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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年08月29日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 003750 創(chuàng)金合信鑫收益混合C 1.2060 1.2060 1.0270 1.0270 0.1790 17.43% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519774 交銀裕興純債債券A 1.0310 1.0390 1.0010 1.0090 0.0300 3.00% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 210009 金鷹核心資源混合A 0.9910 1.0910 0.9750 1.0750 0.0160 1.64% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.9587 0.9587 0.9437 0.9437 0.0150 1.59% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.6960 1.0860 0.6880 1.0780 0.0080 1.16% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7020 1.1020 0.6940 1.0940 0.0080 1.15% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001723 華商新動(dòng)力混合A 0.8210 0.8210 0.8120 0.8120 0.0090 1.11% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 320013 諾安全球黃金 0.8170 0.9020 0.8080 0.8930 0.0090 1.11% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0436 1.0436 1.0325 1.0325 0.0111 1.08% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0381 1.0381 1.0271 1.0271 0.0110 1.07% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000930 博時(shí)黃金I 2.8066 1.1713 2.7771 1.1590 0.0295 1.06% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002135 廣發(fā)鑫源混合A 1.0490 1.0490 1.0380 1.0380 0.0110 1.06% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000929 博時(shí)黃金D 2.8513 1.2675 2.8214 1.2551 0.0299 1.06% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0719 1.0719 1.0612 1.0612 0.0107 1.01% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0755 1.0755 1.0647 1.0647 0.0108 1.01% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.0041 1.0041 0.9942 0.9942 0.0099 1.00% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.0005 1.0005 0.9907 0.9907 0.0098 0.99% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 0.9882 0.9882 0.9786 0.9786 0.0096 0.98% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 0.9936 0.9936 0.9840 0.9840 0.0096 0.98% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.9487 0.9487 0.9399 0.9399 0.0088 0.94% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9953 0.9953 0.9863 0.9863 0.0090 0.91% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 2.0310 2.0310 2.0126 2.0126 0.0184 0.91% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002189 農(nóng)銀匯理國(guó)企改革混合 1.2038 1.2038 1.1931 1.1931 0.0107 0.90% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9070 0.9070 0.8990 0.8990 0.0080 0.89% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.9054 1.1954 0.8977 1.1877 0.0077 0.86% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002595 博時(shí)工業(yè)4.0主題股票 1.0550 1.0550 1.0460 1.0460 0.0090 0.86% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0614 1.8614 1.0523 1.8523 0.0091 0.86% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519642 銀河智造混合A 1.1470 1.1470 1.1380 1.1380 0.0090 0.79% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.5538 1.8548 1.5416 1.8426 0.0122 0.79% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 710302 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.2161 1.2361 1.2070 1.2270 0.0091 0.75% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 710301 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.2425 1.2625 1.2332 1.2532 0.0093 0.75% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 0.8310 1.0410 0.8250 1.0350 0.0060 0.73% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.1060 1.7080 1.0980 1.7000 0.0080 0.73% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002383 大成趨勢(shì)回報(bào)靈活配置混合A 0.9620 0.9620 0.9550 0.9550 0.0070 0.73% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001967 華寶轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 1.1010 1.1010 1.0930 1.0930 0.0080 0.73% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001297 平安智慧中國(guó)混合 0.5540 0.5540 0.5500 0.5500 0.0040 0.73% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 310518 申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.3950 1.5450 1.3850 1.5350 0.0100 0.72% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9369 2.4569 0.9304 2.4450 0.0065 0.70% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 1.5840 1.5840 1.5730 1.5730 0.0110 0.70% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.2960 1.2960 1.2870 1.2870 0.0090 0.70% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.2960 1.2960 1.2870 1.2870 0.0090 0.70% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000547 建信健康民生混合A 2.2280 2.2280 2.2130 2.2130 0.0150 0.68% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.4040 1.4040 1.3950 1.3950 0.0090 0.65% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.2490 2.2020 1.2410 2.1940 0.0080 0.64% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.4390 1.4890 1.4300 1.4800 0.0090 0.63% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.7630 1.7630 1.7520 1.7520 0.0110 0.63% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 2.2550 2.4220 2.2410 2.4080 0.0140 0.62% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.1340 1.1340 1.1270 1.1270 0.0070 0.62% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001984 摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1290 1.1290 1.1220 1.1220 0.0070 0.62% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 004183 富國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 1.0368 1.0368 1.0304 1.0304 0.0064 