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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年11月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 002560 諾安和鑫靈活配置混合 0.9548 0.9548 0.9213 0.9213 0.0335 3.64% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 3.6562 3.6562 3.5305 3.5305 0.1257 3.56% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 320007 諾安成長混合 1.1230 1.5680 1.0860 1.5310 0.0370 3.41% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 007300 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 1.2555 1.2555 1.2185 1.2185 0.0370 3.04% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 007301 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 1.2514 1.2514 1.2146 1.2146 0.0368 3.03% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161912 萬家社會責(zé)任18個月定開A 1.1330 1.1330 1.1012 1.1012 0.0318 2.89% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161913 萬家社會責(zé)任18個月定開C 1.1291 1.1291 1.0974 1.0974 0.0317 2.89% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 2.0170 2.0790 1.9660 2.0280 0.0510 2.59% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 550009 中信保誠中小盤混合A 1.6980 1.8280 1.6560 1.7860 0.0420 2.54% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006257 信澳先進(jìn)智造股票型 1.2371 1.2371 1.2064 1.2064 0.0307 2.54% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.7994 0.7994 0.7800 0.7800 0.0194 2.49% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 0.9694 0.9694 0.9473 0.9473 0.0221 2.33% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005962 寶盈人工智能股票A 1.5581 1.5581 1.5232 1.5232 0.0349 2.29% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005963 寶盈人工智能股票C 1.5421 1.5421 1.5076 1.5076 0.0345 2.29% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 1.1593 1.5773 1.1338 1.5518 0.0255 2.25% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.5680 1.5680 1.5340 1.5340 0.0340 2.22% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005495 創(chuàng)金合信科技成長股票A 1.1866 1.1866 1.1617 1.1617 0.0249 2.14% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005496 創(chuàng)金合信科技成長股票C 1.1722 1.1722 1.1476 1.1476 0.0246 2.14% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 290011 泰信中小盤精選混合 1.8760 2.1360 1.8370 2.0970 0.0390 2.12% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 210008 金鷹策略配置混合 1.0521 1.6521 1.0305 1.6305 0.0216 2.10% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.0985 1.0985 1.0760 1.0760 0.0225 2.09% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000698 寶盈科技30混合 1.8520 1.8520 1.8140 1.8140 0.0380 2.09% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519005 海富通股票混合 0.8360 2.7850 0.8190 2.7680 0.0170 2.08% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519196 萬家新興藍(lán)籌A 0.9623 1.4560 0.9433 1.4370 0.0190 2.01% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005094 萬家臻選混合A 0.9954 0.9954 0.9760 0.9760 0.0194 1.99% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 1.2203 1.2203 1.1971 1.1971 0.0232 1.94% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005911 廣發(fā)雙擎升級混合A 1.9462 1.9462 1.9094 1.9094 0.0368 1.93% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 0.9919 0.9919 0.9731 0.9731 0.0188 1.93% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 1.1750 1.1750 1.1527 1.1527 0.0223 1.93% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519181 萬家和諧增長混合A 0.8146 2.2156 0.7992 2.2002 0.0154 1.93% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 0.9802 0.9802 0.9617 0.9617 0.0185 1.92% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 007341 南方科技創(chuàng)新混合C 1.3004 1.3004 1.2761 1.2761 0.0243 1.90% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 007340 南方科技創(chuàng)新混合A 1.3062 1.3062 1.2818 1.2818 0.0244 1.90% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 1.1300 1.1300 1.1090 1.1090 0.0210 1.89% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 007484 信澳核心科技混合A 1.0323 1.0323 1.0138 1.0138 0.0185 1.82% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 003745 廣發(fā)多元新興股票 1.3817 1.3817 1.3573 1.3573 0.0244 1.80% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 2.6100 2.6100 2.5640 2.5640 0.0460 1.79% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 1.0499 0.7283 1.0315 0.7156 0.0184 1.78% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.0820 