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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年08月04日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001110 中歐瑾泉靈活配置混合A 1.2920 1.2920 1.0550 1.0550 0.2370 22.46% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.5602 2.5175 0.4838 2.4411 0.0764 15.79% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 0.6330 2.4020 0.5650 2.3340 0.0680 12.04% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0084 2.6970 0.9123 2.6009 0.0961 10.53% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.9980 0.9980 0.9120 0.9120 0.0860 9.43% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 160630 鵬華國(guó)防A 0.9420 1.4650 0.8660 1.3890 0.0760 8.78% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 001154 北信瑞豐平安中國(guó) 1.0660 1.0660 0.9800 0.9800 0.0860 8.78% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 519698 交銀先鋒混合A 1.6669 1.7709 1.5347 1.6387 0.1322 8.61% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.5010 1.5010 1.3820 1.3820 0.1190 8.61% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 2.1590 2.1590 1.9920 1.9920 0.1670 8.38% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.3064 1.9840 1.2079 1.8855 0.0985 8.15% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.3040 1.7740 1.2080 1.6780 0.0960 7.95% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.7630 1.7630 1.6370 1.6370 0.1260 7.70% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.6280 1.6280 1.5130 1.5130 0.1150 7.60% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.4450 1.7930 1.3430 1.6910 0.1020 7.59% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0110 2.0790 0.9400 2.0080 0.0710 7.55% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.8498 1.8498 1.7209 1.7209 0.1289 7.49% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.5270 1.5270 1.4210 1.4210 0.1060 7.46% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 0.9416 0.9416 0.8767 0.8767 0.0649 7.40% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 202009 南方盛元紅利混合 1.3150 1.4330 1.2250 1.3430 0.0900 7.35% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.6420 1.8220 1.5310 1.7110 0.1110 7.25% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 1.5250 1.5250 1.4220 1.4220 0.1030 7.24% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 000173 匯添富美麗30混合A 2.1010 2.1010 1.9600 1.9600 0.1410 7.19% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 450011 國(guó)富研究精選混合A 1.5380 1.5380 1.4350 1.4350 0.1030 7.18% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.7169 1.8519 1.6023 1.7373 0.1146 7.15% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.6220 1.6220 1.5140 1.5140 0.1080 7.13% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 210009 金鷹核心資源混合A 1.5020 1.6020 1.4020 1.5020 0.1000 7.13% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 000219 博時(shí)裕益混合 1.5200 1.6430 1.4190 1.5420 0.1010 7.12% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 000800 華商未來(lái)主題混合 1.4220 1.4220 1.3280 1.3280 0.0940 7.08% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.6480 1.6680 1.5390 1.5590 0.1090 7.08% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 070010 嘉實(shí)主題混合 1.6800 3.2130 1.5690 3.1020 0.1110 7.07% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 162214 宏利領(lǐng)先中小盤(pán)混合 1.2600 1.2600 1.1770 1.1770 0.0830 7.05% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 001125 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.7600 0.7600 0.7100 0.7100 0.0500 7.04% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 481010 工銀中小盤(pán)混合 1.5810 1.5810 1.4770 1.4770 0.1040 7.04% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.9111 0.9111 0.8512 0.8512 0.0599 7.04% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 233009 大摩多因子策略混合 1.8540 2.1950 1.7320 2.0730 0.1220 7.04% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.4190 1.1530 1.3260 1.0770 0.0930 7.01% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.7260 2.0270 1.6130 1.9140 0.1130 7.01% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.7270 1.7270 1.6140 1.6140 0.1130 7.00% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2.3420 2.3420 2.1890 2.1890 0.1530 6.99% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 1.0800 1.4400 1.0100 1.3700 0.0700 6.93% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 161031 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.6820 0.6820 0.6380 0.6380 0.0440 6.90% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.0840 1.0840 1.0140 1.0140 0.0700 6.90% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.7780 0.7780 0.7280 0.7280 0.0500 6.87% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 001255 長(zhǎng)城改革紅利混合A 0.7310 0.7310 0.6840 0.6840 0.0470 6.87% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 000411 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票A 1.5410 1.5410 1.4420 1.4420 0.0990 6.87% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 001239 長(zhǎng)盛國(guó)企改革混合 0.6700 0.6700 0.6270 0.6270 0.0430 6.86% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 1.0780 1.4380 1.0090 1.3690 0.0690 6.84% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.2060 1.2060 1.1290 1.1290 