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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2015年07月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000930 博時黃金I 2.2174 0.9230 2.1754 0.9056 0.0420 1.93% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000929 博時黃金D 2.3843 0.9904 2.3392 0.9453 0.0451 1.93% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.8230 0.8230 0.8080 0.8080 0.0150 1.86% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.8260 0.8260 0.8120 0.8120 0.0140 1.72% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001354 廣發(fā)聚康混合C 1.0120 1.0120 1.0030 1.0030 0.0090 0.90% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 210014 金鷹元豐債券A 1.1590 1.2090 1.1490 1.1990 0.0100 0.87% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 320013 諾安全球黃金 0.6600 0.7450 0.6560 0.7410 0.0040 0.61% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160719 嘉實黃金 0.5870 0.5870 0.5850 0.5850 0.0020 0.34% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.5960 0.5960 0.5940 0.5940 0.0020 0.34% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.2790 1.2790 1.2750 1.2750 0.0040 0.31% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100073 富國強回報定開債C 1.1970 1.2270 1.1940 1.2240 0.0030 0.25% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 150162 銀華永益分級債券B 1.3870 0.0000 1.3840 0.0000 0.0030 0.22% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001185 安信動態(tài)策略混合A 1.0270 1.0270 1.0250 1.0250 0.0020 0.20% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 040026 華安信用四季紅債券A 1.0770 1.2700 1.0750 1.2680 0.0020 0.19% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001289 銀華匯利靈活配置混合A 1.0630 1.0630 1.0610 1.0610 0.0020 0.19% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0610 1.2900 1.0590 1.2880 0.0020 0.19% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 210006 金鷹元禧混合A 1.1110 1.2550 1.1090 1.2530 0.0020 0.18% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 620003 金元順安豐利債券A 1.1650 1.1870 1.1630 1.1850 0.0020 0.17% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161823 銀華永興純債債券(LOF)A 1.2010 1.2010 1.1990 1.1990 0.0020 0.17% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000288 銀華永利債券C 1.2000 1.2000 1.1980 1.1980 0.0020 0.17% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519053 海富通雙利分級債券B 1.2280 1.3850 1.2260 1.3840 0.0020 0.16% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 100072 富國強回報定開債A/B 1.2160 1.2460 1.2140 1.2440 0.0020 0.16% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2150 1.2150 1.2130 1.2130 0.0020 0.16% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161827 銀華永益分級債券 1.2500 1.2910 1.2480 1.2890 0.0020 0.16% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1986 0.1986 0.1983 0.1983 0.0003 0.15% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 164302 新華惠鑫債券C 1.5350 1.5410 1.5330 1.5390 0.0020 0.13% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0305 1.3962 1.0292 1.3949 0.0013 0.13% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001055 博時產(chǎn)業(yè)債純債債券A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000801 中金純債A 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001578 博時裕瑞純債債券 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0260 1.1900 1.0250 1.1890 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519057 海富通雙福分級債券A 1.0100 1.0590 1.0090 1.0590 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 240003 華寶寶康債券A 1.2958 1.9058 1.2945 1.9045 0.0013 0.10% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000357 大成景祥分級債券A 1.0090 1.0850 1.0080 1.0840 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001264 銀華恒利靈活配置混合A 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000092 信誠新雙盈分級債券A 1.0100 1.1030 1.0090 1.1020 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000107 富國穩(wěn)健增強債券A/B 1.0340 1.2540 1.0330 1.2530 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 163826 中銀互利分級債券A 1.0150 1.0890 1.0140 1.0880 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000465 景順長城鑫月薪定期支付債券 1.0380 1.0980 1.0370 1.0970 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162108 金鷹元盛債券(LOF)C 1.0270 1.0890 1.0260 1.0880 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 167501 安信寶利債券(LOF)D 1.0010 1.2010 1.0000 1.2010 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0130 1.1670 1.0120 1.1660 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001280 銀華聚利靈活配置混合A 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160131 南方聚利1年定開債A 1.0390 1.1710 1.0380 1.1700 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001285 易方達新鑫混合I 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000623 華富恒財定開債C 1.0130 1.0730 1.0120 1.0720 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070033 嘉實增強收益定期債券A 1.0180 