0.62% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004357 南方智慧混合 1.0300 1.0300 1.0237 1.0237 0.0063 0.62% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001956 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力 1.0178 1.0178 1.0116 1.0116 0.0062 0.61% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.1500 1.1500 1.1430 1.1430 0.0070 0.61% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 2.7990 2.7990 2.7820 2.7820 0.0170 0.61% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001638 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 1.1530 1.1530 1.1460 1.1460 0.0070 0.61% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.7930 2.7930 2.7760 2.7760 0.0170 0.61% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.8340 1.0440 0.8290 1.0390 0.0050 0.60% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004435 博時(shí)逆向投資混合C 0.9533 0.9533 0.9476 0.9476 0.0057 0.60% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004434 博時(shí)逆向投資混合A 0.9554 0.9554 0.9497 0.9497 0.0057 0.60% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6690 0.6690 0.6650 0.6650 0.0040 0.60% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 2.4575 3.3105 2.4428 3.2958 0.0147 0.60% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.3600 2.8710 1.3520 2.8630 0.0080 0.59% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 1.3610 1.5460 1.3530 1.5380 0.0080 0.59% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001072 華安智能裝備主題股票A 1.0180 1.0180 1.0120 1.0120 0.0060 0.59% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002669 華商萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.8740 0.8740 0.8690 0.8690 0.0050 0.58% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001162 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 1.0500 1.0500 1.0440 1.0440 0.0060 0.57% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519679 銀河主題混合A 3.8830 3.8830 3.8610 3.8610 0.0220 0.57% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1931 0.2100 0.1920 0.2089 0.0011 0.57% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3563 3.6943 1.3486 3.6866 0.0077 0.57% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.2794 5.3314 1.2721 5.3241 0.0073 0.57% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 420005 天弘周期策略混合A 1.4210 1.7920 1.4130 1.7840 0.0080 0.57% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7762 1.9812 0.7719 1.9769 0.0043 0.56% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 003670 國(guó)聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.0851 1.0851 1.0792 1.0792 0.0059 0.55% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004748 天弘策略精選混合C 1.0350 1.0350 1.0293 1.0293 0.0057 0.55% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004694 天弘策略精選混合A 1.0356 1.0356 1.0299 1.0299 0.0057 0.55% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.2820 1.3210 1.2750 1.3140 0.0070 0.55% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合C 1.6820 1.6820 1.6730 1.6730 0.0090 0.54% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000698 寶盈科技30混合 1.4970 1.4970 1.4890 1.4890 0.0080 0.54% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) 0.9490 1.1520 0.9440 1.1490 0.0050 0.53% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 040035 華安逆向策略混合A 2.6530 3.0330 2.6390 3.0190 0.0140 0.53% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.9450 0.9450 0.9400 0.9400 0.0050 0.53% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.1330 1.1330 1.1270 1.1270 0.0060 0.53% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 2.3244 3.1444 2.3122 3.1322 0.0122 0.53% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000936 博時(shí)產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 1.3580 1.3840 1.3510 1.3770 0.0070 0.52% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9660 0.5930 0.9610 0.5900 0.0050 0.52% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.1620 1.1620 1.1560 1.1560 0.0060 0.52% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.5680 2.2510 1.5600 2.2430 0.0080 0.51% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002692 富國(guó)創(chuàng)新科技混合A 0.9910 0.9910 0.9860 0.9860 0.0050 0.51% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519026 海富通中小盤混合 0.9830 0.9830 0.9780 0.9780 0.0050 0.51% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001431 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A 0.9760 0.9760 0.9710 0.9710 0.0050 0.51% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002297 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合C 1.2090 1.2090 1.2030 1.2030 0.0060 0.50% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160631 鵬華銀行A 0.9970 1.0340 0.9920 1.0290 0.0050 0.50% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002244 景順長(zhǎng)城低碳科技主題混合 0.9970 1.0470 0.9920 1.0420 0.0050 0.50% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.4060 5.9160 5.3790 5.8890 0.0270 0.50% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.4100 1.9770 1.4030 1.9700 0.0070 0.50% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 1.8300 1.8300 1.8210 1.8210 0.0090 0.49% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001694 華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合A 1.4460 1.4460 1.4390 1.4390 0.0070 0.49% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003659 山證資管策略精選混合 1.0321 1.0321 1.0271 1.0271 0.0050 0.49% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002683 民生加銀前沿科技靈活配置混合 1.0340 1.0340 1.0290 1.0290 0.0050 