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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年03月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 320007 諾安成長(zhǎng)混合 0.9380 1.3830 0.9020 1.3470 0.0360 3.99% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004559 匯安豐裕靈活配置混合C 0.9613 0.9613 0.9270 0.9270 0.0343 3.70% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002560 諾安和鑫靈活配置混合 0.7334 0.7334 0.7083 0.7083 0.0251 3.54% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001298 金鷹民族新興混合A 1.0930 1.0930 1.0610 1.0610 0.0320 3.02% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.0320 1.0320 1.0100 1.0100 0.0220 2.18% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005585 銀河文體娛樂混合A 1.3048 1.3048 1.2779 1.2779 0.0269 2.11% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160630 鵬華國(guó)防A 0.8110 1.1360 0.7950 1.1200 0.0160 2.01% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 398061 中海消費(fèi)混合A 2.2980 2.5080 2.2530 2.4630 0.0450 2.00% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000934 國(guó)富大中華精選混合 1.3470 1.3470 1.3210 1.3210 0.0260 1.97% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 0.7300 0.7300 0.7160 0.7160 0.0140 1.96% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.2550 1.5750 1.2310 1.5510 0.0240 1.95% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.2550 1.5750 1.2310 1.5510 0.0240 1.95% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 398021 中海能源策略混合 0.6956 1.0056 0.6823 0.9923 0.0133 1.95% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.0530 1.1730 1.0330 1.1530 0.0200 1.94% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.1060 1.2260 1.0850 1.2050 0.0210 1.94% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005668 融通新能源汽車主題精選混合A 1.0219 1.0219 1.0032 1.0032 0.0187 1.86% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519005 海富通股票混合 0.7420 2.6910 0.7290 2.6780 0.0130 1.78% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 0.9750 1.0600 0.9580 1.0430 0.0170 1.77% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 1.3470 1.3470 1.3240 1.3240 0.0230 1.74% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.8190 4.2780 0.8050 4.2640 0.0140 1.74% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8904 0.8904 0.8752 0.8752 0.0152 1.74% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8894 0.8894 0.8742 0.8742 0.0152 1.74% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 0.8866 0.8866 0.8714 0.8714 0.0152 1.74% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.9172 0.9172 0.9016 0.9016 0.0156 1.73% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.9225 0.9225 0.9068 0.9068 0.0157 1.73% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 210008 金鷹策略配置混合 1.0857 1.6857 1.0676 1.6676 0.0181 1.70% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 1.0183 1.0183 1.0016 1.0016 0.0167 1.67% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.2910 2.3010 1.2700 2.2800 0.0210 1.65% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.1724 1.5624 1.1534 1.5434 0.0190 1.65% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.1021 0.3089 1.0848 0.2916 0.0173 1.59% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.0930 1.2260 1.0760 1.2090 0.0170 1.58% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7513 0.7513 0.7398 0.7398 0.0115 1.55% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.7450 0.7450 0.7336 0.7336 0.0114 1.55% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000969 前海開源大安全混合 1.0600 1.0600 1.0440 1.0440 0.0160 1.53% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005609 富國(guó)軍工主題混合A 0.9382 0.9382 0.9241 0.9241 0.0141 1.53% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 0.7960 0.7960 0.7840 0.7840 0.0120 1.53% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 398041 中海量化策略混合 0.9300 1.4670 0.9160 1.4530 0.0140 1.53% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.1660 2.8790 1.1490 2.8620 0.0170 1.48% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006081 海富通電子傳媒股票A 1.1982 1.1982 1.1809 1.1809 0.0173 1.47% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 003054 嘉實(shí)文體娛樂股票C 1.1080 1.1080 1.0920 1.0920 0.0160 1.47% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.7964 0.7964 0.7849 0.7849 0.0115 1.47% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006080 海富通電子傳媒股票C 1.1827 1.1827 1.1657 1.1657 0.0170 1.46% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 590005 中郵核心主題混合A 1.5250 1.6850 1.5030 1.6630 0.0220 1.46% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 003053 嘉實(shí)文體娛樂股票A 1.1200 1.1200 1.1040 1.1040 0.0160 1.45% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.1240 1.1240 1.1080 1.1080 0.0160 1.44% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005911 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合A 1.3108 1.3108 1.2924 1.2924 0.0184 1.42% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003513 中郵消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 1.1510 1.1510 1.1350 1.1350 0.0160 1.41% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.8620 0.8620 0.8500 0.8500 0.0120 1.41% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 320022 諾安研究精選股票 1.1580 2.0120 1.1420 1.9960 0.0160 1.40% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.2370 1.2870 1.2200 1.2700 0.0170 1.39% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.0399 1.0399 1.0256 1.0256 0.0143 1.39% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 1.3180 0.5530 1.3000 0.5350 0.0180 1.38% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002251 華夏軍工安全混合A 0.9550 0.9550 