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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年05月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 002583 泰信行業(yè)精選混合C 2.4430 2.7630 2.2970 2.6170 0.1460 6.36% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 290012 泰信行業(yè)精選混合A 2.4450 2.7650 2.2990 2.6190 0.1460 6.35% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 570006 諾德中小盤混合 0.8890 1.8190 0.8630 1.7930 0.0260 3.01% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.2860 1.2860 1.2553 1.2553 0.0307 2.45% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.2791 1.2791 1.2485 1.2485 0.0306 2.45% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 1.8690 2.8590 1.8270 2.8170 0.0420 2.30% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.7163 0.7163 0.7004 0.7004 0.0159 2.27% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 016349 景順長城國證新能源車電池ETF聯(lián)接D 0.7531 0.7531 0.7373 0.7373 0.0158 2.14% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005585 銀河文體娛樂混合A 1.6591 1.6591 1.6255 1.6255 0.0336 2.07% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 015667 銀河文體娛樂混合C 1.6464 1.6464 1.6132 1.6132 0.0332 2.06% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.5620 1.5620 1.5310 1.5310 0.0310 2.02% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 217012 招商行業(yè)領先混合A 2.2740 2.5740 2.2290 2.5290 0.0450 2.02% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.5620 1.5620 1.5310 1.5310 0.0310 2.02% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006147 寶盈融源可轉債債券A 1.1635 1.1635 1.1406 1.1406 0.0229 2.01% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006148 寶盈融源可轉債債券C 1.1506 1.1506 1.1280 1.1280 0.0226 2.00% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.9656 0.9656 0.9472 0.9472 0.0184 1.94% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.6250 1.6250 1.5940 1.5940 0.0310 1.94% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.9622 0.9622 0.9440 0.9440 0.0182 1.93% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.2120 1.2710 1.1890 1.2650 0.0230 1.93% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.6635 0.6635 0.6510 0.6510 0.0125 1.92% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 400015 東方新能源汽車混合 2.7252 3.1852 2.6740 3.1340 0.0512 1.91% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 010677 工銀傳媒指數(shù)C 1.1507 1.1507 1.1298 1.1298 0.0209 1.85% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.1577 0.3395 1.1367 0.3343 0.0210 1.85% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 017527 嘉實北證50成份指數(shù)A 0.9798 0.9798 0.9624 0.9624 0.0174 1.81% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 017528 嘉實北證50成份指數(shù)C 0.9787 0.9787 0.9613 0.9613 0.0174 1.81% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 017523 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A 0.9349 0.9349 0.9184 0.9184 0.0165 1.80% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 017517 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 0.9935 0.9935 0.9760 0.9760 0.0175 1.79% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 0.9516 0.9516 0.9349 0.9349 0.0167 1.79% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 017522 富國北證50成份指數(shù)C 0.9608 0.9608 0.9439 0.9439 0.0169 1.79% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 017524 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C 0.9338 0.9338 0.9174 0.9174 0.0164 1.79% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 017766 華夏興和混合C 3.5790 3.5790 3.5160 3.5160 0.0630 1.79% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 017521 富國北證50成份指數(shù)A 0.9617 0.9617 0.9448 0.9448 0.0169 1.79% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 0.9529 0.9529 0.9361 0.9361 0.0168 1.79% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 0.9924 0.9924 0.9750 0.9750 0.0174 1.78% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 011151 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.4000 3.4000 3.3410 3.3410 0.0590 1.77% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.8994 1.8994 1.8663 1.8663 0.0331 1.77% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 015950 華夏藍籌混合(LOF)C 1.5640 1.5640 1.5370 1.5370 0.0270 1.76% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519918 華夏興和混合A 3.5830 5.7480 3.5210 5.6910 0.0620 1.76% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 0.9811 0.9811 0.9642 0.9642 0.0169 1.75% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001704 國投瑞銀進寶靈活配置混合 