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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年12月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 410009 華富量子生命力混合A 1.1297 1.1297 1.1078 1.1078 0.0219 1.98% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7934 0.8734 0.7794 0.8594 0.0140 1.80% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 580005 東吳進取策略混合A 1.4716 1.5416 1.4457 1.5157 0.0259 1.79% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.7010 2.2010 1.6750 2.1750 0.0260 1.55% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160216 國泰大宗商品 0.4690 0.4690 0.4620 0.4620 0.0070 1.52% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.0580 1.0580 1.0430 1.0430 0.0150 1.44% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 0.9320 0.9320 0.9190 0.9190 0.0130 1.41% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 0.9320 0.9320 0.9190 0.9190 0.0130 1.41% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 960001 廣發(fā)行業(yè)領先混合H 0.7770 0.7770 0.7670 0.7670 0.0100 1.30% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8537 2.5737 0.8431 2.5631 0.0106 1.26% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 270025 廣發(fā)行業(yè)領先混合A 1.4750 1.8570 1.4580 1.8400 0.0170 1.17% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.4330 1.4330 1.4180 1.4180 0.0150 1.06% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 501018 南方原油A 1.0633 1.0633 1.0522 1.0522 0.0111 1.05% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003416 招商財經(jīng)大數(shù)據(jù)股票A 0.9917 0.9917 0.9820 0.9820 0.0097 0.99% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 1.0290 1.3790 1.0190 1.3690 0.0100 0.98% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.1280 1.1280 1.1170 1.1170 0.0110 0.98% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.1400 1.1400 1.1290 1.1290 0.0110 0.97% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 1.0321 1.0321 1.0222 1.0222 0.0099 0.97% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519185 萬家精選混合A 1.5900 2.1650 1.5747 2.1497 0.0153 0.97% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 200010 長城雙動力混合A 1.8956 2.2206 1.8787 2.2037 0.0169 0.90% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 620001 金元順安寶石動力混合 0.9883 1.0483 0.9795 1.0395 0.0088 0.90% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519191 萬家新利靈活配置混合 1.1186 1.2402 1.1087 1.2303 0.0099 0.89% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.9747 1.1529 0.9663 1.1445 0.0084 0.87% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9390 0.9390 0.9310 0.9310 0.0080 0.86% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 620002 金元順安成長動力混合 0.9440 1.1640 0.9360 1.1560 0.0080 0.85% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟結構混合A 1.3900 1.3900 1.3790 1.3790 0.0110 0.80% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.3890 1.1280 1.3780 1.1200 0.0110 0.80% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.2870 1.2870 1.2770 1.2770 0.0100 0.78% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.4580 1.4580 1.4470 1.4470 0.0110 0.76% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001956 國聯(lián)安科技動力 0.9480 0.9480 0.9410 0.9410 0.0070 0.74% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 400015 東方新能源汽車混合 1.9428 1.9428 1.9290 1.9290 0.0138 0.72% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001985 富國低碳新經(jīng)濟混合A 1.1420 1.1420 1.1340 1.1340 0.0080 0.71% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000550 廣發(fā)新動力混合 2.1310 2.1310 2.1160 2.1160 0.0150 0.71% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.2890 1.9370 1.2800 1.9280 0.0090 0.70% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0190 1.6930 1.0120 1.6890 0.0070 0.69% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000520 上銀新興價值成長混合 1.3330 1.7380 1.3240 1.7290 0.0090 0.68% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.2010 2.2550 1.1930 2.2470 0.0080 0.67% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001917 招商量化精選股票A 1.0570 1.1270 1.0500 1.1200 0.0070 0.67% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519983 長信量化先鋒混合A 1.9710 2.6210 1.9580 2.6080 0.0130 0.66% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0750 1.0750 1.0680 1.0680 0.0070 0.66% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001322 東吳新趨勢價值線混合 0.7620 0.7620 0.7570 0.7570 0.0050 0.66% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.7743 1.8814 0.7692 1.8763 0.0051 0.66% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9440 0.9440 0.9380 0.9380 0.0060 0.64% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.2560 1.2560 1.2480 1.2480 0.0080 0.64% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 1.1040 1.1040 1.0970 1.0970 0.0070 0.64% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 290014 泰信現(xiàn)代服務業(yè)混合 1.5970 1.6570 1.5870 1.6470 0.0100 0.63% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 481017 工銀量化策略混合A 1.9180 1.9180 1.9060 1.9060 0.0120 0.63% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 420003 天弘永定價值成長混合A 1.8107 2.1457 1.7993 2.1343 0.0114 0.63% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9510 0.9510 0.9450 0.9450 0.0060 0.63% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519698 