0.9420 0.9420 0.0130 1.38% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.1960 1.1960 1.1800 1.1800 0.0160 1.36% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8930 0.6480 0.8810 0.6360 0.0120 1.36% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 0.9730 1.4880 0.9600 1.4750 0.0130 1.35% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.2815 0.8500 1.2644 0.8329 0.0171 1.35% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.9900 0.9900 0.9770 0.9770 0.0130 1.33% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.9870 0.9870 0.9740 0.9740 0.0130 1.33% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1026 1.4669 1.0881 1.4524 0.0145 1.33% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.2230 1.6090 1.2070 1.5930 0.0160 1.33% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 1.3770 1.3770 1.3590 1.3590 0.0180 1.32% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.2320 1.2320 1.2160 1.2160 0.0160 1.32% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.0712 1.0712 1.0573 1.0573 0.0139 1.31% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 1.4660 1.5960 1.4470 1.5770 0.0190 1.31% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 003659 山證資管策略精選混合 0.9829 0.9829 0.9703 0.9703 0.0126 1.30% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.2580 1.2680 1.2420 1.2520 0.0160 1.29% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002692 富國(guó)創(chuàng)新科技混合A 1.1750 1.1750 1.1600 1.1600 0.0150 1.29% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.2590 1.2590 1.2430 1.2430 0.0160 1.29% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.7420 0.7420 0.7326 0.7326 0.0094 1.28% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9242 2.6128 0.9126 2.6012 0.0116 1.27% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.7901 0.7901 0.7803 0.7803 0.0098 1.26% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.6440 1.6040 0.6360 1.5960 0.0080 1.26% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 0.7912 0.7912 0.7814 0.7814 0.0098 1.25% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001319 農(nóng)銀信息傳媒股票A 0.7262 0.7262 0.7173 0.7173 0.0089 1.24% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005629 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票C 1.1481 1.1481 1.1341 1.1341 0.0140 1.23% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 165522 中信保誠(chéng)中證TMT(LOF)A 1.1480 1.4750 1.1340 1.4610 0.0140 1.23% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005628 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票A 1.1565 1.1565 1.1424 1.1424 0.0141 1.23% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 2.7434 2.7434 2.7102 2.7102 0.0332 1.23% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.0750 0.7450 1.0620 0.7320 0.0130 1.22% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519698 交銀先鋒混合A 1.4427 1.8467 1.4254 1.8294 0.0173 1.21% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9260 0.9260 0.9150 0.9150 0.0110 1.20% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.0930 1.0930 1.0800 1.0800 0.0130 1.20% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001279 中海積極增利混合 0.9340 0.9340 0.9230 0.9230 0.0110 1.19% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001656 農(nóng)銀中國(guó)優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0223 1.0223 1.0104 1.0104 0.0119 1.18% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160626 鵬華信息A 1.1280 1.7090 1.1150 1.6960 0.0130 1.17% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003238 新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 1.1549 1.1549 1.1415 1.1415 0.0134 1.17% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000093 信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券B 1.0470 1.4580 1.0350 1.4460 0.0120 1.16% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004265 金鷹民豐回報(bào)定期開放混合 1.1299 1.1299 1.1169 1.1169 0.0130 1.16% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001692 南方國(guó)策動(dòng)力 1.0470 1.0770 1.0350 1.0650 0.0120 1.16% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 003243 摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.3250 1.3250 1.3100 1.3100 0.0150 1.15% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001573 南方互聯(lián)網(wǎng)+靈活配置混合 0.9800 0.9800 0.9690 0.9690 0.0110 1.14% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2420 0.5350 1.2280 0.5210 0.0140 1.14% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519929 長(zhǎng)信電子信息量化靈活配置混合A 0.8040 0.8040 0.7950 0.7950 0.0090 1.13% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002983 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合A 0.7754 0.7754 0.7669 0.7669 0.0085 1.11% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.6340 2.3960 1.6160 2.3780 0.0180 1.11% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0890 1.0890 1.0770 1.0770 0.0120 1.11% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 2.0110 2.0110 1.9890 1.9890 0.0220 1.11% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 0.9963 0.9963 0.9855 0.9855 0.0108 1.10% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 1.9530 1.9530 1.9320 1.9320 0.0210 1.09% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.1110 2.0460 1.0990 2.0340 0.0120 1.09% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 0.9995 0.9995 0.9887 0.9887 0.0108 1.09% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005240 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式C 0.8427 0.8427 0.8336 0.8336 0.0091 1.09% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005239 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式A 