0.0770 6.82% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.7522 1.7922 1.6403 1.6803 0.1119 6.82% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 165522 中信保誠(chéng)中證TMT(LOF)A 1.0340 1.6290 0.9680 1.5910 0.0660 6.82% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 001600 天弘中證高端裝備制造C 1.1703 1.1703 1.0957 1.0957 0.0746 6.81% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 001599 天弘中證高端裝備制造A 1.1707 1.1707 1.0961 1.0961 0.0746 6.81% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.9660 1.9660 1.8410 1.8410 0.1250 6.79% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.9057 0.9057 0.8481 0.8481 0.0576 6.79% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 000978 景順長(zhǎng)城量化精選股票A 1.2430 1.2430 1.1640 1.1640 0.0790 6.79% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.3950 2.3950 2.2430 2.2430 0.1520 6.78% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.0250 1.4300 0.9600 1.3650 0.0650 6.77% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 630011 華商主題精選混合 3.0650 3.1650 2.8710 2.9710 0.1940 6.76% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 000698 寶盈科技30混合 1.6490 1.6490 1.5450 1.5450 0.1040 6.73% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.8430 0.8430 0.7900 0.7900 0.0530 6.71% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 001158 工銀新材料新能源股票 0.8270 0.8270 0.7750 0.7750 0.0520 6.71% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 080007 長(zhǎng)盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.4240 1.4550 1.3350 1.3660 0.0890 6.67% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.4760 2.1640 1.3840 2.0720 0.0920 6.65% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.6210 1.5070 1.5200 1.4130 0.1010 6.64% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 162413 華寶中證1000指數(shù)A 0.9788 0.5692 0.9179 0.5083 0.0609 6.63% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 160626 鵬華信息A 0.7580 1.8090 0.7110 1.7620 0.0470 6.61% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 160813 長(zhǎng)盛同盛成長(zhǎng)優(yōu)選(LOF) 1.0650 3.5710 0.9990 3.4880 0.0660 6.61% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.8145 2.5345 0.7641 2.4841 0.0504 6.60% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.8890 1.4580 0.8340 1.4030 0.0550 6.59% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 1.1680 1.1680 1.0960 1.0960 0.0720 6.57% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.2726 1.3426 1.1943 1.2643 0.0783 6.56% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 610004 信澳中小盤(pán)混合 1.2040 1.2040 1.1300 1.1300 0.0740 6.55% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.8150 0.8150 0.7650 0.7650 0.0500 6.54% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7660 0.7660 0.7190 0.7190 0.0470 6.54% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 000532 景順長(zhǎng)城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.5500 1.5500 1.4550 1.4550 0.0950 6.53% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.9630 2.3230 0.9040 2.2640 0.0590 6.53% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 164905 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A 0.8990 0.8990 0.8440 0.8440 0.0550 6.52% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6520 1.7120 1.5510 1.6110 0.1010 6.51% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.8320 1.8320 1.7200 1.7200 0.1120 6.51% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.2404 2.2404 2.1039 2.1039 0.1365 6.49% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 000513 富國(guó)高端制造行業(yè)股票A 1.4450 1.4450 1.3570 1.3570 0.0880 6.48% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.1510 1.1510 1.0810 1.0810 0.0700 6.48% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 1.0670 1.3570 1.0021 1.2921 0.0649 6.48% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 160640 鵬華新能源分級(jí) 1.0360 0.6040 0.9730 0.5670 0.0630 6.47% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 398011 中海分紅增利混合 0.9167 2.3167 0.8610 2.2610 0.0557 6.47% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.5473 2.2873 1.4533 2.1933 0.0940 6.47% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.6970 1.7690 1.5940 1.6660 0.1030 6.46% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 4.1421 6.4581 3.8912 6.2072 0.2509 6.45% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.3560 1.3560 1.2740 1.2740 0.0820 6.44% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.5230 1.5230 1.4310 1.4310 0.0920 6.43% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.0350 2.8400 1.9120 2.7170 0.1230 6.43% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.9044 2.0094 1.7894 1.8944 0.1150 6.43% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 519099 新華靈活主題混合 1.5550 2.0360 1.4610 1.9420 0.0940 6.43% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.7960 0.7960 0.7480 0.7480 0.0480 6.42% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 001005 中海合鑫混合 0.8620 0.8620 0.8100 0.8100 0.0520 6.42% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.5925 2.1725 1.4966 2.0766 0.0959 6.41% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 519665 銀河美麗混合C 1.6290 1.6290 1.5310 1.5310 0.0980 6.40% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 