1.0820 1.0633 1.0633 0.0187 1.76% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 1.1038 1.1038 1.0847 1.0847 0.0191 1.76% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000755 富安達(dá)新興成長混合A 1.2157 1.2157 1.1951 1.1951 0.0206 1.72% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.1189 1.2189 1.1005 1.2005 0.0184 1.67% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.2760 1.9240 1.2550 1.9030 0.0210 1.67% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.8400 1.8400 1.8100 1.8100 0.0300 1.66% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 003834 華夏能源革新股票A 1.0470 1.0470 1.0300 1.0300 0.0170 1.65% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002213 中海順鑫靈活配置混合 1.0880 1.1210 1.0703 1.1033 0.0177 1.65% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.6410 2.6410 2.5990 2.5990 0.0420 1.62% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 1.3352 1.3352 1.3139 1.3139 0.0213 1.62% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 007346 易方達(dá)科技創(chuàng)新混合 1.1848 1.1848 1.1661 1.1661 0.0187 1.60% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 167002 平安鼎越混合(LOF) 1.1015 1.1015 1.0843 1.0843 0.0172 1.59% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006969 圓信永豐高端制造混合 1.1540 1.1540 1.1361 1.1361 0.0179 1.58% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 007460 華安成長創(chuàng)新混合A 1.2004 1.2004 1.1818 1.1818 0.0186 1.57% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.4510 1.4510 1.4290 1.4290 0.0220 1.54% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級 1.0374 1.0374 1.0218 1.0218 0.0156 1.53% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006879 華安智能生活混合A 1.4811 1.4811 1.4588 1.4588 0.0223 1.53% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002681 金鷹元和靈活配置混合A 1.0316 1.0566 1.0163 1.0413 0.0153 1.51% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002682 金鷹元和靈活配置混合C 1.0185 1.0335 1.0034 1.0184 0.0151 1.50% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.5650 1.5650 1.5420 1.5420 0.0230 1.49% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1525 0.1525 0.1503 0.1503 0.0022 1.46% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005312 萬家經(jīng)濟新動能混合C 1.1488 1.1488 1.1326 1.1326 0.0162 1.43% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0726 1.0726 1.0576 1.0576 0.0150 1.42% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0639 1.0639 1.0490 1.0490 0.0149 1.42% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.7910 0.7910 0.7800 0.7800 0.0110 1.41% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.3192 1.3192 1.3009 1.3009 0.0183 1.41% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1512 0.1512 0.1491 0.1491 0.0021 1.41% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005311 萬家經(jīng)濟新動能混合A 1.1724 1.1724 1.1561 1.1561 0.0163 1.41% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.3147 1.3147 1.2965 1.2965 0.0182 1.40% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001790 國泰智能汽車股票A 0.9490 0.9490 0.9360 0.9360 0.0130 1.39% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.9010 2.8010 1.8750 2.7750 0.0260 1.39% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001956 國聯(lián)安科技動力 1.1935 1.1935 1.1772 1.1772 0.0163 1.38% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 0.9717 0.9717 0.9587 0.9587 0.0130 1.36% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 0.9614 0.9614 0.9485 0.9485 0.0129 1.36% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 1.4582 1.4582 1.4388 1.4388 0.0194 1.35% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 167001 平安鼎泰混合(LOF) 0.7821 0.7821 0.7717 0.7717 0.0104 1.35% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.4507 1.4687 1.4315 1.4495 0.0192 1.34% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.4976 1.4976 1.4778 1.4778 0.0198 1.34% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519778 交銀經(jīng)濟新動力混合A 1.8343 1.8343 1.8103 1.8103 0.0240 1.33% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 1.3682 1.3682 1.3504 1.3504 0.0178 1.32% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 1.4380 1.4380 1.4193 1.4193 0.0187 1.32% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 1.2534 1.2534 1.2372 1.2372 0.0162 1.31% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 501046 