3.2778 3.3028 3.2213 3.2463 0.0565 1.75% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 0.9802 0.9802 0.9633 0.9633 0.0169 1.75% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.5790 5.1860 1.5520 5.1230 0.0270 1.74% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.4470 3.4470 3.3880 3.3880 0.0590 1.74% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 017516 易方達北證50成份指數(shù)C 0.9311 0.9311 0.9153 0.9153 0.0158 1.73% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002230 華夏大中華混合(QDII) 0.9990 0.9990 0.9820 0.9820 0.0170 1.73% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006736 國投瑞銀先進制造混合 3.0241 3.0241 2.9728 2.9728 0.0513 1.73% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 017515 易方達北證50成份指數(shù)A 0.9321 0.9321 0.9163 0.9163 0.0158 1.72% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.9487 0.9487 0.9327 0.9327 0.0160 1.72% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.5950 1.5950 1.5682 1.5682 0.0268 1.71% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.9497 0.9497 0.9337 0.9337 0.0160 1.71% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.5893 1.5893 1.5627 1.5627 0.0266 1.70% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.8000 2.0410 1.7700 2.0110 0.0300 1.69% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.7700 1.7700 1.7410 1.7410 0.0290 1.67% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 007690 國投瑞銀新能源混合C 2.3162 2.3862 2.2786 2.3486 0.0376 1.65% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 007689 國投瑞銀新能源混合A 2.3486 2.4186 2.3104 2.3804 0.0382 1.65% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.8989 1.8989 1.8683 1.8683 0.0306 1.64% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 562010 華寶中證綠色能源ETF 0.9470 0.9470 0.9318 0.9318 0.0152 1.63% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 009067 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.9163 1.9163 1.8855 1.8855 0.0308 1.63% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.9990 1.3050 0.9830 1.2950 0.0160 1.63% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 017458 長城創(chuàng)新驅動混合C 0.6813 0.6813 0.6704 0.6704 0.0109 1.63% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.8065 0.8065 0.7939 0.7939 0.0126 1.59% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002213 中海順鑫靈活配置混合 1.6710 1.7040 1.6449 1.6779 0.0261 1.59% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 501057 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 2.0742 2.0742 2.0419 2.0419 0.0323 1.58% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)A 0.8086 0.8086 0.7960 0.7960 0.0126 1.58% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 501058 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 2.0462 2.0462 2.0145 2.0145 0.0317 1.57% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 398011 中海分紅增利混合 0.6976 2.4456 0.6868 2.4348 0.0108 1.57% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 0.8464 0.8464 0.8333 0.8333 0.0131 1.57% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1100 0.7190 1.0930 0.7120 0.0170 1.56% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 562300 銀華中證內地低碳經(jīng)濟主題ETF 0.7314 0.7314 0.7203 0.7203 0.0111 1.54% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.2572 1.4032 1.2383 1.3843 0.0189 1.53% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 013048 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)C 0.9950 0.9950 0.9800 0.9800 0.0150 1.53% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 003373 大成景祿靈活配置混合A 1.2612 1.4072 1.2423 1.3883 0.0189 1.52% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 015395 招商體育文化休閑股票C 2.0050 2.0050 1.9750 1.9750 0.0300 1.52% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001628 招商體育文化休閑股票A 2.0240 2.0240 1.9940 1.9940 0.0300 1.50% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1070 1.1070 1.0910 1.0910 0.0160 1.47% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 013502 易方達中證內地低碳經(jīng)濟主題ETF聯(lián)接A 0.9611 0.9611 0.9472 0.9472 0.0139 1.47% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002833 華夏新錦繡混合A 1.5294 1.7914 1.5073 1.7693 0.0221 1.47% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002834 華夏新錦繡混合C 1.5292 1.5292 1.5070 1.5070 0.0222 1.47% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003984 嘉實新能源新材料股票A 2.1875 2.1875 2.1561 2.1561 0.0314 1.46% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 013503 易方達中證內地低碳經(jīng)濟主題ETF聯(lián)接C 0.9572 0.9572 0.9434 0.9434 