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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年02月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.6901 0.6901 0.6686 0.6686 0.0215 3.22% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002296 長城行業(yè)輪動混合A 2.3567 2.3567 2.2831 2.2831 0.0736 3.22% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7010 0.7010 0.6792 0.6792 0.0218 3.21% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 013711 廣發(fā)成長新動能混合C 1.6399 1.6399 1.5896 1.5896 0.0503 3.16% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 2.8735 2.8735 2.7854 2.7854 0.0881 3.16% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162717 廣發(fā)成長新動能混合A 1.6431 1.6431 1.5927 1.5927 0.0504 3.16% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 015322 廣發(fā)鑫享靈活配置混合C 2.8605 2.8605 2.7729 2.7729 0.0876 3.16% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006010 國融融銀靈活配置混合C 0.7221 0.7721 0.7007 0.7507 0.0214 3.05% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006009 國融融銀靈活配置混合A 0.7301 0.7801 0.7085 0.7585 0.0216 3.05% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005983 摩根核心精選股票A 1.8273 1.8273 1.7739 1.7739 0.0534 3.01% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 580007 東吳安享量化混合A 1.1649 1.7449 1.1311 1.7111 0.0338 2.99% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 014571 東吳安享量化混合C 1.1630 1.1630 1.1293 1.1293 0.0337 2.98% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1016 0.1016 0.0988 0.0988 0.0028 2.83% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.8372 0.8372 0.8143 0.8143 0.0229 2.81% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.8513 0.8513 0.8280 0.8280 0.0233 2.81% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004997 廣發(fā)高端制造股票A 2.6888 2.6888 2.6164 2.6164 0.0724 2.77% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 010160 廣發(fā)高端制造股票C 2.6637 2.6637 2.5920 2.5920 0.0717 2.77% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 2.5658 2.5658 2.4969 2.4969 0.0689 2.76% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 2.5026 2.5026 2.4354 2.4354 0.0672 2.76% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001298 金鷹民族新興混合A 2.8420 2.8420 2.7670 2.7670 0.0750 2.71% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000603 易方達創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 2.1720 2.1720 2.1160 2.1160 0.0560 2.65% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 007164 浦銀安盛環(huán)保新能源C 2.5648 2.5648 2.4988 2.4988 0.0660 2.64% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 2.6065 2.6065 2.5394 2.5394 0.0671 2.64% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 008277 財通資管行業(yè)精選混合 1.0253 1.0253 0.9989 0.9989 0.0264 2.64% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002418 匯添富優(yōu)選回報混合C 2.1640 2.1640 2.1090 2.1090 0.0550 2.61% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001880 長城中國智造靈活配置混合A 2.2660 2.2660 2.2086 2.2086 0.0574 2.60% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 010000 長城中國智造靈活配置混合C 2.2396 2.2396 2.1828 2.1828 0.0568 2.60% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 003962 易方達瑞程靈活配置混合C 3.3144 3.3144 3.2306 3.2306 0.0838 2.59% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 003961 易方達瑞程靈活配置混合A 3.3056 3.3056 3.2221 3.2221 0.0835 2.59% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 470021 匯添富優(yōu)選回報混合A 2.1910 2.1910 2.1360 2.1360 0.0550 2.57% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005682 財通資管消費精選混合A 1.6428 1.6428 1.6028 1.6028 0.0400 2.50% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 159609 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.8492 0.8492 0.8286 0.8286 0.0206 2.49% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 011020 財通資管消費精選混合C 0.7914 0.7914 0.7722 0.7722 0.0192 2.49% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9551 2.8198 0.9320 2.7967 0.0231 2.48% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 009835 融通新能源汽車主題精選混合C 2.5598 2.5598 2.4991 2.4991 0.0607 2.43% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005668 融通新能源汽車主題精選混合A 2.5921 2.5921 2.5306 2.5306 0.0615 2.43% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.0423 2.0423 1.9944 1.9944 0.0479 2.40% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.0558 2.0558 2.0076 2.0076 0.0482 2.40% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 017091 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 0.9910 0.9910 0.9678 0.9678 0.0232 2.40% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 017093 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 