng)能混合C 0.7366 0.7366 0.7210 0.7210 0.0156 2.16% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.1626 1.1626 1.1384 1.1384 0.0242 2.13% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 008281 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 0.9503 1.1113 0.9306 1.0916 0.0197 2.12% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020478 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.1634 1.1634 1.1392 1.1392 0.0242 2.12% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 008282 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 0.9359 1.0969 0.9166 1.0776 0.0193 2.11% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 0.8305 0.8305 0.8133 0.8133 0.0172 2.11% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 019759 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A 0.8326 0.8326 0.8154 0.8154 0.0172 2.11% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 290011 泰信中小盤精選混合 2.1790 2.4390 2.1340 2.3940 0.0450 2.11% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 014143 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 3.8441 3.8441 3.7657 3.7657 0.0784 2.08% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 3.9018 3.9018 3.8222 3.8222 0.0796 2.08% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006257 信澳先進(jìn)智造股票型 1.2488 1.8691 1.2233 1.8436 0.0255 2.08% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005844 東方人工智能主題混合A 0.8290 0.8290 0.8122 0.8122 0.0168 2.07% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 021344 東財(cái)芯片E 0.6056 0.6056 0.5933 0.5933 0.0123 2.07% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 017811 東方人工智能主題混合C 0.8253 0.8253 0.8086 0.8086 0.0167 2.07% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 009353 浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合A 0.8541 0.9235 0.8369 0.9063 0.0172 2.06% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 0.9729 0.9729 0.9533 0.9533 0.0196 2.06% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.8952 1.4473 0.8772 1.4293 0.0180 2.05% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 015456 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合C 0.8841 0.8841 0.8663 0.8663 0.0178 2.05% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 019213 華富物聯(lián)世界靈活配置混合C 1.3977 1.3977 1.3698 1.3698 0.0279 2.04% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.6510 0.6510 0.6380 0.6380 0.0130 2.04% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001709 華富物聯(lián)世界靈活配置混合A 1.4017 1.4017 1.3737 1.3737 0.0280 2.04% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 020470 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式C 0.9713 0.9713 0.9519 0.9519 0.0194 2.04% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 009354 浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合C 0.8483 0.9164 0.8313 0.8994 0.0170 2.04% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 501081 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A 1.2758 1.2758 1.2503 1.2503 0.0255 2.04% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 017290 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)C 1.2662 1.2662 1.2409 1.2409 0.0253 2.04% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 013840 銀華集成電路混合A 0.7499 0.7499 0.7350 0.7350 0.0149 2.03% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.6550 0.6550 0.6420 0.6420 0.0130 2.02% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9875 0.9875 0.9682 0.9682 0.0193 1.99% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9901 0.9901 0.9708 0.9708 0.0193 1.99% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004927 中航軍民融合精選C 0.9000 0.9000 0.8827 0.8827 0.0173 1.96% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004926 中航軍民融合精選A 0.9122 0.9122 0.8947 0.8947 0.0175 1.96% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 017458 長(zhǎng)城創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 0.5784 0.5784 0.5674 0.5674 0.0110 1.94% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.0022 1.0022 0.9831 0.9831 0.0191 1.94% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 020670 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式A 1.0031 1.0031 0.9840 0.9840 0.0191 1.94% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 007732 民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合C 1.1431 1.1431 1.1213 1.1213 0.0218 1.94% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007731 民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A 1.1645 1.1645 1.1423 1.1423 0.0222 1.94% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 017470 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8078 0.8078 0.7925 0.7925 0.0153 1.93% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8126 0.8126 0.7972 0.7972 0.0154 1.93% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9126 0.9126 0.8954 0.8954 0.0172 1.92% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8107 0.8107 0.7954 0.7954 0.0153 1.92% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8052 0.8052 0.7900 0.7900 0.0152 1.92% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9122 0.9122 0.8950 0.8950 0.0172 