財通多策略福鑫定開混合 1.3570 1.3570 1.3394 1.3394 0.0176 1.31% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000549 華安大國新經(jīng)濟股票A 2.0210 2.0210 1.9950 1.9950 0.0260 1.30% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 400015 東方新能源汽車混合 1.1712 1.6312 1.1562 1.6162 0.0150 1.30% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.4049 1.4049 1.3870 1.3870 0.0179 1.29% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002512 長城久潤混合A 1.0986 1.0986 1.0848 1.0848 0.0138 1.27% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1997 0.1997 0.1972 0.1972 0.0025 1.27% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 0.8020 0.8020 0.7920 0.7920 0.0100 1.26% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 0.8010 0.8010 0.7910 0.7910 0.0100 1.26% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0995 3.6255 1.0859 3.6119 0.0136 1.25% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2445 1.7274 1.2294 1.7064 0.0151 1.23% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.4940 1.4940 1.4760 1.4760 0.0180 1.22% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.1586 1.1586 1.1449 1.1449 0.0137 1.20% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 007685 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A 0.9963 0.9963 0.9845 0.9845 0.0118 1.20% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 580002 東吳雙動力混合A 0.6981 1.7609 0.6898 1.7526 0.0083 1.20% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.3891 1.3891 1.3727 1.3727 0.0164 1.19% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004148 圓信永豐多策略 1.2201 1.2201 1.2058 1.2058 0.0143 1.19% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3935 2.8355 1.3771 2.8191 0.0164 1.19% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005232 紅塔紅土盛通混合型發(fā)起式C 1.0393 1.0393 1.0272 1.0272 0.0121 1.18% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001224 中郵新思路靈活配置混合A 1.6250 1.6250 1.6060 1.6060 0.0190 1.18% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級混合 1.6451 1.6901 1.6259 1.6709 0.0192 1.18% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006503 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.2273 1.2273 1.2131 1.2131 0.0142 1.17% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005231 紅塔紅土盛通混合型發(fā)起式A 1.0452 1.0452 1.0331 1.0331 0.0121 1.17% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006502 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.2370 1.2370 1.2227 1.2227 0.0143 1.17% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004745 長盛創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.9440 0.9440 0.9332 0.9332 0.0108 1.16% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000418 景順長城成長之星股票A 2.1840 2.1840 2.1590 2.1590 0.0250 1.16% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.3160 1.3160 1.3010 1.3010 0.0150 1.15% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.9813 0.9813 0.9701 0.9701 0.0112 1.15% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.9731 0.9731 0.9620 0.9620 0.0111 1.15% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.8732 2.1742 1.8520 2.1530 0.0212 1.14% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001480 財通成長優(yōu)選混合A 1.1580 1.1580 1.1450 1.1450 0.0130 1.14% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002824 招商盛達(dá)混合C 1.1630 1.1630 1.1500 1.1500 0.0130 1.13% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519727 交銀成長30混合 1.5270 1.9870 1.5100 1.9700 0.0170 1.13% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 007817 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 0.9415 0.9415 0.9311 0.9311 0.0104 1.12% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 007818 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 0.9399 0.9399 0.9295 0.9295 0.0104 1.12% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 1.3500 0.5390 1.3350 0.5340 0.0150 1.12% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001000 中歐明睿新起點混合 1.0980 1.0980 1.0860 1.0860 0.0120 1.11% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000534 長盛高端裝備混合A 1.6340 1.6340 1.6160 1.6160 0.0180 1.11% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 1.1950 0.0000 1.1820 0.0000 0.0130 1.10% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004640 華夏節(jié)能環(huán)保股票A 0.8897 0.8897 0.8800 0.8800 0.0097 