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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年09月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 001713 華潤元大中創(chuàng)100 1.1129 1.1129 0.7035 0.7035 0.4094 58.19% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.2521 1.2521 1.2164 1.2164 0.0357 2.93% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1767 0.1767 0.1717 0.1717 0.0050 2.91% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160216 國泰大宗商品 0.4850 0.4850 0.4730 0.4730 0.0120 2.54% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8082 0.8082 0.7955 0.7955 0.0127 1.60% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8035 0.8035 0.7909 0.7909 0.0126 1.59% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.2734 1.2734 1.2549 1.2549 0.0185 1.47% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002264 華夏樂享健康混合A 1.3460 1.3460 1.3270 1.3270 0.0190 1.43% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0890 1.4410 1.0740 1.4260 0.0150 1.40% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006391 信達安和純債 1.7596 1.7596 1.7359 1.7359 0.0237 1.37% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.5860 1.5860 1.5650 1.5650 0.0210 1.34% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 180020 銀華成長先鋒混合 1.2290 1.2540 1.2130 1.2380 0.0160 1.32% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1540 0.1560 0.1520 0.1540 0.0020 1.32% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.5500 1.5500 1.5300 1.5300 0.0200 1.31% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.1468 1.1468 1.1323 1.1323 0.0145 1.28% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8730 0.9050 0.8620 0.8940 0.0110 1.28% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.1420 1.1420 1.1277 1.1277 0.0143 1.27% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.7850 1.7850 1.7630 1.7630 0.0220 1.25% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3950 0.5950 1.3780 0.5880 0.0170 1.23% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.0050 1.0450 0.9930 1.0330 0.0120 1.21% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.4367 1.3907 1.4200 1.3745 0.0167 1.18% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1371 0.1371 0.1355 0.1355 0.0016 1.18% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9710 0.9710 0.9600 0.9600 0.0110 1.15% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.4357 1.3113 1.4195 1.2965 0.0162 1.14% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 0.8485 0.8485 0.8390 0.8390 0.0095 1.13% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.8539 0.8539 0.8444 0.8444 0.0095 1.13% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.8990 1.5560 0.8890 1.5460 0.0100 1.12% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1279 0.1279 0.1265 0.1265 0.0014 1.11% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 1.0982 1.0982 1.0863 1.0863 0.0119 1.10% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1290 0.1290 0.1276 0.1276 0.0014 1.10% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.1898 1.1898 1.1769 1.1769 0.0129 1.10% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.2497 1.2497 1.2362 1.2362 0.0135 1.09% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.0773 1.0773 1.0657 1.0657 0.0116 1.09% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9139 0.9139 0.9041 0.9041 0.0098 1.08% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.9058 0.9058 0.8961 0.8961 0.0097 1.08% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 0.9482 1.5082 0.9381 1.4981 0.0101 1.08% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 007883 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1207 1.1207 1.1087 1.1087 0.0120 1.08% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9733 0.9733 0.9629 0.9629 0.0104 1.08% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.7765 0.7765 0.7682 0.7682 0.0083 1.08% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001344 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1209 1.1209 1.1090 1.1090 0.0119 1.07% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7840 0.7840 0.7757 0.7757 0.0083 1.07% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000376 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.3500 1.3500 1.3360 1.3360 0.0140 1.05% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006881 華寶大健康混合A 1.1318 1.1318 1.1200 1.1200 0.0118 1.05% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 003634 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.3376 1.3376 1.3238 1.3238 0.0138 1.04% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000373 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.3780 1.3780 1.3640 1.3640 0.0140 1.03% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.4880 1.4880 1.4730 1.4730 0.0150 1.02% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1661 1.1661 1.1543 1.1543 0.0118 1.02% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1711 1.1711 1.1593 1.1593 0.0118 1.02% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 163809 中銀藍籌混合 1.6030 1.6230 1.5870 1.6070 0.0160 1.01% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0763 1.0763 1.0658 1.0658 0.0105 