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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年10月13日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 1.0000 1.0700 0.9440 1.0700 0.0560 5.93% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 003371 招商招軒純債A 1.2057 1.3010 1.1617 1.2570 0.0440 3.79% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 003372 招商招軒純債C 1.1339 1.2197 1.0926 1.1784 0.0413 3.78% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 004855 廣發(fā)中證全指汽車(chē)指數(shù)C 1.1083 1.1083 1.0720 1.0720 0.0363 3.39% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 004854 廣發(fā)中證全指汽車(chē)指數(shù)A 1.1101 1.1101 1.0738 1.0738 0.0363 3.38% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 2.2587 2.2587 2.1880 2.1880 0.0707 3.23% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 2.3140 2.3140 2.2415 2.2415 0.0725 3.23% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 2.3490 2.4490 2.2767 2.3767 0.0723 3.18% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 1.2960 1.2960 1.2570 1.2570 0.0390 3.10% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 164403 前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.7060 1.7260 1.6610 1.6810 0.0450 2.71% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 001972 前海開(kāi)源滬港深智慧生活混合 1.8040 1.8040 1.7590 1.7590 0.0450 2.56% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 004813 中歐先進(jìn)制造股票C 2.1403 2.1403 2.0908 2.0908 0.0495 2.37% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 004812 中歐先進(jìn)制造股票A 2.1425 2.1425 2.0929 2.0929 0.0496 2.37% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 000729 建信中小盤(pán)先鋒股票A 2.2860 2.2860 2.2330 2.2330 0.0530 2.37% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 519655 銀河服務(wù)混合A 1.9860 1.9860 1.9400 1.9400 0.0460 2.37% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.6280 3.4330 2.5700 3.3750 0.0580 2.26% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 006252 永贏消費(fèi)主題A 2.7292 2.7292 2.6697 2.6697 0.0595 2.23% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 006253 永贏消費(fèi)主題C 2.7152 2.7152 2.6561 2.6561 0.0591 2.23% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 001216 易方達(dá)新收益混合A 3.3650 3.3650 3.2940 3.2940 0.0710 2.16% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 001217 易方達(dá)新收益混合C 3.2880 3.2880 3.2190 3.2190 0.0690 2.14% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 3.1498 3.7898 3.0842 3.7242 0.0656 2.13% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 008328 諾安新興產(chǎn)業(yè)混合 1.3385 1.3385 1.3106 1.3106 0.0279 2.13% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 960003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合H 2.0108 2.0108 1.9689 1.9689 0.0419 2.13% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 151001 銀河穩(wěn)健混合 2.3557 6.1314 2.3073 6.0648 0.0484 2.10% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 2.2260 2.2260 2.1810 2.1810 0.0450 2.06% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 2.7310 3.4930 2.6760 3.4380 0.0550 2.06% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 530012 建信積極配置混合 3.1950 3.2630 3.1310 3.1990 0.0640 2.04% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 920923 中金新銳股票C 2.7581 2.7581 2.7032 2.7032 0.0549 2.03% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 920003 中金新銳股票A 2.7650 3.2450 2.7099 3.1899 0.0551 2.03% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 3.6780 3.8930 3.6050 3.8200 0.0730 2.02% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 3.8520 4.2910 3.7760 4.2150 0.0760 2.01% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 006881 華寶大健康混合A 2.0514 2.0514 2.0112 2.0112 0.0402 2.00% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 000652 博時(shí)裕隆靈活配置混合A 4.1230 3.5700 4.0420 3.5000 0.0810 2.00% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 1.5472 1.5472 1.5172 1.5172 0.0300 1.98% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 004357 南方智慧混合 2.2835 2.2835 2.2391 2.2391 0.0444 1.98% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 2.9531 2.8585 2.8962 2.8034 0.0569 1.96% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 2.9253 2.6719 2.8690 2.6204 0.0563 1.96% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 2.5340 2.5340 2.4860 2.4860 0.0480 1.93% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 3.3480 3.1830 3.2850 3.1230 0.0630 1.92% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 004355 嘉實(shí)豐和靈活配置混合A 1.7278 4.9025 