001186 富國(guó)文體健康股票A 0.7980 0.7980 0.7500 0.7500 0.0480 6.40% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.5200 3.6200 1.4290 3.5290 0.0910 6.37% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.7200 2.3300 1.6170 2.2270 0.1030 6.37% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 1.0360 1.0360 0.9740 0.9740 0.0620 6.37% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.9100 1.9100 1.7960 1.7960 0.1140 6.35% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合A 0.7550 0.7550 0.7100 0.7100 0.0450 6.34% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 000793 工銀高端制造股票 1.2620 1.2620 1.1870 1.1870 0.0750 6.32% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.2960 1.2960 1.2190 1.2190 0.0770 6.32% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.1565 1.1765 1.0880 1.1080 0.0685 6.30% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 519664 銀河美麗混合A 1.6540 1.6540 1.5560 1.5560 0.0980 6.30% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.2840 1.7290 1.2080 1.6530 0.0760 6.29% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 001050 匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0980 1.0980 1.0330 1.0330 0.0650 6.29% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 000545 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 1.8420 1.8420 1.7330 1.7330 0.1090 6.29% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9806 0.9806 0.9227 0.9227 0.0579 6.28% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.8642 1.9642 1.7541 1.8541 0.1101 6.28% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 0.8130 0.8130 0.7650 0.7650 0.0480 6.27% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 2.2406 2.2406 2.1085 2.1085 0.1321 6.27% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 2.4854 2.4854 2.3390 2.3390 0.1464 6.26% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.3570 1.3570 1.2770 1.2770 0.0800 6.26% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.5620 1.6090 1.4700 1.5170 0.0920 6.26% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.3090 1.5040 1.2320 1.4270 0.0770 6.25% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 000549 華安大國(guó)新經(jīng)濟(jì)股票A 1.6990 1.6990 1.5990 1.5990 0.1000 6.25% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.3970 1.6770 1.3150 1.5950 0.0820 6.24% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.4139 4.4742 1.3308 4.2518 0.0831 6.24% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 0.9540 0.9540 0.8980 0.8980 0.0560 6.24% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 2.2010 2.2010 2.0720 2.0720 0.1290 6.23% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.0158 0.5769 0.9562 0.5173 0.0596 6.23% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 519918 華夏興和混合A 1.6050 3.9180 1.5110 3.8310 0.0940 6.22% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.2970 1.5170 1.2210 1.4410 0.0760 6.22% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.4200 1.4200 1.3370 1.3370 0.0830 6.21% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 110029 易方達(dá)科訊混合 1.6053 6.7644 1.5116 6.4997 0.0937 6.20% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.0207 3.5457 0.9612 3.4862 0.0595 6.19% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 200012 長(zhǎng)城中小盤(pán)成長(zhǎng)混合A 1.0300 1.0300 0.9700 0.9700 0.0600 6.19% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.3060 1.3280 1.2300 1.2510 0.0760 6.18% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.0324 3.4661 0.9724 3.3102 0.0600 6.17% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.4960 3.8660 1.4090 3.7790 0.0870 6.17% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.7240 2.6420 1.6240 2.5420 0.1000 6.16% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.5110 2.5110 2.3660 2.3660 0.1450 6.13% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.3157 3.8515 1.2397 3.7755 0.0760 6.13% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 2.1544 2.4044 2.0299 2.2799 0.1245 6.13% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 1.7480 1.7880 1.6470 1.6870 0.1010 6.13% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 000688 景順長(zhǎng)城研究精選股票A 1.3510 1.3710 1.2730 1.2930 0.0780 6.13% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.8840 1.3710 0.8330 1.2920 0.0510 6.12% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 2.1161 4.1168 1.9943 3.9950 0.1218 6.11% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.8992 0.8992 0.8474 0.8474 0.0518 6.11% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 1.1290 1.1290 1.0640 1.0640 0.0650 6.11% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0420 3.5310 0.9820 3.3980 0.0600 6.11% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 000061 華夏盛世混合 1.1310 1.1310 1.0660 1.0660 0.0650 6.10% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.3560 1.3560 1.2780 1.2780 0.0780 6.10% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.5480 1.5480 1.4590 1.4590 0.0890 6.10% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.6020 1.6020 1.5100 1.5100 0.0920 6.09% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.6730 1.7430 1.5770 1.6470 0.0960 6.09% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7251 0.8051 0.6835 0.7635 