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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年05月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 1.1040 3.1379 1.0178 2.9751 0.0862 8.47% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161827 銀華永益分級債券 1.2010 1.2410 1.1100 1.1500 0.0910 8.20% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.8908 2.4508 1.7653 2.3253 0.1255 7.11% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.8684 2.3954 1.7445 2.2715 0.1239 7.10% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.4559 3.1445 1.3755 3.0641 0.0804 5.85% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 1.7480 1.7480 1.6520 1.6520 0.0960 5.81% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0837 3.0755 1.0243 3.0161 0.0594 5.80% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000328 摩根轉(zhuǎn)型動力混合A 2.0720 2.0720 1.9610 1.9610 0.1110 5.66% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.4060 1.4060 1.3310 1.3310 0.0750 5.63% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 2.3840 2.3840 2.2570 2.2570 0.1270 5.63% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.1475 1.7511 1.0872 1.6908 0.0603 5.55% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 2.1970 2.3770 2.0820 2.2620 0.1150 5.52% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 2.1140 2.4780 2.0040 2.3680 0.1100 5.49% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.5880 2.5880 2.4540 2.4540 0.1340 5.46% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 3.4820 3.4820 3.3020 3.3020 0.1800 5.45% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 1.5600 1.5600 1.4800 1.4800 0.0800 5.41% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.4060 3.4870 1.3340 3.4150 0.0720 5.40% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 2.2250 2.3750 2.1140 2.2640 0.1110 5.25% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.8050 1.8050 1.7160 1.7160 0.0890 5.19% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 257020 國聯(lián)安精選混合 1.4800 3.8600 1.4080 3.7880 0.0720 5.11% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.9380 1.9380 1.8440 1.8440 0.0940 5.10% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 210008 金鷹策略配置混合 2.7100 2.7100 2.5785 2.5785 0.1315 5.10% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000628 大成高鑫股票A 1.2780 1.2780 1.2160 1.2160 0.0620 5.10% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 2.3770 2.3770 2.2630 2.2630 0.1140 5.04% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 610004 信澳中小盤混合 1.6950 1.6950 1.6140 1.6140 0.0810 5.02% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.5120 1.5120 1.4400 1.4400 0.0720 5.00% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 2.1730 2.1730 2.0700 2.0700 0.1030 4.98% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000717 融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合A 1.5620 1.5620 1.4880 1.4880 0.0740 4.97% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強債券B 3.0900 3.0900 2.9440 2.9440 0.1460 4.96% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 730002 方正富邦紅利精選混合A 2.2470 2.2470 2.1410 2.1410 0.1060 4.95% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強債券A 3.1370 3.1370 2.9890 2.9890 0.1480 4.95% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 080005 長盛量化紅利混合A 2.8110 2.8510 2.6800 2.7200 0.1310 4.89% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 398021 中海能源策略混合 1.3016 1.6116 1.2416 1.5516 0.0600 4.83% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 1.9830 1.9830 1.8920 1.8920 0.0910 4.81% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.9833 2.3133 1.8924 2.2224 0.0909 4.80% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強債券A 2.2310 2.2410 2.1290 2.1390 0.1020 4.79% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.4570 2.5960 2.3450 2.4840 0.1120 4.78% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.2628 2.9828 1.2052 2.9252 0.0576 4.78% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 690003 民生加銀精選混合 1.7370 1.7370 1.6580 1.6580 0.0790 4.76% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000986 太平靈活配置 1.2800 1.2800 1.2220 1.2220 0.0580 4.75% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強債券A 1.9270 1.9270 1.8400 1.8400 0.0870 4.73% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 020001 國泰金鷹增長混合 1.8810 5.0210 1.7960 4.9360 0.0850 4.73% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519915 富國消費主題混合A 2.0470 2.0470 1.9550 1.9550 0.0920 4.71% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519727 交銀成長30混合 2.0880 2.0880 1.9940 1.9940 0.0940 4.71% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519673 銀河康樂股票A 2.1820 2.1820 2.0840 2.0840 0.0980 4.70% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強債券C 1.9150 1.9150 1.8290 1.8290 0.0860 4.70% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519029 華夏穩(wěn)增混合 3.2140 4.0190 3.0700 3.8750 0.1440 4.69% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 290011 泰信中小盤精選混合 2.7880 2.9130 2.6630 2.7880 0.1250 4.69% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.9660 1.9660 1.8780 1.8780 0.0880 4.69% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 