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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年03月22日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.7850 0.7850 0.7640 0.7640 0.0210 2.75% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1208 0.1208 0.1179 0.1179 0.0029 2.46% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.0410 2.0410 2.0050 2.0050 0.0360 1.80% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8610 0.8750 0.8470 0.8610 0.0140 1.65% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160630 鵬華國(guó)防A 0.7740 1.2630 0.7620 1.2560 0.0120 1.57% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.9710 0.9990 0.9560 0.9840 0.0150 1.57% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.1306 0.0000 1.1134 0.0000 0.0172 1.54% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 0.8780 0.8780 0.8650 0.8650 0.0130 1.50% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 1.6820 1.6820 1.6580 1.6580 0.0240 1.45% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1290 1.8020 1.1130 1.7920 0.0160 1.44% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.0670 1.0670 1.0520 1.0520 0.0150 1.43% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.0750 1.0750 1.0600 1.0600 0.0150 1.42% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5385 1.8735 1.5169 1.8519 0.0216 1.42% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 0.8650 1.8250 0.8530 1.8130 0.0120 1.41% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9976 1.6752 0.9845 1.6621 0.0131 1.33% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.4232 3.9065 0.4177 3.8934 0.0055 1.32% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.8760 2.0560 1.8520 2.0320 0.0240 1.30% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001154 北信瑞豐平安中國(guó) 0.9840 0.9840 0.9720 0.9720 0.0120 1.23% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9950 1.0450 0.9830 1.0330 0.0120 1.22% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.5860 0.5860 0.5790 0.5790 0.0070 1.21% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 968010 摩根太平洋證券人民幣 10.5000 10.5000 10.3800 10.3800 0.1200 1.16% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1080 1.2180 1.0960 1.2060 0.0120 1.09% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 968011 摩根太平洋證券美元 10.4800 10.4800 10.3700 10.3700 0.1100 1.06% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001985 富國(guó)低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9620 0.9620 0.9530 0.9530 0.0090 0.94% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.6973 0.7773 0.6908 0.7708 0.0065 0.94% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9790 0.9790 0.9700 0.9700 0.0090 0.93% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9760 0.9760 0.9670 0.9670 0.0090 0.93% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001126 摩根卓越制造股票A 0.6650 0.6650 0.6590 0.6590 0.0060 0.91% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000929 博時(shí)黃金D 2.6347 1.1775 2.6112 1.1678 0.0235 0.90% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.3450 1.3450 1.3330 1.3330 0.0120 0.90% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.4500 1.4500 1.4370 1.4370 0.0130 0.90% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000930 博時(shí)黃金I 2.6244 1.0937 2.6012 1.0840 0.0232 0.89% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000778 鵬華先進(jìn)制造股票 1.2600 1.2600 1.2490 1.2490 0.0110 0.88% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.1520 1.1620 1.1420 1.1520 0.0100 0.88% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4410 1.5410 1.4290 1.5290 0.0120 0.84% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1705 0.1874 0.1691 0.1860 0.0014 0.83% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 217005 招商先鋒混合 0.8225 2.7725 0.8157 2.7657 0.0068 0.83% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519656 銀河靈活配置混合A 1.6410 1.6410 1.6280 1.6280 0.0130 0.80% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519657 銀河靈活配置混合C 1.6340 1.6340 1.6210 1.6210 0.0130 0.80% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.6831 2.6270 1.6698 2.6125 0.0133 0.80% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 530012 建信積極配置混合 2.0060 2.0740 1.9900 2.0580 0.0160 0.80% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0110 2.9770 1.0030 2.9560 0.0080 0.80% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.2990 1.0550 1.2890 1.0470 0.0100 0.78% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.3300 2.0180 1.3200 2.0080 0.0100 0.76% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000411 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票A 1.0610 1.4110 1.0530 1.4030 0.0080 0.76% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.7640 2.5690 1.7510 2.5560 0.0130 0.74% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.3127 1.3827 1.3030 1.3730 0.0097 0.74% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0624 3.1239 1.0548 3.1163 0.0076 0.72% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 673010 西部利得新動(dòng)向混合A 0.9860 1.5210 0.9790 1.5140 0.0070 0.72% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 398061 中海消費(fèi)混合A 1.9750 2.1850 1.9610 2.1710 0.0140 0.71% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.1976 3.6596 1.1894 3.6514 