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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年11月29日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 3.2410 3.3410 3.1400 3.2400 0.1010 3.22% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 0.7970 0.7970 0.7770 0.7770 0.0200 2.57% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 0.7840 0.7840 0.7650 0.7650 0.0190 2.48% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.7350 0.7350 0.7250 0.7250 0.0100 1.38% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1660 0.1660 0.1640 0.1640 0.0020 1.22% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1660 0.1660 0.1640 0.1640 0.0020 1.22% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 968010 摩根太平洋證券人民幣 15.3400 15.3400 15.1800 15.1800 0.1600 1.05% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 968011 摩根太平洋證券美元 14.5100 14.5100 14.3600 14.3600 0.1500 1.04% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.2120 1.2620 1.2000 1.2500 0.0120 1.00% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.1490 1.1490 1.1400 1.1400 0.0090 0.79% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6710 0.6710 0.6660 0.6660 0.0050 0.75% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 501018 南方原油A 1.0068 1.0068 0.9995 0.9995 0.0073 0.73% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.0650 1.0650 1.0580 1.0580 0.0070 0.66% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 320013 諾安全球黃金 0.7850 0.8700 0.7800 0.8650 0.0050 0.64% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 000929 博時(shí)黃金D 2.7693 1.2335 2.7522 1.2264 0.0171 0.62% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 000930 博時(shí)黃金I 2.7218 1.1360 2.7050 1.1291 0.0168 0.62% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0829 0.0829 0.0824 0.0824 0.0005 0.61% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0105 1.0105 1.0044 1.0044 0.0061 0.61% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0048 1.0048 0.9987 0.9987 0.0061 0.61% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 0.9591 0.9591 0.9534 0.9534 0.0057 0.60% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 0.9685 0.9685 0.9628 0.9628 0.0057 0.59% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.0210 1.0610 1.0150 1.0550 0.0060 0.59% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0399 1.0399 1.0338 1.0338 0.0061 0.59% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0380 1.0380 1.0319 1.0319 0.0061 0.59% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 0.9668 0.9668 0.9611 0.9611 0.0057 0.59% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 0.9734 0.9734 0.9677 0.9677 0.0057 0.59% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 968015 東方匯理亞太股息M人民幣分派 0.8515 0.8904 0.8466 0.8855 0.0049 0.58% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 160719 嘉實(shí)黃金 0.6950 0.6950 0.6910 0.6910 0.0040 0.58% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 968014 東方匯理亞太股息M人民幣累算 0.8951 0.8951 0.8901 0.8901 0.0050 0.56% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 003322 易方達(dá)原油A類(lèi)美元匯 0.1462 0.1462 0.1454 0.1454 0.0008 0.55% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 003323 易方達(dá)原油C類(lèi)美元匯 0.1450 0.1450 0.1442 0.1442 0.0008 0.55% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.0250 1.0250 1.0195 1.0195 0.0055 0.54% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.0333 1.0333 1.0278 1.0278 0.0055 0.54% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 003305 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C 0.9880 0.9880 0.9830 0.9830 0.0050 0.51% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5940 0.5940 0.5910 0.5910 0.0030 0.51% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 003304 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合A 0.9900 0.9900 0.9850 0.9850 0.0050 0.51% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 000264 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.8260 0.7220 0.8220 0.7180 0.0040 0.49% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2213 0.2382 0.2203 0.2372 0.0010 0.45% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9750 0.9750 0.9710 0.9710 0.0040 0.41% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7480 0.7480 0.7450 0.7450 0.0030 0.40% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0530 1.0530 1.0490 1.0490 0.0040 0.38% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 002559 博時(shí)鑫瑞混合C 1.0930 1.0930 1.0890 1.0890 0.0040 0.37% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 