1.10% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.2048 1.2048 1.1917 1.1917 0.0131 1.10% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.3049 2.5979 1.2907 2.5837 0.0142 1.10% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.0495 1.0495 1.0383 1.0383 0.0112 1.08% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 0.8390 0.8390 0.8300 0.8300 0.0090 1.08% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000803 工銀研究精選股票 1.4970 1.4970 1.4810 1.4810 0.0160 1.08% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004895 華商鑫安靈活混合 0.9460 0.9460 0.9360 0.9360 0.0100 1.07% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 1.0349 1.0349 1.0239 1.0239 0.0110 1.07% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.5680 5.1060 0.5620 5.0880 0.0060 1.07% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519672 銀河藍(lán)籌混合A 2.7310 2.7310 2.7020 2.7020 0.0290 1.07% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000584 新華鑫益靈活配置混合C 2.4550 2.4550 2.4290 2.4290 0.0260 1.07% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 720001 財通價值動量混合A 2.2680 2.7390 2.2440 2.7150 0.0240 1.07% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005482 博時創(chuàng)新驅(qū)動混合A 1.0526 1.0526 1.0417 1.0417 0.0109 1.05% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000609 華商新量化混合A 1.3450 1.8950 1.3310 1.8810 0.0140 1.05% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005483 博時創(chuàng)新驅(qū)動混合C 1.0372 1.0372 1.0265 1.0265 0.0107 1.04% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006132 萬家智造優(yōu)勢混合A 1.3000 1.3000 1.2866 1.2866 0.0134 1.04% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 3.1220 3.1220 3.0900 3.0900 0.0320 1.04% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8194 4.1574 1.8006 4.1386 0.0188 1.04% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006133 萬家智造優(yōu)勢混合C 1.2810 1.2810 1.2678 1.2678 0.0132 1.04% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.0705 1.0705 1.0596 1.0596 0.0109 1.03% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002823 招商盛達(dá)混合A 1.1820 1.1820 1.1700 1.1700 0.0120 1.03% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.4700 2.4980 1.4550 2.4830 0.0150 1.03% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 2.3690 3.4320 2.3450 3.4030 0.0240 1.02% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 0.7950 0.7950 0.7870 0.7870 0.0080 1.02% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5282 3.5215 0.5229 3.5083 0.0053 1.01% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005169 華泰保興策略精選A 1.3258 1.3258 1.3127 1.3127 0.0131 1.00% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005290 諾德新盛靈活配置混合A 0.9293 0.9293 0.9201 0.9201 0.0092 1.00% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005170 華泰保興策略精選C 1.3161 1.3161 1.3032 1.3032 0.0129 0.99% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.3400 1.5950 1.3270 1.5820 0.0130 0.98% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002553 博時創(chuàng)業(yè)成長混合C 2.0680 2.0680 2.0480 2.0480 0.0200 0.98% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 2.3750 2.3750 2.3520 2.3520 0.0230 0.98% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 2.0590 2.1310 2.0390 2.1110 0.0200 0.98% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 1.1360 1.2350 1.1250 1.2240 0.0110 0.98% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 968041 惠理價值基金P人民幣對沖 10.3158 10.3158 10.2152 10.2152 0.1006 0.98% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005300 萬家成長優(yōu)選混合C 1.0942 1.0942 1.0837 1.0837 0.0105 0.97% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 1.1052 1.1052 1.0946 1.0946 0.0106 0.97% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.0172 1.0172 1.0075 1.0075 0.0097 0.96% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 007164 浦銀安盛環(huán)保新能源C 1.0135 1.0135 1.0039 1.0039 0.0096 0.96% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000031 華夏復(fù)興混合A 1.9180 1.9180 1.9000 1.9000 0.0180 0.95% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001983 中郵低碳配置混合 0.7470 0.7470 0.7400 0.7400 0.0070 0.95% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 660005 農(nóng)銀中小盤混合 2.1689 2.5309 2.1486 2.5106 0.0203 0.94% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 0.8560 0.8560 0.8480 0.8480 0.0080 