搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

2015年10月26日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 165807 東吳鼎利債券(LOF) 1.1850 1.2340 1.1290 1.1780 0.0560 4.96% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 2.3560 2.3560 2.2820 2.2820 0.0740 3.24% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.6519 2.7519 2.5719 2.6719 0.0800 3.11% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.7250 1.7970 1.6730 1.7450 0.0520 3.11% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 164905 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A 1.2880 0.8710 1.2510 0.8460 0.0370 2.96% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.1942 4.2516 1.1606 4.1949 0.0336 2.90% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0370 2.9770 1.0080 2.9480 0.0290 2.88% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8780 0.8780 0.8540 0.8540 0.0240 2.81% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.2680 1.3240 1.2350 1.2900 0.0330 2.67% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 1.8080 1.8080 1.7620 1.7620 0.0460 2.61% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.8290 0.8290 0.8080 0.8080 0.0210 2.60% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.5100 1.9600 1.4730 1.9230 0.0370 2.51% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.4842 1.5142 1.4480 1.4780 0.0362 2.50% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001886 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)E 1.1947 1.2447 1.1664 1.2164 0.0283 2.43% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1940 1.2440 1.1657 1.2157 0.0283 2.43% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161031 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 1.2000 0.6960 1.1720 0.6790 0.0280 2.39% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.4460 1.5260 1.4130 1.4930 0.0330 2.34% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161028 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.9480 0.9480 0.9270 0.9270 0.0210 2.27% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.6900 1.8730 1.6530 1.8360 0.0370 2.24% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.8898 1.9898 1.8485 1.9485 0.0413 2.23% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001158 工銀新材料新能源股票 0.8310 0.8310 0.8130 0.8130 0.0180 2.21% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 570008 諾德周期策略混合 2.2340 2.2340 2.1860 2.1860 0.0480 2.20% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 2.0084 2.1134 1.9665 2.0715 0.0419 2.13% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160640 鵬華新能源分級(jí) 1.0110 0.5890 0.9900 0.5770 0.0210 2.12% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.2570 0.7270 1.2310 0.7120 0.0260 2.11% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.1130 1.5180 1.0900 1.4950 0.0230 2.11% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160630 鵬華國(guó)防A 1.4050 1.3300 1.3760 1.3140 0.0290 2.11% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級(jí) 0.8756 0.8756 0.8575 0.8575 0.0181 2.11% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.9282 2.3682 0.9091 2.3491 0.0191 2.10% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2.2870 2.2870 2.2400 2.2400 0.0470 2.10% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000004 中??赊D(zhuǎn)債債券C 1.0420 1.2520 1.0210 1.2310 0.0210 2.06% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.8970 2.5120 0.8790 2.4940 0.0180 2.05% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 2.4918 3.0918 2.4418 3.0418 0.0500 2.05% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1812 0.7138 1.1580 0.6998 0.0232 2.00% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001518 萬(wàn)家瑞興靈活配置混合A 1.6175 1.6175 1.5860 1.5860 0.0315 1.99% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.6900 2.6070 1.6570 2.5740 0.0330 1.99% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000003 中??赊D(zhuǎn)債債券A 1.0310 1.2410 1.0110 1.2210 0.0200 1.98% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.2870 1.2870 1.2620 1.2620 0.0250 1.98% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519918 華夏興和混合A 1.5940 3.9080 1.5630 3.8790 0.0310 1.98% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.4680 1.4680 1.4400 1.4400 0.0280 1.94% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160813 長(zhǎng)盛同盛成長(zhǎng)優(yōu)選(LOF) 0.9510 3.4280 0.9330 3.4060 0.0180 1.93% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2290 0.8230 1.2060 0.8080 0.0230 1.91% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7885 0.0000 0.7737 0.0000 0.0148 1.91% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 080007 長(zhǎng)盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.2910 1.3220 1.2670 1.2980 0.0240 1.89% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2028 1.8911 1.1805 1.8688 0.0223 1.89% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.9703 2.7597 0.9524 2.7418 0.0179 1.88% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.9703 2.7597 0.9524 2.7163 0.0179 1.88% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.4740 1.4990 1.4470 1.4710 0.0270 1.87% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.7490 1.7640 1.7170 1.7320 0.0320 1.86% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001027 前海開(kāi)源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 0.8820 