交銀先鋒混合A 1.4339 1.8379 1.4249 1.8289 0.0090 0.63% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519692 交銀成長混合A 4.3523 5.1583 4.3255 5.1315 0.0268 0.62% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 960016 交銀成長混合H 4.3771 4.3771 4.3501 4.3501 0.0270 0.62% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 580002 東吳雙動力混合A 0.7916 1.8544 0.7867 1.8495 0.0049 0.62% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002811 博時裕順純債債券A 0.9950 0.9950 0.9890 0.9890 0.0060 0.61% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.1590 1.1840 1.1520 1.1770 0.0070 0.61% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.6660 3.7020 0.6620 3.6900 0.0040 0.60% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519736 交銀新成長混合 1.8440 1.8440 1.8330 1.8330 0.0110 0.60% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160719 嘉實黃金 0.6710 0.6710 0.6670 0.6670 0.0040 0.60% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519702 交銀趨勢混合A 1.1990 1.6990 1.1920 1.6920 0.0070 0.59% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.0210 1.3010 1.0150 1.2950 0.0060 0.59% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000925 匯添富外延增長股票A 1.0480 1.0480 1.0420 1.0420 0.0060 0.58% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519994 長信金利趨勢股票 0.5746 2.8429 0.5713 2.8396 0.0033 0.58% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519995 長信金利趨勢混合A 0.5746 2.8429 0.5713 2.8349 0.0033 0.58% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.6920 0.6920 0.6880 0.6880 0.0040 0.58% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001521 國壽安保成長優(yōu)選股票A 1.0340 1.0340 1.0280 1.0280 0.0060 0.58% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.2061 1.8461 1.1992 1.8392 0.0069 0.58% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519688 交銀精選混合 0.5700 3.3158 0.5667 3.3125 0.0033 0.58% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.1054 0.1054 0.1048 0.1048 0.0006 0.57% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.4150 2.3590 1.4070 2.3510 0.0080 0.57% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519727 交銀成長30混合 1.0670 1.5270 1.0610 1.5210 0.0060 0.57% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000136 民生加銀策略精選混合A 2.3310 2.3310 2.3180 2.3180 0.0130 0.56% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001438 易方達瑞享混合E 1.0770 1.0770 1.0710 1.0710 0.0060 0.56% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 2.7180 2.9440 2.7030 2.9290 0.0150 0.55% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.7320 0.7320 0.7280 0.7280 0.0040 0.55% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 398061 中海消費混合A 2.0280 2.2380 2.0170 2.2270 0.0110 0.55% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519965 長信量化多策略股票A 1.2730 1.2730 1.2660 1.2660 0.0070 0.55% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.6560 2.3160 1.6470 2.3070 0.0090 0.55% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.8360 2.7360 1.8260 2.7260 0.0100 0.55% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 229002 宏利逆向策略混合 2.2230 2.6330 2.2110 2.6210 0.0120 0.54% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001437 易方達瑞享混合I 1.3080 1.3080 1.3010 1.3010 0.0070 0.54% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 2.2420 2.2420 2.2300 2.2300 0.0120 0.54% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519656 銀河靈活配置混合A 1.6910 1.6910 1.6820 1.6820 0.0090 0.54% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.5050 1.5050 1.4970 1.4970 0.0080 0.53% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2265 0.2664 0.2253 0.2652 0.0012 0.53% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.7230 2.3530 1.7140 2.3440 0.0090 0.53% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.6970 4.5020 1.6880 4.4930 0.0090 0.53% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 090006 大成2020生命周期混合A 0.7700 2.5920 0.7660 2.5880 0.0040 0.52% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001628 招商體育文化休閑股票A 0.7800 0.7800 0.7760 0.7760 0.0040 0.52% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5770 0.5770 0.5740 0.5740 0.0030 0.52% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000093 信誠新雙盈分級債券B 0.9660 1.4190 0.9610 1.4140 0.0050 0.52% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 2.3520 2.4520 2.3400 2.4400 0.0120 0.51% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 210008 金鷹策略配置混合 1.0840 1.6840 1.0785 1.6785 0.0055 0.51% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 0.9780 0.9780 0.9730 0.9730 0.0050 0.51% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.5730 1.8430 1.5650 1.8350 0.0080 0.51% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 400030 東方添益?zhèn)?/a> 1.0347 1.1677 1.0295 1.1625 0.0052 0.51% 2016-12-27 凈值查詢 盤中估值