1.2160 1.0170 1.2150 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0110 1.2030 1.0100 1.2020 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001299 興業(yè)添利債券 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 150305 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000839 摩根純債豐利債券A 1.0240 1.0400 1.0230 1.0390 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000394 融通通源短融債券A 1.0340 1.1170 1.0330 1.1160 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 1.0360 1.1380 1.0350 1.1370 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0390 1.1570 1.0380 1.1560 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 165808 東吳鼎利分級債券A 1.0110 1.0980 1.0100 1.0970 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000675 中?；菹榉旨墏疉 1.0200 1.0450 1.0190 1.0440 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519723 交銀雙輪動債券A/B 1.0530 1.1530 1.0520 1.1520 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 1.1070 1.1070 1.1060 1.1060 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 020012 國泰金龍債券C 1.0780 1.7040 1.0770 1.7030 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1180 1.1280 1.1170 1.1270 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 206018 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A 1.1370 1.2590 1.1360 1.2580 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 070025 嘉實信用債券A 1.1440 1.2940 1.1430 1.2930 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160810 長盛同豐債券(LOF) 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000032 易方達信用債債券A 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000033 易方達信用債債券C 1.1160 1.1160 1.1150 1.1150 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001003 華夏債券C 1.0760 1.7760 1.0750 1.7750 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.1140 1.2440 1.1130 1.2430 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000490 光大歲末紅利純債C 1.0650 1.0710 1.0640 1.0700 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 164810 工銀純債定開債 1.0550 1.1810 1.0540 1.1800 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 485019 工銀信用純債債券B 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000489 光大歲末紅利純債A 1.0680 1.0750 1.0670 1.0740 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000765 上投摩根歲歲盈定開債B 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0920 1.2640 1.0910 1.2630 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 1.0580 1.0580 1.0570 1.0570 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 165807 東吳鼎利債券(LOF) 1.1130 1.1540 1.1120 1.1530 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 070026 嘉實信用債券C 1.1370 1.2780 1.1360 1.2770 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000469 富國目標(biāo)齊利一年期純債債券 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 253070 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強 1.1410 1.1410 1.1400 1.1400 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000105 建信安心回報債券A 1.1470 1.1570 1.1460 1.1560 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161618 融通歲歲添利定開債A 1.0900 1.2160 1.0890 1.2150 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000384 富國恒利分級債券B 1.0740 1.2320 1.0730 1.2310 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 121013 國投瑞銀純債債券A 1.0580 1.1320 1.0570 1.1310 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 530021 建信純債債券A 1.1380 1.1380 1.1370 1.1370 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519055 海富通雙利債券 1.1260 1.1260 1.1250 1.1250 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 020002 國泰金龍債券A 1.0800 1.7280 1.0790 1.7270 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000129 大成景安短融債券B 1.1650 1.1650 1.1640 1.1640 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161117 易方達永旭定開債 1.0730 1.2730 1.0720 1.2720 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000438 融通通啟一年定開債B 1.0620 1.0900 1.0610 1.0890 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0550 1.2200 1.0540 1.2190 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.0910 1.2050 1.0900 1.2040 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.1130 1.3530 1.1120 1.3520 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000183 嘉實豐益策略定期債券 1.1640 1.1680 1.1630 1.1670 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.0870 1.2460 1.0860 1.2450 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 040040 華安純債債券A 1.0850 1.1410 1.0840 1.1400 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0610 1.2410 1.0600 1.2400 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 150129 鵬華豐利分級債券B 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0700 1.2420 1.0690 1.2410 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000202 富國目標(biāo)收益兩年期純債債券 1.0940 1.1970 1.0930 1.1960 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000205 