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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年11月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 002521 永贏雙利債券A 2.8450 2.8450 1.0260 1.0260 1.8190 177.29% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.5920 0.5920 0.5770 0.5770 0.0150 2.60% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.5600 1.5600 1.5250 1.5250 0.0350 2.30% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002045 國(guó)泰生益靈活配置混合C 1.0100 1.0100 0.9900 0.9900 0.0200 2.02% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001491 國(guó)泰生益靈活配置混合A 1.0710 1.0710 1.0500 1.0500 0.0210 2.00% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 0.6160 0.6160 0.6040 0.6040 0.0120 1.99% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 0.9250 0.9250 0.9070 0.9070 0.0180 1.98% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.6560 1.6560 1.6240 1.6240 0.0320 1.97% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合C 1.6510 1.6510 1.6200 1.6200 0.0310 1.91% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.0840 1.2840 1.0640 1.2640 0.0200 1.88% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001574 中海混改紅利混合A 0.8720 0.8720 0.8560 0.8560 0.0160 1.87% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519736 交銀新成長(zhǎng)混合 1.9210 1.9210 1.8860 1.8860 0.0350 1.86% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 210009 金鷹核心資源混合A 1.5320 1.6320 1.5050 1.6050 0.0270 1.79% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 398011 中海分紅增利混合 0.6637 2.0637 0.6521 2.0521 0.0116 1.78% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 410006 華富策略精選混合A 1.5819 1.7419 1.5543 1.7143 0.0276 1.78% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.0684 1.0684 1.0498 1.0498 0.0186 1.77% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.2690 1.2690 1.2470 1.2470 0.0220 1.76% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 1.0506 1.0506 1.0324 1.0324 0.0182 1.76% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.4790 2.4790 2.4370 2.4370 0.0420 1.72% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.1300 2.1900 2.0940 2.1540 0.0360 1.72% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 481015 工銀主題策略混合A 2.1280 2.1280 2.0920 2.0920 0.0360 1.72% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 398061 中海消費(fèi)混合A 2.2110 2.4210 2.1740 2.3840 0.0370 1.70% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519908 華夏興華混合A 1.8280 6.2580 1.7980 6.2260 0.0300 1.67% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 960004 華夏興華混合H 1.8280 6.2580 1.7980 6.2260 0.0300 1.67% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519702 交銀趨勢(shì)混合A 1.2210 1.7210 1.2010 1.7010 0.0200 1.67% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.1130 1.1130 1.0950 1.0950 0.0180 1.64% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.6200 0.6200 0.6100 0.6100 0.0100 1.64% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519644 銀河智聯(lián)混合A 0.9330 0.9330 0.9180 0.9180 0.0150 1.63% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.1230 1.1230 1.1050 1.1050 0.0180 1.63% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001645 國(guó)泰大健康股票A 1.3230 1.3230 1.3020 1.3020 0.0210 1.61% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.9231 0.9752 0.9087 0.9608 0.0144 1.58% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000011 華夏大盤精選混合A 10.7280 14.7080 10.5620 14.5420 0.1660 1.57% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001694 華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合A 1.2900 1.2900 1.2700 1.2700 0.0200 1.57% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 217005 招商先鋒混合 0.8665 2.8165 0.8531 2.8031 0.0134 1.57% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.5200 0.5200 0.5120 0.5120 0.0080 1.56% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070013 嘉實(shí)研究精選混合 2.0330 3.4210 2.0020 3.3900 0.0310 1.55% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 1.0445 1.0445 1.0287 1.0287 0.0158 1.54% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 1.0896 1.0896 1.0731 1.0731 0.0165 1.54% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 180031 銀華中小盤混合 2.5280 3.1880 2.4900 3.1500 0.0380 1.53% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 0.9270 0.9270 0.9130 0.9130 0.0140 1.53% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 2.6780 2.7000 2.6380 2.6600 0.0400 1.52% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7332 0.7332 0.7222 0.7222 0.0110 1.52% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002345 華夏高端制造混合A 1.0740 1.0740 1.0580 1.0580 0.0160 1.51% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 2.3460 2.3460 2.3110 2.3110 0.0350 1.51% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8800 3.6400 0.8670 3.5890 0.0130 1.50% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519196 萬(wàn)家新興藍(lán)籌A 1.1385 1.1385 1.1217 1.1217 0.0168 1.50% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.7640 2.3090 1.7380 2.2830 0.0260 1.50% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001719 工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票 1.0230 1.0230 1.0080 1.0080 0.0150 1.49% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 1.2248 1.2248 1.2069 1.2069 