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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年04月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.1170 1.1170 1.0640 1.0640 0.0530 4.98% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.1380 1.1380 1.0840 1.0840 0.0540 4.98% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 673073 西部利得新動(dòng)力混合C 1.8285 1.8285 1.7421 1.7421 0.0864 4.96% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 673071 西部利得新動(dòng)力混合A 1.8624 2.0754 1.7744 1.9874 0.0880 4.96% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.7965 0.7965 0.7610 0.7610 0.0355 4.66% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.7080 1.7080 1.6340 1.6340 0.0740 4.53% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.6720 1.6720 1.6000 1.6000 0.0720 4.50% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.0868 1.7348 1.0400 1.6880 0.0468 4.50% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 018933 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合C 1.0821 1.0821 1.0355 1.0355 0.0466 4.50% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 517520 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.3400 1.3400 1.2894 1.2894 0.0506 3.92% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.4447 1.4447 1.3912 1.3912 0.0535 3.85% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1718 1.1718 1.1286 1.1286 0.0432 3.83% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001467 華富永鑫靈活配置混合C 1.1401 1.1401 1.0981 1.0981 0.0420 3.82% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006888 諾德新生活混合C 0.8839 0.8839 0.8519 0.8519 0.0320 3.76% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006887 諾德新生活混合A 0.8847 0.8847 0.8526 0.8526 0.0321 3.76% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.9130 2.7700 2.8100 2.6720 0.1030 3.67% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.5093 2.0068 0.4913 1.9888 0.0180 3.66% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 011241 東吳雙動(dòng)力混合C 0.5072 0.6697 0.4894 0.6519 0.0178 3.64% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 580009 東吳多策略混合A 1.7225 2.4855 1.6624 2.4254 0.0601 3.62% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 011949 東吳多策略混合C 1.7005 1.7005 1.6412 1.6412 0.0593 3.61% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.6456 4.0421 1.5914 3.9879 0.0542 3.41% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 014807 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合A 0.9384 0.9384 0.9075 0.9075 0.0309 3.40% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9326 0.9326 0.9020 0.9020 0.0306 3.39% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 2.1510 2.3710 2.0820 2.3020 0.0690 3.31% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 2.1330 2.1330 2.0650 2.0650 0.0680 3.29% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè)混合 0.7923 0.7923 0.7675 0.7675 0.0248 3.23% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 011599 國(guó)聯(lián)安匠心科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合 0.5622 0.5622 0.5447 0.5447 0.0175 3.21% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005550 匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8034 0.8034 0.7784 0.7784 0.0250 3.21% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005551 匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.7631 0.7631 0.7394 0.7394 0.0237 3.21% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 501096 國(guó)聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6377 0.6377 0.6180 0.6180 0.0197 3.19% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 0.8187 0.9187 0.7941 0.8941 0.0246 3.10% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 017929 前海開源滬港深新機(jī)遇混合C 0.8151 0.8151 0.7907 0.7907 0.0244 3.09% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 015389 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C 0.9444 0.9444 0.9162 0.9162 0.0282 3.08% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.9536 0.9536 0.9251 0.9251 0.0285 3.08% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 2.4621 2.4621 2.3888 2.3888 0.0733 3.07% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 019089 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合C 2.4561 2.4561 2.3830 2.3830 0.0731 3.07% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001170 宏利復(fù)興混合A 0.9780 0.9780 0.9490 0.9490 0.0290 3.06% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006522 財(cái)通新興藍(lán)籌混合A 1.2447 1.2447 1.2080 1.2080 0.0367 3.04% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006523 財(cái)通新興藍(lán)籌混合C 1.1945 1.1945 1.1594 1.1594 0.0351 3.03% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001194 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.3630 1.4280 1.3230 1.3880 0.0400 