易方達投資級信用債債券A 1.0920 1.1870 1.0910 1.1860 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160622 鵬華豐利債券(LOF)A 1.1090 1.1380 1.1080 1.1370 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 290009 泰信債券周期回報A 1.1740 1.3340 1.1730 1.3330 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0690 1.2300 1.0680 1.2290 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001525 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強C 1.1410 1.1410 1.1400 1.1400 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000246 博時月月薪定期支付債券 1.0970 1.2270 1.0960 1.2260 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.0930 1.2140 1.0920 1.2130 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000257 上投摩根歲歲盈定開債A 1.0840 1.1380 1.0830 1.1370 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000766 上投摩根歲歲盈定開債D 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0740 1.3200 1.0730 1.3190 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001001 華夏債券A/B 1.0820 1.8120 1.0810 1.8110 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161603 融通債券A/B 1.1670 1.7210 1.1660 1.7200 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 128013 國投瑞銀純債債券B 1.0580 1.1370 1.0570 1.1360 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0830 1.2550 1.0820 1.2540 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.1910 1.2910 1.1900 1.2900 0.0010 0.08% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.1950 1.4090 1.1940 1.4080 0.0010 0.08% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2150 1.3060 1.2140 1.3050 0.0010 0.08% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519059 海富通可轉(zhuǎn)債優(yōu)選 1.2730 1.2730 1.2720 1.2720 0.0010 0.08% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 163211 諾安純債定開債C 1.2200 1.2200 1.2190 1.2190 0.0010 0.08% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3270 1.4170 1.3260 1.4160 0.0010 0.08% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 450019 國富恒久信用債券C 1.2260 1.2260 1.2250 1.2250 0.0010 0.08% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 270009 廣發(fā)增強債券C 1.2930 1.5260 1.2920 1.5250 0.0010 0.08% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000428 易方達聚盈分級債券發(fā)起式 1.0522 1.0522 1.0514 1.0514 0.0008 0.08% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.4763 1.5014 1.4751 1.5001 0.0012 0.08% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000169 泰達收益增強債券A 1.2700 1.2700 1.2690 1.2690 0.0010 0.08% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000207 建信雙債增強債券A 1.2230 1.2330 1.2220 1.2320 0.0010 0.08% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 163210 諾安純債定開債A 1.2320 1.2320 1.2310 1.2310 0.0010 0.08% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2090 1.2280 1.2080 1.2280 0.0010 0.08% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 164703 匯添富純債(LOF)A 1.2930 1.3330 1.2920 1.3320 0.0010 0.08% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000430 易方達聚盈分級債券發(fā)起式B 1.0650 1.3033 1.0641 1.3024 0.0009 0.08% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1950 1.2860 1.1940 1.2850 0.0010 0.08% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.3310 1.3390 1.3300 1.3380 0.0010 0.08% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000287 銀華永利債券A 1.2070 1.2070 1.2060 1.2060 0.0010 0.08% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 450018 國富恒久信用債券A 1.2350 1.2350 1.2340 1.2340 0.0010 0.08% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161626 融通通福債券(LOF)A 1.3550 1.3640 1.3540 1.3630 0.0010 0.07% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 150160 融通通福分級債B 1.4030 1.4030 1.4020 1.4020 0.0010 0.07% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.3430 1.4180 1.3420 1.4170 0.0010 0.07% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 700005 平安添利債券A 1.3640 1.3640 1.3630 1.3630 0.0010 0.07% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.3450 1.3540 1.3440 1.3530 0.0010 0.07% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519058 海富通雙福分級債券B 1.3950 1.3950 1.3940 1.3940 0.0010 0.07% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 150106 易方達中小板指數(shù)分級A 1.0129 1.1980 1.0123 1.1974 0.0006 0.06% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 420102 天弘永利債券B 1.1187 1.4485 1.1181 1.4479 0.0006 0.05% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161119 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.1356 1.1356 1.1350 1.1350 0.0006 0.05% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.4611 1.4961 1.4604 1.4954 0.0007 0.05% 2015-07-27 凈值查詢 盤中估值