0.0082 0.69% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.3360 1.6060 1.3270 1.5970 0.0090 0.68% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001186 富國(guó)文體健康股票A 0.7390 0.7390 0.7340 0.7340 0.0050 0.68% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000870 嘉實(shí)新收益混合 1.5040 1.5040 1.4940 1.4940 0.0100 0.67% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.6853 3.1353 1.6741 3.1241 0.0112 0.67% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.0405 1.9405 1.0336 1.9336 0.0069 0.67% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 373020 摩根雙核平衡混合A 1.5107 1.9554 1.5007 1.9454 0.0100 0.67% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7621 2.4821 0.7571 2.4771 0.0050 0.66% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 320013 諾安全球黃金 0.7830 0.8680 0.7780 0.8630 0.0050 0.64% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2218 0.2329 0.2204 0.2315 0.0014 0.64% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 1.6010 1.6010 1.5910 1.5910 0.0100 0.63% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000698 寶盈科技30混合 1.4570 1.4570 1.4480 1.4480 0.0090 0.62% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.6690 0.6690 0.6650 0.6650 0.0040 0.60% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.5310 2.0070 1.5220 1.9980 0.0090 0.59% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.8470 0.8470 0.8420 0.8420 0.0050 0.59% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.3750 1.4250 1.3670 1.4170 0.0080 0.59% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160719 嘉實(shí)黃金 0.6970 0.6970 0.6930 0.6930 0.0040 0.58% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001719 工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票 1.0330 1.0330 1.0270 1.0270 0.0060 0.58% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000513 富國(guó)高端制造行業(yè)股票A 1.4240 1.4240 1.4160 1.4160 0.0080 0.57% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7050 0.7050 0.7010 0.7010 0.0040 0.57% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 168101 九泰銳智事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF) 1.0730 1.0730 1.0670 1.0670 0.0060 0.56% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 210009 金鷹核心資源混合A 1.4290 1.5290 1.4210 1.5210 0.0080 0.56% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7290 0.7290 0.7250 0.7250 0.0040 0.55% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.2800 1.2800 1.2730 1.2730 0.0070 0.55% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.6640 1.8470 1.6550 1.8380 0.0090 0.54% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000800 華商未來(lái)主題混合 1.1390 1.1390 1.1330 1.1330 0.0060 0.53% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161210 國(guó)投瑞銀新興市場(chǎng)股票 0.7610 0.7610 0.7570 0.7570 0.0040 0.53% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.9670 1.1870 0.9620 1.1820 0.0050 0.52% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3640 1.3640 1.3570 1.3570 0.0070 0.52% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9630 0.9630 0.9580 0.9580 0.0050 0.52% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 1.1730 1.1730 1.1670 1.1670 0.0060 0.51% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.7910 0.8060 0.7870 0.8020 0.0040 0.51% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001060 前海開(kāi)源高端裝備制造混合A 0.9840 0.9840 0.9790 0.9790 0.0050 0.51% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 1.8250 1.8250 1.8160 1.8160 0.0090 0.50% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 1.8130 1.8130 1.8040 1.8040 0.0090 0.50% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.8230 0.8230 0.8190 0.8190 0.0040 0.49% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001877 寶盈國(guó)家安全滬港深股票A 1.0240 1.0240 1.0190 1.0190 0.0050 0.49% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 630011 華商主題精選混合 2.4840 2.5840 2.4720 2.5720 0.0120 0.49% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001027 前海開(kāi)源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 0.8140 0.8140 0.8100 0.8100 0.0040 0.49% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.8480 3.2360 1.8390 3.2270 0.0090 0.49% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 2.1140 2.1140 2.1040 2.1040 0.0100 0.48% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001438 易方達(dá)瑞享混合E 1.0560 1.0560 1.0510 1.0510 0.0050 0.48% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 183001 銀華全球優(yōu)選 0.8500 0.8500 0.8460 0.8460 0.0040 0.47% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001437 易方達(dá)瑞享混合I 1.2800 1.2800 1.2740 1.2740 0.0060 0.47% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.0740 1.0740 1.0690 1.0690 0.0050 0.47% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 1.9720 2.0720 1.9630 2.0630 0.0090 0.46% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4350 0.4350 0.4330 0.4330 0.0020 0.46% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000743 紅塔紅土盛世普益混合發(fā)起式 1.1210 1.1810 1.1160 1.1760 0.0050 0.45% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.8920 0.8920 0.8880 0.8880 0.0040 0.45% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1110 1.1110 1.1060 1.1060 0.0050 0.45% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.3072 4.1886 1.3013 4.1728 0.0059 