1.6955 4.8706 0.0323 1.91% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 2.1850 2.1850 2.1440 2.1440 0.0410 1.91% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 002472 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合A 1.4813 1.4813 1.4536 1.4536 0.0277 1.91% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 4.0850 4.7360 4.0090 4.6600 0.0760 1.90% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2908 3.4324 1.2669 3.4085 0.0239 1.89% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 000554 南方中國(guó)夢(mèng)靈活配置混合A 2.0450 2.0450 2.0070 2.0070 0.0380 1.89% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 1.5210 1.5210 1.4930 1.4930 0.0280 1.88% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 003378 泰康策略?xún)?yōu)選混合 1.9190 1.9600 1.8839 1.9249 0.0351 1.86% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 004573 新華鑫泰靈活配置混合 1.4822 1.4822 1.4552 1.4552 0.0270 1.86% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 960028 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合H 2.7050 2.9450 2.6556 2.8956 0.0494 1.86% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 2.6854 4.3754 2.6367 4.3267 0.0487 1.85% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 001780 諾安改革趨勢(shì)靈活配置混合 1.5570 1.5570 1.5290 1.5290 0.0280 1.83% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 2.1558 2.1558 2.1172 2.1172 0.0386 1.82% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 481015 工銀主題策略混合A 3.9760 3.9760 3.9050 3.9050 0.0710 1.82% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 3.1010 3.1010 3.0460 3.0460 0.0550 1.81% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 000689 前海開(kāi)源新經(jīng)濟(jì)混合A 1.4090 1.5190 1.3840 1.4940 0.0250 1.81% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 481010 工銀中小盤(pán)混合 3.0580 3.0580 3.0040 3.0040 0.0540 1.80% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 2.8174 2.8174 2.7677 2.7677 0.0497 1.80% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 003492 前海開(kāi)源外向企業(yè)股票 1.4442 1.4442 1.4187 1.4187 0.0255 1.80% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.5633 1.5633 1.5358 1.5358 0.0275 1.79% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.3566 1.3566 1.3329 1.3329 0.0237 1.78% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 004241 中歐時(shí)代先鋒股票C 1.9785 2.4107 1.9441 2.3763 0.0344 1.77% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 001938 中歐時(shí)代先鋒股票A 2.0041 2.6709 1.9692 2.6360 0.0349 1.77% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.8440 1.8440 1.8120 1.8120 0.0320 1.77% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 000793 工銀高端制造股票 1.7360 1.7360 1.7060 1.7060 0.0300 1.76% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 1.5130 1.5610 1.4870 1.5350 0.0260 1.75% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 1.9906 1.9906 1.9564 1.9564 0.0342 1.75% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 1.9560 1.9560 1.9224 1.9224 0.0336 1.75% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.4570 1.5070 1.4320 1.4820 0.0250 1.75% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 001975 景順長(zhǎng)城環(huán)保優(yōu)勢(shì)股票 3.0250 3.0250 2.9730 2.9730 0.0520 1.75% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 001487 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.9260 2.0760 1.8930 2.0430 0.0330 1.74% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 001496 工銀聚焦30股票 1.3430 1.3430 1.3200 1.3200 0.0230 1.74% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 002300 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A 2.3930 2.3930 2.3520 2.3520 0.0410 1.74% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 004703 南方興盛先鋒靈活配置混合A 1.8750 1.8750 1.8430 1.8430 0.0320 1.74% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 004223 金信多策略精選混合A 1.2760 1.8023 1.2542 1.7805 0.0218 1.74% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A 2.9320 2.9320 2.8820 2.8820 0.0500 1.73% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.8176 2.8336 1.7869 2.8029 0.0307 1.72% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 1.9560 1.9810 1.9230 1.9480 0.0330 1.72% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 2.0612 5.1709 2.0266 5.1096 0.0346 1.71% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 3.2650 4.1650 3.2100 4.1100 0.0550 1.71% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 1.3172 1.9642 1.2950 1.9420 0.0222 1.71% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0496 