1.92% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9557 0.9557 0.9378 0.9378 0.0179 1.91% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 159665 工銀瑞信國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF 0.8374 0.8374 0.8217 0.8217 0.0157 1.91% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 561100 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF 0.6539 0.6539 0.6418 0.6418 0.0121 1.89% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.4529 1.4529 1.4261 1.4261 0.0268 1.88% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 020511 金鷹科技致遠(yuǎn)混合C 1.0146 1.0146 0.9959 0.9959 0.0187 1.88% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 020510 金鷹科技致遠(yuǎn)混合A 1.0157 1.0157 0.9970 0.9970 0.0187 1.88% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.2409 1.2409 1.2183 1.2183 0.0226 1.86% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 562950 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF 0.6198 0.6198 0.6085 0.6085 0.0113 1.86% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.2908 1.2908 1.2672 1.2672 0.0236 1.86% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 020433 金信核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.8962 0.8962 0.8799 0.8799 0.0163 1.85% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.2522 1.5522 1.2295 1.5295 0.0227 1.85% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 017969 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合C 1.2433 1.2433 1.2208 1.2208 0.0225 1.84% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.3044 1.3044 1.2811 1.2811 0.0233 1.82% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 019925 華寶競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 0.4674 0.4674 0.4591 0.4591 0.0083 1.81% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 159769 銀華中證消費(fèi)電子主題ETF 0.6690 0.6690 0.6571 0.6571 0.0119 1.81% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.2916 1.2916 1.2686 1.2686 0.0230 1.81% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 012630 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.5112 0.5112 0.5021 0.5021 0.0091 1.81% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 012629 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.5155 0.5155 0.5064 0.5064 0.0091 1.80% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 159582 博時(shí)中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF 1.0074 1.0074 0.9897 0.9897 0.0177 1.79% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1816 0.1816 0.1784 0.1784 0.0032 1.79% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8792 0.8792 0.8638 0.8638 0.0154 1.78% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1834 0.1834 0.1802 0.1802 0.0032 1.78% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 016008 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接C 0.8775 0.8775 0.8622 0.8622 0.0153 1.77% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9702 0.9702 0.9534 0.9534 0.0168 1.76% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.4420 1.4420 1.4170 1.4170 0.0250 1.76% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 1.3151 1.3151 1.2925 1.2925 0.0226 1.75% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 020839 南方中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.0026 1.0026 0.9854 0.9854 0.0172 1.75% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 018897 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9684 0.9684 0.9517 0.9517 0.0167 1.75% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020840 南方中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.0020 1.0020 0.9849 0.9849 0.0171 1.74% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 1.7586 1.7586 1.7287 1.7287 0.0299 1.73% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 007685 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.2109 1.2109 1.1903 1.1903 0.0206 1.73% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 015059 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 1.7356 1.7356 1.7061 1.7061 0.0295 1.73% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 0.8860 1.0010 0.8710 0.9860 0.0150 1.72% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1168 1.1168 1.0979 1.0979 0.0189 1.72% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 166801 浙商聚潮新思維混合A 2.3070 3.5700 2.2680 3.5310 0.0390 1.72% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 020464 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1182 1.1182 1.0993 1.0993 0.0189 1.72% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 013153 長(zhǎng)信電子信息量化靈活配置混合C 0.7680 0.7680 0.7550 0.7550 0.0130 1.72% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 018082 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合C 0.8940 0.8940 0.8790 0.8790 0.0150 1.71% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.0246 1.0246 1.0074 1.0074 0.0172 1.71% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 014085 浙商聚潮新思維混合C 2.2550 2.2550 2.2170 2.2170 0.0380 1.71% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.0206 1.0206 1.0035 1.0035 0.0171 1.70% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7280 1.6880 0.7160 1.6760 0.0120 