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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年11月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 590005 中郵核心主題混合A 2.1010 2.2610 1.9940 2.1540 0.1070 5.37% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001468 廣發(fā)改革混合 1.2060 1.2060 1.1450 1.1450 0.0610 5.33% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.8640 1.8640 1.7730 1.7730 0.0910 5.13% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001480 財通成長優(yōu)選混合A 1.1200 1.1200 1.0670 1.0670 0.0530 4.97% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.6850 1.6850 1.6070 1.6070 0.0780 4.85% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.7050 1.7050 1.6270 1.6270 0.0780 4.79% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000940 富國中小盤精選混合A 1.3340 1.3340 1.2750 1.2750 0.0590 4.63% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000925 匯添富外延增長股票A 1.4530 1.4530 1.3900 1.3900 0.0630 4.53% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 450004 國富深化價值混合A 1.5550 2.0250 1.4890 1.9590 0.0660 4.43% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.2780 2.3380 2.1820 2.2420 0.0960 4.40% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.7750 2.7750 2.6600 2.6600 0.1150 4.32% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.0450 1.0450 1.0020 1.0020 0.0430 4.29% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 2.3150 2.6150 2.2200 2.5200 0.0950 4.28% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 2.4100 2.4550 2.3110 2.3560 0.0990 4.28% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 163822 中銀主題策略混合A 2.5860 2.5860 2.4820 2.4820 0.1040 4.19% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.9650 1.9650 1.8860 1.8860 0.0790 4.19% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001515 平安新鑫先鋒C 1.7910 1.7910 1.7200 1.7200 0.0710 4.13% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000739 平安新鑫先鋒A 1.8170 1.8170 1.7450 1.7450 0.0720 4.13% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.0460 2.3470 1.9650 2.2660 0.0810 4.12% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.4450 1.4450 1.3880 1.3880 0.0570 4.11% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 2.1315 2.1315 2.0476 2.0476 0.0839 4.10% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 470008 匯添富策略回報混合 1.9150 1.9850 1.8400 1.9100 0.0750 4.08% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000965 匯豐晉信新動力混合A 0.9773 0.9773 0.9392 0.9392 0.0381 4.06% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519021 國泰金鼎價值混合 1.0800 2.7830 1.0380 2.7140 0.0420 4.05% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 2.1850 2.1850 2.1000 2.1000 0.0850 4.05% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.6769 1.6769 1.6125 1.6125 0.0644 3.99% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000039 農(nóng)銀高增長混合 2.1499 2.1499 2.0694 2.0694 0.0805 3.89% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001297 平安智慧中國混合 0.9700 0.9700 0.9340 0.9340 0.0360 3.85% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 580002 東吳雙動力混合A 1.6175 2.3575 1.5577 2.2977 0.0598 3.84% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.4970 1.4970 1.4420 1.4420 0.0550 3.81% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001000 中歐明睿新起點混合 1.2880 1.2880 1.2410 1.2410 0.0470 3.79% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.3223 2.7825 1.2741 2.7343 0.0482 3.78% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.2900 2.2900 2.2070 2.2070 0.0830 3.76% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.5398 3.2524 1.4843 3.1969 0.0555 3.74% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519996 長信銀利精選股票 1.0291 2.9491 0.9922 2.9122 0.0369 3.72% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519997 長信銀利精選混合A 1.0291 2.9491 0.9922 2.9122 0.0369 3.72% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519698 交銀先鋒混合A 1.9760 2.0800 1.9055 2.0095 0.0705 3.70% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9900 0.9900 0.9550 0.9550 0.0350 3.66% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519018 匯添富均衡增長混合 1.1563 3.7879 1.1156 3.6822 0.0407 3.65% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519068 匯添富成長焦點混合 2.2797 2.6977 2.2000 2.6180 0.0797 3.62% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 1.9160 1.9160 1.8490 1.8490 0.0670 3.62% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.5010 2.5010 2.4140 2.4140 0.0870 3.60% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001365 大成正向回報靈活配置混合A 0.8650 0.8650 0.8350 0.8350 0.0300 3.59% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.3050 1.3050 1.2600 1.2600 0.0450 3.57% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 2.3860 2.8490 2.3040 2.7510 0.0820 3.56% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 320007 諾安成長混合 1.3950 1.8400 1.3470 1.7920 0.0480 3.56% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.8370 1.8370 1.7750 1.7750 0.0620 3.49% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 420005 天弘周期策略混合A 1.7550 2.1260 1.6960 2.0670 0.0590 3.48% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.1384 2.8262 1.1002 2.7562 0.0382 3.47% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.9280 