3.02% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 017612 宏利復(fù)興混合C 0.9740 0.9740 0.9460 0.9460 0.0280 2.96% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001407 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健回報(bào)混合C 1.3240 1.3870 1.2860 1.3490 0.0380 2.95% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 012258 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合A 0.7784 0.7784 0.7562 0.7562 0.0222 2.94% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004390 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A 2.4249 2.5149 2.3559 2.4459 0.0690 2.93% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004391 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C 2.3142 2.3992 2.2484 2.3334 0.0658 2.93% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.7712 0.7712 0.7493 0.7493 0.0219 2.92% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3317 1.3317 1.2944 1.2944 0.0373 2.88% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3310 1.3310 1.2937 1.2937 0.0373 2.88% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7307 2.6483 0.7103 2.6279 0.0204 2.87% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 015152 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合C 0.7249 0.7249 0.7047 0.7047 0.0202 2.87% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 009062 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合A 1.0503 1.0503 1.0211 1.0211 0.0292 2.86% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 009063 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合C 1.0170 1.0170 0.9888 0.9888 0.0282 2.85% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005342 長(zhǎng)安裕泰混合C 1.7418 1.7418 1.6937 1.6937 0.0481 2.84% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.7395 1.7395 1.6914 1.6914 0.0481 2.84% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 3.6700 4.1410 3.5690 4.0400 0.1010 2.83% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.4903 1.4903 1.4493 1.4493 0.0410 2.83% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005744 長(zhǎng)安裕隆混合C 1.9142 1.9142 1.8617 1.8617 0.0525 2.82% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.6420 1.6420 1.5970 1.5970 0.0450 2.82% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005743 長(zhǎng)安裕隆混合A 1.9639 1.9639 1.9100 1.9100 0.0539 2.82% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.4277 1.4277 1.3885 1.3885 0.0392 2.82% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001956 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力 1.2751 1.2751 1.2403 1.2403 0.0348 2.81% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 007817 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 1.1268 1.1268 1.0960 1.0960 0.0308 2.81% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 007818 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 1.1103 1.1103 1.0800 1.0800 0.0303 2.81% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 1.9471 1.9471 1.8940 1.8940 0.0531 2.80% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.0469 2.3479 1.9913 2.2923 0.0556 2.79% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 1.9654 1.9654 1.9123 1.9123 0.0531 2.78% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005050 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C 1.9636 1.9636 1.9105 1.9105 0.0531 2.78% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006371 長(zhǎng)安鑫盈混合A 1.3369 1.3369 1.3010 1.3010 0.0359 2.76% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.2959 1.2959 1.2612 1.2612 0.0347 2.75% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001322 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合 1.4586 1.4586 1.4197 1.4197 0.0389 2.74% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002112 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 1.1398 1.2878 1.1098 1.2578 0.0300 2.70% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.1839 1.3219 1.1528 1.2908 0.0311 2.70% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.1402 1.1402 1.1103 1.1103 0.0299 2.69% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 1.0385 1.0385 1.0113 1.0113 0.0272 2.69% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000066 諾安鴻鑫混合A 1.4004 1.9764 1.3640 1.9251 0.0364 2.67% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519606 國(guó)泰金鑫股票A 1.3865 1.5052 1.3506 1.4663 0.0359 2.66% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 014498 諾安鴻鑫混合C 1.3833 1.3833 1.3474 1.3474 0.0359 2.66% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 015593 國(guó)泰金鑫股票C 1.3689 1.3689 1.3335 1.3335 0.0354 2.65% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.8011 0.8011 0.7804 0.7804 0.0207 2.65% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.6728 1.6604 0.6555 1.6431 0.0173 2.64% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 