96 001255 長城改革紅利混合A 0.7810 0.7810 0.7770 0.7770 0.0040 0.51% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 340008 興全有機增長混合 1.9104 2.7304 1.9008 2.7208 0.0096 0.51% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.9900 0.9900 0.9850 0.9850 0.0050 0.51% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.2100 0.0000 1.2040 0.0000 0.0060 0.50% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 040035 華安逆向策略混合A 2.6370 3.0170 2.6240 3.0040 0.0130 0.50% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000554 南方中國夢靈活配置混合A 1.4130 1.4130 1.4060 1.4060 0.0070 0.50% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000628 大成高鑫股票A 1.1980 1.1980 1.1920 1.1920 0.0060 0.50% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.0000 5.1040 1.9900 5.0940 0.0100 0.50% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001674 紅塔紅土優(yōu)質(zhì)成長C 0.9811 0.9811 0.9762 0.9762 0.0049 0.50% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001673 紅塔紅土優(yōu)質(zhì)成長A 0.9826 0.9826 0.9778 0.9778 0.0048 0.49% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0330 1.5220 1.0280 1.5170 0.0050 0.49% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 090016 大成消費主題混合A 0.8290 1.0860 0.8250 1.0820 0.0040 0.48% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.0470 1.0470 1.0420 1.0420 0.0050 0.48% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.8910 1.9630 1.8820 1.9540 0.0090 0.48% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519657 銀河靈活配置混合C 1.6740 1.6740 1.6660 1.6660 0.0080 0.48% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 1.0450 1.0450 1.0400 1.0400 0.0050 0.48% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 1.2510 1.2510 1.2450 1.2450 0.0060 0.48% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.5964 2.8489 0.5936 2.8442 0.0028 0.47% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519668 銀河成長混合 1.2901 2.7279 1.2841 2.7219 0.0060 0.47% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.7200 2.2650 1.7120 2.2570 0.0080 0.47% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 590005 中郵核心主題混合A 1.7120 1.8720 1.7040 1.8640 0.0080 0.47% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002553 博時創(chuàng)業(yè)成長混合C 1.9230 1.9230 1.9140 1.9140 0.0090 0.47% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519665 銀河美麗混合C 1.5030 1.5030 1.4960 1.4960 0.0070 0.47% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 470008 匯添富策略回報混合 1.4940 1.6240 1.4870 1.6170 0.0070 0.47% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 690003 民生加銀精選混合 1.0870 1.0870 1.0820 1.0820 0.0050 0.46% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.3000 1.3000 1.2940 1.2940 0.0060 0.46% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 0.8790 0.8790 0.8750 0.8750 0.0040 0.46% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519975 長信量化中小盤股票A 1.0810 1.4810 1.0760 1.4760 0.0050 0.46% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.3060 2.2010 1.3000 2.1950 0.0060 0.46% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519664 銀河美麗混合A 1.5370 1.5370 1.5300 1.5300 0.0070 0.46% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6468 2.3180 0.6439 2.3130 0.0029 0.45% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.9220 3.1320 2.9090 3.1190 0.0130 0.45% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.5480 1.8490 1.5410 1.8420 0.0070 0.45% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000676 中?；菹榉旨墏疊 0.8900 1.0940 0.8860 1.0900 0.0040 0.45% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.9020 1.0220 0.8980 1.0180 0.0040 0.45% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 2.0610 2.2710 2.0520 2.2620 0.0090 0.44% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0142 1.0142 1.0098 1.0098 0.0044 0.44% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.5860 1.5860 1.5790 1.5790 0.0070 0.44% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 180031 銀華中小盤混合 2.5350 3.1950 2.5240 3.1840 0.0110 0.44% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2283 0.2283 0.2273 0.2273 0.0010 0.44% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2283 0.2283 0.2273 0.2273 0.0010 0.44% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 202019 南方策略優(yōu)化混合 1.5910 1.6110 1.5840 1.6040 0.0070 0.44% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 050201 博時價值增長貳號混合 0.6790 2.1340 0.6760 2.1310 0.0030 0.44% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001616 嘉實環(huán)保低碳股票 1.1630 1.1630 1.1580 1.1580 0.0050 0.43% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 150103 銀河銀泰混合 0.9986 4.1286 0.9943 4.1243 0.0043 0.43% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0126 1.0126 1.0083 1.0083 0.0043 0.43% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000477 廣發(fā)主題領先混合A 1.6250 1.6250 1.6180 1.6180 0.0070 0.43% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 690009 民生加銀紅利回報混合 1.6530 1.9510 1.6460 1.9440 0.0070 0.43% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 450007 國富成長動力混合 1.2715 1.4515 1.2660 1.4460 0.0055 0.43% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519679 銀河主題混合A 3.4980 3.4980 3.4830 3.4830 0.0150 0.43% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 700003 平安策略先鋒混合 1.6660 1.7660 1.6590 1.7590 0.0070 0.42% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9480 2.1590 0.9440 2.1550 0.0040 0.42% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 1.2677 1.3427 1.2624 1.3374 0.0053 0.42% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000778 鵬華先進制造股票 1.4300 1.4300 1.4240 1.4240 0.0060 0.42% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001556 天弘中證500指數(shù)增強A 0.7869 0.7869 0.7836 0.7836 0.0033 0.42% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001341 華泰柏瑞惠利靈活混合C 0.9560 0.9560 0.9520 0.9520 0.0040 0.42% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000318 中?