0.9280 0.8970 0.8970 0.0310 3.46% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 5.6970 5.6970 5.5070 5.5070 0.1900 3.45% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2.4900 2.4900 2.4070 2.4070 0.0830 3.45% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.4723 2.4723 2.3901 2.3901 0.0822 3.44% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.2120 1.2120 1.1720 1.1720 0.0400 3.41% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7580 0.7580 0.7330 0.7330 0.0250 3.41% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519915 富國消費主題混合A 1.4630 1.4630 1.4150 1.4150 0.0480 3.39% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 202011 南方優(yōu)選價值混合A 2.1950 2.9150 2.1230 2.8430 0.0720 3.39% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 398061 中海消費混合A 2.3780 2.5880 2.3000 2.5100 0.0780 3.39% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8530 0.8530 0.8251 0.8251 0.0279 3.38% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162202 宏利周期混合 1.4135 3.4585 1.3676 3.4126 0.0459 3.36% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 202009 南方盛元紅利混合 1.4820 1.6050 1.4340 1.5570 0.0480 3.35% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 090015 大成內(nèi)需增長混合A 2.5000 2.5000 2.4190 2.4190 0.0810 3.35% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9283 0.9283 0.8983 0.8983 0.0300 3.34% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.7346 3.5872 0.7110 3.5285 0.0236 3.32% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 370027 摩根智選30混合A 1.6910 1.6910 1.6370 1.6370 0.0540 3.30% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 690011 民生加銀積極成長混合發(fā)起式 1.5010 1.5010 1.4530 1.4530 0.0480 3.30% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8800 0.8800 0.8520 0.8520 0.0280 3.29% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9995 0.9995 0.9678 0.9678 0.0317 3.28% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9984 0.9984 0.9667 0.9667 0.0317 3.28% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 560002 益民紅利成長混合 0.5472 1.5704 0.5298 1.5390 0.0174 3.28% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000893 工銀創(chuàng)新動力股票 1.2640 1.2640 1.2240 1.2240 0.0400 3.27% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.5780 2.2810 1.5280 2.2310 0.0500 3.27% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000199 國泰量化策略收益混合A 1.4250 1.6860 1.3800 1.6330 0.0450 3.26% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.6860 1.6860 1.6330 1.6330 0.0530 3.25% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001072 華安智能裝備主題股票A 0.9530 0.9530 0.9230 0.9230 0.0300 3.25% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 163818 中銀中小盤成長混合 1.7160 1.7160 1.6620 1.6620 0.0540 3.25% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 1.4620 1.4930 1.4160 1.4470 0.0460 3.25% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 2.0730 2.0730 2.0080 2.0080 0.0650 3.24% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8795 0.0000 0.8519 0.0000 0.0276 3.24% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 2.7730 2.7730 2.6860 2.6860 0.0870 3.24% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000462 農(nóng)銀主題輪動混合A 1.2324 1.2324 1.1939 1.1939 0.0385 3.22% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001630 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接C 1.0388 1.0388 1.0064 1.0064 0.0324 3.22% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 1.0399 1.0399 1.0075 1.0075 0.0324 3.22% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 1.3140 1.3140 1.2730 1.2730 0.0410 3.22% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 720001 財通價值動量混合A 2.2820 2.3720 2.2110 2.3010 0.0710 3.21% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.5522 1.8822 1.5041 1.8341 0.0481 3.20% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.2129 1.2129 1.1753 1.1753 0.0376 3.20% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.5860 2.5860 2.5060 2.5060 0.0800 3.19% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9690 0.9690 0.9390 0.9390 0.0300 3.19% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160631 鵬華銀行A 0.9060 0.9210 0.8780 0.8930 0.0280 3.19% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000017 財通可持續(xù)混合 2.2730 2.6230 2.2030 2.5530 0.0700 3.18% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.9200 1.9200 1.8610 1.8610 0.0590 3.17% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.7580 2.5108 0.7347 2.4704 0.0233 3.17% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.7210 0.7210 0.6990 0.6990 0.0220 3.15% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 700003 平安策略先鋒混合 2.0960 2.1960 2.0320 2.1320 0.0640 3.15% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519668 銀河成長混合 1.8237 2.9415 1.7680 2.8858 0.0557 3.15% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 1.5720 1.5720 1.5240 1.5240 0.0480 3.15% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.6870 3.0740 1.6357 3.0227 0.0513 3.14% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 2.4350 2.4350 2.3610 2.3610 0.0740 3.13% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.3540 1.3540 1.3130 1.3130 0.0410 