0.9902 0.9902 0.9670 0.9670 0.0232 2.40% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001471 融通新能源靈活配置混合A 2.4850 2.6050 2.4270 2.5470 0.0580 2.39% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.8629 0.8629 0.8429 0.8429 0.0200 2.37% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 014948 融通新能源靈活配置混合C 2.4720 2.4720 2.4150 2.4150 0.0570 2.36% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 012885 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.8668 0.8668 0.8468 0.8468 0.0200 2.36% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002683 民生加銀前沿科技靈活配置混合 1.4330 1.7030 1.4000 1.6700 0.0330 2.36% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 0.9762 0.9762 0.9538 0.9538 0.0224 2.35% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 398021 中海能源策略混合 1.0114 1.5594 0.9887 1.5367 0.0227 2.30% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001983 中郵低碳配置混合 1.1620 1.1620 1.1360 1.1360 0.0260 2.29% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 4.4930 4.4930 4.3930 4.3930 0.1000 2.28% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006128 銀河和美生活混合A 1.8121 1.8121 1.7718 1.7718 0.0403 2.27% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 015665 銀河和美生活混合C 1.8035 1.8035 1.7634 1.7634 0.0401 2.27% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8690 0.8690 0.8500 0.8500 0.0190 2.24% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005894 華夏優(yōu)勢精選股票 1.4898 1.4898 1.4575 1.4575 0.0323 2.22% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.2050 1.2050 1.1790 1.1790 0.0260 2.21% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.1570 2.5960 2.1110 2.5500 0.0460 2.18% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 011241 東吳雙動力混合C 0.7643 0.9268 0.7481 0.9106 0.0162 2.17% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 580002 東吳雙動力混合A 0.7640 2.2615 0.7478 2.2453 0.0162 2.17% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 013526 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合C 3.5024 3.5024 3.4283 3.4283 0.0741 2.16% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.5333 3.5333 3.4585 3.4585 0.0748 2.16% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 014833 匯添富盈鑫混合C 2.0660 2.0660 2.0230 2.0230 0.0430 2.13% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 014834 匯添富盈鑫混合D 2.0710 2.0710 2.0280 2.0280 0.0430 2.12% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002420 匯添富盈鑫混合A 2.0750 2.0750 2.0320 2.0320 0.0430 2.12% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005977 中信保誠至興混合A 2.0080 2.0080 1.9664 1.9664 0.0416 2.12% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005978 中信保誠至興混合C 1.9317 1.9317 1.8918 1.8918 0.0399 2.11% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005211 銀河智慧混合A 2.4714 2.4714 2.4219 2.4219 0.0495 2.04% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 017758 銀河智慧混合C 2.4694 2.4694 2.4200 2.4200 0.0494 2.04% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 017117 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.9975 0.9975 0.9776 0.9776 0.0199 2.04% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.9980 0.9980 0.9780 0.9780 0.0200 2.04% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 007713 華富科技動能混合A 1.1692 1.2192 1.1461 1.1961 0.0231 2.02% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005728 華寶綠色主題混合A 1.3227 1.3227 1.2967 1.2967 0.0260 2.01% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 015058 華夏高端制造混合C 1.5200 1.5200 1.4900 1.4900 0.0300 2.01% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 012799 華寶綠色主題混合C 1.3190 1.3190 1.2931 1.2931 0.0259 2.00% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002345 華夏高端制造混合A 1.5270 1.5270 1.4970 1.4970 0.0300 2.00% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2959 0.2959 0.2901 0.2901 0.0058 2.00% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2978 0.2978 0.2920 0.2920 0.0058 1.99% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 017092 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1435 0.1435 0.1407 0.1407 0.0028 1.99% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 009487 光大瑞和混合C 0.9336 0.9336 0.9154 0.9154 0.0182 1.99% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 3.6106 3.6606 3.5401 3.5901 0.0705 1.99% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 009486 光大瑞和混合A 0.9451 0.9451 0.9267 0.9267 0.0184 1.99% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.9541 0.9581 0.9356 0.9396 0.0185 1.98% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 015669 銀河藍籌混合C 4.7650 