149 161120 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.1292 1.1292 1.1286 1.1286 0.0006 0.05% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000429 易方達聚盈分級債券發(fā)起式A 1.0115 1.1032 1.0110 1.1027 0.0005 0.05% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519188 萬家信用恒利債券A 1.1917 1.1917 1.1911 1.1911 0.0006 0.05% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519189 萬家信用恒利債券C 1.1750 1.1750 1.1744 1.1744 0.0006 0.05% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 150053 泰達穩(wěn)健 1.0179 1.2393 1.0175 1.2389 0.0004 0.04% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 400030 東方添益?zhèn)?/a> 1.0621 1.0621 1.0617 1.0617 0.0004 0.04% 2015-07-27 凈值查詢 盤中估值
155 163006 長信利眾分級債券A 1.0205 1.1124 1.0201 1.1120 0.0004 0.04% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 420002 天弘永利債券A 1.1180 1.4166 1.1175 1.4161 0.0005 0.04% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 650001 英大純債債券A 1.1664 1.1664 1.1659 1.1659 0.0005 0.04% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001447 天弘惠利混合A 1.0030 1.0030 1.0026 1.0026 0.0004 0.04% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 163004 長信利鑫分級債券A 1.0031 1.1714 1.0028 1.1711 0.0003 0.03% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 650002 英大純債債券C 1.1547 1.1547 1.1543 1.1543 0.0004 0.03% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001495 東方新價值混合A 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001484 天弘新價值混合A 1.0086 1.0086 1.0084 1.0084 0.0002 0.02% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 070009 嘉實超短債債券C 1.0380 1.3317 1.0378 1.3315 0.0002 0.02% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160721 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)C 1.1220 1.1220 1.1218 1.1218 0.0002 0.02% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160720 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)A 1.1163 1.1163 1.1161 1.1161 0.0002 0.02% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 290007 泰信債券增強收益A 1.1128 1.2888 1.1126 1.2886 0.0002 0.02% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519985 長信純債壹號債券A 1.2650 1.2650 1.2647 1.2647 0.0003 0.02% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 291007 泰信債券增強收益C 1.1026 1.2646 1.1025 1.2645 0.0001 0.01% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001287 安信優(yōu)勢增長混合A 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.0390 1.1540 1.0390 1.1540 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000562 南方啟元債券C 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001304 建信鑫安回報靈活配置混合A 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001314 易方達新益混合I 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000629 圓信永豐純債A 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000590 華安新活力靈活配置混合A 1.2300 1.2300 1.2300 1.2300 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000573 天弘通利混合A 1.0570 1.1260 1.0570 1.1260 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000841 富國新回報靈活配置混合A/B 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000624 華富恒財定開債A 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000398 華富靈活配置混合A 1.1740 1.2540 1.1740 1.2540 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000507 宏利宏達混合A 1.1660 1.1660 1.1660 1.1660 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.0980 1.2220 1.0980 1.2220 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000070 國投瑞銀中高等級債券C 1.0960 1.2140 1.0960 1.2140 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000431 鵬華品牌傳承混合 1.0700 1.1520 1.0700 1.1520 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 0.9750 0.9750 0.9750 0.9750 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000775 天弘瑞利分級債券A 1.0010 1.0270 1.0010 1.0260 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000147 易方達高等級信用債債券A 1.0810 1.1510 1.0810 1.1510 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000148 易方達高等級信用債債券C 1.0690 1.1390 1.0690 1.1390 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000149 華安雙債添利債券A 1.3510 1.3510 1.3510 1.3510 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000150 華安雙債添利債券C 1.3500 1.3500 1.3500 1.3500 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000152 大成景旭純債債券A 1.1880 1.1880 1.1880 1.1880 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000382 富國恒利分級債券 1.0450 1.1430 1.0450 1.1430 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000170 泰達收益增強債券B 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000498 財通純債分級債券A 1.0010 1.0840 1.0010 1.0840 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000178 博時靈活配置混合A 1.3000 1.3910 1.3000 1.3910 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000655 鑫元穩(wěn)利債券 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000998 南方雙元C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001286 易方達新鑫混合E 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000414 嘉實絕對收益策略定期混合A 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000341 嘉實新興市場C2(QDII) 1.0050 1.0460 1.0050 1.0460 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值