0.49% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.0470 1.0470 1.0420 1.0420 0.0050 0.48% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002148 國(guó)壽安保穩(wěn)惠混合 1.0523 1.1323 1.0473 1.1273 0.0050 0.48% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002371 大成景明靈活配置混合C 1.0570 1.0570 1.0520 1.0520 0.0050 0.48% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001554 天弘中證全指運(yùn)輸A 0.6921 0.6921 0.6888 0.6888 0.0033 0.48% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001262 大成景明靈活配置混合A 1.0570 1.0570 1.0520 1.0520 0.0050 0.48% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.0470 1.0850 1.0420 1.0800 0.0050 0.48% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.6900 1.6900 1.6820 1.6820 0.0080 0.48% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.2357 1.2357 1.2298 1.2298 0.0059 0.48% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001555 天弘中證全指運(yùn)輸C 0.6882 0.6882 0.6849 0.6849 0.0033 0.48% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 570008 諾德周期策略混合 1.7080 2.4430 1.7000 2.4350 0.0080 0.47% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 700003 平安策略先鋒混合 1.7250 1.8250 1.7170 1.8170 0.0080 0.47% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 1.8988 1.8988 1.8900 1.8900 0.0088 0.47% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 004112 創(chuàng)金合信國(guó)企活力混合 1.0580 1.0580 1.0530 1.0530 0.0050 0.47% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002142 博時(shí)外延增長(zhǎng)混合A 1.2830 1.2830 1.2770 1.2770 0.0060 0.47% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 1.0534 1.0534 1.0485 1.0485 0.0049 0.47% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 260115 景順長(zhǎng)城中小盤混合A 1.0800 1.6400 1.0750 1.6350 0.0050 0.47% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.0730 1.0730 1.0680 1.0680 0.0050 0.47% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002564 新沃通盈靈活配置混合 1.0810 1.4310 1.0760 1.4260 0.0050 0.46% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 165317 建信豐裕多策略混合(LOF) 1.0384 1.0384 1.0336 1.0336 0.0048 0.46% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001186 富國(guó)文體健康股票A 0.8750 0.8750 0.8710 0.8710 0.0040 0.46% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 2.6230 2.6230 2.6109 2.6109 0.0121 0.46% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.5240 1.5240 1.5170 1.5170 0.0070 0.46% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0890 1.1150 1.0840 1.1100 0.0050 0.46% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 3.2530 3.4430 3.2380 3.4280 0.0150 0.46% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 370027 摩根智選30混合A 1.9900 1.9900 1.9810 1.9810 0.0090 0.45% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 210008 金鷹策略配置混合 1.1284 1.7284 1.1233 1.7233 0.0051 0.45% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0360 1.0826 1.0314 1.0778 0.0046 0.45% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 150103 銀河銀泰混合 1.0639 4.1939 1.0591 4.1891 0.0048 0.45% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160632 鵬華酒A 1.1510 1.1900 1.1460 1.1850 0.0050 0.44% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0162 1.0162 1.0117 1.0117 0.0045 0.44% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.1540 1.1540 1.1490 1.1490 0.0050 0.44% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0154 1.0154 1.0110 1.0110 0.0044 0.44% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001577 嘉實(shí)低價(jià)策略股票 1.1490 1.1490 1.1440 1.1440 0.0050 0.44% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.1370 1.1370 1.1320 1.1320 0.0050 0.44% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 202005 南方成份精選混合A 1.1682 1.7976 1.1631 1.7925 0.0051 0.44% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000845 國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)混合A 1.3720 1.7460 1.3660 1.7400 0.0060 0.44% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003715 寶盈消費(fèi)主題混合 1.0175 1.0175 1.0130 1.0130 0.0045 0.44% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001341 華泰柏瑞惠利靈活混合C 0.9110 0.9110 0.9070 0.9070 0.0040 0.44% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9137 0.9576 0.9097 0.9536 0.0040 0.44% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9739 0.0000 0.9697 0.0000 0.0042 0.43% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.0820 2.1420 2.0730 2.1330 0.0090 0.43% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001730 興銀大健康 0.9280 0.9280 0.9240 0.9240 0.0040 0.43% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.9410 0.9850 0.9370 0.9810 0.0040 0.43% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.4080 1.4450 1.4020 1.4390 0.0060 0.43% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9390 1.7490 0.9350 1.7450 0.0040 0.43% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000264 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.9260 0.8090 0.9220 0.8060 0.0040 0.43% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.8920 4.6970 1.8840 4.6890 0.0080 0.42% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001340 華泰柏瑞惠利靈活混合A 0.9520 0.9520 0.9480 0.9480 0.0040 0.42% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001574 中海混改紅利混合A 0.9460 0.9460 0.9420 0.9420 0.0040 0.42% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1675 0.1675 0.1668 0.1668 0.0007 0.42% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.3760 2.8950 2.3660 2.8850 0.0100 0.42% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.7110 0.7110 0.7080 