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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年07月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001354 廣發(fā)聚康混合C 1.0330 1.0330 1.0160 1.0160 0.0170 1.67% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160630 鵬華國防A 1.0050 1.5280 0.9960 1.5190 0.0090 0.90% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1050 1.1550 1.0970 1.1470 0.0080 0.73% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 2.6770 2.6770 2.6600 2.6600 0.0170 0.64% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.1470 1.1470 1.1410 1.1410 0.0060 0.53% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 0.9981 0.9981 0.9936 0.9936 0.0045 0.45% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2541 0.2541 0.2531 0.2531 0.0010 0.40% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.5540 1.5640 1.5480 1.5580 0.0060 0.39% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0660 1.0660 1.0620 1.0620 0.0040 0.38% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0690 2.1370 1.0650 2.1330 0.0040 0.38% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 164815 工銀國際原油人民幣 0.8020 0.8020 0.7990 0.7990 0.0030 0.38% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0990 1.0990 1.0950 1.0950 0.0040 0.37% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2194 0.2194 0.2186 0.2186 0.0008 0.37% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3420 1.3420 1.3370 1.3370 0.0050 0.37% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2194 0.2194 0.2186 0.2186 0.0008 0.37% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 1.9030 2.0030 1.8960 1.9960 0.0070 0.37% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 150162 銀華永益分級(jí)債券B 1.3970 0.0000 1.3920 0.0000 0.0050 0.36% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1743 0.1743 0.1737 0.1737 0.0006 0.35% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.4470 1.4470 1.4420 1.4420 0.0050 0.35% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000342 嘉實(shí)新興市場A1(QDII) 1.1960 1.1960 1.1920 1.1920 0.0040 0.34% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001484 天弘新價(jià)值混合A 1.0120 1.0120 1.0086 1.0086 0.0034 0.34% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160621 鵬華豐和債券(LOF)A 1.2510 1.3350 1.2470 1.3310 0.0040 0.32% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161827 銀華永益分級(jí)債券 1.2570 1.2990 1.2530 1.2940 0.0040 0.32% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.0670 1.0670 1.0640 1.0640 0.0030 0.28% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0650 1.2450 1.0620 1.2420 0.0030 0.28% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.1570 1.1670 1.1540 1.1640 0.0030 0.26% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.3813 2.0589 1.3777 2.0553 0.0036 0.26% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.8550 0.8950 0.8530 0.8930 0.0020 0.23% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.8560 0.8560 0.8540 0.8540 0.0020 0.23% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000314 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A 1.3380 1.3380 1.3350 1.3350 0.0030 0.22% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 0.9970 1.3930 0.9950 1.3910 0.0020 0.20% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001356 廣發(fā)聚泰混合C 0.9880 0.9880 0.9860 0.9860 0.0020 0.20% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0240 1.2860 1.0220 1.2840 0.0020 0.20% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.0280 1.0280 1.0260 1.0260 0.0020 0.19% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000776 天弘瑞利分級(jí)債券B 1.0640 1.0640 1.0620 1.0620 0.0020 0.19% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 241002 華寶成熟市場 1.0360 1.0360 1.0340 1.0340 0.0020 0.19% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.0410 1.0410 1.0390 1.0390 0.0020 0.19% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.0860 1.0860 1.0840 1.0840 0.0020 0.18% 2015-07-30 凈值查詢 盤中估值
39 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.1040 1.1280 1.1020 1.1260 0.0020 0.18% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.1170 1.2470 1.1150 1.2450 0.0020 0.18% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000206 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券C 1.0960 1.1870 1.0940 1.1850 0.0020 0.18% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 2.2770 2.2770 2.2730 2.2730 0.0040 0.18% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1702 0.1702 0.1699 0.1699 0.0003 0.18% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1805 0.1844 0.1802 0.1841 0.0003 0.17% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.1805 0.1844 0.1802 0.1841 0.0003 0.17% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000287 銀華永利債券A 1.2100 1.2100 1.2080 1.2080 0.0020 0.17% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 620009 金元順安豐祥債券A 1.1810 1.1810 1.1790 1.1790 0.0020 0.17% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 