0.8820 0.8660 0.8660 0.0160 1.85% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.7690 0.7690 0.7550 0.7550 0.0140 1.85% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 1.2100 1.2100 1.1880 1.1880 0.0220 1.85% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 610002 信澳精華配置混合A 1.5560 1.9760 1.5280 1.9480 0.0280 1.83% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1210 0.6390 1.1010 0.6280 0.0200 1.82% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.0650 1.0650 1.0460 1.0460 0.0190 1.82% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.5200 1.5200 1.4930 1.4930 0.0270 1.81% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1370 1.1370 1.1170 1.1170 0.0200 1.79% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.8438 0.8438 0.8290 0.8290 0.0148 1.79% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.6600 1.5430 1.6310 1.5160 0.0290 1.78% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.9010 1.9010 1.8680 1.8680 0.0330 1.77% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 0.8150 0.8150 0.8010 0.8010 0.0140 1.75% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 1.3960 2.2010 1.3720 2.1940 0.0240 1.75% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 2.2190 2.2190 2.1810 2.1810 0.0380 1.74% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 320001 諾安平衡混合 0.9879 3.2479 0.9710 3.2310 0.0169 1.74% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 040035 華安逆向策略混合A 2.1860 2.5660 2.1490 2.5290 0.0370 1.72% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040004 華安寶利配置混合 1.6700 4.2230 1.6420 4.1950 0.0280 1.71% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.3496 1.4196 1.3270 1.3970 0.0226 1.70% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001482 摩根新興服務(wù)股票A 1.0740 1.0740 1.0560 1.0560 0.0180 1.70% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001017 宏利改革動(dòng)力混合A 1.1940 1.1940 1.1740 1.1740 0.0200 1.70% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.6890 1.6890 1.6610 1.6610 0.0280 1.69% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.5170 1.5170 1.4920 1.4920 0.0250 1.68% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162202 宏利周期混合 1.2934 3.3384 1.2720 3.3170 0.0214 1.68% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001005 中海合鑫混合 0.8580 0.8580 0.8440 0.8440 0.0140 1.66% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 0.7960 0.7960 0.7830 0.7830 0.0130 1.66% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519688 交銀精選混合 1.0535 3.2743 1.0363 3.2571 0.0172 1.66% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.6500 1.5690 1.6230 1.5430 0.0270 1.66% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 2.1550 2.1770 2.1200 2.1420 0.0350 1.65% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.4180 1.1520 1.3950 1.1330 0.0230 1.65% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519702 交銀趨勢(shì)混合A 1.4850 1.4850 1.4610 1.4610 0.0240 1.64% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000592 建信改革紅利股票A 1.8590 1.8590 1.8290 1.8290 0.0300 1.64% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 630011 華商主題精選混合 2.7200 2.8200 2.6760 2.7760 0.0440 1.64% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 6.2210 6.7210 6.1220 6.6220 0.0990 1.62% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.5850 1.5850 1.5600 1.5600 0.0250 1.60% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.3960 1.5910 1.3740 1.5690 0.0220 1.60% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000061 華夏盛世混合 1.0890 1.0890 1.0720 1.0720 0.0170 1.59% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 2.3988 2.3988 2.3614 2.3614 0.0374 1.58% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000524 摩根民生需求股票A 2.2010 2.2010 2.1670 2.1670 0.0340 1.57% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001301 大成睿景靈活配置混合C 0.7780 0.7780 0.7660 0.7660 0.0120 1.57% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000800 華商未來(lái)主題混合 1.2390 1.2390 1.2200 1.2200 0.0190 1.56% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000742 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.6290 1.6290 1.6040 1.6040 0.0250 1.56% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.4980 1.5180 1.4750 1.4950 0.0230 1.56% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 1.6930 1.8230 1.6670 1.7970 0.0260 1.56% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001305 九泰天富改革混合A 0.9290 0.9290 0.9150 0.9150 0.0140 1.53% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000598 長(zhǎng)盛生態(tài)環(huán)境混合 1.5940 1.5940 1.5700 1.5700 0.0240 1.53% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 202009 南方盛元紅利混合 1.3270 1.4500 1.3070 1.4300 0.0200 1.53% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001590 天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)A 0.9329 0.9329 0.9188 0.9188 0.0141 1.53% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.2060 1.7460 1.1880 1.7280 0.0180 1.52% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2722 2.2122 1.2532 2.1932 0.0190 1.52% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.0690 1.0690 1.0530 1.0530 0.0160 1.52% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000512 國(guó)泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.5320 1.5320 1.5090 1.5090 0.0230 1.52% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001591 