0.0416 6.09% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 001236 博時(shí)絲路主題股票A 0.7340 0.7340 0.6920 0.6920 0.0420 6.07% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 410009 華富量子生命力混合A 1.0423 1.0423 0.9827 0.9827 0.0596 6.06% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 481015 工銀主題策略混合A 2.4730 2.4730 2.3320 2.3320 0.1410 6.05% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.8600 1.2600 0.8110 1.2110 0.0490 6.04% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0127 2.1144 0.9550 2.0567 0.0577 6.04% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.4770 1.4770 1.3930 1.3930 0.0840 6.03% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.7070 1.7320 1.6100 1.6350 0.0970 6.02% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.7261 1.7261 1.6281 1.6281 0.0980 6.02% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 161123 易方達(dá)中證萬(wàn)得并購(gòu)重組(LOF) 1.0772 0.6289 1.0160 0.5677 0.0612 6.02% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.6200 1.9690 1.5280 1.8770 0.0920 6.02% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 2.0097 2.4277 1.8956 2.3136 0.1141 6.02% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 001072 華安智能裝備主題股票A 0.8100 0.8100 0.7640 0.7640 0.0460 6.02% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.9377 2.9039 1.8278 2.7844 0.1099 6.01% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 000390 華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.2550 1.8650 1.1840 1.7940 0.0710 6.00% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 590006 中郵中小盤(pán)靈活配置混合A 1.9270 1.9270 1.8180 1.8180 0.1090 6.00% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 001126 摩根卓越制造股票A 0.7430 0.7430 0.7010 0.7010 0.0420 5.99% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 162202 宏利周期混合 1.2335 3.2785 1.1639 3.2089 0.0696 5.98% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 2.0930 2.0930 1.9750 1.9750 0.1180 5.97% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.2461 1.2461 1.1759 1.1759 0.0702 5.97% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.7820 0.7820 0.7380 0.7380 0.0440 5.96% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.5457 1.5457 1.4591 1.4591 0.0866 5.94% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.8580 1.2480 0.8100 1.2000 0.0480 5.93% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 001242 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100A 0.7592 0.7592 0.7167 0.7167 0.0425 5.93% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 001243 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100I 0.7593 0.7593 0.7168 0.7168 0.0425 5.93% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0730 0.6350 1.0130 0.6000 0.0600 5.92% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 000925 匯添富外延增長(zhǎng)股票A 1.2360 1.2360 1.1670 1.1670 0.0690 5.91% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0040 1.3440 0.9480 1.2880 0.0560 5.91% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 2.2960 2.2960 2.1680 2.1680 0.1280 5.90% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 0.8914 2.8114 0.8417 2.7617 0.0497 5.90% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.8914 2.8114 0.8417 2.7617 0.0497 5.90% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.1783 2.5837 1.1127 2.5181 0.0656 5.90% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 1.8340 1.8340 1.7320 1.7320 0.1020 5.89% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 000866 華寶制造股票 1.2040 1.2040 1.1370 1.1370 0.0670 5.89% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 1.5810 1.5810 1.4930 1.4930 0.0880 5.89% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.9350 3.0160 0.8830 2.9640 0.0520 5.89% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.8030 1.8030 1.7030 1.7030 0.1000 5.87% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.4630 1.5430 1.3820 1.4620 0.0810 5.86% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 000478 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 2.0885 2.0885 1.9729 1.9729 0.1156 5.86% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.8857 0.8857 0.8367 0.8367 0.0490 5.86% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 2.0490 2.0490 1.9360 1.9360 0.1130 5.84% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8914 3.4614 0.8423 3.4123 0.0491 5.83% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 410006 華富策略精選混合A 1.4827 1.6427 1.4012 1.5612 0.0815 5.82% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.7310 2.2410 1.6360 2.1460 0.0950 5.81% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 1.4220 1.4220 1.3440 1.3440 0.0780 5.80% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0193 0.6165 0.9634 0.5826 0.0559 5.80% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.6891 1.7667 1.5966 1.6742 0.0925 5.79% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 1.7920 1.9500 1.6940 1.8490 0.0980 5.79% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 160211 國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF) 2.0300 2.4230 1.9190 2.2910 0.1110 5.78% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 2.0300 2.0900 1.9190 1.9790 0.1110 5.78% 2015-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值