0.0179 1.48% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.2642 1.2642 1.2458 1.2458 0.0184 1.48% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.0238 1.0238 1.0090 1.0090 0.0148 1.47% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519679 銀河主題混合A 3.7900 3.7900 3.7350 3.7350 0.0550 1.47% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 1.7340 1.7340 1.7090 1.7090 0.0250 1.46% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160211 國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)混合(LOF) 2.8650 3.4200 2.8240 3.3710 0.0410 1.45% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 2.1010 2.1010 2.0710 2.0710 0.0300 1.45% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 398021 中海能源策略混合 0.7082 1.0182 0.6981 1.0081 0.0101 1.45% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.2590 1.8260 1.2410 1.8080 0.0180 1.45% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519688 交銀精選混合 0.7227 3.3285 0.7124 3.3182 0.0103 1.45% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000867 華寶品質(zhì)生活股票 0.8420 0.8920 0.8300 0.8800 0.0120 1.45% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001192 摩根整合驅(qū)動(dòng)混合A 0.7010 0.7010 0.6910 0.6910 0.0100 1.45% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000870 嘉實(shí)新收益混合 1.6910 1.6910 1.6670 1.6670 0.0240 1.44% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.1380 1.1380 1.1220 1.1220 0.0160 1.43% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.6796 2.3749 0.6700 2.3583 0.0096 1.43% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.0744 0.0000 1.0594 0.0000 0.0150 1.42% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001975 景順長(zhǎng)城環(huán)保優(yōu)勢(shì)股票 1.2190 1.2190 1.2020 1.2020 0.0170 1.41% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9784 2.5330 0.9649 2.5082 0.0135 1.40% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 217013 招商中小盤混合 1.3720 1.3720 1.3530 1.3530 0.0190 1.40% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.4808 3.3911 1.4604 3.3707 0.0204 1.40% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.0240 2.0240 1.9960 1.9960 0.0280 1.40% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8720 0.8720 0.8600 0.8600 0.0120 1.40% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 1.0220 1.0220 1.0080 1.0080 0.0140 1.39% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 2.1907 2.2957 2.1606 2.2656 0.0301 1.39% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 2.7220 2.7220 2.6850 2.6850 0.0370 1.38% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001723 華商新動(dòng)力混合A 1.0260 1.0260 1.0120 1.0120 0.0140 1.38% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 1.4100 1.4100 1.3910 1.3910 0.0190 1.37% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 1.2090 1.2090 1.1927 1.1927 0.0163 1.37% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 2.6830 2.6830 2.6467 2.6467 0.0363 1.37% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 350005 天治中國(guó)制造2025 1.5764 1.5764 1.5551 1.5551 0.0213 1.37% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519918 華夏興和混合A 1.5010 3.8220 1.4810 3.8030 0.0200 1.35% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 090016 大成消費(fèi)主題混合A 0.8990 1.1560 0.8870 1.1440 0.0120 1.35% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 750001 安信靈活配置混合A 1.5070 1.6470 1.4870 1.6270 0.0200 1.35% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1512 0.1512 0.1492 0.1492 0.0020 1.34% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1512 0.1512 0.1492 0.1492 0.0020 1.34% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.1320 1.1320 1.1170 1.1170 0.0150 1.34% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 0.9130 0.9330 0.9010 0.9210 0.0120 1.33% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 150103 銀河銀泰混合 1.0665 4.1965 1.0525 4.1825 0.0140 1.33% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 4.4669 5.2729 4.4087 5.2147 0.0582 1.32% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000684 長(zhǎng)盛養(yǎng)老健康混合A 1.3070 1.3070 1.2900 1.2900 0.0170 1.32% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.4550 1.4550 1.4360 1.4360 0.0190 1.32% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 4.4921 4.4921 4.4335 4.4335 0.0586 1.32% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000940 富國(guó)中小盤精選混合A 1.1560 1.1560 1.1410 1.1410 0.0150 1.31% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 1.4730 1.4730 1.4540 1.4540 0.0190 1.31% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0080 1.0080 0.9950 0.9950 0.0130 1.31% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 410009 華富量子生命力混合A 1.1075 1.1075 1.0933 1.0933 0.0142 1.30% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.7010 5.0350 0.6920 5.0070 0.0090 1.30% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519606 國(guó)泰金鑫股票A 1.4040 1.5240 1.3860 1.5050 0.0180 1.30% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160632 鵬華酒A 0.9410 0.9570 0.9290 0.9450 0.0120 1.29% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 400015 東方新能源汽車混合 2.0464 2.0464 2.0204 2.0204 0.0260 1.29% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.6460 1.6460 1.6250 1.6250 0.0210 1.29% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.5030 