005379 匯添富價(jià)值創(chuàng)造定開(kāi)混合 0.8466 0.8466 0.8436 0.8436 0.0030 0.36% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 000361 信誠(chéng)年年有余定開(kāi)債B 1.1300 1.2560 1.1260 1.2520 0.0040 0.36% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 000360 信誠(chéng)年年有余定開(kāi)債A 1.1540 1.2810 1.1500 1.2770 0.0040 0.35% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5750 0.5750 0.5730 0.5730 0.0020 0.35% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1779 0.1779 0.1773 0.1773 0.0006 0.34% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 163208 諾安油氣能源 0.8780 0.8780 0.8750 0.8750 0.0030 0.34% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 161129 易方達(dá)原油A類(lèi)人民幣 1.0139 1.0139 1.0106 1.0106 0.0033 0.33% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 968013 施羅德亞洲高息股債M 116.4510 116.4510 116.0690 116.0690 0.3820 0.33% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.0056 1.0056 1.0024 1.0024 0.0032 0.32% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.8641 1.4004 0.8614 1.3977 0.0027 0.31% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 501105 建信金融債8-10年(LOF) 1.1140 1.1140 1.1106 1.1106 0.0034 0.31% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 003349 長(zhǎng)信穩(wěn)益純債債券A 1.2507 1.2507 1.2468 1.2468 0.0039 0.31% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 003611 南方榮安C 1.0737 1.0737 1.0705 1.0705 0.0032 0.30% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 000103 國(guó)泰中國(guó)企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.3500 1.3500 1.3460 1.3460 0.0040 0.30% 2018-11-29 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 003610 南方榮安A 1.0825 1.0825 1.0793 1.0793 0.0032 0.30% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 005285 廣發(fā)中證10年期國(guó)開(kāi)債C 1.0666 1.0856 1.0635 1.0825 0.0031 0.29% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 003842 中郵景泰靈活配置混合A 1.0882 1.0882 1.0851 1.0851 0.0031 0.29% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 550018 中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券A 1.0490 1.4050 1.0460 1.4020 0.0030 0.29% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 501106 廣發(fā)中證10年期國(guó)開(kāi)債A 1.0871 1.0871 1.0840 1.0840 0.0031 0.29% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 550019 中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券B 1.0500 1.3690 1.0470 1.3660 0.0030 0.29% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.6960 0.6960 0.6940 0.6940 0.0020 0.29% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0810 1.0810 1.0780 1.0780 0.0030 0.28% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 004164 國(guó)泰企業(yè)信用精選C人民幣 1.0187 1.0187 1.0160 1.0160 0.0027 0.27% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 004161 國(guó)泰企業(yè)信用精選A人民幣 1.0245 1.0245 1.0217 1.0217 0.0028 0.27% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 002558 博時(shí)鑫瑞混合A 1.1040 1.1040 1.1010 1.1010 0.0030 0.27% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 003987 銀華中債10年期金融債指數(shù)A 1.0716 1.0716 1.0687 1.0687 0.0029 0.27% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.5350 1.6450 1.5310 1.6410 0.0040 0.26% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 003988 銀華中債10年期金融債指數(shù)C 1.0638 1.0638 1.0610 1.0610 0.0028 0.26% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.2120 1.4400 1.2090 1.4370 0.0030 0.25% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0167 1.0167 1.0142 1.0142 0.0025 0.25% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0174 1.0174 1.0149 1.0149 0.0025 0.25% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 003376 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0282 1.0282 1.0257 1.0257 0.0025 0.24% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 004333 金鷹元盛債券(LOF)E 1.2700 1.2700 1.2670 1.2670 0.0030 0.24% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 000937 華商穩(wěn)固添利債券A 0.8620 0.8620 0.8600 0.8600 0.0020 0.23% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1739 0.1846 0.1735 0.1842 0.0004 0.23% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 650001 英大純債債券A 1.0994 1.3614 1.0970 1.3590 0.0024 0.22% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.1409 1.3649 1.1384 1.3624 0.0025 0.22% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1502 1.3892 1.1478 1.3868 0.0024 0.21% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 650002 英大純債債券C 1.0843 1.3113 1.0820 1.3090 0.0023 0.21% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5020 0.5020 0.5010 0.5010 0.0010 