2.6738 1.0321 2.6563 0.0175 1.70% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 4.5470 4.5470 4.4710 4.4710 0.0760 1.70% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 1.9690 2.1360 1.9360 2.1030 0.0330 1.70% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 005450 華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 1.8225 1.8225 1.7920 1.7920 0.0305 1.70% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 1.9910 2.2420 1.9580 2.2090 0.0330 1.69% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 2.7374 2.7374 2.6920 2.6920 0.0454 1.69% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 006435 景順長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.6215 1.6215 1.5945 1.5945 0.0270 1.69% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.5429 1.5429 1.5173 1.5173 0.0256 1.69% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.7350 2.7350 2.6897 2.6897 0.0453 1.68% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 2.3909 2.2574 2.3514 2.2201 0.0395 1.68% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 2.4290 2.3117 2.3888 2.2734 0.0402 1.68% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 2.7940 3.1580 2.7480 3.1120 0.0460 1.67% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 004868 交銀股息優(yōu)化混合 2.3128 2.3128 2.2748 2.2748 0.0380 1.67% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 2.6960 3.2390 2.6520 3.1950 0.0440 1.66% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.3446 3.8121 1.3228 3.7903 0.0218 1.65% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 006128 銀河和美生活混合A 1.3736 1.3736 1.3513 1.3513 0.0223 1.65% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 006921 南方智誠(chéng)混合 1.7579 1.7579 1.7294 1.7294 0.0285 1.65% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 3.6830 6.3296 3.6236 6.2702 0.0594 1.64% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.7870 2.7870 2.7420 2.7420 0.0450 1.64% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 007734 南方智銳混合C 1.5913 1.5913 1.5657 1.5657 0.0256 1.64% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 007733 南方智銳混合A 1.6015 1.6015 1.5757 1.5757 0.0258 1.64% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 4.1090 3.5700 4.0430 3.5200 0.0660 1.63% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 1.6820 4.1830 1.6550 4.1300 0.0270 1.63% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 005811 南方瑞祥一年混合C 1.7663 1.7663 1.7380 1.7380 0.0283 1.63% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 005810 南方瑞祥一年混合A 1.8187 1.8187 1.7896 1.7896 0.0291 1.63% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 001858 建信鑫利靈活配置混合A 1.8279 1.8279 1.7987 1.7987 0.0292 1.62% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 3.2191 3.2191 3.1678 3.1678 0.0513 1.62% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 1.5202 1.6702 1.4960 1.6460 0.0242 1.62% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 3.2257 3.2257 3.1743 3.1743 0.0514 1.62% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 002251 華夏軍工安全混合A 1.5010 1.5010 1.4770 1.4770 0.0240 1.62% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.5886 2.4316 1.5633 2.4063 0.0253 1.62% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.5659 2.4089 1.5409 2.3839 0.0250 1.62% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.7021 1.7021 1.6752 1.6752 0.0269 1.61% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 1.5062 1.6562 1.4824 1.6324 0.0238 1.61% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 2.8970 3.2760 2.8510 3.2300 0.0460 1.61% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 006601 國(guó)融融泰靈活配置混合A 1.0682 1.1282 1.0514 1.1114 0.0168 1.60% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 5.4010 5.4010 5.3160 5.3160 0.0850 1.60% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 006602 國(guó)融融泰靈活配置混合C 1.0682 1.1282 1.0514 1.1114 0.0168 1.60% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 009162 富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票 1.1726 1.1726 1.1542 1.1542 0.0184 1.59% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 000867 華寶品質(zhì)生活股票 1.7940 1.8440 1.7660 1.8160 0.0280 1.59% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 160216 國(guó)泰大宗商品 0.1920 0.1920 0.1890 0.1890 0.0030 1.59% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.1425 1.1425 1.1247 1.1247 0.0178 1.58% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 0.5980 0.5980 0.5887 0.5887 0.0093 