0.94% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519644 銀河智聯(lián)混合A 1.2880 1.2880 1.2760 1.2760 0.0120 0.94% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 379010 摩根中小盤混合A 2.1370 2.2650 2.1170 2.2450 0.0200 0.94% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 1.0700 0.7310 1.0600 0.7250 0.0100 0.94% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.2000 1.8100 1.1890 1.7990 0.0110 0.93% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 163818 中銀中小盤成長混合 1.4170 1.4170 1.4040 1.4040 0.0130 0.93% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005613 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3063 1.3063 1.2942 1.2942 0.0121 0.93% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.8980 0.8980 0.8897 0.8897 0.0083 0.93% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002669 華商萬眾創(chuàng)新混合A 0.9840 0.9840 0.9750 0.9750 0.0090 0.92% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0454 2.2614 1.0656 2.2516 0.0098 0.92% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2.0840 2.7350 2.0650 2.7160 0.0190 0.92% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 007349 華夏科技創(chuàng)新混合A 1.2225 1.2225 1.2114 1.2114 0.0111 0.92% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.0349 1.9809 1.0552 1.9712 0.0097 0.92% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.9830 0.9830 0.9740 0.9740 0.0090 0.92% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 1.2815 1.3765 1.2699 1.3649 0.0116 0.91% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000061 華夏盛世混合 0.6620 0.6620 0.6560 0.6560 0.0060 0.91% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 1.2725 1.3675 1.2610 1.3560 0.0115 0.91% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005211 銀河智慧混合A 1.1676 1.1676 1.1572 1.1572 0.0104 0.90% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007463 東海科技動力C 1.0689 1.0689 1.0594 1.0594 0.0095 0.90% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000417 國聯(lián)安新精選混合A 0.9897 1.2277 0.9809 1.2189 0.0088 0.90% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006227 華寶科技先鋒混合A 1.1988 1.1988 1.1882 1.1882 0.0106 0.89% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007439 東?？萍紕恿 1.0748 1.0748 1.0653 1.0653 0.0095 0.89% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.9209 0.9209 0.9128 0.9128 0.0081 0.89% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001864 中海魅力長三角混合 1.3580 1.3580 1.3460 1.3460 0.0120 0.89% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 1.0595 1.0595 1.0503 1.0503 0.0092 0.88% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1276 0.1276 0.1265 0.1265 0.0011 0.87% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4422 2.2787 0.4384 2.2713 0.0038 0.87% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0897 1.0897 1.0803 1.0803 0.0094 0.87% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 2.0850 2.4450 2.0670 2.4270 0.0180 0.87% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001279 中海積極增利混合 1.0510 1.0510 1.0420 1.0420 0.0090 0.86% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 3.1441 3.2441 3.1174 3.2174 0.0267 0.86% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002423 華寶標(biāo)普美國消費美元 0.2350 0.2350 0.2330 0.2330 0.0020 0.86% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.1770 1.1770 1.1670 1.1670 0.0100 0.86% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 162415 華寶標(biāo)普美國消費人民幣A 1.6530 1.6530 1.6390 1.6390 0.0140 0.85% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001072 華安智能裝備主題股票A 1.1920 1.2450 1.1820 1.2350 0.0100 0.85% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 168002 國壽安保策略精選混合(LOF)A 1.1904 1.2404 1.1804 1.2304 0.0100 0.85% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519158 新華趨勢領(lǐng)航混合 2.1470 2.6130 2.1290 2.5950 0.0180 0.85% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002181 華安大安全主題混合A 1.1950 1.1950 1.1850 1.1850 0.0100 0.84% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 213003 寶盈策略增長混合 0.8848 1.7848 0.8774 1.7774 0.0074 0.84% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001704 國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 1.2840 1.3090 1.2733 1.2983 0.0107 0.84% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.2192 1.2742 1.2091 1.2641 0.0101 0.84% 2019-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值