0.20% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 004162 國(guó)泰企業(yè)信用精選A美元現(xiàn)匯 0.1474 0.1474 0.1471 0.1471 0.0003 0.20% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0260 1.7830 1.0240 1.7810 0.0020 0.20% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 000840 摩根純債豐利債券C 1.0140 1.1070 1.0120 1.1050 0.0020 0.20% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.0350 1.0440 1.0330 1.0420 0.0020 0.19% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 968003 摩根亞洲債券美元累計(jì) 10.6100 10.6100 10.5900 10.5900 0.0200 0.19% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 160129 南方金利定開(kāi)債券C 1.0450 1.4190 1.0430 1.4170 0.0020 0.19% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 001358 寶盈祥泰混合A 1.0510 1.0510 1.0490 1.0490 0.0020 0.19% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 004946 匯添富盈潤(rùn)混合A 1.0483 1.0483 1.0463 1.0463 0.0020 0.19% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 001706 諾安積極回報(bào)混合A 1.0530 1.0530 1.0510 1.0510 0.0020 0.19% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 673030 西部利得多策略?xún)?yōu)選混合C 1.0390 1.0890 1.0370 1.0870 0.0020 0.19% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 002481 銀華雙動(dòng)力債券 1.0290 1.0290 1.0270 1.0270 0.0020 0.19% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1440 1.6500 1.1420 1.6480 0.0020 0.18% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 003814 銀華上證10年期國(guó)債A 1.0441 1.0441 1.0422 1.0422 0.0019 0.18% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 003411 鵬華弘康靈活配置混合A 1.1899 1.1899 1.1878 1.1878 0.0021 0.18% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 003412 鵬華弘康靈活配置混合C 1.1622 1.1622 1.1601 1.1601 0.0021 0.18% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 004947 匯添富盈潤(rùn)混合C 1.0383 1.0383 1.0364 1.0364 0.0019 0.18% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 001512 易方達(dá)中債3-5年期國(guó)債指數(shù) 1.1300 1.1300 1.1280 1.1280 0.0020 0.18% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 000564 南方通利債券C 1.0990 1.3140 1.0970 1.3120 0.0020 0.18% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0874 1.0874 1.0855 1.0855 0.0019 0.18% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 000341 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 1.0900 1.1450 1.0880 1.1430 0.0020 0.18% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 003815 銀華上證10年期國(guó)債C 1.0394 1.0394 1.0376 1.0376 0.0018 0.17% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 519666 銀河銀信債券B 1.0555 1.6528 1.0537 1.6510 0.0018 0.17% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 162108 金鷹元盛債券(LOF)C 1.1640 1.2260 1.1620 1.2240 0.0020 0.17% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1429 1.7249 1.1410 1.7230 0.0019 0.17% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.1794 0.2041 0.1791 0.2038 0.0003 0.17% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 968000 摩根亞洲債券人民幣累計(jì) 11.4600 11.4600 11.4400 11.4400 0.0200 0.17% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 003583 建信穩(wěn)定鑫利債券A 1.0962 1.0962 1.0943 1.0943 0.0019 0.17% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 000181 景順長(zhǎng)城四季金利債券A 1.1940 1.3100 1.1920 1.3080 0.0020 0.17% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 000182 景順長(zhǎng)城四季金利債券C 1.1750 1.2870 1.1730 1.2850 0.0020 0.17% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1794 0.2041 0.1791 0.2038 0.0003 0.17% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.1710 1.2760 1.1690 1.2740 0.0020 0.17% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2040 1.3090 1.2020 1.3070 0.0020 0.17% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 000221 匯添富年年利定期開(kāi)放債券A 1.1900 1.2400 1.1880 1.2380 0.0020 0.17% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 310508 申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券A 1.1900 1.5220 1.1880 1.5200 0.0020 0.17% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 004503 鵬華永泰定期開(kāi)放債券 1.0874 1.0874 1.0856 1.0856 0.0018 0.17% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 519667 銀河銀信債券A 1.0574 1.6994 1.0556 1.6976 0.0018 0.17% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0837 1.6657 1.0819 1.6639 0.0018 0.17% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.1910 1.8120 1.1890 1.8100 0.0020 0.17% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.1850 1.7550 1.1830 1.7530 0.0020 0.17% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.2480 1.6130 1.2460 1.6110 0.0020 0.16% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.2380 1.4830 