0.99% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.3479 1.3479 1.3347 1.3347 0.0132 0.99% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0783 1.0783 1.0677 1.0677 0.0106 0.99% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.3383 1.3383 1.3253 1.3253 0.0130 0.98% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.9142 1.0179 0.9053 1.0080 0.0089 0.98% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.3621 1.6897 1.3489 1.6765 0.0132 0.98% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.7380 0.7380 0.7310 0.7310 0.0070 0.96% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.0510 0.9530 1.0410 0.9440 0.0100 0.96% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.1072 1.1072 1.0970 1.0970 0.0102 0.93% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A 1.1900 1.1900 1.1790 1.1790 0.0110 0.93% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1122 1.1122 1.1019 1.1019 0.0103 0.93% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 1.4533 1.4533 1.4402 1.4402 0.0131 0.91% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5770 1.6520 1.5630 1.6380 0.0140 0.90% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.4424 1.4424 1.4295 1.4295 0.0129 0.90% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161122 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1626 0.0000 1.1522 0.0000 0.0104 0.90% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.5750 1.6500 1.5610 1.6360 0.0140 0.90% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.3620 1.7260 1.3500 1.7140 0.0120 0.89% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 1.0315 1.0315 1.0224 1.0224 0.0091 0.89% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.2270 1.2270 1.2162 1.2162 0.0108 0.89% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 163208 諾安油氣能源 0.7940 0.7940 0.7870 0.7870 0.0070 0.89% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 1.0179 1.0179 1.0090 1.0090 0.0089 0.88% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.2917 3.1488 1.2805 3.1376 0.0112 0.87% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A 0.9510 0.9510 0.9430 0.9430 0.0080 0.85% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.1006 1.2006 1.0914 1.1914 0.0092 0.84% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.1360 1.1360 1.1267 1.1267 0.0093 0.83% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.1298 1.1298 1.1206 1.1206 0.0092 0.82% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.4810 1.4810 1.4690 1.4690 0.0120 0.82% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.0980 2.0980 2.0810 2.0810 0.0170 0.82% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9920 1.1070 0.9840 1.0990 0.0080 0.81% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001861 富安達健康人生混合A 1.2831 1.2831 1.2730 1.2730 0.0101 0.79% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.0961 1.0961 1.0875 1.0875 0.0086 0.79% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003751 萬家瑞隆混合A 1.1004 1.1004 1.0920 1.0920 0.0084 0.77% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混合 1.0404 1.0404 1.0325 1.0325 0.0079 0.77% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.2966 1.2966 1.2868 1.2868 0.0098 0.76% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.2920 1.2920 1.2823 1.2823 0.0097 0.76% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000547 建信健康民生混合A 2.6810 2.6810 2.6610 2.6610 0.0200 0.75% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.2030 1.2030 1.1940 1.1940 0.0090 0.75% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.2487 1.2487 1.2397 1.2397 0.0090 0.73% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006369 弘毅遠方國企轉(zhuǎn)型升級混合A 1.1559 1.1909 1.1475 1.1825 0.0084 0.73% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000049 中銀標普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.1120 1.1120 1.1040 1.1040 0.0080 0.72% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.2507 1.2507 1.2417 1.2417 0.0090 0.72% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.4230 0.4230 0.4200 0.4200 0.0030 0.71% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.5490 2.5490 2.5310 2.5310 0.0180 0.71% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 007460 華安成長創(chuàng)新混合A 1.1480 1.1480 1.1399 1.1399 0.0081 0.71% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 420003 天弘永定價值成長混合A 1.9480 2.2830 1.9342 2.2692 0.0138 0.71% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005052 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)C 0.9378 0.9378 0.9313 0.9313 0.0065 0.70% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.0070 1.0070 1.0000 1.0000 0.0070 0.70% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 210008 金鷹策略配置混合 1.1021 1.7021 1.0944 1.6944 0.0077 0.70% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.7590 1.7590 1.7470 1.7470 0.0120 0.69% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005304 嘉實醫(yī)藥健康股票C 1.1623 1.1623 1.1543 1.1543 0.0080 0.69% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005051 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)A 0.9446 0.9446 0.9381 0.9381 0.0065 0.69% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.3102 1.3102 1.3012 1.3012 0.0090 