4.7650 4.6730 4.6730 0.0920 1.97% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519672 銀河藍籌混合A 4.7910 4.7910 4.6990 4.6990 0.0920 1.96% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000550 廣發(fā)新動力混合 2.6250 2.6250 2.5750 2.5750 0.0500 1.94% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 016981 銀河核心優(yōu)勢混合C 0.8832 0.8832 0.8664 0.8664 0.0168 1.94% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 163208 諾安油氣能源 1.0010 1.0400 0.9820 1.0210 0.0190 1.93% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005038 銀華新能源新材料C 1.4343 1.6933 1.4072 1.6662 0.0271 1.93% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005037 銀華新能源新材料A 1.4696 1.7326 1.4418 1.7048 0.0278 1.93% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161128 易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.5981 2.5981 2.5490 2.5490 0.0491 1.93% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 012868 易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 2.5814 2.5814 2.5326 2.5326 0.0488 1.93% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 210008 金鷹策略配置混合 2.4049 3.0049 2.3600 2.9600 0.0449 1.90% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 017759 銀河研究精選混合C 1.9841 1.9841 1.9475 1.9475 0.0366 1.88% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 150968 銀河研究精選混合A 1.9857 4.6826 1.9490 4.6459 0.0367 1.88% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 398051 中海環(huán)保新能源混合 2.3460 2.6330 2.3030 2.5900 0.0430 1.87% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 3.0030 3.0030 2.9480 2.9480 0.0550 1.87% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001951 金鷹改革紅利混合 2.4660 2.4660 2.4210 2.4210 0.0450 1.86% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 168401 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) 2.5820 2.5820 2.5353 2.5353 0.0467 1.84% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 3.1297 3.1297 3.0737 3.0737 0.0560 1.82% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.1326 3.1326 3.0767 3.0767 0.0559 1.82% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 010821 東方紅多元策略混合B 2.1908 2.1908 2.1519 2.1519 0.0389 1.81% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 910017 東方紅多元策略混合A 2.2230 2.3370 2.1835 2.2975 0.0395 1.81% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 017494 東方紅多元策略混合C 2.1896 2.1896 2.1508 2.1508 0.0388 1.80% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.3125 0.3743 0.3070 0.3688 0.0055 1.79% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000126 招商安潤靈活配置混合A 3.2284 3.5724 3.1727 3.5167 0.0557 1.76% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 015398 招商安潤靈活配置混合C 3.2171 3.2171 3.1616 3.1616 0.0555 1.76% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000755 富安達新興成長混合A 0.9121 0.9121 0.8966 0.8966 0.0155 1.73% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.2383 1.2383 1.2173 1.2173 0.0210 1.73% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 015048 建信新能源行業(yè)股票C 2.0312 2.0312 1.9969 1.9969 0.0343 1.72% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160324 華夏磐晟混合(LOF) 1.6668 1.6668 1.6386 1.6386 0.0282 1.72% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.1092 2.1092 2.0736 2.0736 0.0356 1.72% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 151001 銀河穩(wěn)健混合 2.3826 6.1959 2.3424 6.1406 0.0402 1.72% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.2292 1.2292 1.2084 1.2084 0.0208 1.72% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 014471 富安達新興成長混合C 0.9083 0.9083 0.8929 0.8929 0.0154 1.72% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001659 富安達新動力混合 1.2927 1.2927 1.2714 1.2714 0.0213 1.68% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002272 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 1.5922 1.5922 1.5662 1.5662 0.0260 1.66% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 013496 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.8447 0.8447 0.8311 0.8311 0.0136 1.64% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.8512 0.8512 0.8375 0.8375 0.0137 1.64% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 2.3070 2.7770 2.2700 2.7400 0.0370 1.63% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 165317 建信豐裕多策略混合(LOF) 1.5783 1.5783 1.5531 1.5531 0.0252 1.62% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7916 0.7916 0.7793 0.7793 0.0123 1.58% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 880007 招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合A 0.5814 1.8775 0.5724 1.8650 0.0090 1.57% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 003886 