2.2330 1.4840 2.2140 0.0190 1.28% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 0.9460 0.9460 0.9340 0.9340 0.0120 1.28% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160812 長(zhǎng)盛同益成長(zhǎng)回報(bào)(LOF) 1.4980 4.8130 1.4790 4.7940 0.0190 1.28% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001054 工銀新金融股票A 1.0280 1.0280 1.0150 1.0150 0.0130 1.28% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.3212 1.5012 1.3045 1.4845 0.0167 1.28% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 360001 光大保德信量化股票A 1.4339 3.4776 1.4159 3.4596 0.0180 1.27% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 483003 工銀精選平衡混合 0.5266 1.9960 0.5200 1.9842 0.0066 1.27% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.1140 1.1140 1.1000 1.1000 0.0140 1.27% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000061 華夏盛世混合 1.1130 1.1130 1.0990 1.0990 0.0140 1.27% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.5230 1.5230 1.5040 1.5040 0.0190 1.26% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 2.6102 3.3132 2.5777 3.2807 0.0325 1.26% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000612 華寶生態(tài)中國(guó)混合A 1.9350 2.1350 1.9110 2.1110 0.0240 1.26% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002305 光大風(fēng)格輪動(dòng)混合A 1.1230 1.1230 1.1090 1.1090 0.0140 1.26% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 1.2030 2.1410 1.1880 2.1370 0.0150 1.26% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519665 銀河美麗混合C 1.6140 1.6140 1.5940 1.5940 0.0200 1.25% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.0570 1.3370 1.0440 1.3240 0.0130 1.25% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8960 1.2360 0.8850 1.2250 0.0110 1.24% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.9487 1.9331 0.9371 1.9128 0.0116 1.24% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 1.5690 1.5690 1.5500 1.5500 0.0190 1.23% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.8130 1.8130 1.7910 1.7910 0.0220 1.23% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.2310 1.2310 1.2160 1.2160 0.0150 1.23% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519664 銀河美麗混合A 1.6480 1.6480 1.6280 1.6280 0.0200 1.23% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A 0.8240 0.8240 0.8140 0.8140 0.0100 1.23% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001255 長(zhǎng)城改革紅利混合A 0.8230 0.8230 0.8130 0.8130 0.0100 1.23% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 290011 泰信中小盤精選混合 1.8080 2.0680 1.7860 2.0460 0.0220 1.23% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000411 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票A 1.0710 1.4210 1.0580 1.4080 0.0130 1.23% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.3130 3.6830 1.2970 3.6670 0.0160 1.23% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7466 2.3916 0.7375 2.3825 0.0091 1.23% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.2430 1.2430 1.2280 1.2280 0.0150 1.22% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.5810 1.5810 1.5620 1.5620 0.0190 1.22% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000598 長(zhǎng)盛生態(tài)環(huán)境混合 1.4900 1.4900 1.4720 1.4720 0.0180 1.22% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 420005 天弘周期策略混合A 1.3310 1.7020 1.3150 1.6860 0.0160 1.22% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 1.2470 1.2470 1.2320 1.2320 0.0150 1.22% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.3240 1.9000 1.3080 1.8840 0.0160 1.22% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 0.9210 0.9210 0.9100 0.9100 0.0110 1.21% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001628 招商體育文化休閑股票A 0.8360 0.8360 0.8260 0.8260 0.0100 1.21% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.7630 1.9890 1.7420 1.9680 0.0210 1.21% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8113 1.9184 0.8016 1.9087 0.0097 1.21% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001125 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.6670 0.6670 0.6590 0.6590 0.0080 1.21% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0140 1.0290 1.0020 1.0170 0.0120 1.20% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002653 泰康滬港深精選混合 1.0930 1.0930 1.0800 1.0800 0.0130 1.20% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002168 嘉實(shí)智能汽車股票 1.2660 1.2660 1.2510 1.2510 0.0150 1.20% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.1780 1.1780 1.1640 1.1640 0.0140 1.20% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001005 中海合鑫混合 0.6750 0.6750 0.6670 0.6670 0.0080 1.20% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0230 1.0230 1.0110 1.0110 0.0120 1.19% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001259 德邦鑫星穩(wěn)健靈活配置混合 0.9893 0.9893 0.9777 0.9777 0.0116 1.19% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.6780 0.6780 0.6700 0.6700 0.0080 1.19% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519698 交銀先鋒混合A 1.5088 1.9128 1.4910 1.8950 0.0178 1.19% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.5460 1.6850 1.5280 1.6670 0.0180 1.18% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.7710 0.7710 0.7620 0.7620 0.0090 1.18% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.4530 1.7330 1.4360 1.7160 