0.0138 1.46% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003985 嘉實新能源新材料股票C 2.1353 2.1353 2.1047 2.1047 0.0306 1.45% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 610001 信澳領先增長混合A 1.1918 1.7439 1.1748 1.7269 0.0170 1.45% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006257 信澳先進智造股票型 1.6458 2.2661 1.6223 2.2426 0.0235 1.45% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 015456 信澳領先增長混合C 1.1844 1.1844 1.1676 1.1676 0.0168 1.44% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001606 農銀工業(yè)4.0混合 3.9471 3.9471 3.8911 3.8911 0.0560 1.44% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 007132 長城港股通價值精選混合A 0.7862 0.8062 0.7752 0.7952 0.0110 1.42% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.3101 1.3101 1.2918 1.2918 0.0183 1.42% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.3132 1.3132 1.2949 1.2949 0.0183 1.41% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 015034 泰信優(yōu)勢領航混合A 0.9771 0.9771 0.9635 0.9635 0.0136 1.41% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002271 招商安弘靈活配置混合 1.4842 1.4842 1.4637 1.4637 0.0205 1.40% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 013104 博時新能源主題混合C 0.6714 0.6714 0.6622 0.6622 0.0092 1.39% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 013103 博時新能源主題混合A 0.6784 0.6784 0.6691 0.6691 0.0093 1.39% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7738 0.7738 0.7632 0.7632 0.0106 1.39% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 3.2805 3.3805 3.2358 3.3358 0.0447 1.38% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 013511 匯豐晉信低碳先鋒股票C 3.2545 3.2545 3.2102 3.2102 0.0443 1.38% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.7013 3.8373 1.6783 3.8143 0.0230 1.37% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001166 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 1.2590 1.2590 1.2420 1.2420 0.0170 1.37% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8920 0.8920 0.8800 0.8800 0.0120 1.36% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006477 中郵滬港深精選混合A 0.8273 0.8273 0.8164 0.8164 0.0109 1.34% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005668 融通新能源汽車主題精選混合A 2.2212 2.2212 2.1919 2.1919 0.0293 1.34% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 1.9010 1.9010 1.8760 1.8760 0.0250 1.33% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005669 前海開源公用事業(yè)股票 2.7053 2.7053 2.6698 2.6698 0.0355 1.33% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 009835 融通新能源汽車主題精選混合C 2.1912 2.1912 2.1624 2.1624 0.0288 1.33% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.9289 0.9289 0.9168 0.9168 0.0121 1.32% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002984 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C 0.9146 0.9146 0.9028 0.9028 0.0118 1.31% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.2290 1.2290 1.2131 1.2131 0.0159 1.31% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002168 嘉實智能汽車股票 2.7770 2.7770 2.7410 2.7410 0.0360 1.31% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3079 2.3046 1.2911 2.2797 0.0168 1.30% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 010419 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2658 1.2658 1.2495 1.2495 0.0163 1.30% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001278 前海開源清潔能源混合A 1.5710 1.9310 1.5510 1.9110 0.0200 1.29% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 015002 工銀生態(tài)環(huán)境股票C 1.8900 1.8900 1.8660 1.8660 0.0240 1.29% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 011241 東吳雙動力混合C 0.6643 0.8268 0.6559 0.8184 0.0084 1.28% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 012919 華寶未來主導混合C 1.2670 1.2670 1.2510 1.2510 0.0160 1.28% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003401 工銀可轉債債券 1.4938 1.4938 1.4749 1.4749 0.0189 1.28% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 580002 東吳雙動力混合A 0.6645 2.1620 0.6561 2.1536 0.0084 1.28% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002634 華寶未來主導混合A 1.2710 1.2710 1.2550 1.2550 0.0160 1.27% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 015685 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9600 0.9600 0.9480 0.9480 0.0120 1.27% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2840 0.9380 1.2680 0.9270 0.0160 1.26% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005728 華寶綠色主題混合A 1.1677 1.1677 1.1532 1.1532 0.0145 1.26% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 4.6830 4.6830 4.6250 4.6250 0.0580 