1.2360 1.4810 0.0020 0.16% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.2145 1.7380 1.2126 1.7361 0.0019 0.16% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.2340 1.2340 1.2320 1.2320 0.0020 0.16% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 003406 南方多元定開(kāi)債券 1.1804 1.1804 1.1785 1.1785 0.0019 0.16% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 161693 融通債券C 1.3150 1.8920 1.3130 1.8900 0.0020 0.15% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 161603 融通債券A/B 1.3410 1.9250 1.3390 1.9230 0.0020 0.15% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.3380 1.9220 1.3360 1.9200 0.0020 0.15% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 001545 博時(shí)裕嘉純債3個(gè)月定開(kāi)債 1.0200 1.1001 1.0185 1.0986 0.0015 0.15% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 004767 中銀智享債券A 1.0699 1.0699 1.0684 1.0684 0.0015 0.14% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 000174 匯添富高息債債券A 1.4230 1.4580 1.4210 1.4560 0.0020 0.14% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 004710 民生加銀鵬程混合A 1.0435 1.0435 1.0420 1.0420 0.0015 0.14% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 003817 銀華上證5年期國(guó)債指數(shù)A 1.0496 1.0496 1.0481 1.0481 0.0015 0.14% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 003818 銀華上證5年期國(guó)債指數(shù)C 1.1426 1.1426 1.1410 1.1410 0.0016 0.14% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 004163 國(guó)泰企業(yè)信用精選A美元現(xiàn)鈔 0.1476 0.1476 0.1474 0.1474 0.0002 0.14% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0843 1.2639 1.0829 1.2625 0.0014 0.13% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 003990 銀華中債5年期金融債指數(shù)C 1.0987 1.0987 1.0973 1.0973 0.0014 0.13% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9729 0.9729 0.9716 0.9716 0.0013 0.13% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 550015 中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合A 0.9907 0.9907 0.9894 0.9894 0.0013 0.13% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 003989 銀華中債5年期金融債指數(shù)A 1.0762 1.0762 1.0748 1.0748 0.0014 0.13% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 004085 工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)A 1.0348 1.0348 1.0335 1.0335 0.0013 0.13% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 003328 萬(wàn)家鑫璟純債C 1.0382 1.0961 1.0369 1.0948 0.0013 0.13% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.9794 0.9794 0.9781 0.9781 0.0013 0.13% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 253030 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0880 1.1960 1.0866 1.1946 0.0014 0.13% 2018-11-29 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.0779 1.2653 1.0765 1.2639 0.0014 0.13% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 004086 工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)C 1.0346 1.0346 1.0333 1.0333 0.0013 0.13% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 550016 中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C 1.4238 1.4238 1.4219 1.4219 0.0019 0.13% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.1053 1.1053 1.1040 1.1040 0.0013 0.12% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 519059 海富通可轉(zhuǎn)債優(yōu)選 0.8110 1.1500 0.8100 1.1490 0.0010 0.12% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 003327 萬(wàn)家鑫璟純債A 1.0395 1.1015 1.0383 1.1003 0.0012 0.12% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 519663 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)C 1.6880 1.6880 1.6860 1.6860 0.0020 0.12% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 531008 建信穩(wěn)定增利債券A 1.7340 1.7340 1.7320 1.7320 0.0020 0.12% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 519662 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)A 1.7200 1.7200 1.7180 1.7180 0.0020 0.12% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 000088 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接C 1.0619 1.0619 1.0606 1.0606 0.0013 0.12% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1365 1.1365 1.1351 1.1351 0.0014 0.12% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 003777 南方宣利定開(kāi)債C 1.0690 1.0690 1.0677 1.0677 0.0013 0.12% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.6970 1.9700 1.6950 1.9680 0.0020 0.12% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 005054 泰康瑞坤純債債券C 1.0852 1.0852 1.0839 1.0839 0.0013 0.12% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 000481 華商雙債豐利債券C 0.8660 1.2510 0.8650 1.2500 0.0010 0.12% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 003310 