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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年12月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 160421 華安智增精選混合 0.9919 0.9919 0.9603 0.9603 0.0316 3.29% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.3960 2.0090 1.3680 1.9810 0.0280 2.05% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.9970 1.1970 0.9780 1.1780 0.0190 1.94% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001983 中郵低碳配置混合 0.9340 0.9340 0.9170 0.9170 0.0170 1.85% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001496 工銀聚焦30股票 0.8720 0.8720 0.8580 0.8580 0.0140 1.63% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519965 長信量化多策略股票A 1.2330 1.2330 1.2140 1.2140 0.0190 1.57% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001479 中郵風(fēng)格輪動靈活配置混合 0.9820 1.1050 0.9670 1.0900 0.0150 1.55% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 630011 華商主題精選混合 1.7490 2.6490 1.7230 2.6230 0.0260 1.51% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.1140 1.1140 1.0980 1.0980 0.0160 1.46% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8580 0.8580 0.8460 0.8460 0.0120 1.42% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003416 招商財經(jīng)大數(shù)據(jù)股票A 0.9593 0.9593 0.9460 0.9460 0.0133 1.41% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160630 鵬華國防A 0.7200 1.2450 0.7100 1.2390 0.0100 1.41% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 410006 華富策略精選混合A 1.4797 1.6397 1.4593 1.6193 0.0204 1.40% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 1.0850 1.0850 1.0700 1.0700 0.0150 1.40% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.3530 1.3530 1.3350 1.3350 0.0180 1.35% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9270 0.9550 0.9150 0.9430 0.0120 1.31% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.9400 0.5620 0.9280 0.5550 0.0120 1.29% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 210009 金鷹核心資源混合A 1.4260 1.5260 1.4080 1.5080 0.0180 1.28% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 620004 金元順安價值增長混合 0.9600 0.9600 0.9480 0.9480 0.0120 1.27% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.9720 0.9720 0.9600 0.9600 0.0120 1.25% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.4630 1.4630 1.4450 1.4450 0.0180 1.25% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000893 工銀創(chuàng)新動力股票 0.8290 0.8290 0.8190 0.8190 0.0100 1.22% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 502003 易方達中證軍工(LOF)A 1.0956 0.0000 1.0824 0.0000 0.0132 1.22% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8350 1.7950 0.8250 1.7850 0.0100 1.21% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 450011 國富研究精選混合A 1.2510 1.2510 1.2360 1.2360 0.0150 1.21% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.9250 0.9250 0.9140 0.9140 0.0110 1.20% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9299 1.6325 0.9190 1.6216 0.0109 1.19% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 481010 工銀中小盤混合 1.4490 1.4490 1.4320 1.4320 0.0170 1.19% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.6260 1.6260 1.6070 1.6070 0.0190 1.18% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 360001 光大保德信量化股票A 1.3991 3.4428 1.3831 3.4268 0.0160 1.16% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002862 金信量化精選混合A 0.8710 0.8710 0.8610 0.8610 0.0100 1.16% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070010 嘉實主題混合 1.6630 3.2260 1.6440 3.2070 0.0190 1.16% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 217001 招商安泰偏股混合 0.3530 3.7050 0.3490 3.7010 0.0040 1.15% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002305 光大風(fēng)格輪動混合A 1.0730 1.0730 1.0610 1.0610 0.0120 1.13% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6877 2.3327 0.6800 2.3250 0.0077 1.13% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.5320 2.2620 1.5150 2.2450 0.0170 1.12% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001268 富國國家安全主題混合A 0.6380 0.6380 0.6310 0.6310 0.0070 1.11% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050009 博時新興成長混合 0.6380 2.9640 0.6310 2.9380 0.0070 1.11% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519983 長信量化先鋒混合A 1.9220 2.5720 1.9010 2.5510 0.0210 1.10% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.3740 1.3940 1.3590 1.3790 0.0150 1.10% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9200 0.9200 0.9100 0.9100 0.0100 1.10% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001917 招商量化精選股票A 1.0200 1.0900 1.0090 1.0790 0.0110 1.09% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 150054 泰達進取 0.9043 2.5929 0.8946 2.5832 0.0097 1.08% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.4670 0.4670 0.4620 0.4620 0.0050 1.08% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000800 華商未來主題混合 1.1250 1.1250 1.1130 1.1130 0.0120 1.08% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519915 富國消費主題混合A 1.1260 1.1260 1.1140 1.1140 0.0120 1.08% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 0.9510 0.9510 0.9410 0.9410 0.0100 1.06% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002251 華夏軍工安全混合A 1.0510 1.0510 1.0400 1.0400 0.0110 1.06% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 5.8460 6.3560 5.7870 6.2970 0.0590 