164703 匯添富純債(LOF)A 1.2980 1.3380 1.2960 1.3360 0.0020 0.15% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000633 中銀聚利分級(jí)債券B 1.3130 1.3130 1.3110 1.3110 0.0020 0.15% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161626 融通通福債券(LOF)A 1.3600 1.3690 1.3580 1.3680 0.0020 0.15% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 150160 融通通福分級(jí)債B 1.4090 1.4090 1.4070 1.4070 0.0020 0.14% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000511 國泰國策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.3940 1.3940 1.3920 1.3920 0.0020 0.14% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519660 銀河增利債券A 1.4370 1.4370 1.4350 1.4350 0.0020 0.14% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.0865 1.1690 1.0850 1.1675 0.0015 0.14% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.3664 1.4274 1.3648 1.4258 0.0016 0.12% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1740 0.1740 0.1738 0.1738 0.0002 0.12% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.3887 1.5027 1.3871 1.5011 0.0016 0.12% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.7030 1.7230 1.7010 1.7210 0.0020 0.12% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161015 富國天盈債券(LOF)C 0.8670 1.4890 0.8660 1.4880 0.0010 0.12% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 050202 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1776 0.1910 0.1774 0.1908 0.0002 0.11% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1776 0.1910 0.1774 0.1908 0.0002 0.11% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001146 中歐瑾源靈活配置混合A 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001055 博時(shí)產(chǎn)業(yè)債純債債券A 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160217 國泰信用互利債券A 1.0200 1.3120 1.0190 1.3110 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001370 中銀新趨勢靈活配置混合A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519052 海富通雙利分級(jí)債券A 1.0070 1.0790 1.0060 1.0790 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000839 摩根純債豐利債券A 1.0250 1.0410 1.0240 1.0400 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000498 財(cái)通純債分級(jí)債券A 1.0020 1.0850 1.0010 1.0840 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000394 融通通源短融債券A 1.0350 1.1190 1.0340 1.1170 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000802 中金純債C 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001249 易方達(dá)新利靈活配置混合 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 0.9770 0.9770 0.9760 0.9760 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0360 1.1600 1.0350 1.1590 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000346 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開A 1.0400 1.1580 1.0390 1.1570 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 550015 中信保誠至遠(yuǎn)動(dòng)力混合A 1.0060 1.1210 1.0050 1.1200 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000141 富國國有企業(yè)債債券C 1.0110 1.1600 1.0100 1.1590 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000503 中信建投景和中短債A 1.0480 1.1130 1.0470 1.1120 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000420 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162108 金鷹元盛債券(LOF)C 1.0300 1.0920 1.0290 1.0910 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001141 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合A 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001139 華安新動(dòng)力靈活配置混合A 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000192 富國信用債債券C 1.0290 1.1640 1.0280 1.1630 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001311 華安新回報(bào)混合A 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001299 興業(yè)添利債券 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160623 鵬華豐利分級(jí)債券A 1.0110 1.1020 1.0100 1.1020 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001338 安信穩(wěn)健增值混合C 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000774 天弘瑞利分級(jí)債券 1.0210 1.0380 1.0200 1.0380 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債A 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0360 1.1410 1.0350 1.1400 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000938 華商穩(wěn)固添利債券C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160515 博時(shí)安豐18個(gè)月定開債A 1.0800 1.2680 1.0790 1.2670 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001525 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng)C 1.1440 1.1440 1.1430 1.1430 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0820 1.1880 1.0810 1.1870 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.1160 1.3560 1.1150 1.3550 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000438 融通通啟一年定開債B 1.0650 1.0930 1.0640 1.0920 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000032 易方達(dá)信用債債券A 1.1310 1.1310 1.1300 1.1300 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000033 易方達(dá)信用債債券C 1.1190 1.1190 1.1180 1.1180 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000708 華安安享混合A 