興業(yè)啟元一年定開(kāi)債C 1.0441 1.0441 1.0428 1.0428 0.0013 0.12% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 003776 南方宣利定開(kāi)債A 1.0775 1.0775 1.0762 1.0762 0.0013 0.12% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 000938 華商穩(wěn)固添利債券C 0.8470 0.8470 0.8460 0.8460 0.0010 0.12% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.0329 1.0999 1.0317 1.0987 0.0012 0.12% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 003545 東興興利債券A 1.0250 1.0250 1.0238 1.0238 0.0012 0.12% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 001159 大成景秀靈活配置混合A 0.9400 0.9400 0.9390 0.9390 0.0010 0.11% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 003934 銀華10年地方政府債A 1.0752 1.0752 1.0740 1.0740 0.0012 0.11% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 005159 華泰保興尊合債券A 1.0731 1.0731 1.0719 1.0719 0.0012 0.11% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 003935 銀華10年地方政府債C 1.0914 1.0914 1.0902 1.0902 0.0012 0.11% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8990 0.8990 0.8980 0.8980 0.0010 0.11% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 000087 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接A 1.0681 1.0681 1.0669 1.0669 0.0012 0.11% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 968004 摩根亞洲債券美元現(xiàn)金 9.4600 10.6134 9.4500 10.6034 0.0100 0.11% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1882 0.2108 0.1880 0.2106 0.0002 0.11% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 160123 南方中債10年期國(guó)債A 1.2370 1.2670 1.2356 1.2656 0.0014 0.11% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 050202 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1882 0.2108 0.1880 0.2106 0.0002 0.11% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 004264 海富通瑞合純債 1.0375 1.0875 1.0364 1.0864 0.0011 0.11% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 161120 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.3066 1.3066 1.3051 1.3051 0.0015 0.11% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 161119 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.3279 1.3279 1.3265 1.3265 0.0014 0.11% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 001779 中融穩(wěn)健添利債券 0.8970 0.8970 0.8960 0.8960 0.0010 0.11% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 160124 南方中債10年期國(guó)債C 1.2016 1.2316 1.2003 1.2303 0.0013 0.11% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 003309 興業(yè)啟元一年定開(kāi)債A 1.0529 1.0529 1.0517 1.0517 0.0012 0.11% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 002370 大成景秀靈活配置混合C 0.9390 0.9390 0.9380 0.9380 0.0010 0.11% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 240003 華寶寶康債券A 1.3250 2.1080 1.3236 2.1066 0.0014 0.11% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 005160 華泰保興尊合債券C 1.0709 1.0709 1.0697 1.0697 0.0012 0.11% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 968001 摩根亞洲債券人民幣派息 9.4400 11.3939 9.4300 11.3839 0.0100 0.11% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 000463 華商雙債豐利債券A 0.8730 1.2880 0.8720 1.2870 0.0010 0.11% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.0753 1.5337 1.0741 1.5325 0.0012 0.11% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 003671 興業(yè)裕恒債券A 1.0490 1.0611 1.0480 1.0601 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0529 1.0637 1.0519 1.0627 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 000438 融通通啟一年定開(kāi)債B 1.0410 1.1690 1.0400 1.1680 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 000911 鑫元合豐純債A 1.0216 1.2685 1.0206 1.2674 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 002523 光大保德信恒利純債債券A 1.0230 1.0680 1.0220 1.0670 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 003026 安信新價(jià)值混合A 1.1583 1.2083 1.1572 1.2072 0.0011 0.10% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 161019 富國(guó)新天鋒債券(LOF)A 1.0140 1.4020 1.0130 1.4010 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 000091 信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券 0.9920 0.9920 0.9910 0.9910 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 000093 信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券B 0.9590 1.3700 0.9580 1.3690 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 160134 南方聚利1年定開(kāi)債C 1.0510 1.3050 1.0500 1.3040 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.0178 1.0178 1.0168 1.0168 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 002282 平安安享靈活配置混合A 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0300 1.6520 1.0290 1.6510 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值