1.02% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.9250 0.9250 0.9157 0.9157 0.0093 1.02% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.0990 1.1490 1.0880 1.1380 0.0110 1.01% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 229002 宏利逆向策略混合 2.1910 2.6010 2.1690 2.5790 0.0220 1.01% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003145 國聯(lián)競爭優(yōu)勢 0.9053 0.9053 0.8963 0.8963 0.0090 1.00% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519994 長信金利趨勢股票 0.5601 2.8078 0.5546 2.8023 0.0055 0.99% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519995 長信金利趨勢混合A 0.5601 2.8078 0.5546 2.7944 0.0055 0.99% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1238 0.1238 0.1226 0.1226 0.0012 0.98% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002595 博時工業(yè)4.0主題股票 1.0350 1.0350 1.0250 1.0250 0.0100 0.98% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.5490 1.9690 1.5340 1.9540 0.0150 0.98% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.0300 1.0300 1.0200 1.0200 0.0100 0.98% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 501002 長信價值優(yōu)選混合 1.0270 1.0270 1.0170 1.0170 0.0100 0.98% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.5970 1.6970 1.5817 1.6817 0.0153 0.97% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002263 泰達宏利大數(shù)據(jù)混合A 1.1480 1.1480 1.1370 1.1370 0.0110 0.97% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001681 新華積極價值靈活配置混合A 0.9500 0.9500 0.9410 0.9410 0.0090 0.96% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.6890 1.6890 1.6730 1.6730 0.0160 0.96% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 2.0120 2.5120 1.9930 2.4930 0.0190 0.95% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001637 嘉實量化精選股票 1.0590 1.0590 1.0490 1.0490 0.0100 0.95% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.3860 1.3860 1.3730 1.3730 0.0130 0.95% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7460 0.7800 0.7390 0.7730 0.0070 0.95% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.8530 0.8530 0.8450 0.8450 0.0080 0.95% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9389 2.4606 0.9301 2.4445 0.0088 0.95% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 080015 長盛中小盤精選混合 0.8470 0.8470 0.8390 0.8390 0.0080 0.95% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 1.0700 1.0700 1.0600 1.0600 0.0100 0.94% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002907 南方中證500量化增強C 0.9790 0.9790 0.9700 0.9700 0.0090 0.93% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002906 南方中證500量化增強A 0.9740 0.9740 0.9650 0.9650 0.0090 0.93% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002577 南方新興龍頭靈活配置混合 0.9780 0.9780 0.9690 0.9690 0.0090 0.93% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.6300 1.9070 1.6150 1.8920 0.0150 0.93% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.5440 2.3060 1.5300 2.2920 0.0140 0.92% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519099 新華靈活主題混合 1.3130 1.7940 1.3010 1.7820 0.0120 0.92% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.6590 0.6590 0.6530 0.6530 0.0060 0.92% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 0.7012 0.7012 0.6949 0.6949 0.0063 0.91% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 233009 大摩多因子策略混合 1.6580 2.5720 1.6430 2.5570 0.0150 0.91% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 590002 中郵核心成長混合A 0.7224 0.7224 0.7159 0.7159 0.0065 0.91% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 0.9635 0.9635 0.9549 0.9549 0.0086 0.90% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 379010 摩根中小盤混合A 1.7900 1.8300 1.7740 1.8140 0.0160 0.90% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 0.7034 0.7034 0.6971 0.6971 0.0063 0.90% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.9090 0.9090 0.9010 0.9010 0.0080 0.89% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160216 國泰大宗商品 0.4540 0.4540 0.4500 0.4500 0.0040 0.89% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 040004 華安寶利配置混合 1.1340 4.1230 1.1240 4.1130 0.0100 0.89% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 410009 華富量子生命力混合A 1.0666 1.0666 1.0572 1.0572 0.0094 0.89% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001723 華商新動力混合A 0.9050 0.9050 0.8970 0.8970 0.0080 0.89% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.4850 1.4850 1.4720 1.4720 0.0130 0.88% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 960023 工銀穩(wěn)健成長混合H 0.9150 0.9150 0.9071 0.9071 0.0079 0.87% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.4522 1.7022 1.4397 1.6897 0.0125 0.87% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519698 交銀先鋒混合A 1.3898 1.7938 1.3778 1.7818 0.0120 0.87% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.1560 1.7230 1.1460 1.7130 0.0100 0.87% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.6450 2.6730 1.6310 2.6590 0.0140 0.86% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 0.9370 0.9370 0.9290 0.9290 0.0080 0.86% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.3340 2.3340 2.3140 2.3140 0.0200 0.86% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.9830 2.0430 1.9660 2.0260 0.0170 0.86% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.0740 1.0740 1.0650 1.0650 0.0090 0.85% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160605 