0.8388 0.8388 0.8298 0.8298 0.0090 1.08% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002242 國(guó)投瑞銀瑞興靈活配置混合 0.9619 0.9619 0.9516 0.9516 0.0103 1.08% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.3200 1.3200 1.3060 1.3060 0.0140 1.07% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.7610 0.7610 0.7530 0.7530 0.0080 1.06% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004112 創(chuàng)金合信國(guó)企活力混合 1.0440 1.0440 1.0330 1.0330 0.0110 1.06% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.4249 3.6199 1.4103 3.6053 0.0146 1.04% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005946 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1198 1.1198 1.1083 1.1083 0.0115 1.04% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 360012 光大保德信中小盤混合A 1.2653 1.8131 1.2523 1.8001 0.0130 1.04% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519170 浦銀安盛增長(zhǎng)動(dòng)力混合A 0.6870 0.6870 0.6800 0.6800 0.0070 1.03% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.9892 0.7063 0.9791 0.6962 0.0101 1.03% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005945 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.1242 1.1242 1.1127 1.1127 0.0115 1.03% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.5910 0.5910 0.5850 0.5850 0.0060 1.03% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000803 工銀研究精選股票 1.3810 1.3810 1.3670 1.3670 0.0140 1.02% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003484 金鷹鑫益混合A 1.0743 1.0743 1.0635 1.0635 0.0108 1.02% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.9900 0.9900 0.9800 0.9800 0.0100 1.02% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003459 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C 1.0570 1.0570 1.0464 1.0464 0.0106 1.01% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.2375 1.8577 1.2251 1.8453 0.0124 1.01% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.7010 3.8670 0.6940 3.8600 0.0070 1.01% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.1960 1.1960 1.1840 1.1840 0.0120 1.01% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 003485 金鷹鑫益混合C 1.0790 1.0790 1.0682 1.0682 0.0108 1.01% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.0638 1.0638 1.0532 1.0532 0.0106 1.01% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162211 宏利品質(zhì)生活混合 0.8080 1.2680 0.8000 1.2600 0.0080 1.00% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006230 鵬華研究驅(qū)動(dòng)混合 1.2064 1.2064 1.1945 1.1945 0.0119 1.00% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7090 0.7090 0.7020 0.7020 0.0070 1.00% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001224 中郵新思路靈活配置混合A 1.4410 1.4410 1.4270 1.4270 0.0140 0.98% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.2370 1.6760 1.2250 1.6640 0.0120 0.98% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.3420 1.6050 1.3290 1.5920 0.0130 0.98% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004409 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 1.3533 1.3533 1.3402 1.3402 0.0131 0.98% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 1.1460 1.1460 1.1350 1.1350 0.0110 0.97% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 1.0410 1.0410 1.0310 1.0310 0.0100 0.97% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.3599 1.3599 1.3468 1.3468 0.0131 0.97% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001956 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力 0.9508 0.9508 0.9417 0.9417 0.0091 0.97% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 1.8133 1.8133 1.7961 1.7961 0.0172 0.96% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 0.9643 1.0593 0.9551 1.0501 0.0092 0.96% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002577 南方新興龍頭靈活配置混合 0.7400 0.7400 0.7330 0.7330 0.0070 0.96% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 0.9591 1.0541 0.9500 1.0450 0.0091 0.96% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002513 金鷹元安混合C 1.1737 1.1737 1.1627 1.1627 0.0110 0.95% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.6400 0.6400 0.6340 0.6340 0.0060 0.95% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002585 建信興利靈活配置混合A 1.1356 1.1356 1.1249 1.1249 0.0107 0.95% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.4558 1.7568 1.4421 1.7431 0.0137 0.95% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.6950 1.6120 1.6790 1.5960 0.0160 0.95% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000110 金鷹元安混合A 1.1986 1.5063 1.1874 1.4951 0.0112 0.94% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161225 國(guó)投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 1.1960 1.2170 1.1850 1.2060 0.0110 0.93% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005170 華泰保興策略精選C 1.0829 1.0829 1.0729 1.0729 0.0100 0.93% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.7630 0.7630 0.7560 0.7560 0.0070 0.93% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005169 華泰保興策略精選A 1.0899 1.0899 1.0799 1.0799 0.0100 0.93% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.5410 1.5410 1.5270 1.5270 0.0140 0.92% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 165524 中信保誠(chéng)中證智能家居指數(shù)(LOF)A 1.2030 0.3940 1.1920 0.3830 0.0110 0.92% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.1220 3.5330 1.1120 3.5230 0.0100 0.90% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004819 國(guó)壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.8333 0.8333 0.8259 0.8259 0.0074 0.90% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002472 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合A 0.9146 0.9146 0.9065 0.9065 0.0081 