0.45% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2056 0.2455 0.2047 0.2446 0.0009 0.44% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161832 銀華中證國(guó)防安全指數(shù)分級(jí) 1.1470 0.0000 1.1420 0.0000 0.0050 0.44% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9120 0.9120 0.9080 0.9080 0.0040 0.44% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000471 富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票 2.2740 2.2740 2.2640 2.2640 0.0100 0.44% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.1780 2.0750 1.1730 2.0700 0.0050 0.43% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163406 興全合潤(rùn)混合A 2.6448 2.6275 2.6334 2.6162 0.0114 0.43% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.4100 3.4740 2.4000 3.4640 0.0100 0.42% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.9820 1.0420 0.9779 1.0379 0.0041 0.42% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.6772 1.7772 1.6704 1.7704 0.0068 0.41% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.4640 1.4640 1.4580 1.4580 0.0060 0.41% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 1.0347 1.0347 1.0305 1.0305 0.0042 0.41% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.4204 3.3307 1.4146 3.3249 0.0058 0.41% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 320006 諾安靈活配置混合 2.0250 2.6050 2.0170 2.5970 0.0080 0.40% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.5080 1.5080 1.5020 1.5020 0.0060 0.40% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.9980 1.2880 0.9940 1.2840 0.0040 0.40% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5060 0.5060 0.5040 0.5040 0.0020 0.40% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000093 信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券B 1.0500 1.4980 1.0460 1.4940 0.0040 0.38% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000584 新華鑫益靈活配置混合C 1.5950 1.5950 1.5890 1.5890 0.0060 0.38% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 1.8690 1.9090 1.8620 1.9020 0.0070 0.38% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.0500 1.2720 1.0460 1.2680 0.0040 0.38% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 168202 中融中證白酒指數(shù)分級(jí) 1.0440 1.0440 1.0400 1.0400 0.0040 0.38% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.5427 2.7025 0.5407 2.6981 0.0020 0.37% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.0930 1.0930 1.0890 1.0890 0.0040 0.37% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.8240 0.8240 0.8210 0.8210 0.0030 0.37% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.3650 1.3850 1.3600 1.3800 0.0050 0.37% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000591 中銀健康生活混合 1.3870 1.3870 1.3820 1.3820 0.0050 0.36% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.5610 0.5610 0.5590 0.5590 0.0020 0.36% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160813 長(zhǎng)盛同盛成長(zhǎng)優(yōu)選(LOF) 0.8270 3.2740 0.8240 3.2700 0.0030 0.36% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.8650 2.2320 0.8620 2.2290 0.0030 0.35% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000995 建信睿盈靈活配置混合C 0.8980 0.8980 0.8950 0.8950 0.0030 0.34% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.1680 1.1680 1.1640 1.1640 0.0040 0.34% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.1830 1.2070 1.1790 1.2030 0.0040 0.34% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001036 嘉實(shí)企業(yè)變革股票 0.8860 0.8860 0.8830 0.8830 0.0030 0.34% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.1980 1.2220 1.1940 1.2180 0.0040 0.34% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000994 建信睿盈靈活配置混合A 0.9120 0.9120 0.9090 0.9090 0.0030 0.33% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.2260 1.2260 1.2220 1.2220 0.0040 0.33% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9150 2.8890 0.9120 2.8850 0.0030 0.33% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6020 0.6020 0.6000 0.6000 0.0020 0.33% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.1410 4.2623 1.1374 4.2587 0.0036 0.32% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.2710 1.2710 1.2670 1.2670 0.0040 0.32% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.1139 4.1329 1.1104 4.1270 0.0035 0.32% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000259 農(nóng)銀區(qū)間收益混合 1.7914 1.7914 1.7858 1.7858 0.0056 0.31% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 180031 銀華中小盤混合 2.6110 2.6910 2.6030 2.6830 0.0080 0.31% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001224 中郵新思路靈活配置混合A 0.9700 0.9700 0.9670 0.9670 0.0030 0.31% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 1.6350 1.7350 1.6300 1.7300 0.0050 0.31% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000634 富國(guó)天盛靈活配置基金 1.0170 1.3930 1.0140 1.3900 0.0030 0.30% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.0140 1.0140 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000663 國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A 1.6750 1.7770 1.6700 1.7720 0.0050 0.30% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.7246 2.4346 1.7194 2.4294 0.0052 0.30% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002015 南方榮光A 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161630 融通中證大農(nóng)業(yè)(LOF) 1.0090 1.0180 1.0060 1.0150 0.0030 