015461 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C 0.8353 0.8353 0.8138 0.8138 0.0215 2.64% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 015058 華夏高端制造混合C 1.0900 1.0900 1.0620 1.0620 0.0280 2.64% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 700003 平安策略先鋒混合 4.3290 4.4290 4.2180 4.3180 0.1110 2.63% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6991 0.6991 0.6812 0.6812 0.0179 2.63% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 016463 華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合C 0.9750 0.9750 0.9500 0.9500 0.0250 2.63% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7410 0.7410 0.7220 0.7220 0.0190 2.63% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 019880 萬(wàn)家周期驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式C 1.2320 1.2320 1.2005 1.2005 0.0315 2.62% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 019879 萬(wàn)家周期驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A 1.2347 1.2347 1.2032 1.2032 0.0315 2.62% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.6865 0.6865 0.6690 0.6690 0.0175 2.62% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.7480 1.2510 0.7290 1.2320 0.0190 2.61% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001534 華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A 0.9840 0.9840 0.9590 0.9590 0.0250 2.61% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001323 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A 2.6008 2.6008 2.5348 2.5348 0.0660 2.60% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002345 華夏高端制造混合A 1.1030 1.1030 1.0750 1.0750 0.0280 2.60% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002170 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 2.5813 2.5813 2.5158 2.5158 0.0655 2.60% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 014433 國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起A 0.6820 0.6820 0.6650 0.6650 0.0170 2.56% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 014434 國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起C 0.6761 0.6761 0.6593 0.6593 0.0168 2.55% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 159830 天弘上海金ETF 5.3466 1.4226 5.2144 1.3874 0.1322 2.54% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006433 平安鑫利混合C 1.1524 1.1524 1.1240 1.1240 0.0284 2.53% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 159834 金ETF 5.7322 1.3994 5.5905 1.3648 0.1417 2.53% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 159831 嘉實(shí)上海金ETF 5.5584 1.3981 5.4215 1.3637 0.1369 2.53% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 003626 平安鑫利混合A 1.1608 1.1904 1.1323 1.1619 0.0285 2.52% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000411 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票A 1.2220 1.7750 1.1920 1.7450 0.0300 2.52% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)一年持有混合 0.5707 1.2907 0.5572 1.2772 0.0135 2.42% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005300 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 2.2949 2.2949 2.2409 2.2409 0.0540 2.41% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005299 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 2.3689 2.3689 2.3132 2.3132 0.0557 2.41% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519196 萬(wàn)家新興藍(lán)籌A 2.2406 2.7343 2.1891 2.6828 0.0515 2.35% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 1.7544 1.7544 1.7143 1.7143 0.0401 2.34% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.7785 1.7785 1.7379 1.7379 0.0406 2.34% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 0.8875 0.8875 0.8674 0.8674 0.0201 2.32% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 0.8723 0.8723 0.8526 0.8526 0.0197 2.31% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000929 博時(shí)黃金D 5.5602 2.3928 5.4354 2.3410 0.1248 2.30% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000930 博時(shí)黃金I 5.4592 2.2732 5.3367 2.2223 0.1225 2.30% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 320020 諾安策略精選股票A 1.6342 2.3820 1.5975 2.3285 0.0367 2.30% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9850 0.9850 0.9630 0.9630 0.0220 2.28% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002163 東方惠新靈活配置混合C 0.6252 1.8691 0.6114 1.8553 0.0138 2.26% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001198 東方惠新靈活配置混合A 0.6267 0.8569 0.6129 0.8431 0.0138 2.25% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 2.0447 2.0447 2.0000 2.0000 0.0447 2.24% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 2.0770 2.0770 2.0315 2.0315 0.0455 2.24% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 2.0104 2.0104 1.9666 1.9666 0.0438 2.23% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3151 1.3151 1.2866 1.2866 0.0285 