0.69% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.1785 1.1785 1.1704 1.1704 0.0081 0.69% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519915 富國消費主題混合A 1.6340 1.6340 1.6230 1.6230 0.0110 0.68% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005176 富國精準醫(yī)療混合A 1.6183 1.6183 1.6075 1.6075 0.0108 0.67% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0597 0.0597 0.0593 0.0593 0.0004 0.67% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.1849 0.1849 0.1837 0.1837 0.0012 0.65% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 501005 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9890 0.9890 0.9826 0.9826 0.0064 0.65% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9759 0.9759 0.9696 0.9696 0.0063 0.65% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.7270 1.7270 1.7160 1.7160 0.0110 0.64% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 1.1215 1.1215 1.1145 1.1145 0.0070 0.63% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006179 富國品質(zhì)生活混合A 1.1008 1.1008 1.0939 1.0939 0.0069 0.63% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000963 興業(yè)多策略混合 1.4280 1.4280 1.4190 1.4190 0.0090 0.63% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.1442 2.8368 1.1370 2.8236 0.0072 0.63% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.2980 1.2980 1.2900 1.2900 0.0080 0.62% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.6008 1.6008 1.5909 1.5909 0.0099 0.62% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1390 1.1390 1.1320 1.1320 0.0070 0.62% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 1.4940 1.4940 1.4850 1.4850 0.0090 0.61% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 1.3588 1.3588 1.3506 1.3506 0.0082 0.61% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 2.1860 2.4750 2.1730 2.4620 0.0130 0.60% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1832 0.1832 0.1821 0.1821 0.0011 0.60% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.5330 1.5330 1.5240 1.5240 0.0090 0.59% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長指數(shù) 0.8460 0.8460 0.8410 0.8410 0.0050 0.59% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.4608 1.4608 1.4524 1.4524 0.0084 0.58% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.3900 1.5700 1.3820 1.5620 0.0080 0.58% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7070 4.1660 0.7030 4.1620 0.0040 0.57% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 007111 前海聯(lián)合國民健康混合C 1.0810 1.0810 1.0750 1.0750 0.0060 0.56% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001709 華富物聯(lián)世界靈活配置混合A 1.0750 1.0750 1.0690 1.0690 0.0060 0.56% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.2950 1.2950 1.2880 1.2880 0.0070 0.54% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001441 易方達瑞信混合I 1.1180 1.1180 1.1120 1.1120 0.0060 0.54% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001442 易方達瑞信混合E 1.1140 1.1140 1.1080 1.1080 0.0060 0.54% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001562 易方達瑞和靈活配置混合 1.2930 1.2930 1.2860 1.2860 0.0070 0.54% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001579 國泰大農(nóng)業(yè)股票A 1.5520 1.5520 1.5440 1.5440 0.0080 0.52% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.2237 0.8274 1.2175 0.8235 0.0062 0.51% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 0.9843 0.9843 0.9793 0.9793 0.0050 0.51% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 0.9853 0.9853 0.9803 0.9803 0.0050 0.51% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002180 中銀移動互聯(lián)靈活配置混合 0.9990 0.9990 0.9940 0.9940 0.0050 0.50% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 003243 摩根中國世紀混合(QDII)人民幣 1.3980 1.3980 1.3910 1.3910 0.0070 0.50% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.1990 1.1990 1.1930 1.1930 0.0060 0.50% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 260115 景順長城中小盤混合A 1.2130 1.7730 1.2070 1.7670 0.0060 0.50% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.2030 1.2030 1.1970 1.1970 0.0060 0.50% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.0310 3.7320 1.0260 3.7270 0.0050 0.49% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005457 景順長城量化小盤股票A 0.9928 0.9928 0.9880 0.9880 0.0048 0.49% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.5433 1.5433 1.5357 1.5357 0.0076 0.49% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.9030 2.1180 1.8940 2.1090 0.0090 0.48% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.1652 1.1652 1.1597 1.1597 0.0055 0.47% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 096001 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.9120 2.1280 1.9030 2.1190 0.0090 0.47% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 110005 易方達積極成長混合 0.6984 4.8018 0.6951 4.7935 0.0033 0.47% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 1.0790 1.0790 1.0740 1.0740 0.0050 0.47% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001790 國泰智能汽車股票A 0.8540 0.8540 0.8500 0.8500 0.0040 0.47% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 003769 中銀品質(zhì)生活混合 1.2025 1.2025 1.1970 1.1970 0.0055 0.46% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.0940 1.6340 1.0890 1.6290 0.0050 0.46% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.0940 