2.6320 2.6320 2.5150 2.5150 0.1170 4.65% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.6817 4.2067 1.6072 4.1322 0.0745 4.64% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 2.1790 3.0970 2.0830 3.0010 0.0960 4.61% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 530006 建信核心精選混合 2.1090 2.9940 2.0160 2.9010 0.0930 4.61% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 2.0930 2.0930 2.0010 2.0010 0.0920 4.60% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 260115 景順長城中小盤混合A 2.1610 2.1610 2.0660 2.0660 0.0950 4.60% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.8570 1.8570 1.7760 1.7760 0.0810 4.56% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000866 華寶制造股票 1.7180 1.7180 1.6430 1.6430 0.0750 4.56% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 530001 建信恒久價值混合 1.0737 3.5287 1.0269 3.4819 0.0468 4.56% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000551 中信保誠幸福消費混合A 2.3380 2.3380 2.2360 2.2360 0.1020 4.56% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.6781 2.9171 1.6050 2.8440 0.0731 4.55% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.3830 1.5980 1.3230 1.5380 0.0600 4.54% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 2.1480 2.1480 2.0550 2.0550 0.0930 4.53% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 2.2150 2.5040 2.1190 2.4080 0.0960 4.53% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 090015 大成內(nèi)需增長混合A 2.8180 2.8180 2.6960 2.6960 0.1220 4.53% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.4130 2.6420 1.3520 2.5810 0.0610 4.51% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000969 前海開源大安全混合 1.5830 1.5830 1.5150 1.5150 0.0680 4.49% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 2.2860 2.2860 2.1880 2.1880 0.0980 4.48% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 450011 國富研究精選混合A 2.7420 2.7420 2.6250 2.6250 0.1170 4.46% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.7390 1.7390 1.6650 1.6650 0.0740 4.44% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.7420 1.7420 1.6680 1.6680 0.0740 4.44% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.1310 1.6970 1.0830 1.6490 0.0480 4.43% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001005 中海合鑫混合 1.2970 1.2970 1.2420 1.2420 0.0550 4.43% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 2.0980 2.0980 2.0090 2.0090 0.0890 4.43% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 2.1320 2.1320 2.0420 2.0420 0.0900 4.41% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.2671 2.8034 1.2137 2.7500 0.0534 4.40% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 2.3314 2.3314 2.2331 2.2331 0.0983 4.40% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.3540 3.3540 3.2130 3.2130 0.1410 4.39% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 2.0530 2.0530 1.9670 1.9670 0.0860 4.37% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 2.4580 2.5260 2.3560 2.4240 0.1020 4.33% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 2.1690 2.2390 2.0790 2.1490 0.0900 4.33% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 090007 大成策略回報混合A 1.9760 2.7510 1.8940 2.6690 0.0820 4.33% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 2.0330 2.0330 1.9490 1.9490 0.0840 4.31% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 2.2990 2.2990 2.2040 2.2040 0.0950 4.31% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 020026 國泰成長優(yōu)選混合 3.0250 3.0470 2.9000 2.9220 0.1250 4.31% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 2.1350 2.2050 2.0470 2.1170 0.0880 4.30% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.7507 3.2907 2.6374 3.1774 0.1133 4.30% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000652 博時裕隆靈活配置混合A 2.5200 2.1840 2.4160 2.0800 0.1040 4.30% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 1.1125 1.1925 1.0667 1.1467 0.0458 4.29% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 481010 工銀中小盤混合 2.1650 2.1650 2.0760 2.0760 0.0890 4.29% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 2.1650 2.1750 2.0760 2.0860 0.0890 4.29% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 210009 金鷹核心資源混合A 2.4360 2.5360 2.3360 2.4360 0.1000 4.28% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161118 易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A 1.0522 2.1234 1.0090 2.0802 0.0432 4.28% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 2.3620 2.3620 2.2650 2.2650 0.0970 4.28% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 550001 中信保誠四季紅混合A 1.6146 2.9320 1.5485 2.8659 0.0661 4.27% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 2.4269 2.5269 2.3275 2.4275 0.0994 4.27% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000219 博時裕益混合 1.7340 1.8570 1.6630 1.7860 0.0710 4.27% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 3.1530 3.1530 3.0241 3.0241 0.1289 4.26% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 240005 華寶多策略增長A 1.0791 5.2228 1.0350 5.1787 0.0441 4.26% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.9140 1.9920 1.8360 1.9140 0.0780 4.25% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 2.1490 4.2490 2.0620 4.1620 0.0870 4.22% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 