2.22% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.8742 1.8742 1.8335 1.8335 0.0407 2.22% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.9708 1.9708 1.9280 1.9280 0.0428 2.22% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.9185 1.9185 1.8768 1.8768 0.0417 2.22% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3054 1.3054 1.2771 1.2771 0.0283 2.22% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 008326 東財(cái)通信A 1.0355 1.0355 1.0131 1.0131 0.0224 2.21% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 008327 東財(cái)通信C 1.0245 1.0245 1.0024 1.0024 0.0221 2.20% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 018495 融通產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)臻選股票C 0.8779 0.8779 0.8590 0.8590 0.0189 2.20% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 1.0089 1.0089 0.9873 0.9873 0.0216 2.19% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 1.0020 1.0020 0.9806 0.9806 0.0214 2.18% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 540007 匯豐晉信中小盤股票 2.4893 2.5093 2.4363 2.4563 0.0530 2.18% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.5754 1.8733 1.5420 1.8399 0.0334 2.17% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.3248 1.3248 1.2968 1.2968 0.0280 2.16% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.7110 1.7110 1.6750 1.6750 0.0360 2.15% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 008051 同泰慧擇混合C 0.5661 0.5661 0.5542 0.5542 0.0119 2.15% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005094 萬(wàn)家臻選混合A 2.3988 2.3988 2.3484 2.3484 0.0504 2.15% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 008050 同泰慧擇混合A 0.5761 0.5761 0.5640 0.5640 0.0121 2.15% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 110029 易方達(dá)科訊混合 1.3084 7.0218 1.2809 6.9441 0.0275 2.15% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 015751 景順長(zhǎng)城品質(zhì)長(zhǎng)青混合C 0.7239 0.7239 0.7088 0.7088 0.0151 2.13% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2173 1.2173 1.1920 1.1920 0.0253 2.12% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006233 萬(wàn)家汽車新趨勢(shì)混合A 1.8303 2.3103 1.7924 2.2724 0.0379 2.11% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006234 萬(wàn)家汽車新趨勢(shì)混合C 1.7898 2.2593 1.7528 2.2223 0.0370 2.11% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 0.8700 0.9850 0.8520 0.9670 0.0180 2.11% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.8637 1.8637 1.8254 1.8254 0.0383 2.10% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.9177 1.9177 1.8783 1.8783 0.0394 2.10% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 0.8790 0.9940 0.8610 0.9760 0.0180 2.09% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006533 易方達(dá)科融混合 2.3379 2.3379 2.2901 2.2901 0.0478 2.09% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 008177 建信高股息主題股票 0.9559 1.6324 0.9364 1.6129 0.0195 2.08% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 020348 景順長(zhǎng)城卓越成長(zhǎng)混合C 0.9965 0.9965 0.9762 0.9762 0.0203 2.08% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 020347 景順長(zhǎng)城卓越成長(zhǎng)混合A 0.9970 0.9970 0.9767 0.9767 0.0203 2.08% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 019018 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合C 2.0760 2.0760 2.0340 2.0340 0.0420 2.06% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005950 鑫元行業(yè)輪動(dòng)混合C 0.6752 0.6752 0.6616 0.6616 0.0136 2.06% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005949 鑫元行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.6832 0.6832 0.6695 0.6695 0.0137 2.05% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 501083 銀華科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0529 1.0529 1.0317 1.0317 0.0212 2.05% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 2.3301 3.4701 2.2834 3.4234 0.0467 2.05% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 018999 萬(wàn)家趨勢(shì)領(lǐng)先混合A 1.1719 1.1719 1.1484 1.1484 0.0235 2.05% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 019000 萬(wàn)家趨勢(shì)領(lǐng)先混合C 1.1710 1.1710 1.1475 1.1475 0.0235 2.05% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.8523 0.8523 0.8353 0.8353 0.0170 2.04% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 020199 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合C 2.3279 2.3279 2.2813 2.2813 0.0466 2.04% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 019748 金鷹周期優(yōu)選混合C 0.8495 0.8495 0.8326 0.8326 0.0169 2.03% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 014162 萬(wàn)家人工智能混合C 2.0095 2.0095 1.9697 1.9697 0.0398 2.02% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006281 萬(wàn)家人工智能混合A 2.0472 2.0472 2.0067 2.0067 0.0405 2.02% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005136 華安幸福生活混合A 1.9761 1.9761 1.9372 1.9372 0.0389 2.01% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 