1.0940 1.0890 1.0890 0.0050 0.46% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 003166 鵬華弘嘉混合C 1.2141 1.2141 1.2085 1.2085 0.0056 0.46% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005482 博時創(chuàng)新驅(qū)動混合A 1.0308 1.0308 1.0261 1.0261 0.0047 0.46% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002910 易方達供給改革混合 0.8745 0.8745 0.8705 0.8705 0.0040 0.46% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000480 東方紅新動力混合A 2.4060 2.4940 2.3950 2.4830 0.0110 0.46% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003165 鵬華弘嘉混合A 1.2220 1.2220 1.2164 1.2164 0.0056 0.46% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.1080 2.1180 1.1030 2.1130 0.0050 0.45% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.5720 1.5720 1.5650 1.5650 0.0070 0.45% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.0735 0.4403 1.0687 0.4383 0.0048 0.45% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 290002 泰信先行策略混合 0.6266 2.4358 0.6238 2.4296 0.0028 0.45% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001917 招商量化精選股票A 1.0039 1.0739 0.9994 1.0694 0.0045 0.45% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.2380 2.3770 2.2280 2.3670 0.0100 0.45% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 2.2830 2.2830 2.2730 2.2730 0.0100 0.44% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 006143 恒生前海中證質(zhì)量成長A 1.0324 1.0324 1.0279 1.0279 0.0045 0.44% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005483 博時創(chuàng)新驅(qū)動混合C 1.0174 1.0174 1.0129 1.0129 0.0045 0.44% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006144 恒生前海中證質(zhì)量成長C 1.0314 1.0314 1.0269 1.0269 0.0045 0.44% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.4957 1.4957 1.4892 1.4892 0.0065 0.44% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 1.2447 1.2447 1.2392 1.2392 0.0055 0.44% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.6010 1.9020 1.5940 1.8950 0.0070 0.44% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1836 0.8283 1.1785 0.8250 0.0051 0.43% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.1720 1.1720 1.1670 1.1670 0.0050 0.43% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001979 南方滬港深價值 0.9390 0.9390 0.9350 0.9350 0.0040 0.43% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9330 0.9330 0.9290 0.9290 0.0040 0.43% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.9651 0.9651 0.9610 0.9610 0.0041 0.43% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.8640 1.9440 1.8560 1.9360 0.0080 0.43% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000339 長城醫(yī)療保健混合A 2.0526 2.0526 2.0441 2.0441 0.0085 0.42% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.4454 1.4454 1.4394 1.4394 0.0060 0.42% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005535 泰信競爭優(yōu)選混合 1.2204 1.2204 1.2153 1.2153 0.0051 0.42% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.0447 1.0904 1.0403 1.0860 0.0044 0.42% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.0382 1.0853 1.0339 1.0810 0.0043 0.42% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.1002 1.1002 1.0956 1.0956 0.0046 0.42% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005170 華泰保興策略精選C 1.2812 1.2812 1.2759 1.2759 0.0053 0.42% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001216 易方達新收益混合A 1.9300 1.9300 1.9220 1.9220 0.0080 0.42% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.4300 1.9320 1.4240 1.9260 0.0060 0.42% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6880 1.7480 1.6810 1.7410 0.0070 0.42% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 1.4328 1.4608 1.4268 1.4548 0.0060 0.42% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005311 萬家經(jīng)濟新動能混合A 1.2080 1.2080 1.2030 1.2030 0.0050 0.42% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 540004 匯豐晉信2026周期混合 2.0021 2.6221 1.9939 2.6139 0.0082 0.41% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005169 華泰保興策略精選A 1.2908 1.2908 1.2855 1.2855 0.0053 0.41% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.7250 2.5610 1.7180 2.5540 0.0070 0.41% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005912 廣發(fā)全球收益(QDII)人民幣A 1.0477 1.0477 1.0434 1.0434 0.0043 0.41% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005913 廣發(fā)全球收益(QDII)人民幣C 1.0432 1.0432 1.0389 1.0389 0.0043 0.41% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006950 廣發(fā)全球收益(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1479 0.1479 0.1473 0.1473 0.0006 0.41% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006951 廣發(fā)全球收益(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1472 0.1472 0.1466 0.1466 0.0006 0.41% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 1.5050 1.5700 1.4990 1.5640 0.0060 0.40% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004510 九泰久盛量化先鋒混合C 1.0110 1.1920 1.0070 1.1880 0.0040 0.40% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8760 0.8760 0.8725 0.8725 0.0035 0.40% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8819 0.8819 0.8784 0.8784 0.0035 0.40% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004263 華安滬港深機會靈活配置混合 1.5200 1.6590 1.5140 1.6530 0.0060 0.40% 2019-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值