1.58% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.6080 1.6080 1.5830 1.5830 0.0250 1.58% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.3021 1.3021 1.2819 1.2819 0.0202 1.58% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 4.7610 4.7610 4.6870 4.6870 0.0740 1.58% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 006218 富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合A 2.2115 2.2115 2.1770 2.1770 0.0345 1.58% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 4.1870 4.6750 4.1220 4.6100 0.0650 1.58% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 002244 景順長(zhǎng)城低碳科技主題混合 1.6840 1.7340 1.6580 1.7080 0.0260 1.57% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 4.3350 4.8950 4.2680 4.8280 0.0670 1.57% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 519642 銀河智造混合A 2.8460 2.8460 2.8020 2.8020 0.0440 1.57% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 001628 招商體育文化休閑股票A 1.4260 1.4260 1.4040 1.4040 0.0220 1.57% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 3.0390 3.2280 2.9920 3.1810 0.0470 1.57% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 002780 前海聯(lián)合泓鑫混合A 2.6962 2.6962 2.6545 2.6545 0.0417 1.57% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 007043 前海聯(lián)合泓鑫混合C 2.6970 2.6970 2.6553 2.6553 0.0417 1.57% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 960008 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合H 4.3260 4.7360 4.2590 4.6690 0.0670 1.57% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.9500 1.9500 1.9200 1.9200 0.0300 1.56% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 008083 國(guó)壽安保研究精選混合C 1.4417 1.4417 1.4196 1.4196 0.0221 1.56% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 000996 中銀新動(dòng)力股票A 1.2360 1.2360 1.2170 1.2170 0.0190 1.56% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 007203 銀河新動(dòng)能混合A 1.8076 1.8076 1.7798 1.7798 0.0278 1.56% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 3.1490 3.2240 3.1010 3.1760 0.0480 1.55% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 2.3230 2.3230 2.2875 2.2875 0.0355 1.55% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 008082 國(guó)壽安保研究精選混合A 1.4450 1.4450 1.4229 1.4229 0.0221 1.55% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 001825 建信中國(guó)制造2025股票A 1.6867 1.6867 1.6610 1.6610 0.0257 1.55% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 1.7982 1.7982 1.7708 1.7708 0.0274 1.55% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 2.2947 2.2947 2.2597 2.2597 0.0350 1.55% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9190 0.9190 0.9050 0.9050 0.0140 1.55% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 3.1866 3.1866 3.1384 3.1384 0.0482 1.54% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.7770 2.7770 2.7350 2.7350 0.0420 1.54% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 2.0282 2.0282 1.9974 1.9974 0.0308 1.54% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 420005 天弘周期策略混合A 2.1040 2.4750 2.0720 2.4430 0.0320 1.54% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 1.7200 1.9400 1.6940 1.9140 0.0260 1.53% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 3.1280 3.2030 3.0810 3.1560 0.0470 1.53% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.1950 1.1950 1.1770 1.1770 0.0180 1.53% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 2.0277 2.0277 1.9971 1.9971 0.0306 1.53% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A 1.8159 1.8159 1.7885 1.7885 0.0274 1.53% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 001387 國(guó)聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合A 3.6400 4.2180 3.5850 4.1630 0.0550 1.53% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 001388 國(guó)聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合C 2.2050 2.3510 2.1720 2.3180 0.0330 1.52% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 398061 中海消費(fèi)混合A 4.3500 4.5600 4.2850 4.4950 0.0650 1.52% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.7820 1.7820 1.7554 1.7554 0.0266 1.52% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 000592 建信改革紅利股票A 4.0860 4.0860 4.0250 4.0250 0.0610 1.52% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.8131 1.8131 1.7860 1.7860 0.0271 1.52% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.8400 1.8400 1.8126 1.8126 0.0274 1.51% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 009828 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合C 3.1300 3.1300 3.0840 3.0840 0.0460 