0.0170 1.18% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 960023 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合H 1.0068 1.0068 0.9951 0.9951 0.0117 1.18% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.2050 1.2250 1.1910 1.2110 0.0140 1.18% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001692 南方國(guó)策動(dòng)力 1.1150 1.1450 1.1020 1.1320 0.0130 1.18% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.5978 1.8478 1.5792 1.8292 0.0186 1.18% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001384 東方新思路混合A 0.8693 0.8693 0.8592 0.8592 0.0101 1.18% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.9420 1.0620 0.9310 1.0510 0.0110 1.18% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0350 1.0890 1.0230 1.0770 0.0120 1.17% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001730 興銀大健康 0.9530 0.9530 0.9420 0.9420 0.0110 1.17% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001877 寶盈國(guó)家安全滬港深股票A 1.2130 1.2130 1.1990 1.1990 0.0140 1.17% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001385 東方新思路混合C 0.8644 0.8644 0.8544 0.8544 0.0100 1.17% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519170 浦銀安盛增長(zhǎng)動(dòng)力混合A 0.7800 0.7800 0.7710 0.7710 0.0090 1.17% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002577 南方新興龍頭靈活配置混合 1.0380 1.0380 1.0260 1.0260 0.0120 1.17% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 206012 鵬華價(jià)值精選股票 1.3930 1.3930 1.3770 1.3770 0.0160 1.16% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519132 海富通東財(cái)大數(shù)據(jù)混合 1.0470 1.0470 1.0350 1.0350 0.0120 1.16% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.8280 4.6330 1.8070 4.6120 0.0210 1.16% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.5640 1.5960 1.5460 1.5780 0.0180 1.16% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000751 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 1.5740 1.5740 1.5560 1.5560 0.0180 1.16% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001865 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合C 1.0500 1.0500 1.0380 1.0380 0.0120 1.16% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7920 0.8030 0.7830 0.7940 0.0090 1.15% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.5000 1.5000 1.4830 1.4830 0.0170 1.15% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.4070 1.8770 1.3910 1.8610 0.0160 1.15% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8010 0.8010 0.7920 0.7920 0.0090 1.14% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.3320 1.3320 1.3170 1.3170 0.0150 1.14% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.4250 2.7510 1.4090 2.7350 0.0160 1.14% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 1.4250 1.4250 1.4090 1.4090 0.0160 1.14% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7980 0.4900 0.7890 0.4840 0.0090 1.14% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.0878 2.6162 1.0755 2.6039 0.0123 1.14% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.8900 0.8900 0.8800 0.8800 0.0100 1.14% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 2.2100 2.2550 2.1850 2.2300 0.0250 1.14% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.0610 1.3190 1.0490 1.3070 0.0120 1.14% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519005 海富通股票混合 0.6210 2.5700 0.6140 2.5630 0.0070 1.14% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5960 1.7760 1.5780 1.7580 0.0180 1.14% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0783 0.6128 1.0661 0.6059 0.0122 1.14% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000793 工銀高端制造股票 1.0660 1.0660 1.0540 1.0540 0.0120 1.14% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.6985 3.0615 0.6907 3.0474 0.0078 1.13% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 0.9840 0.9840 0.9730 0.9730 0.0110 1.13% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.0764 0.6603 1.0644 0.6531 0.0120 1.13% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.8751 0.8751 0.8654 0.8654 0.0097 1.12% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001186 富國(guó)文體健康股票A 0.8120 0.8120 0.8030 0.8030 0.0090 1.12% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.4747 1.9447 1.4583 1.9283 0.0164 1.12% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001438 易方達(dá)瑞享混合E 1.0850 1.0850 1.0730 1.0730 0.0120 1.12% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.9067 1.9067 1.8856 1.8856 0.0211 1.12% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000609 華商新量化混合A 1.7090 1.7090 1.6900 1.6900 0.0190 1.12% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9123 2.5898 0.9022 2.5719 0.0101 1.12% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002173 東方大健康混合 1.0880 1.0880 1.0759 1.0759 0.0121 1.12% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.4490 1.4490 1.4330 1.4330 0.0160 1.12% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.4580 1.5080 1.4420 1.4920 0.0160 1.11% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.1890 1.2520 1.1760 1.2380 0.0130 1.11% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6380 0.6380 0.6310 0.6310 0.0070 1.11% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 2.2948 4.3255 2.2696 4.3003 0.0252 1.11% 2016-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值