匯安豐利混合A 1.6118 1.8829 1.5869 1.8580 0.0249 1.57% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003887 匯安豐利混合C 1.5777 1.8468 1.5534 1.8225 0.0243 1.56% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 881007 招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合C 0.5786 0.5786 0.5697 0.5697 0.0089 1.56% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8450 0.8450 0.8320 0.8320 0.0130 1.56% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 012869 易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3740 0.3740 0.3683 0.3683 0.0057 1.55% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.9092 0.9092 0.8953 0.8953 0.0139 1.55% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004344 南方大數(shù)據(jù)100C 0.8886 0.8886 0.8750 0.8750 0.0136 1.55% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.3815 1.3815 1.3605 1.3605 0.0210 1.54% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 013309 易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.0191 1.0191 1.0036 1.0036 0.0155 1.54% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003721 易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3764 0.3764 0.3707 0.3707 0.0057 1.54% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 013308 易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0233 1.0233 1.0078 1.0078 0.0155 1.54% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.5286 1.5286 1.5054 1.5054 0.0232 1.54% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1382 0.1388 0.1361 0.1367 0.0021 1.54% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004812 中歐先進制造股票A 2.7362 2.7362 2.6958 2.6958 0.0404 1.50% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001856 易方達環(huán)保主題混合A 3.9360 3.9360 3.8780 3.8780 0.0580 1.50% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004813 中歐先進制造股票C 2.6823 2.6823 2.6428 2.6428 0.0395 1.49% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 013151 長信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票C 1.9809 1.9809 1.9519 1.9519 0.0290 1.49% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004925 長信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票A 1.9923 1.9923 1.9631 1.9631 0.0292 1.49% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6160 0.6160 0.6070 0.6070 0.0090 1.48% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.7314 1.7314 1.7066 1.7066 0.0248 1.45% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006476 南方原油C 1.1146 1.1146 1.0987 1.0987 0.0159 1.45% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 501018 南方原油A 1.1303 1.1303 1.1141 1.1141 0.0162 1.45% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 1.7160 1.7160 1.6915 1.6915 0.0245 1.45% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A 1.7670 1.7670 1.7420 1.7420 0.0250 1.44% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 016256 中信保誠中小盤混合C 3.6602 4.4222 3.6084 4.3704 0.0518 1.44% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 015772 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合C 1.7630 1.7630 1.7380 1.7380 0.0250 1.44% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 550009 中信保誠中小盤混合A 3.6698 4.5658 3.6178 4.5138 0.0520 1.44% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 0.8023 1.5523 0.7909 1.5409 0.0114 1.44% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 015165 申萬菱信量化成長混合C 0.9623 0.9623 0.9487 0.9487 0.0136 1.43% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 0.7758 0.7758 0.7649 0.7649 0.0109 1.43% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 014871 大摩科技領(lǐng)先混合C 1.6313 1.6313 1.6083 1.6083 0.0230 1.43% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002707 大摩科技領(lǐng)先混合A 1.6369 1.6369 1.6138 1.6138 0.0231 1.43% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004135 申萬菱信量化成長混合A 0.9682 0.9682 0.9546 0.9546 0.0136 1.42% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.0780 1.0780 1.0630 1.0630 0.0150 1.41% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5010 1.5010 1.4802 1.4802 0.0208 1.41% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001198 東方惠新靈活配置混合A 0.8315 1.0617 0.8200 1.0502 0.0115 1.40% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 012752 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.4677 1.4677 1.4474 1.4474 0.0203 1.40% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.4590 1.4590 1.4390 1.4390 0.0200 1.39% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002770 安信新回報混合A 2.5860 2.6360 2.5506 2.6006 0.0354 1.39% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002771 安信新回報混合C 2.5485 2.5985 2.5136 2.5636 