1.68% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1641 0.1641 0.1614 0.1614 0.0027 1.67% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1670 1.1670 1.1480 1.1480 0.0190 1.66% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 017966 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合C 0.7912 0.7912 0.7783 0.7783 0.0129 1.66% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.7956 2.8944 0.7827 2.8707 0.0129 1.65% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 163116 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.7063 0.8236 0.6949 0.8103 0.0114 1.64% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 010531 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 0.7390 0.7390 0.7271 0.7271 0.0119 1.64% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1800 1.1800 1.1610 1.1610 0.0190 1.64% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 013566 華夏軍工安全混合C 1.2020 1.2020 1.1830 1.1830 0.0190 1.61% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 588890 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF 1.0352 1.0352 1.0188 1.0188 0.0164 1.61% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005629 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票C 0.9949 0.9949 0.9791 0.9791 0.0158 1.61% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 013035 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C 0.8840 0.8840 0.8700 0.8700 0.0140 1.61% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005628 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票A 1.0285 1.0285 1.0122 1.0122 0.0163 1.61% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.0787 0.7022 1.0617 0.6918 0.0170 1.60% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.8900 1.6690 0.8760 1.6630 0.0140 1.60% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.8828 0.8828 0.8689 0.8689 0.0139 1.60% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 0.8751 0.8751 0.8614 0.8614 0.0137 1.59% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 012842 易方達(dá)中證軍工(LOF)C 1.0711 1.0711 1.0543 1.0543 0.0168 1.59% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1659 0.1659 0.1633 0.1633 0.0026 1.59% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 008121 萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合C 0.6567 0.6567 0.6464 0.6464 0.0103 1.59% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.4666 1.4666 1.4436 1.4436 0.0230 1.59% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 020107 興業(yè)安保優(yōu)選混合C 1.4646 1.4646 1.4417 1.4417 0.0229 1.59% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 008120 萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A 0.6710 0.6710 0.6605 0.6605 0.0105 1.59% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002251 華夏軍工安全混合A 1.2190 1.2190 1.2000 1.2000 0.0190 1.58% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.8818 1.7005 0.8681 1.6868 0.0137 1.58% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001479 中郵風(fēng)格輪動(dòng)靈活配置混合 1.8050 1.9280 1.7770 1.9000 0.0280 1.58% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 016209 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 0.8734 0.8734 0.8598 0.8598 0.0136 1.58% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519929 長(zhǎng)信電子信息量化靈活配置混合A 0.7760 0.7760 0.7640 0.7640 0.0120 1.57% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 015937 中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)C 0.9663 0.9663 0.9517 0.9517 0.0146 1.53% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 398011 中海分紅增利混合 0.5590 2.3070 0.5506 2.2986 0.0084 1.53% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.0640 1.0640 1.0480 1.0480 0.0160 1.53% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 165528 中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)A 0.9777 0.9777 0.9630 0.9630 0.0147 1.53% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9310 0.9310 0.9171 0.9171 0.0139 1.52% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 0.9480 0.9480 0.9340 0.9340 0.0140 1.50% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9377 0.9377 0.9238 0.9238 0.0139 1.50% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 017941 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合C 0.9460 0.9460 0.9320 0.9320 0.0140 1.50% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 014282 中信保誠(chéng)成長(zhǎng)動(dòng)力混合C 0.9076 1.0480 0.8942 1.0346 0.0134 1.50% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.2880 1.8320 1.2691 1.8131 0.0189 1.49% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 018075 長(zhǎng)盛航天海工混合C 1.2805 1.2805 1.2617 1.2617 0.0188 1.49% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 0.9530 1.1120 0.9390 1.0980 0.0140 1.49% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 0.9822 0.9822 0.9680 0.9680 0.0142 1.47% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5564 0.5564 0.5484 0.5484 0.0080 1.46% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 0.7857 0.7857 0.7744 0.7744 0.0113 1.46% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 020206 民生加銀雙核動(dòng)力混合C 0.5530 0.5530 0.5451 0.5451 0.0079 