2.0320 2.0320 1.9500 1.9500 0.0820 4.21% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.6457 1.6757 1.5794 1.6094 0.0663 4.20% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.4136 1.4136 1.3566 1.3566 0.0570 4.20% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 373020 摩根雙核平衡混合A 2.2112 2.4521 2.1221 2.3630 0.0891 4.20% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 2.0910 2.0910 2.0070 2.0070 0.0840 4.19% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.9170 1.9170 1.8400 1.8400 0.0770 4.18% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 233007 大摩卓越成長混合 3.1006 3.1006 2.9764 2.9764 0.1242 4.17% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 410007 華富價值增長混合A 2.1982 2.1982 2.1106 2.1106 0.0876 4.15% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 700002 平安深證300指數(shù)增強 2.2650 2.3450 2.1750 2.2550 0.0900 4.14% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 040004 華安寶利配置混合 2.0190 4.5720 1.9390 4.4920 0.0800 4.13% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 240004 華寶動力組合混合A 2.0458 4.5558 1.9649 4.4749 0.0809 4.12% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 550009 中信保誠中小盤混合A 2.3930 2.5230 2.2990 2.4290 0.0940 4.09% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519670 銀河行業(yè)混合A 3.9300 4.5850 3.7760 4.4310 0.1540 4.08% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.8763 1.8763 1.8028 1.8028 0.0735 4.08% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.9522 3.5948 1.8756 3.5182 0.0766 4.08% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 1.4350 1.4350 1.3790 1.3790 0.0560 4.06% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000729 建信中小盤先鋒股票A 1.8700 1.8700 1.7970 1.7970 0.0730 4.06% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519702 交銀趨勢混合A 1.8260 1.8260 1.7550 1.7550 0.0710 4.05% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 1.8740 1.8740 1.8010 1.8010 0.0730 4.05% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.9540 2.0340 1.8780 1.9580 0.0760 4.05% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000457 摩根核心成長股票A 2.2420 2.2420 2.1550 2.1550 0.0870 4.04% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 202027 南方高端裝備混合A 1.6750 2.0500 1.6100 1.9850 0.0650 4.04% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 2.1640 2.4440 2.0800 2.3600 0.0840 4.04% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161910 萬家新機(jī)遇價值驅(qū)動A 2.0362 2.1147 1.9572 2.0357 0.0790 4.04% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519983 長信量化先鋒混合A 2.2150 2.2150 2.1290 2.1290 0.0860 4.04% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 630011 華商主題精選混合 3.7660 3.8660 3.6200 3.7200 0.1460 4.03% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.8070 1.8070 1.7370 1.7370 0.0700 4.03% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000936 博時產(chǎn)業(yè)新動力混合A 1.6040 1.6040 1.5420 1.5420 0.0620 4.02% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.4669 2.0969 1.4102 2.0402 0.0567 4.02% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070022 嘉實領(lǐng)先成長混合 3.3180 3.3180 3.1900 3.1900 0.1280 4.01% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 710301 富安達(dá)增強收益?zhèn)疉 1.6228 1.6428 1.5604 1.5804 0.0624 4.00% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.7590 1.7590 1.6913 1.6913 0.0677 4.00% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.6367 3.7134 2.5354 3.6121 0.1013 4.00% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 710302 富安達(dá)增強收益?zhèn)疌 1.6035 1.6235 1.5418 1.5618 0.0617 4.00% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000584 新華鑫益靈活配置混合C 2.1050 2.1050 2.0240 2.0240 0.0810 4.00% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 2.0300 2.0300 1.9520 1.9520 0.0780 4.00% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 1.2168 1.2168 1.1702 1.1702 0.0466 3.98% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 233011 大摩主題優(yōu)選混合 2.8220 2.8220 2.7140 2.7140 0.1080 3.98% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.5381 3.5587 1.4792 3.4998 0.0589 3.98% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000308 建信創(chuàng)新中國混合 2.1940 2.1940 2.1100 2.1100 0.0840 3.98% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 1.9105 1.9105 1.8376 1.8376 0.0729 3.97% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000574 寶盈新價值混合A 2.1560 2.8440 2.0740 2.7620 0.0820 3.95% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 202009 南方盛元紅利混合 2.0250 2.1380 1.9480 2.0610 0.0770 3.95% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 450010 國富策略回報混合A 1.8480 1.8480 1.7780 1.7780 0.0700 3.94% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.1870 1.8410 1.1420 1.7960 0.0450 3.94% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.3010 2.3010 2.2140 2.2140 0.0870 3.93% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162216 宏利500指數(shù)增強(LOF) 1.2764 2.3781 1.2281 2.3298 0.0483 3.93% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.6230 2.6230 2.5240 2.5240 0.0990 3.92% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 2.0460 2.0660 1.9690 1.9890 0.0770 3.91% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 1.0863 2.2048 1.0454 