1.49% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 001579 國(guó)泰大農(nóng)業(yè)股票A 2.5120 2.5120 2.4750 2.4750 0.0370 1.49% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 006568 國(guó)聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合 1.7935 1.7935 1.7671 1.7671 0.0264 1.49% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 320012 諾安主題精選混合 3.8100 3.9100 3.7540 3.8540 0.0560 1.49% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 006369 弘毅遠(yuǎn)方國(guó)企轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A 1.8280 1.8630 1.8011 1.8361 0.0269 1.49% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 002408 中信建投醫(yī)改混合A 2.4058 2.4058 2.3706 2.3706 0.0352 1.48% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 003032 平安醫(yī)療健康混合A 2.1355 2.1355 2.1044 2.1044 0.0311 1.48% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 009076 工銀圓興混合 1.4981 1.4981 1.4762 1.4762 0.0219 1.48% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 005815 農(nóng)銀匯理睿選靈活配置混合 2.1872 2.1872 2.1552 2.1552 0.0320 1.48% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 007553 中信建投醫(yī)改混合C 2.0049 2.0049 1.9757 1.9757 0.0292 1.48% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 673060 西部利得景瑞靈活配置混合A 1.8520 1.9470 1.8250 1.9200 0.0270 1.48% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.1910 2.7920 2.1590 2.7600 0.0320 1.48% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 009258 西部利得景瑞靈活配置混合C 1.8490 1.9440 1.8220 1.9170 0.0270 1.48% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 006123 國(guó)聯(lián)高股息混合A 1.4434 1.5054 1.4225 1.4845 0.0209 1.47% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 2.0096 4.1759 1.9804 4.1467 0.0292 1.47% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 2.6792 2.6792 2.6404 2.6404 0.0388 1.47% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 2.4647 2.4647 2.4289 2.4289 0.0358 1.47% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 006124 國(guó)聯(lián)高股息混合C 1.4190 1.4810 1.3984 1.4604 0.0206 1.47% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 501077 富國(guó)創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 2.0692 2.0692 2.0393 2.0393 0.0299 1.47% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 2.4709 2.4709 2.4350 2.4350 0.0359 1.47% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 2.2328 2.2328 2.2005 2.2005 0.0323 1.47% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 2.7669 2.7669 2.7272 2.7272 0.0397 1.46% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 000717 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合A 3.1320 3.1320 3.0870 3.0870 0.0450 1.46% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.8719 1.8719 1.8450 1.8450 0.0269 1.46% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 006693 金信消費(fèi)升級(jí)股票C 1.9022 1.9723 1.8748 1.9449 0.0274 1.46% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 006692 金信消費(fèi)升級(jí)股票A 1.8075 1.9342 1.7815 1.9082 0.0260 1.46% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 009140 永贏競(jìng)爭(zhēng)力精選混合A 1.2664 1.2664 1.2482 1.2482 0.0182 1.46% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 005206 南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合C 4.4690 4.4690 4.4050 4.4050 0.0640 1.45% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 2.5120 2.5120 2.4760 2.4760 0.0360 1.45% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 2.5850 2.5850 2.5480 2.5480 0.0370 1.45% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 202023 南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 4.6050 4.6050 4.5390 4.5390 0.0660 1.45% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 010245 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式C 1.8730 1.8730 1.8462 1.8462 0.0268 1.45% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 009153 南方瑞盛三年混合C 1.2275 1.2275 1.2099 1.2099 0.0176 1.45% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 006969 圓信永豐高端制造混合 1.8761 1.8761 1.8492 1.8492 0.0269 1.45% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 009152 南方瑞盛三年混合A 1.2281 1.2281 1.2105 1.2105 0.0176 1.45% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 001701 國(guó)聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 2.3280 2.3280 2.2950 2.2950 0.0330 1.44% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 004671 國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) 1.2168 1.2168 1.1995 1.1995 0.0173 1.44% 2020-10-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值