1.45% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合E 0.9790 0.9790 0.9650 0.9650 0.0140 1.45% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.1261 1.1461 1.1101 1.1301 0.0160 1.44% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.0169 1.0169 1.0026 1.0026 0.0143 1.43% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 017288 中歐瑾和靈活配置混合E 1.0093 1.0093 0.9951 0.9951 0.0142 1.43% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.1528 1.1728 1.1365 1.1565 0.0163 1.43% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003593 國(guó)泰景氣行業(yè)靈活配置混合 0.4974 1.9522 0.4904 1.9452 0.0070 1.43% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 0.9613 0.9613 0.9478 0.9478 0.0135 1.42% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 012041 鵬華國(guó)防C 0.7239 0.7239 0.7139 0.7139 0.0100 1.40% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160630 鵬華國(guó)防A 0.7986 1.1481 0.7876 1.1441 0.0110 1.40% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 1.0376 1.0376 1.0234 1.0234 0.0142 1.39% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 1.0173 1.0173 1.0034 1.0034 0.0139 1.39% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合A 0.9580 0.9580 0.9450 0.9450 0.0130 1.38% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1090 1.1670 1.0940 1.1520 0.0150 1.37% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1100 1.6690 1.0950 1.6540 0.0150 1.37% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 562590 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 0.8509 0.8509 0.8395 0.8395 0.0114 1.36% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1561 0.2405 0.1540 0.2384 0.0021 1.36% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 016279 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1560 0.1644 0.1539 0.1623 0.0021 1.36% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 560780 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 0.8721 0.8721 0.8604 0.8604 0.0117 1.36% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.8404 0.8404 0.8293 0.8293 0.0111 1.34% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006227 華寶科技先鋒混合A 0.9446 0.9446 0.9322 0.9322 0.0124 1.33% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 010842 華寶科技先鋒混合C 0.9319 0.9319 0.9197 0.9197 0.0122 1.33% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 008960 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合C 1.1386 1.1386 1.1237 1.1237 0.0149 1.33% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002983 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合A 1.1578 1.1578 1.1426 1.1426 0.0152 1.33% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004320 前海開源滬港深樂享生活 1.1340 1.1340 1.1192 1.1192 0.0148 1.32% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.8184 0.8184 0.8077 0.8077 0.0107 1.32% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 011592 博時(shí)軍工主題股票C 1.2280 1.2280 1.2120 1.2120 0.0160 1.32% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002861 工銀智能制造股票A 1.1540 1.1540 1.1390 1.1390 0.0150 1.32% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 159896 南方中證物聯(lián)網(wǎng)主題ETF 0.6655 0.6655 0.6569 0.6569 0.0086 1.31% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 019494 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 0.9542 0.9542 0.9419 0.9419 0.0123 1.31% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.5947 0.5947 0.5870 0.5870 0.0077 1.31% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 0.9754 0.9754 0.9628 0.9628 0.0126 1.31% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.5890 0.5890 0.5814 0.5814 0.0076 1.31% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 013618 華安大安全主題混合C 1.7920 1.7920 1.7690 1.7690 0.0230 1.30% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 0.9549 0.9549 0.9426 0.9426 0.0123 1.30% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004698 博時(shí)軍工主題股票A 1.2510 1.2510 1.2350 1.2350 0.0160 1.30% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003152 華富天鑫靈活配置混合A 1.2099 1.4099 1.1944 1.3944 0.0155 1.30% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 0.9741 0.9741 0.9616 0.9616 0.0125 1.30% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003153 華富天鑫靈活配置混合C 1.1306 1.3306 1.1162 1.3162 0.0144 1.29% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 159795 匯添富中證智能汽車主題ETF 0.7143 0.7143 0.7052 0.7052 0.0091 1.29% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 017483 財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 0.8187 0.8637 0.8083 0.8533 0.0104 1.29% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 019865 浦銀安盛高端裝備混合C 1.0121 1.0121 0.9993 0.9993 0.0128 1.28% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.3440 1.4340 1.3270 1.4170 0.0170 1.28% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 015356 西部利得新潤(rùn)混合C 1.4260 1.4260 1.4080 1.4080 0.0180 1.28% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8592 0.8592 0.8483 0.8483 0.0109 1.28% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 017484 財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 0.8140 0.8590 0.8037 0.8487 0.0103 1.28% 2024-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值