天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)C 0.9319 0.9319 0.9180 0.9180 0.0139 1.51% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519965 長(zhǎng)信量化多策略股票A 1.0100 1.0100 0.9950 0.9950 0.0150 1.51% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 1.0100 1.3700 0.9950 1.3550 0.0150 1.51% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.2572 1.9872 1.2385 1.9685 0.0187 1.51% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001126 摩根卓越制造股票A 0.7460 0.7460 0.7350 0.7350 0.0110 1.50% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.2160 1.2160 1.1980 1.1980 0.0180 1.50% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 1.0120 1.3720 0.9970 1.3570 0.0150 1.50% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 202027 南方高端裝備混合A 1.4280 1.8030 1.4070 1.7820 0.0210 1.49% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.5020 1.5220 1.4800 1.5000 0.0220 1.49% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001448 華商雙翼平衡混合A 1.0220 1.0220 1.0070 1.0070 0.0150 1.49% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.4300 4.5750 1.4090 4.5540 0.0210 1.49% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 1.9244 1.9244 1.8963 1.8963 0.0281 1.48% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 210009 金鷹核心資源混合A 1.5770 1.6770 1.5540 1.6540 0.0230 1.48% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.5090 1.5090 1.4870 1.4870 0.0220 1.48% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 1.2204 1.2204 1.2027 1.2027 0.0177 1.47% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001239 長(zhǎng)盛國(guó)企改革混合 0.6220 0.6220 0.6130 0.6130 0.0090 1.47% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 350005 天治中國(guó)制造2025 1.8299 1.8299 1.8036 1.8036 0.0263 1.46% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 163114 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0899 1.7228 1.0742 1.7071 0.0157 1.46% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 502026 鵬華新絲路分級(jí) 1.0520 1.0520 1.0370 1.0370 0.0150 1.45% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.6540 2.6540 2.6160 2.6160 0.0380 1.45% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.3107 3.8465 1.2920 3.8278 0.0187 1.45% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.8430 0.8430 0.8310 0.8310 0.0120 1.44% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.6880 1.8680 1.6640 1.8440 0.0240 1.44% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.9870 1.1470 0.9730 1.1380 0.0140 1.44% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 090004 大成精選增值混合A 1.1249 3.1899 1.1090 3.1740 0.0159 1.43% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 0.9250 0.9250 0.9120 0.9120 0.0130 1.43% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.7890 2.1090 1.7638 2.0838 0.0252 1.43% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001300 大成睿景靈活配置混合A 0.7810 0.7810 0.7700 0.7700 0.0110 1.43% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 229002 宏利逆向策略混合 2.0710 2.0710 2.0420 2.0420 0.0290 1.42% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.1826 2.5900 1.1660 2.5734 0.0166 1.42% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 0.8600 0.8600 0.8480 0.8480 0.0120 1.42% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 0.8600 0.8600 0.8480 0.8480 0.0120 1.42% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 2.4960 2.4960 2.4610 2.4610 0.0350 1.42% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000845 國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)混合A 1.4430 1.5430 1.4230 1.5230 0.0200 1.41% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.8334 2.5534 0.8218 2.5418 0.0116 1.41% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001276 建信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.8690 0.8690 0.8570 0.8570 0.0120 1.40% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001197 長(zhǎng)盛轉(zhuǎn)型升級(jí)主題靈活配置混合 0.8780 0.8780 0.8660 0.8660 0.0120 1.39% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 483003 工銀精選平衡混合 0.7579 2.1610 0.7475 2.1424 0.0104 1.39% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 2.1150 2.1750 2.0860 2.1460 0.0290 1.39% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160812 長(zhǎng)盛同益成長(zhǎng)回報(bào)(LOF) 1.6050 4.9200 1.5830 4.8980 0.0220 1.39% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001542 國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.0970 1.0970 1.0820 1.0820 0.0150 1.39% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.7580 1.7580 1.7340 1.7340 0.0240 1.38% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000684 長(zhǎng)盛養(yǎng)老健康混合A 1.3970 1.3970 1.3780 1.3780 0.0190 1.38% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.9810 1.9810 1.9540 1.9540 0.0270 1.38% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 0.8850 0.8850 0.8730 0.8730 0.0120 1.37% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 1.9170 1.9170 1.8910 1.8910 0.0260 1.37% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 320022 諾安研究精選股票 0.8900 1.5460 0.8780 1.5250 0.0120 1.37% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7596 0.8396 0.7494 0.8294 0.0102 1.36% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 1.3390 1.3390 1.3210 1.3210 0.0180 1.36% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001036 嘉實(shí)企業(yè)變革股票 0.9700 0.9700 0.9570 0.9570 