0.7080 0.0030 0.42% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 165809 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) 0.9540 0.9280 0.9500 0.9240 0.0040 0.42% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 1.9780 2.3380 1.9700 2.3300 0.0080 0.41% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.4390 2.4390 2.4290 2.4290 0.0100 0.41% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002849 金信智能中國(guó)2025混合A 0.9760 0.9760 0.9720 0.9720 0.0040 0.41% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2665 0.3064 0.2654 0.3053 0.0011 0.41% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160719 嘉實(shí)黃金 0.7260 0.7260 0.7230 0.7230 0.0030 0.41% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000612 華寶生態(tài)中國(guó)混合A 2.0000 2.2000 1.9920 2.1920 0.0080 0.40% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.7640 1.7640 1.7570 1.7570 0.0070 0.40% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004189 華商消費(fèi)行業(yè)股票 1.0110 1.0110 1.0070 1.0070 0.0040 0.40% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003054 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票C 1.0390 1.0390 1.0350 1.0350 0.0040 0.39% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.8010 2.2210 1.7940 2.2140 0.0070 0.39% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519959 長(zhǎng)信多利混合A 1.0310 1.0310 1.0270 1.0270 0.0040 0.39% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.7800 1.8860 0.7770 1.8830 0.0030 0.39% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 164703 匯添富純債(LOF)A 1.0280 1.5880 1.0240 1.5830 0.0040 0.39% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001380 鵬華弘盛混合C 1.5872 1.5872 1.5810 1.5810 0.0062 0.39% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1295 1.1295 1.1251 1.1251 0.0044 0.39% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001901 前海開(kāi)源滬港深隆鑫混合A 1.0340 1.0340 1.0300 1.0300 0.0040 0.39% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001067 鵬華弘盛混合A 1.1651 1.1651 1.1606 1.1606 0.0045 0.39% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1795 0.1795 0.1788 0.1788 0.0007 0.39% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1227 1.1227 1.1184 1.1184 0.0043 0.38% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0630 1.4270 1.0590 1.4230 0.0040 0.38% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003053 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A 1.0440 1.0440 1.0400 1.0400 0.0040 0.38% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 1.0630 1.0630 1.0590 1.0590 0.0040 0.38% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003403 華商瑞豐短債債券A 1.0784 1.0784 1.0743 1.0743 0.0041 0.38% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.3170 1.3170 1.3120 1.3120 0.0050 0.38% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2658 0.2658 0.2648 0.2648 0.0010 0.38% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2658 0.2658 0.2648 0.2648 0.0010 0.38% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 003145 國(guó)聯(lián)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 0.9682 0.9682 0.9645 0.9645 0.0037 0.38% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002136 廣發(fā)鑫源混合C 1.0760 1.0760 1.0720 1.0720 0.0040 0.37% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004385 中金新安靈活配置混合 1.0790 1.0790 1.0750 1.0750 0.0040 0.37% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002059 國(guó)泰濃益靈活配置混合C 2.6900 2.6900 2.6800 2.6800 0.0100 0.37% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0730 1.1130 1.0690 1.1090 0.0040 0.37% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001256 泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.0910 1.1910 1.0870 1.1870 0.0040 0.37% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001482 摩根新興服務(wù)股票A 1.0860 1.0860 1.0820 1.0820 0.0040 0.37% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.3530 1.3530 1.3480 1.3480 0.0050 0.37% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 398011 中海分紅增利混合 0.7387 2.1387 0.7360 2.1360 0.0027 0.37% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519670 銀河行業(yè)混合A 1.3930 2.9180 1.3880 2.9130 0.0050 0.36% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002556 博時(shí)絲路主題股票C 0.8340 0.8340 0.8310 0.8310 0.0030 0.36% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A 0.8480 0.8480 0.8450 0.8450 0.0030 0.36% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8360 0.9650 0.8330 0.9620 0.0030 0.36% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001236 博時(shí)絲路主題股票A 0.8310 0.8310 0.8280 0.8280 0.0030 0.36% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000526 國(guó)泰濃益靈活配置混合A 1.4100 1.4100 1.4050 1.4050 0.0050 0.36% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.1030 2.7170 1.0990 2.7130 0.0040 0.36% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 0.5550 0.5550 0.5530 0.5530 0.0020 0.36% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.8350 0.8350 0.8320 0.8320 0.0030 0.36% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.6580 1.5410 1.6520 1.5360 0.0060 0.36% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519672 銀河藍(lán)籌混合A 2.2350 2.2350 2.2270 2.2270 0.0080 0.36% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.7210 2.2210 1.7150 2.2150 0.0060 0.35% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002639 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起A 1.0498 1.0498 1.0461 1.0461 0.0037 0.35% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值