鵬華中國50混合 1.1840 3.5540 1.1740 3.5440 0.0100 0.85% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.0640 1.0640 1.0550 1.0550 0.0090 0.85% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.7210 0.7210 0.7150 0.7150 0.0060 0.84% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.7960 1.7960 1.7810 1.7810 0.0150 0.84% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.6910 1.6910 1.6770 1.6770 0.0140 0.83% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.8160 1.8160 1.8010 1.8010 0.0150 0.83% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 0.9788 0.9788 0.9707 0.9707 0.0081 0.83% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519170 浦銀安盛增長動力混合A 0.7310 0.7310 0.7250 0.7250 0.0060 0.83% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 0.9719 0.9719 0.9639 0.9639 0.0080 0.83% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001118 華寶事件驅(qū)動混合A 0.7280 0.7280 0.7220 0.7220 0.0060 0.83% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000535 長盛航天海工混合A 1.0950 1.6100 1.0860 1.6010 0.0090 0.83% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000612 華寶生態(tài)中國混合A 1.8120 2.0120 1.7970 1.9970 0.0150 0.83% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 070002 嘉實增長混合 9.2000 9.8410 9.1240 9.7650 0.0760 0.83% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.0890 2.1060 1.0800 2.1030 0.0090 0.83% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001733 泰達宏利量化股票 0.9720 0.9720 0.9640 0.9640 0.0080 0.83% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.5072 3.2102 2.4869 3.1899 0.0203 0.82% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.2250 1.2250 1.2150 1.2150 0.0100 0.82% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000062 銀華量化智慧動力混合 1.2450 1.2450 1.2350 1.2350 0.0100 0.81% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.8650 1.8650 1.8500 1.8500 0.0150 0.81% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001611 天弘中證休閑娛樂指數(shù)A 0.6818 0.6818 0.6763 0.6763 0.0055 0.81% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.4910 1.6710 1.4790 1.6590 0.0120 0.81% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7680 0.8480 0.7619 0.8419 0.0061 0.80% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 1.0007 1.0007 0.9928 0.9928 0.0079 0.80% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001702 東方創(chuàng)新科技混合 0.8944 0.8944 0.8873 0.8873 0.0071 0.80% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001612 天弘中證休閑娛樂指數(shù)C 0.6794 0.6794 0.6740 0.6740 0.0054 0.80% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.8790 2.6370 0.8720 2.6190 0.0070 0.80% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160640 鵬華新能源分級 0.8850 0.5330 0.8780 0.5290 0.0070 0.80% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 2.2800 2.2800 2.2620 2.2620 0.0180 0.80% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 610005 信澳紅利回報混合 1.0170 1.2170 1.0090 1.2090 0.0080 0.79% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.8917 1.8917 1.8769 1.8769 0.0148 0.79% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000549 華安大國新經(jīng)濟股票A 1.6630 1.6630 1.6500 1.6500 0.0130 0.79% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 1.1480 1.1480 1.1390 1.1390 0.0090 0.79% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.2680 1.9160 1.2580 1.9060 0.0100 0.79% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000061 華夏盛世混合 1.0350 1.0350 1.0270 1.0270 0.0080 0.78% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160636 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0280 0.6400 1.0200 0.6350 0.0080 0.78% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.5530 1.5530 1.5410 1.5410 0.0120 0.78% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001421 南方量化成長 1.2840 1.2840 1.2740 1.2740 0.0100 0.78% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519176 浦銀安盛消費升級混合C 1.5470 1.5470 1.5350 1.5350 0.0120 0.78% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.4370 1.4370 1.4260 1.4260 0.0110 0.77% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002952 建信多因子量化股票 0.9684 0.9684 0.9610 0.9610 0.0074 0.77% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.1740 1.1740 1.1650 1.1650 0.0090 0.77% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.0322 1.0322 1.0243 1.0243 0.0079 0.77% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0330 1.0330 1.0252 1.0252 0.0078 0.76% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519939 長信海外收益一年定開債人民幣 1.0877 1.0877 1.0795 1.0795 0.0082 0.76% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.8540 2.0340 1.8400 2.0200 0.0140 0.76% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 0.8080 0.8080 0.8020 0.8020 0.0060 0.75% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001154 北信瑞豐平安中國 1.0740 1.0740 1.0660 1.0660 0.0080 0.75% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0770 0.7390 1.0690 0.7340 0.0080 0.75% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 400032 東方主題精選混合 0.7667 0.7667 0.7610 0.7610 0.0057 0.75% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.6690 4.9360 0.6640 4.9200 0.0050 0.75% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級 1.1585 0.7571 1.1499 0.7516 0.0086 0.75% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.3582 