0.30% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001705 泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001885 中歐新藍(lán)籌混合E 1.7305 2.4405 1.7253 2.4353 0.0052 0.30% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000342 嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 1.0320 1.3000 1.0290 1.2970 0.0030 0.29% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000165 國(guó)投瑞銀策略精選混合 1.7450 1.9350 1.7400 1.9300 0.0050 0.29% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2099 0.2099 0.2093 0.2093 0.0006 0.29% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2099 0.2099 0.2093 0.2093 0.0006 0.29% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 450009 國(guó)富中小盤股票A 1.7800 1.7800 1.7750 1.7750 0.0050 0.28% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001222 鵬華外延成長(zhǎng)混合 0.7250 0.7250 0.7230 0.7230 0.0020 0.28% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001736 圓信永豐優(yōu)加生活 1.0800 1.0800 1.0770 1.0770 0.0030 0.28% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5618 4.2498 1.5574 4.2454 0.0044 0.28% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.4310 2.1110 1.4270 2.1070 0.0040 0.28% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001599 天弘中證高端裝備制造A 0.8889 0.8889 0.8865 0.8865 0.0024 0.27% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001276 建信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.7350 0.7350 0.7330 0.7330 0.0020 0.27% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001600 天弘中證高端裝備制造C 0.8868 0.8868 0.8844 0.8844 0.0024 0.27% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001349 富國(guó)改革動(dòng)力混合 0.7320 0.7320 0.7300 0.7300 0.0020 0.27% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.7530 0.7530 0.7510 0.7510 0.0020 0.27% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000947 德邦純債債券A 1.0363 1.0363 1.0335 1.0335 0.0028 0.27% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.1327 1.2752 1.1296 1.2721 0.0031 0.27% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1020 1.1720 1.0990 1.1690 0.0030 0.27% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000536 前海開(kāi)源可轉(zhuǎn)債債券A 0.7760 1.1460 0.7740 1.1440 0.0020 0.26% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000866 華寶制造股票 1.1470 1.1470 1.1440 1.1440 0.0030 0.26% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002113 德邦純債債券C 1.0302 1.0302 1.0275 1.0275 0.0027 0.26% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0779 0.0779 0.0777 0.0777 0.0002 0.26% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5420 3.0850 1.5380 3.0810 0.0040 0.26% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.5566 1.5566 1.5526 1.5526 0.0040 0.26% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001474 興銀豐盈靈活配置A 1.1430 1.1430 1.1400 1.1400 0.0030 0.26% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.1690 1.2370 1.1660 1.2340 0.0030 0.26% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1136 0.7318 1.1108 0.7290 0.0028 0.25% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 481015 工銀主題策略混合A 1.9710 1.9710 1.9660 1.9660 0.0050 0.25% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000103 國(guó)泰中國(guó)企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.1960 1.1960 1.1930 1.1930 0.0030 0.25% 2016-03-22 凈值查詢 盤中估值
183 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 1.9970 1.9970 1.9920 1.9920 0.0050 0.25% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1970 1.3570 1.1940 1.3540 0.0030 0.25% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.3966 3.9066 1.3931 3.9031 0.0035 0.25% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000007 鵬華國(guó)企債債券 1.2300 1.2390 1.2270 1.2360 0.0030 0.24% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2770 3.0070 1.2740 3.0040 0.0030 0.24% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 720003 財(cái)通收益增強(qiáng)債券A 1.2420 1.2420 1.2390 1.2390 0.0030 0.24% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 5.4070 5.4070 5.3940 5.3940 0.0130 0.24% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 0.8250 0.8250 0.8230 0.8230 0.0020 0.24% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.3217 1.3517 1.3187 1.3487 0.0030 0.23% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000029 富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A 1.3180 1.4180 1.3150 1.4150 0.0030 0.23% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000554 南方中國(guó)夢(mèng)靈活配置混合A 1.3250 1.3250 1.3220 1.3220 0.0030 0.23% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.8820 0.8820 0.8800 0.8800 0.0020 0.23% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.1582 1.6582 1.1556 1.6556 0.0026 0.23% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 164403 前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 0.8860 0.9060 0.8840 0.9040 0.0020 0.23% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.0709 0.4022 1.0685 0.4013 0.0024 0.22% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001723 華商新動(dòng)力混合A 0.9260 0.9260 0.9240 0.9240 0.0020 0.22% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 1.8400 2.1400 1.8360 2.1360 0.0040 0.22% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9230 0.9230 0.9210 0.9210 0.0020 0.22% 2016-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值