014990 華安幸福生活混合C 1.9531 1.9531 1.9147 1.9147 0.0384 2.01% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.0810 2.0810 2.0400 2.0400 0.0410 2.01% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 008671 銀華科技創(chuàng)新混合 0.7981 0.7981 0.7826 0.7826 0.0155 1.98% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 016269 建信改革紅利股票C 3.6060 3.6060 3.5360 3.5360 0.0700 1.98% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000592 建信改革紅利股票A 3.6300 3.6300 3.5600 3.5600 0.0700 1.97% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 007114 永贏高端制造混合C 0.7676 0.7676 0.7528 0.7528 0.0148 1.97% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161912 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A 1.8415 2.4255 1.8059 2.3899 0.0356 1.97% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161913 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開C 1.7978 2.3753 1.7631 2.3406 0.0347 1.97% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 007113 永贏高端制造混合A 0.7745 0.7745 0.7596 0.7596 0.0149 1.96% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005776 中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C 2.4210 2.4210 2.3748 2.3748 0.0462 1.95% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005775 中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 2.5384 2.5384 2.4900 2.4900 0.0484 1.94% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002407 前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 0.8946 1.7746 0.8776 1.7576 0.0170 1.94% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 016954 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合C 1.4940 1.4940 1.4659 1.4659 0.0281 1.92% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 0.9099 0.9099 0.8928 0.8928 0.0171 1.92% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.8982 0.8982 0.8813 0.8813 0.0169 1.92% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 1.5009 3.4152 1.4726 3.3657 0.0283 1.92% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 014628 財(cái)通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.8281 0.8281 0.8126 0.8126 0.0155 1.91% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 501032 財(cái)通福盛混合發(fā)起(LOF)A 1.1029 1.2164 1.0822 1.1957 0.0207 1.91% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 010524 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.7038 0.7038 0.6907 0.6907 0.0131 1.90% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6406 0.8206 0.6287 0.8087 0.0119 1.89% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 0.6627 0.8787 0.6504 0.8664 0.0123 1.89% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 320006 諾安靈活配置混合 2.9210 3.5010 2.8670 3.4470 0.0540 1.88% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006080 海富通電子傳媒股票C 1.7752 1.7752 1.7430 1.7430 0.0322 1.85% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006081 海富通電子傳媒股票A 1.8688 1.8688 1.8348 1.8348 0.0340 1.85% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 2.0510 2.3310 2.0140 2.2940 0.0370 1.84% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 015686 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票C 1.4980 1.4980 1.4710 1.4710 0.0270 1.84% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.8447 1.2529 0.8295 1.2319 0.0152 1.83% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002172 海富通新內(nèi)需混合C 1.0894 1.4854 1.0699 1.4659 0.0195 1.82% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519130 海富通新內(nèi)需混合A 1.0356 1.4776 1.0171 1.4591 0.0185 1.82% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 015849 富國(guó)創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2183 1.2183 1.1968 1.1968 0.0215 1.80% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007501 萬(wàn)家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4992 1.4992 1.4727 1.4727 0.0265 1.80% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 501075 萬(wàn)家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5123 1.5123 1.4856 1.4856 0.0267 1.80% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 501077 富國(guó)創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.2317 1.2317 1.2099 1.2099 0.0218 1.80% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1439 1.1439 1.1238 1.1238 0.0201 1.79% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001325 鵬華弘和混合A 1.0194 1.2324 1.0016 1.2146 0.0178 1.78% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001326 鵬華弘和混合C 1.0050 1.2110 0.9875 1.1935 0.0175 1.77% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 019194 融通產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)精選混合C 0.6911 0.6911 0.6791 0.6791 0.0120 1.77% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.0488 1.0488 1.0307 1.0307 0.0181 1.76% 2024-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值