2.4182 1.3482 2.4082 0.0100 0.74% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8190 0.8190 0.8130 0.8130 0.0060 0.74% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.6620 2.1620 1.6500 2.1500 0.0120 0.73% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A 1.1020 3.0880 1.0940 3.0800 0.0080 0.73% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000478 建信中證500指數(shù)增強A 2.2579 2.2579 2.2415 2.2415 0.0164 0.73% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 290011 泰信中小盤精選混合 1.7870 2.0470 1.7740 2.0340 0.0130 0.73% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.5350 1.8360 1.5240 1.8250 0.0110 0.72% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8370 3.4690 0.8310 3.4450 0.0060 0.72% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.9750 2.2350 0.9680 2.2280 0.0070 0.72% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002612 融通通慧混合A/B 0.9930 0.9930 0.9860 0.9860 0.0070 0.71% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 163208 諾安油氣能源 0.9950 0.9950 0.9880 0.9880 0.0070 0.71% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.1400 1.2000 1.1320 1.1920 0.0080 0.71% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 550009 中信保誠中小盤混合A 1.4430 1.5730 1.4330 1.5630 0.0100 0.70% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.4470 1.4470 1.4370 1.4370 0.0100 0.70% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6317 2.2919 0.6273 2.2842 0.0044 0.70% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000520 上銀新興價值成長混合 1.3150 1.7200 1.3060 1.7110 0.0090 0.69% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519756 交銀國企改革靈活配置混合A 1.0280 1.0280 1.0210 1.0210 0.0070 0.69% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002250 紅土創(chuàng)新改革紅利混合 1.0280 1.0480 1.0210 1.0410 0.0070 0.69% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 502026 鵬華新絲路分級 0.8760 0.9020 0.8700 0.8960 0.0060 0.69% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.1710 1.1710 1.1630 1.1630 0.0080 0.69% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.8890 1.9610 1.8760 1.9480 0.0130 0.69% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 2.3440 2.5130 2.3280 2.4970 0.0160 0.69% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 164819 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 0.7777 0.7925 0.7724 0.7872 0.0053 0.69% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.6020 1.6020 1.5910 1.5910 0.0110 0.69% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0290 1.0290 1.0220 1.0220 0.0070 0.68% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.8860 0.8860 0.8800 0.8800 0.0060 0.68% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 501015 財通多策略升級混合(LOF)A 1.0350 1.0350 1.0280 1.0280 0.0070 0.68% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9464 1.6026 0.9400 1.5962 0.0064 0.68% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8860 0.0000 0.8800 0.0000 0.0060 0.68% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002553 博時創(chuàng)業(yè)成長混合C 1.9210 1.9210 1.9080 1.9080 0.0130 0.68% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 0.7440 0.7440 0.7390 0.7390 0.0050 0.68% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001590 天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)A 0.8100 0.8100 0.8045 0.8045 0.0055 0.68% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.3400 1.3400 1.3310 1.3310 0.0090 0.68% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 400018 東方啟明量化先鋒基金 1.4755 1.4755 1.4655 1.4655 0.0100 0.68% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001599 天弘中證高端裝備制造A 0.8927 0.8927 0.8867 0.8867 0.0060 0.68% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001600 天弘中證高端裝備制造C 0.8890 0.8890 0.8831 0.8831 0.0059 0.67% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.8877 1.4203 0.8818 1.4144 0.0059 0.67% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001560 天弘中證移動互聯(lián)網(wǎng)A 0.6145 0.6145 0.6104 0.6104 0.0041 0.67% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 2.7070 3.2320 2.6890 3.2100 0.0180 0.67% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001591 天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)C 0.8065 0.8065 0.8011 0.8011 0.0054 0.67% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.9150 0.5930 0.9090 0.5900 0.0060 0.66% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟結(jié)構(gòu)混合A 1.3630 1.3630 1.3540 1.3540 0.0090 0.66% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9100 1.6650 0.9040 1.6620 0.0060 0.66% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001457 華商新常態(tài)混合A 0.9170 1.1670 0.9110 1.1610 0.0060 0.66% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001349 富國改革動力混合 0.7670 0.7670 0.7620 0.7620 0.0050 0.66% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 0.7650 1.6700 0.7600 1.6600 0.0050 0.66% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.3760 1.3760 1.3670 1.3670 0.0090 0.66% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001561 天弘中證移動互聯(lián)網(wǎng)C 0.6116 0.6116 0.6076 0.6076 0.0040 0.66% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002984 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C 0.7553 0.7553 0.7504 0.7504 0.0049 0.65% 2016-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值