；堇旨墏疊 0.9560 1.2080 0.9520 1.2040 0.0040 0.42% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001557 天弘中證500指數(shù)增強C 0.7833 0.7833 0.7801 0.7801 0.0032 0.41% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001118 華寶事件驅(qū)動混合A 0.7390 0.7390 0.7360 0.7360 0.0030 0.41% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.7210 1.7210 1.7140 1.7140 0.0070 0.41% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 0.9760 0.9760 0.9720 0.9720 0.0040 0.41% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 0.7310 0.7310 0.7280 0.7280 0.0030 0.41% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9751 3.0777 0.9711 3.0737 0.0040 0.41% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)A 0.7270 1.2900 0.7240 1.2870 0.0030 0.41% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 398021 中海能源策略混合 0.6573 0.9673 0.6547 0.9647 0.0026 0.40% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.5140 1.5140 1.5080 1.5080 0.0060 0.40% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 1.2650 1.2650 1.2600 1.2600 0.0050 0.40% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001340 華泰柏瑞惠利靈活混合A 0.9980 0.9980 0.9940 0.9940 0.0040 0.40% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 673050 西部利得新盈混合A 1.0200 1.0200 1.0160 1.0160 0.0040 0.39% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0360 1.0960 1.0320 1.0920 0.0040 0.39% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 2.0720 2.0720 2.0640 2.0640 0.0080 0.39% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.7689 3.0289 1.7620 3.0220 0.0069 0.39% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2760 1.2760 1.2710 1.2710 0.0050 0.39% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.5630 2.3250 1.5570 2.3190 0.0060 0.39% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160603 鵬華普天收益混合 1.2770 3.7780 1.2720 3.7730 0.0050 0.39% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 168102 九泰銳富事件驅(qū)動混合發(fā)起式(LOF)A 1.0340 1.0340 1.0300 1.0300 0.0040 0.39% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.7900 1.8200 1.7830 1.8130 0.0070 0.39% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 217001 招商安泰偏股混合 0.3563 3.7083 0.3549 3.7069 0.0014 0.39% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.4013 1.4013 1.3958 1.3958 0.0055 0.39% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 740001 長安宏觀策略混合A 1.3050 2.1250 1.3000 2.1200 0.0050 0.38% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162202 宏利周期混合 1.3000 3.3450 1.2951 3.3401 0.0049 0.38% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 2.5841 2.6841 2.5742 2.6742 0.0099 0.38% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519196 萬家新興藍籌A 1.1341 1.1341 1.1298 1.1298 0.0043 0.38% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.5230 0.5230 0.5210 0.5210 0.0020 0.38% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 163818 中銀中小盤成長混合 1.3750 1.3750 1.3700 1.3700 0.0050 0.37% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001571 嘉合磐石A 1.1000 1.1000 1.0960 1.0960 0.0040 0.37% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050001 博時價值增長混合 0.8050 3.3070 0.8020 3.3040 0.0030 0.37% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 0.8170 0.8170 0.8140 0.8140 0.0030 0.37% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 470098 匯添富逆向投資混合A 2.1940 2.3440 2.1860 2.3360 0.0080 0.37% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001572 嘉合磐石C 1.0780 1.0780 1.0740 1.0740 0.0040 0.37% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.7657 2.8396 0.7629 2.8368 0.0028 0.37% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.1200 1.1200 1.1160 1.1160 0.0040 0.36% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.8380 0.8380 0.8350 0.8350 0.0030 0.36% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001416 嘉實事件驅(qū)動股票 0.8270 0.8270 0.8240 0.8240 0.0030 0.36% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 1.2066 1.2066 1.2023 1.2023 0.0043 0.36% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001473 建信大安全戰(zhàn)略精選股票 1.1374 1.1374 1.1333 1.1333 0.0041 0.36% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.3888 2.4488 1.3838 2.4438 0.0050 0.36% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 163810 中銀價值混合A 1.4050 1.4250 1.4000 1.4200 0.0050 0.36% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.3286 3.1857 1.3239 3.1810 0.0047 0.36% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.8470 0.9470 0.8440 0.9440 0.0030 0.36% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519133 海富通改革驅(qū)動混合 1.1160 1.1160 1.1120 1.1120 0.0040 0.36% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.4120 1.6920 1.4070 1.6870 0.0050 0.36% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.8979 1.4305 0.8948 1.4274 0.0031 0.35% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.0010 1.0010 0.9975 0.9975 0.0035 0.35% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 2.8840 2.9240 2.8738 2.9138 0.0102 0.35% 2016-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值