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000694 鑫元鴻利A 1.1110 1.1110 1.1100 1.1100 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001289 銀華匯利靈活配置混合A 1.0650 1.0650 1.0640 1.0640 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000050 長盛純債債券A 1.1700 1.1700 1.1690 1.1690 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0770 1.2770 1.0760 1.2760 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000766 上投摩根歲歲盈定開債D 1.0780 1.0780 1.0770 1.0770 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0580 1.2230 1.0570 1.2220 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.0920 1.1160 1.0910 1.1150 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 380005 中銀純債債券A 1.1720 1.1720 1.1710 1.1710 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000070 國投瑞銀中高等級(jí)債券C 1.0980 1.2160 1.0970 1.2150 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0720 1.1750 1.0710 1.1740 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 253070 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng) 1.1440 1.1440 1.1430 1.1430 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.1470 1.2970 1.1460 1.2960 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000384 富國恒利分級(jí)債券B 1.0760 1.2340 1.0750 1.2330 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161693 融通債券C 1.1620 1.7090 1.1610 1.7080 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000084 博時(shí)安盈債券A 1.0620 1.0980 1.0610 1.0970 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 020012 國泰金龍債券C 1.0790 1.7050 1.0780 1.7040 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519020 國泰金泰靈活配置混合A 1.1100 1.0170 1.1090 1.0160 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000113 嘉實(shí)如意寶定期債券A/B 1.1260 1.2060 1.1250 1.2050 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0690 1.3270 1.0680 1.3260 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.0750 1.1860 1.0740 1.1850 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0630 1.2920 1.0620 1.2910 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 128013 國投瑞銀純債債券B 1.0590 1.1380 1.0580 1.1370 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000437 融通通啟一年定開債A 1.0680 1.0960 1.0670 1.0950 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000631 中銀聚利半年定開債 1.1000 1.1000 1.0990 1.0990 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161603 融通債券A/B 1.1700 1.7240 1.1690 1.7230 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 165807 東吳鼎利債券(LOF) 1.1150 1.1560 1.1140 1.1550 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000148 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券C 1.0720 1.1420 1.0710 1.1410 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.0940 1.2080 1.0930 1.2070 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1430 1.4480 1.1420 1.4470 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000622 華富恒財(cái)分級(jí)債券 1.0550 1.0970 1.0540 1.0960 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000396 匯添富安心中國債券C 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.3984 1.4184 1.3971 1.4171 0.0013 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.0960 1.2170 1.0950 1.2160 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 202110 南方潤元純債債券C 1.1240 1.1540 1.1230 1.1530 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000183 嘉實(shí)豐益策略定期債券 1.1660 1.1700 1.1650 1.1690 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.1440 1.2140 1.1430 1.2130 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.0900 1.1550 1.0890 1.1540 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519055 海富通雙利債券 1.1270 1.1270 1.1260 1.1260 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000202 富國目標(biāo)收益兩年期純債債券 1.0960 1.1990 1.0950 1.1980 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000205 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券A 1.0960 1.1910 1.0950 1.1900 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0850 1.2570 1.0840 1.2560 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000743 紅塔紅土盛世普益混合發(fā)起式 1.1540 1.1540 1.1530 1.1530 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 206018 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A 1.1370 1.2590 1.1360 1.2580 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000624 華富恒財(cái)定開債A 1.1490 1.1490 1.1480 1.1480 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519669 銀河領(lǐng)先債券A 1.1780 1.2480 1.1770 1.2470 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0720 1.1740 1.0710 1.1730 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.3623 1.3823 1.3611 1.3811 0.0012 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1200 1.1300 1.1190 1.1290 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000255 長城增強(qiáng)收益定開債券C 1.0650 1.2070 1.0640 1.2060 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 121013 國投瑞銀純債債券A 1.0590 1.1330 1.0580 1.1320 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000745 北信瑞豐穩(wěn)定收益C 1.1270 1.1750 1.1260 1.1740 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160612 鵬華豐收債券B 1.1280 1.5550 1.1270 1.5540 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0840 1.1110 1.0830 1.1100 0.0010 0.09% 2015-07-30 凈值查詢 盤中估值