0.0130 1.36% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.0410 1.0410 1.0270 1.0270 0.0140 1.36% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 1.9440 1.9440 1.9180 1.9180 0.0260 1.36% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160632 鵬華酒A 0.8200 0.8200 0.8090 0.8090 0.0110 1.36% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 0.8930 0.8930 0.8810 0.8810 0.0120 1.36% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 206012 鵬華價(jià)值精選股票 1.3530 1.3530 1.3350 1.3350 0.0180 1.35% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.3823 0.0000 1.3639 0.0000 0.0184 1.35% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8260 4.0370 0.8150 3.9900 0.0110 1.35% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.5730 1.5730 1.5520 1.5520 0.0210 1.35% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000866 華寶制造股票 1.2000 1.2000 1.1840 1.1840 0.0160 1.35% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001600 天弘中證高端裝備制造C 1.0538 1.0538 1.0398 1.0398 0.0140 1.35% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001106 華商健康生活混合 0.8980 0.9480 0.8860 0.9360 0.0120 1.35% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001599 天弘中證高端裝備制造A 1.0550 1.0550 1.0410 1.0410 0.0140 1.34% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 1.5945 2.9094 1.5734 2.8883 0.0211 1.34% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001154 北信瑞豐平安中國(guó) 1.0570 1.0570 1.0430 1.0430 0.0140 1.34% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000418 景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票A 1.4350 1.4350 1.4160 1.4160 0.0190 1.34% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.4591 2.0591 1.4399 2.0399 0.0192 1.33% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.9870 2.3470 0.9740 2.3340 0.0130 1.33% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.4520 1.4520 1.4330 1.4330 0.0190 1.33% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 2.0670 2.0670 2.0400 2.0400 0.0270 1.32% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000995 建信睿盈靈活配置混合C 1.0740 1.0740 1.0600 1.0600 0.0140 1.32% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001255 長(zhǎng)城改革紅利混合A 0.7650 0.7650 0.7550 0.7550 0.0100 1.32% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 660005 農(nóng)銀中小盤混合 2.4936 2.5236 2.4611 2.4911 0.0325 1.32% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.7633 0.7633 0.7534 0.7534 0.0099 1.31% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.4650 1.4650 1.4460 1.4460 0.0190 1.31% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 0.6960 0.6960 0.6870 0.6870 0.0090 1.31% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.7643 0.7643 0.7544 0.7544 0.0099 1.31% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.2568 3.1118 1.2406 3.0956 0.0162 1.31% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 1.0840 1.0840 1.0700 1.0700 0.0140 1.31% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.6800 2.2530 0.6713 2.2345 0.0087 1.30% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519656 銀河靈活配置混合A 1.8730 1.8730 1.8490 1.8490 0.0240 1.30% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000986 太平靈活配置 0.7780 0.7780 0.7680 0.7680 0.0100 1.30% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.7940 1.7940 1.7710 1.7710 0.0230 1.30% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519657 銀河靈活配置混合C 1.8690 1.8690 1.8450 1.8450 0.0240 1.30% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 410006 華富策略精選混合A 1.5272 1.6872 1.5078 1.6678 0.0194 1.29% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000093 信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券B 1.0190 1.4670 1.0060 1.4540 0.0130 1.29% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 164819 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 0.9223 0.9223 0.9106 0.9106 0.0117 1.28% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 481017 工銀量化策略混合A 1.9910 1.9910 1.9660 1.9660 0.0250 1.27% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 0.8501 0.0000 0.8394 0.0000 0.0107 1.27% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 1.8280 1.8280 1.8050 1.8050 0.0230 1.27% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.8770 1.9450 0.8660 1.9340 0.0110 1.27% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 2.5281 2.6081 2.4965 2.5765 0.0316 1.27% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.1960 1.4160 1.1810 1.4010 0.0150 1.27% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 370027 摩根智選30混合A 1.5180 1.5180 1.4990 1.4990 0.0190 1.27% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 2.2466 2.2466 2.2186 2.2186 0.0280 1.26% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001883 中歐新動(dòng)力混合(LOF)E 2.2451 2.2451 2.2172 2.2172 0.0279 1.26% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 1.6870 1.6870 1.6660 1.6660 0.0210 1.26% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 571002 諾德靈活配置混合 2.1465 2.1465 2.1198 2.1198 0.0267 1.26% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.1280 1.1280 1.1140 1.1140 0.0140 1.26% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 5.7473 5.7473 5.6757 5.6757 0.0716 1.26% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000634 富國(guó)天盛靈活配置基金 1.2840 1.5930 1.2680 1.5770 0.0160 1.26% 2015-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值