0.0349 1.39% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002163 東方惠新靈活配置混合C 0.8306 2.0745 0.8192 2.0631 0.0114 1.39% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 2.1880 2.1880 2.1580 2.1580 0.0300 1.39% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 2.1930 2.1930 2.1630 2.1630 0.0300 1.39% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.4660 1.5060 1.4460 1.4860 0.0200 1.38% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.2010 2.2010 2.1710 2.1710 0.0300 1.38% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519026 海富通中小盤混合 1.8930 1.8930 1.8673 1.8673 0.0257 1.38% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 610004 信澳中小盤混合 2.1240 3.1400 2.0950 3.1110 0.0290 1.38% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 012410 海富通成長領(lǐng)航混合A 0.8936 0.8936 0.8815 0.8815 0.0121 1.37% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001261 國聯(lián)新機遇混合A 1.1810 1.1810 1.1650 1.1650 0.0160 1.37% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1080 1.1580 1.0930 1.1430 0.0150 1.37% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 012411 海富通成長領(lǐng)航混合C 0.8850 0.8850 0.8731 0.8731 0.0119 1.36% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強C 0.8067 0.8067 0.7959 0.7959 0.0108 1.36% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 970048 東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 0.9963 1.5111 0.9830 1.4978 0.0133 1.35% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.8082 0.8082 0.7974 0.7974 0.0108 1.35% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8768 0.8768 0.8651 0.8651 0.0117 1.35% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 562300 銀華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題ETF 0.7955 0.7955 0.7849 0.7849 0.0106 1.35% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 3.6550 3.6550 3.6070 3.6070 0.0480 1.33% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005911 廣發(fā)雙擎升級混合A 2.7612 2.8941 2.7252 2.8581 0.0360 1.32% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005437 易方達易百智能量化策略A 1.2789 1.2789 1.2622 1.2622 0.0167 1.32% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 009314 廣發(fā)雙擎升級混合C 2.7325 2.7325 2.6970 2.6970 0.0355 1.32% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 1.2867 1.6767 1.2699 1.6599 0.0168 1.32% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005438 易方達易百智能量化策略C 1.2596 1.2596 1.2432 1.2432 0.0164 1.32% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 011462 東吳興享成長混合C 0.9852 0.9852 0.9725 0.9725 0.0127 1.31% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.8670 2.8670 2.8300 2.8300 0.0370 1.31% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 012617 東吳新經(jīng)濟混合C 1.2793 1.2793 1.2627 1.2627 0.0166 1.31% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.7050 3.7050 3.6570 3.6570 0.0480 1.31% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 4.9630 5.4630 4.8990 5.3990 0.0640 1.31% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.5470 1.9120 1.5270 1.8920 0.0200 1.31% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.7121 0.7121 0.7029 0.7029 0.0092 1.31% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.0382 2.0382 2.0119 2.0119 0.0263 1.31% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.6883 0.7283 0.6795 0.7195 0.0088 1.30% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002125 廣發(fā)新興成長混合A 1.3260 1.3260 1.3090 1.3090 0.0170 1.30% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006429 諾安恒鑫混合 1.4743 1.4743 1.4555 1.4555 0.0188 1.29% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 013502 易方達中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題ETF聯(lián)接A 1.0380 1.0380 1.0248 1.0248 0.0132 1.29% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000043 嘉實美國成長股票人民幣 2.8370 2.8370 2.8010 2.8010 0.0360 1.29% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7164 1.7553 0.7073 1.7462 0.0091 1.29% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 017571 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0200 1.0200 1.0070 1.0070 0.0130 1.29% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 017572 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0196 1.0196 1.0066 1.0066 0.0130 1.29% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006601 國融融泰靈活配置混合A 0.7962 0.8562 0.7861 0.8461 0.0101 1.28% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 013503 易方達中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題ETF聯(lián)接C 1.0344 1.0344 1.0213 1.0213 0.0131 1.28% 2023-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值