158 160810 長盛同豐債券(LOF) 1.1210 1.1210 1.1200 1.1200 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.0910 1.1210 1.0900 1.1200 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0910 1.2090 1.0900 1.2080 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000765 上投摩根歲歲盈定開債B 1.0830 1.0830 1.0820 1.0820 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.0780 1.1930 1.0770 1.1920 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.2570 1.5430 1.2560 1.5420 0.0010 0.08% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3300 1.4200 1.3290 1.4190 0.0010 0.08% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000024 大摩雙利增強(qiáng)債券A 1.2020 1.2020 1.2010 1.2010 0.0010 0.08% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000025 大摩雙利增強(qiáng)債券C 1.1990 1.1990 1.1980 1.1980 0.0010 0.08% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 163907 中海惠裕純債發(fā)起式 1.1940 1.2330 1.1930 1.2320 0.0010 0.08% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 1.2550 1.2550 1.2540 1.2540 0.0010 0.08% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.2590 1.2590 1.2580 1.2580 0.0010 0.08% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519675 銀河泰利純債A 1.3030 1.3030 1.3020 1.3020 0.0010 0.08% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519053 海富通雙利分級(jí)債券B 1.2300 1.3880 1.2290 1.3870 0.0010 0.08% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 180030 銀華永泰積極債券C 1.2390 1.2390 1.2380 1.2380 0.0010 0.08% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 180029 銀華永泰積極債券A 1.2740 1.2740 1.2730 1.2730 0.0010 0.08% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 166010 中歐鼎利債券A 1.2200 1.3350 1.2190 1.3340 0.0010 0.08% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 450018 國富恒久信用債券A 1.2360 1.2360 1.2350 1.2350 0.0010 0.08% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000252 景順長城景興信用純債債券A 1.1910 1.1910 1.1900 1.1900 0.0010 0.08% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000253 景順長城景興信用純債債券C 1.1810 1.1810 1.1800 1.1800 0.0010 0.08% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1970 1.2880 1.1960 1.2870 0.0010 0.08% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000288 銀華永利債券C 1.2020 1.2020 1.2010 1.2010 0.0010 0.08% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161823 銀華永興純債債券(LOF)A 1.2060 1.2060 1.2050 1.2050 0.0010 0.08% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 450019 國富恒久信用債券C 1.2270 1.2270 1.2260 1.2260 0.0010 0.08% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 163210 諾安純債定開債A 1.2350 1.2350 1.2340 1.2340 0.0010 0.08% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000306 天弘弘利債券A 1.2130 1.2130 1.2120 1.2120 0.0010 0.08% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000590 華安新活力靈活配置混合A 1.2320 1.2320 1.2310 1.2310 0.0010 0.08% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160514 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)C 1.1940 1.2940 1.1930 1.2930 0.0010 0.08% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000800 華商未來主題混合 1.4740 1.4740 1.4730 1.4730 0.0010 0.07% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519058 海富通雙福分級(jí)債券B 1.3970 1.3970 1.3960 1.3960 0.0010 0.07% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.3470 1.4220 1.3460 1.4210 0.0010 0.07% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000150 華安雙債添利債券C 1.3530 1.3530 1.3520 1.3520 0.0010 0.07% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 700006 平安添利債券C 1.3490 1.3490 1.3480 1.3480 0.0010 0.07% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.2690 1.4950 1.2681 1.4941 0.0009 0.07% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519661 銀河增利債券C 1.4300 1.4300 1.4290 1.4290 0.0010 0.07% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4240 1.4480 1.4230 1.4470 0.0010 0.07% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000430 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式B 1.0674 1.3063 1.0667 1.3056 0.0007 0.07% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 700005 平安添利債券A 1.3650 1.3650 1.3640 1.3640 0.0010 0.07% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 164206 天弘添利債券(LOF)C 1.3580 1.3850 1.3570 1.3850 0.0010 0.07% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 240003 華寶寶康債券A 1.2978 1.9078 1.2970 1.9070 0.0008 0.06% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 164302 新華惠鑫債券C 1.5510 1.5570 1.5500 1.5560 0.0010 0.06% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000185 工銀添福債券B 1.5690 1.5690 1.5680 1.5680 0.0010 0.06% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000428 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式 1.0542 1.0542 1.0536 1.0536 0.0006 0.06% 2015-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值