2.1639 0.0409 3.91% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 2.3360 2.3360 2.2480 2.2480 0.0880 3.91% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 2.0530 2.1250 1.9760 2.0480 0.0770 3.90% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001017 宏利改革動力混合A 1.5970 1.5970 1.5370 1.5370 0.0600 3.90% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強 2.2410 2.2410 2.1570 2.1570 0.0840 3.89% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000800 華商未來主題混合 1.7420 1.7420 1.6770 1.6770 0.0650 3.88% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.0060 2.0060 1.9310 1.9310 0.0750 3.88% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 050009 博時新興成長混合 1.1240 4.7870 1.0820 4.7450 0.0420 3.88% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.9810 1.9810 1.9070 1.9070 0.0740 3.88% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 040005 華安宏利混合A 5.0298 5.6498 4.8419 5.4619 0.1879 3.88% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.0358 3.1829 0.9972 3.1443 0.0386 3.87% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.5157 2.0012 1.4592 1.9447 0.0565 3.87% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.7034 4.6220 2.6027 4.5213 0.1007 3.87% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 3.9340 5.2440 3.7874 5.0974 0.1466 3.87% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.9660 1.9660 1.8930 1.8930 0.0730 3.86% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000057 中銀消費主題混合A 2.2340 2.2340 2.1510 2.1510 0.0830 3.86% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 2.0460 2.0460 1.9700 1.9700 0.0760 3.86% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000418 景順長城成長之星股票A 2.1590 2.1590 2.0790 2.0790 0.0800 3.85% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000591 中銀健康生活混合 2.3980 2.3980 2.3090 2.3090 0.0890 3.85% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 200007 長城安心回報混合A 1.1835 2.9743 1.1396 2.9304 0.0439 3.85% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519688 交銀精選混合 1.3491 3.5699 1.2992 3.5200 0.0499 3.84% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519908 華夏興華混合A 2.3510 6.8080 2.2640 6.7210 0.0870 3.84% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.6010 2.1570 1.5420 2.0980 0.0590 3.83% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 450007 國富成長動力混合 2.4568 2.6368 2.3661 2.5461 0.0907 3.83% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519125 浦銀安盛消費升級混合A 2.4690 2.4690 2.3780 2.3780 0.0910 3.83% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 1.9240 1.9240 1.8530 1.8530 0.0710 3.83% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.5450 1.5450 1.4880 1.4880 0.0570 3.83% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000592 建信改革紅利股票A 2.2310 2.2310 2.1490 2.1490 0.0820 3.82% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 288001 華夏經(jīng)典混合 2.0410 4.3310 1.9660 4.2560 0.0750 3.81% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.5520 1.5520 1.4950 1.4950 0.0570 3.81% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.2964 1.2964 1.2489 1.2489 0.0475 3.80% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 163804 中銀收益混合A 2.2784 3.6284 2.1953 3.5453 0.0831 3.79% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 350008 天治新消費混合 2.5010 2.5010 2.4100 2.4100 0.0910 3.78% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 410006 華富策略精選混合A 2.0697 2.2297 1.9944 2.1544 0.0753 3.78% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.5115 5.0261 1.4566 4.9712 0.0549 3.77% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.5880 3.1580 2.4940 3.0640 0.0940 3.77% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.8160 1.8160 1.7500 1.7500 0.0660 3.77% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 260103 景順長城動力平衡混合 1.1870 3.4770 1.1439 3.4339 0.0431 3.77% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 1.7630 1.7630 1.6990 1.6990 0.0640 3.77% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.6280 1.6280 1.5690 1.5690 0.0590 3.76% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 2.1019 2.1019 2.0258 2.0258 0.0761 3.76% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 2.0990 2.0990 2.0230 2.0230 0.0760 3.76% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 1.5500 1.6600 1.4940 1.6040 0.0560 3.75% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.4823 7.5367 1.4287 7.4831 0.0536 3.75% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 470008 匯添富策略回報混合 2.7360 2.8060 2.6370 2.7070 0.0990 3.75% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 378010 摩根成長先鋒混合A 2.3110 3.1800 2.2274 3.0964 0.0836 3.75% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.3010 1.4010 1.2540 1.3540 0.0470 3.75% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 377010 摩根阿爾法混合A 5.6628 7.5828 5.4589 7.3789 0.2039 3.74% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 240009 華寶先進(jìn)成長混合 4.7265 4.9945 4.5563 4.8243 0.1702 3.74% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 2.7010 3.2250 2.6040 3.1280 0.0970 3.73% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.6670 1.7870 1.6070 1.7270 0.0600 3.73% 2015-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值