3.12% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519026 海富通中小盤混合 1.2920 1.2920 1.2530 1.2530 0.0390 3.11% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 110029 易方達(dá)科訊混合 1.8138 7.3534 1.7593 7.1995 0.0545 3.10% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.4060 1.4060 1.3640 1.3640 0.0420 3.08% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.5440 1.8440 1.4980 1.7980 0.0460 3.07% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 070011 嘉實策略混合 1.9530 2.5340 1.8950 2.4760 0.0580 3.06% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.6220 1.6220 1.5740 1.5740 0.0480 3.05% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 2.0914 2.3414 2.0296 2.2796 0.0618 3.04% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 560006 益民核心增長混合 1.5990 1.5990 1.5520 1.5520 0.0470 3.03% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.5900 3.1600 2.5140 3.0840 0.0760 3.02% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 260111 景順長城公司治理混合 1.5010 1.8490 1.4570 1.8050 0.0440 3.02% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.7759 2.1809 1.7240 2.1290 0.0519 3.01% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.0660 1.0660 1.0350 1.0350 0.0310 3.00% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000173 匯添富美麗30混合A 2.3790 2.3790 2.3100 2.3100 0.0690 2.99% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 200012 長城中小盤成長混合A 1.1050 1.1050 1.0730 1.0730 0.0320 2.98% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000996 中銀新動力股票A 1.1790 1.1790 1.1450 1.1450 0.0340 2.97% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001267 宏利藍(lán)籌混合 0.7970 0.7970 0.7740 0.7740 0.0230 2.97% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519679 銀河主題混合A 4.2580 4.2580 4.1350 4.1350 0.1230 2.97% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 050022 博時回報混合 1.7680 1.8840 1.7170 1.8330 0.0510 2.97% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.8350 1.9410 0.8110 1.9170 0.0240 2.96% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 450011 國富研究精選混合A 1.7500 1.7500 1.7000 1.7000 0.0500 2.94% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 1.4360 1.4360 1.3950 1.3950 0.0410 2.94% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 690003 民生加銀精選混合 1.2370 1.2370 1.2020 1.2020 0.0350 2.91% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 040005 華安宏利混合A 4.4463 5.0663 4.3214 4.9414 0.1249 2.89% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 550009 中信保誠中小盤混合A 1.8520 1.9820 1.8000 1.9300 0.0520 2.89% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.7184 1.7184 1.6703 1.6703 0.0481 2.88% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.0440 1.0440 1.0150 1.0150 0.0290 2.86% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519736 交銀新成長混合 1.7700 1.7700 1.7210 1.7210 0.0490 2.85% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 0.8650 0.8650 0.8410 0.8410 0.0240 2.85% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 3.0549 3.5949 2.9706 3.5106 0.0843 2.84% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000120 中銀美麗中國混合 1.4590 1.4940 1.4190 1.4540 0.0400 2.82% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.6360 2.8560 1.5911 2.8111 0.0449 2.82% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 590002 中郵核心成長混合A 0.9214 0.9214 0.8962 0.8962 0.0252 2.81% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.5040 1.7840 1.4630 1.7430 0.0410 2.80% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.3600 1.5100 1.3230 1.4730 0.0370 2.80% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.8470 1.8470 1.7970 1.7970 0.0500 2.78% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 217013 招商中小盤混合 1.7830 1.7830 1.7350 1.7350 0.0480 2.77% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 610004 信澳中小盤混合 1.3010 1.3010 1.2660 1.2660 0.0350 2.76% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 320001 諾安平衡混合 1.0694 3.3294 1.0407 3.3007 0.0287 2.76% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 378010 摩根成長先鋒混合A 1.4614 2.3304 1.4221 2.2911 0.0393 2.76% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 2.4599 2.4599 2.3939 2.3939 0.0660 2.76% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000219 博時裕益混合 1.6470 1.7700 1.6030 1.7260 0.0440 2.74% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 2.8718 2.9718 2.7955 2.8955 0.0763 2.73% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.8359 0.9159 0.8138 0.8938 0.0221 2.72% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 1.5369 0.0000 1.4963 0.0000 0.0406 2.71% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.2520 3.5970 1.2190 3.5120 0.0330 2.71% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000778 鵬華先進(jìn)制造股票 1.4760 1.4760 1.4370 1.4370 0.0390 2.71% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 481010 工銀中小盤混合 1.7410 1.7410 1.6950 1.6950 0.0460 2.71% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.9790 1.9790 1.9270 1.9270 0.0520 2.70% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.0245 1.0245 0.9976 0.9976 0.0269 2.70% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 2.1870 2.3370 2.1300 2.2800 0.0570 2.68% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.9550 2.0250 1.9040 1.9740 