0.89% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005775 中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.1789 1.1789 1.1685 1.1685 0.0104 0.89% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005776 中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C 1.1700 1.1700 1.1597 1.1597 0.0103 0.89% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001396 建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票 0.6790 0.6790 0.6730 0.6730 0.0060 0.89% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 210009 金鷹核心資源混合A 0.9070 1.0070 0.8990 0.9990 0.0080 0.89% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004818 國(guó)壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 0.8367 0.8367 0.8293 0.8293 0.0074 0.89% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2028 0.8567 1.1924 0.8463 0.0104 0.87% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0608 2.9573 1.0517 2.9482 0.0091 0.87% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 260115 景順長(zhǎng)城中小盤混合A 1.1530 1.7130 1.1430 1.7030 0.0100 0.87% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002496 前海開源量化優(yōu)選C 1.1590 1.1590 1.1490 1.1490 0.0100 0.87% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002495 前海開源量化優(yōu)選A 1.1690 1.1690 1.1590 1.1590 0.0100 0.86% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003069 光大創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選A 0.9671 0.9671 0.9589 0.9589 0.0082 0.86% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002893 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1755 0.1755 0.1740 0.1740 0.0015 0.86% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002892 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1755 0.1755 0.1740 0.1740 0.0015 0.86% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001707 諾安高端制造股票A 1.0500 1.0500 1.0410 1.0410 0.0090 0.86% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002891 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣 1.1770 1.1770 1.1670 1.1670 0.0100 0.86% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000729 建信中小盤先鋒股票A 1.4080 1.4080 1.3960 1.3960 0.0120 0.86% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4170 1.4170 1.4050 1.4050 0.0120 0.85% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 2.2490 2.6260 2.2300 2.6070 0.0190 0.85% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005565 創(chuàng)金合信國(guó)證2000指數(shù)A 1.0113 1.0113 1.0028 1.0028 0.0085 0.85% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003510 長(zhǎng)盛可轉(zhuǎn)債債券A 1.1173 1.1273 1.1080 1.1180 0.0093 0.84% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005566 創(chuàng)金合信國(guó)證2000指數(shù)C 1.0094 1.0094 1.0010 1.0010 0.0084 0.84% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003511 長(zhǎng)盛可轉(zhuǎn)債債券C 1.1337 1.1437 1.1243 1.1343 0.0094 0.84% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004994 中歐可轉(zhuǎn)債債券C 1.1148 1.1148 1.1056 1.1056 0.0092 0.83% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004993 中歐可轉(zhuǎn)債債券A 1.1200 1.1200 1.1108 1.1108 0.0092 0.83% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.3500 1.3500 1.3390 1.3390 0.0110 0.82% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000530 招商豐盛穩(wěn)定增長(zhǎng)混合A 1.2300 1.2300 1.2200 1.2200 0.0100 0.82% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003125 中科沃土沃鑫成長(zhǎng)精選混合A 0.8989 0.8989 0.8917 0.8917 0.0072 0.81% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001877 寶盈國(guó)家安全滬港深股票A 0.8720 0.8720 0.8650 0.8650 0.0070 0.81% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.9981 1.2881 0.9901 1.2801 0.0080 0.81% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002417 招商豐盛穩(wěn)定增長(zhǎng)混合C 1.2380 1.2380 1.2280 1.2280 0.0100 0.81% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005495 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票A 0.9730 0.9730 0.9653 0.9653 0.0077 0.80% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002844 金鷹多元策略混合A 1.1934 1.1934 1.1839 1.1839 0.0095 0.80% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000940 富國(guó)中小盤精選混合A 1.2650 1.2650 1.2550 1.2550 0.0100 0.80% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005496 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票C 0.9676 0.9676 0.9600 0.9600 0.0076 0.79% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.8920 0.8920 0.8850 0.8850 0.0070 0.79% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)混合 1.1544 1.1994 1.1454 1.1904 0.0090 0.79% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001797 國(guó)新國(guó)證新利混合A 0.8970 0.8970 0.8900 0.8900 0.0070 0.79% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 2.4400 2.4400 2.4210 2.4210 0.0190 0.78% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001733 泰達(dá)宏利量化股票 1.0320 1.0320 1.0240 1.0240 0.0080 0.78% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 0.8898 0.8898 0.8829 0.8829 0.0069 0.78% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000534 長(zhǎng)盛高端裝備混合A 1.5730 1.5730 1.5610 1.5610 0.0120 0.77% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.5770 2.1900 1.5650 2.1780 0.0120 0.77% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 0.8981 0.8981 0.8912 0.8912 0.0069 0.77% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 2.5010 2.5010 2.4820 2.4820 0.0190 0.77% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004480 華寶智慧產(chǎn)業(yè)混合 1.0646 1.0646 1.0565 1.0565 0.0081 0.77% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 202212 南方平衡配置混合 1.4311 1.5470 1.4202 1.5361 0.0109 0.77% 2019-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值