1.25% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 011323 國泰智能汽車股票C 2.0310 2.0310 2.0060 2.0060 0.0250 1.25% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 012799 華寶綠色主題混合C 1.1639 1.1639 1.1495 1.1495 0.0144 1.25% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 673141 西部利得景程混合A 1.2911 1.2911 1.2753 1.2753 0.0158 1.24% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002149 嘉實新優(yōu)選混合 1.1460 1.2180 1.1320 1.2040 0.0140 1.24% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519056 海富通內需熱點混合 2.2525 2.2525 2.2250 2.2250 0.0275 1.24% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 1.1380 1.1952 1.1241 1.1806 0.0139 1.24% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 673143 西部利得景程混合C 1.2859 1.2859 1.2702 1.2702 0.0157 1.24% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002360 前海開源清潔能源混合C 1.5620 1.9220 1.5430 1.9030 0.0190 1.23% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001790 國泰智能汽車股票A 2.0500 2.0500 2.0250 2.0250 0.0250 1.23% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 017571 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9056 0.9056 0.8946 0.8946 0.0110 1.23% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002770 安信新回報混合A 2.3705 2.4205 2.3417 2.3917 0.0288 1.23% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 013453 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C 1.1347 1.1347 1.1209 1.1209 0.0138 1.23% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002771 安信新回報混合C 2.3352 2.3852 2.3069 2.3569 0.0283 1.23% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 003053 嘉實文體娛樂股票A 2.1320 2.1320 2.1060 2.1060 0.0260 1.23% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003054 嘉實文體娛樂股票C 2.0670 2.0670 2.0420 2.0420 0.0250 1.22% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 590005 中郵核心主題混合A 2.1600 2.3200 2.1340 2.2940 0.0260 1.22% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 017572 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9046 0.9046 0.8937 0.8937 0.0109 1.22% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 007685 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.4117 1.4117 1.3948 1.3948 0.0169 1.21% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 015173 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合C 2.1195 2.1195 2.0944 2.0944 0.0251 1.20% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.8596 1.8596 1.8376 1.8376 0.0220 1.20% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.5563 1.5563 1.5379 1.5379 0.0184 1.20% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002350 華安安華靈活配置混合A 1.5748 1.5748 1.5562 1.5562 0.0186 1.20% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 2.1286 3.1446 2.1033 3.1193 0.0253 1.20% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 016183 華安安華靈活配置混合C 1.5687 1.5687 1.5502 1.5502 0.0185 1.19% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 2.1747 2.1747 2.1496 2.1496 0.0251 1.17% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 2.0982 2.0982 2.0740 2.0740 0.0242 1.17% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.8990 1.8990 1.8770 1.8770 0.0220 1.17% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 620007 金元順安優(yōu)質精選混合A 1.5245 1.7000 1.5068 1.6805 0.0177 1.17% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001375 金元順安優(yōu)質精選混合C 1.5242 1.5242 1.5065 1.5065 0.0177 1.17% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 290014 泰信現(xiàn)代服務業(yè)混合 2.2470 2.3070 2.2210 2.2810 0.0260 1.17% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 013308 易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9624 0.9624 0.9514 0.9514 0.0110 1.16% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001039 嘉實先進制造股票 1.6570 1.6570 1.6380 1.6380 0.0190 1.16% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.7174 0.7174 0.7092 0.7092 0.0082 1.16% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7408 0.7408 0.7324 0.7324 0.0084 1.15% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001983 中郵低碳配置混合 1.0510 1.0510 1.0390 1.0390 0.0120 1.15% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.5539 1.5539 1.5363 1.5363 0.0176 1.15% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 013309 易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.9578 0.9578 0.9469 0.9469 0.0109 1.15% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 560960 摩根中證碳中和60ETF 0.9326 0.9326 0.9220 0.9220 0.0106 1.15% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1314 0.1320 