0.0510 2.68% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 410007 華富價值增長混合A 1.7739 1.7739 1.7278 1.7278 0.0461 2.67% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.6160 1.6160 1.5740 1.5740 0.0420 2.67% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 410003 華富成長趨勢混合A 1.1454 1.4354 1.1156 1.4056 0.0298 2.67% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.5479 2.1479 1.5076 2.1076 0.0403 2.67% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519664 銀河美麗混合A 1.9710 1.9710 1.9200 1.9200 0.0510 2.66% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.6600 1.6600 1.6170 1.6170 0.0430 2.66% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 150103 銀河銀泰混合 1.5687 4.4287 1.5281 4.3881 0.0406 2.66% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 2.5860 2.5860 2.5190 2.5190 0.0670 2.66% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8130 4.6750 0.7920 4.6100 0.0210 2.65% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合A 0.8900 0.8900 0.8670 0.8670 0.0230 2.65% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 1.9400 1.9400 1.8900 1.8900 0.0500 2.65% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000551 中信保誠幸福消費混合A 1.8670 1.8670 1.8190 1.8190 0.0480 2.64% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519665 銀河美麗混合C 1.9440 1.9440 1.8940 1.8940 0.0500 2.64% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.8160 0.8160 0.7950 0.7950 0.0210 2.64% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 0.9692 0.9692 0.9444 0.9444 0.0248 2.63% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 240009 華寶先進(jìn)成長混合 3.6615 3.9295 3.5680 3.8360 0.0935 2.62% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0235 2.7121 0.9974 2.6860 0.0261 2.62% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.6050 1.6050 1.5640 1.5640 0.0410 2.62% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 110013 易方達(dá)科翔混合 2.5920 7.3170 2.5260 7.2280 0.0660 2.61% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000549 華安大國新經(jīng)濟(jì)股票A 1.8890 1.8890 1.8410 1.8410 0.0480 2.61% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.0870 2.0870 2.0340 2.0340 0.0530 2.61% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1775 0.0000 1.1476 0.0000 0.0299 2.61% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 0.9480 0.9480 0.9240 0.9240 0.0240 2.60% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 630002 華商盛世成長混合 3.4051 5.0601 3.3189 4.9739 0.0862 2.60% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.8520 2.0350 1.8050 1.9880 0.0470 2.60% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001069 華泰柏瑞消費成長混合 1.3850 1.3850 1.3500 1.3500 0.0350 2.59% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001018 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合 1.3130 1.3130 1.2800 1.2800 0.0330 2.58% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 210008 金鷹策略配置混合 1.9928 1.9928 1.9429 1.9429 0.0499 2.57% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.3987 2.0187 1.3636 1.9836 0.0351 2.57% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000073 摩根成長動力混合A 1.4770 1.4770 1.4400 1.4400 0.0370 2.57% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.6770 2.1270 1.6350 2.0850 0.0420 2.57% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.8390 2.3840 1.7930 2.3380 0.0460 2.57% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.4000 1.4000 1.3650 1.3650 0.0350 2.56% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 1.4830 1.4830 1.4460 1.4460 0.0370 2.56% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 2.1730 2.3390 2.1190 2.2830 0.0540 2.55% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.4060 1.4060 1.3710 1.3710 0.0350 2.55% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 420001 天弘精選混合A 0.8391 2.2869 0.8183 2.2402 0.0208 2.54% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002031 華夏策略混合 2.7860 3.3860 2.7170 3.3170 0.0690 2.54% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.4910 2.2410 1.4540 2.2040 0.0370 2.54% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 270008 廣發(fā)核心精選混合 3.0230 3.2330 2.9480 3.1580 0.0750 2.54% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9068 2.6268 0.8844 2.6044 0.0224 2.53% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 210009 金鷹核心資源混合A 1.6670 1.7670 1.6260 1.7260 0.0410 2.52% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001510 富國新動力靈活配置混合C 1.2220 1.2220 1.1920 1.1920 0.0300 2.52% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001508 富國新動力靈活配置混合A 1.2190 1.2190 1.1890 1.1890 0.0300 2.52% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.5090 2.2360 1.4720 2.2250 0.0370 2.51% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001767 華寶中國互聯(lián)股票人民幣 1.0650 1.0650 1.0390 1.0390 0.0260 2.50% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 080005 長盛量化紅利混合A 1.9680 2.0080 1.9200 1.9600 0.0480 2.50% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 470009 匯添富民營活力混合 3.2950 3.5450 3.2150 3.4650 0.0800 2.49% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161123 易方達(dá)中證萬得并購重組(LOF) 1.1614 0.0000 1.1333 0.0000 0.0281 2.48% 2015-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值