0.1299 0.1305 0.0015 1.15% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 2.9235 2.9235 2.8905 2.8905 0.0330 1.14% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強C 0.7156 0.7156 0.7075 0.7075 0.0081 1.14% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 2.8171 2.8171 2.7853 2.7853 0.0318 1.14% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 016494 農銀新能源主題C 2.9615 2.9615 2.9285 2.9285 0.0330 1.13% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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165 002190 農銀新能源主題A 2.9689 2.9689 2.9358 2.9358 0.0331 1.13% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.6759 0.6759 0.6684 0.6684 0.0075 1.12% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 517500 國泰中證滬港深動漫游戲ETF 1.5462 1.5462 1.5290 1.5290 0.0172 1.12% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 007581 寶盈鴻利收益靈活配置混合C 1.6670 1.7820 1.6490 1.7640 0.0180 1.09% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 009258 西部利得景瑞靈活配置混合C 2.4170 2.5120 2.3910 2.4860 0.0260 1.09% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005939 工銀新能源汽車混合A 2.8261 2.8261 2.7960 2.7960 0.0301 1.08% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 165317 建信豐裕多策略混合(LOF) 1.3976 1.3976 1.3826 1.3826 0.0150 1.08% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.4924 1.4924 1.4764 1.4764 0.0160 1.08% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 015538 紅塔紅土新能源主題精選股票C 0.8394 0.8394 0.8304 0.8304 0.0090 1.08% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 015537 紅塔紅土新能源主題精選股票A 0.8416 0.8416 0.8326 0.8326 0.0090 1.08% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 007713 華富科技動能混合A 1.0120 1.0620 1.0012 1.0512 0.0108 1.08% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1034 0.1034 0.1023 0.1023 0.0011 1.08% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 007464 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 1.5131 1.5131 1.4969 1.4969 0.0162 1.08% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.6203 1.3401 1.6031 1.3280 0.0172 1.07% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 017968 華富科技動能混合C 1.0109 1.0109 1.0002 1.0002 0.0107 1.07% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.6040 1.8840 1.5870 1.8670 0.0170 1.07% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 015196 匯添富智能制造股票C 1.3378 1.3378 1.3237 1.3237 0.0141 1.07% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 1.1673 0.4455 1.1549 0.4407 0.0124 1.07% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005940 工銀新能源汽車混合C 2.7508 2.7508 2.7216 2.7216 0.0292 1.07% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 673060 西部利得景瑞靈活配置混合A 2.4450 2.5400 2.4190 2.5140 0.0260 1.07% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1646 1.1646 1.1523 1.1523 0.0123 1.07% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005802 匯添富智能制造股票A 1.3480 1.3480 1.3338 1.3338 0.0142 1.06% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.7150 4.2450 1.6970 4.2200 0.0180 1.06% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.6283 3.3623 0.6217 3.3557 0.0066 1.06% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 015048 建信新能源行業(yè)股票C 1.8012 1.8012 1.7823 1.7823 0.0189 1.06% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 015197 匯添富智能制造股票D 1.3418 1.3418 1.3277 1.3277 0.0141 1.06% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 3.6642 3.9827 3.6263 3.9448 0.0379 1.05% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004685 金元順安元啟靈活配置混合 3.7935 3.7935 3.7542 3.7542 0.0393 1.05% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.8230 2.2620 1.8040 2.2430 0.0190 1.05% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 3.6962 4.0327 3.6579 3.9944 0.0383 1.05% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006329 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1057 0.1057 0.1046 0.1046 0.0011 1.05% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 1.7806 1.7806 1.7623 1.7623 0.0183 1.04% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 010842 華寶科技先鋒混合C 1.0857 1.0857 1.0746 1.0746 0.0111 1.03% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 013151 長信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票C 1.6936 1.6936 1.6764 1.6764 0.0172 1.03% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 1.8710 1.8710 1.8520 1.8520 0.0190 1.03% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合 0.8800 0.8800 0.8710 0.8710 0.0090 1.03% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值