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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年02月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 1.0566 1.0566 0.0000 0.0000 0.0171 1.65% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 1.2160 1.3140 0.0000 0.0000 0.0180 1.50% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000793 工銀高端制造股票 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 470009 匯添富民營活力混合 1.9410 2.1910 0.0000 0.0000 0.0280 1.46% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 400025 東方新興成長混合 1.0829 1.0829 0.0000 0.0000 0.0154 1.44% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 700003 平安策略先鋒混合 1.4300 1.5300 0.0000 0.0000 0.0200 1.42% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.9420 2.0120 0.0000 0.0000 0.0270 1.41% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0170 1.41% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 1.5370 1.6270 0.0000 0.0000 0.0200 1.32% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.4630 2.7310 0.0000 0.0000 0.0306 1.26% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.7638 2.0138 0.0000 0.0000 0.0210 1.21% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000571 中郵雙動(dòng)力混合 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0150 1.19% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 398021 中海能源策略混合 0.7205 1.0305 0.0000 0.0000 0.0083 1.17% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 630002 華商盛世成長混合 2.9455 3.2105 0.0000 0.0000 0.0340 1.17% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 1.5990 1.5990 0.0000 0.0000 0.0180 1.14% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000173 匯添富美麗30混合A 1.7170 1.7170 0.0000 0.0000 0.0190 1.12% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 1.5630 1.5630 0.0000 0.0000 0.0170 1.10% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 1.6630 1.6630 0.0000 0.0000 0.0180 1.09% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 630010 華商價(jià)值精選混合 1.8950 1.9650 0.0000 0.0000 0.0200 1.07% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 740001 長安宏觀策略混合A 1.8000 1.8000 0.0000 0.0000 0.0190 1.07% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 481015 工銀主題策略混合A 1.8120 1.8120 0.0000 0.0000 0.0190 1.06% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.0800 1.3370 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.4820 1.4820 0.0000 0.0000 0.0150 1.02% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.4000 1.4950 0.0000 0.0000 0.0140 1.01% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000093 信誠新雙盈分級(jí)債券B 1.3410 1.3060 0.0000 0.0000 0.0130 0.97% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000788 前海開源中國成長混合 1.0380 1.1180 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.3580 1.3580 0.0000 0.0000 0.0130 0.97% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.4039 1.4039 0.0000 0.0000 0.0123 0.88% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.8500 1.8500 0.0000 0.0000 0.0160 0.87% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 400007 東方策略成長混合 2.1314 2.1314 0.0000 0.0000 0.0184 0.87% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長混合 1.4156 1.4156 0.0000 0.0000 0.0122 0.87% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000120 中銀美麗中國混合 1.1680 1.2030 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 210008 金鷹策略配置混合 1.4779 1.4779 0.0000 0.0000 0.0124 0.85% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3718 1.3718 0.0000 0.0000 0.0114 0.84% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000755 富安達(dá)新興成長混合A 1.1145 1.1145 0.0000 0.0000 0.0092 0.83% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 206012 鵬華價(jià)值精選股票 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2573 3.5673 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 180018 銀華和諧主題混合 1.7870 1.8670 0.0000 0.0000 0.0140 0.79% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.2161 2.2761 0.0000 0.0000 0.0095 0.79% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.4670 3.4670 0.0000 0.0000 0.0270 0.78% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0420 1.7450 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 483003 工銀精選平衡混合 0.5791 1.8414 0.0000 0.0000 0.0042 0.73% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.8410 2.5390 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.4230 1.4230 0.0000 0.0000 0.0100 0.71% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 150103 銀河銀泰混合 1.1713 4.0313 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.4820 1.6830 0.0000 0.0000 0.0100 0.68% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.5110 1.5110 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 1.5210 1.5210 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110029 易方達(dá)科訊混合 1.1955 5.6066 0.0000 0.0000 0.0078 0.66% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519061 海富通純債債券A 1.7150 1.7150 0.0000 0.0000 0.0110 0.65% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519060 海富通純債債券C 1.7070 1.7070 0.0000 0.0000 0.0110 0.65% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000803 工銀研究精選股票 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.4210 1.4210 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 288001 華夏經(jīng)典混合 1.2810 3.5710 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.1200 1.3620 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.4410 1.5570 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 400015 東方新能源汽車混合 1.8485 1.8485 0.0000 0.0000 0.0113 0.62% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000214 廣發(fā)成長優(yōu)選混合 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.0456 1.0656 0.0000 0.0000 0.0058 0.56% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 2.2040 2.2040 0.0000 0.0000 0.0120 0.55% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 206001 鵬華弘泰A 1.1061 4.4499 0.0000 0.0000 0.0061 0.55% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 1.3110 1.3110 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 400001 東方龍混合 0.9353 2.6968 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 1.6950 1.7650 0.0000 0.0000 0.0090 0.53% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000617 上投摩根優(yōu)信增利債券C 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000616 上投摩根優(yōu)信增利債券A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 398061 中海消費(fèi)混合A 1.7350 1.9450 0.0000 0.0000 0.0090 0.52% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.1630 1.1830 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000524 摩根民生需求股票A 1.3560 1.3560 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000463 華商雙債豐利債券A 1.1870 1.2870 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000481 華商雙債豐利債券C 1.1850 1.2750 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 320007 諾安成長混合 0.9880 1.4330 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.1202 2.8328 0.0000 0.0000 0.0056 0.50% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161911 萬家強(qiáng)化收益定開債 1.1024 1.1674 0.0000 0.0000 0.0053 0.48% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 400003 東方精選混合 1.3711 4.3144 0.0000 0.0000 0.0066 0.48% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000125 上投摩根天頤年豐混合A 1.0730 1.1750 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000800 華商未來主題混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160812 長盛同益成長回報(bào)(LOF) 1.5160 4.8310 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8841 2.3602 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519987 長信恒利優(yōu)勢(shì)混合 1.1230 1.1540 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.9123 0.9123 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.3099 1.8699 0.0000 0.0000 0.0057 0.44% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.2991 1.8261 0.0000 0.0000 0.0055 0.43% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.6330 1.6330 0.0000 0.0000 0.0070 0.43% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 372010 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A 1.1780 1.2280 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C 1.1890 1.4790 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3657 3.1467 0.0000 0.0000 0.0056 0.41% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4995 3.8395 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519668 銀河成長混合 1.2920 2.4098 0.0000 0.0000 0.0052 0.40% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000804 中信建投穩(wěn)利混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 200017 長城歲歲金 1.0410 1.1170 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 630011 華商主題精選混合 2.3380 2.4380 0.0000 0.0000 0.0090 0.39% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000199 國泰量化策略收益混合A 1.0170 1.2040 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 350005 天治中國制造2025 1.5265 1.5265 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519026 海富通中小盤混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163804 中銀收益混合A 1.2967 2.6467 0.0000 0.0000 0.0048 0.37% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162202 宏利周期混合 1.1591 3.2041 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0840 1.1090 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519664 銀河美麗混合A 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000714 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.4030 1.4030 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 400023 東方多策略靈活配置混合A 1.1322 1.1322 0.0000 0.0000 0.0041 0.36% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 163822 中銀主題策略混合A 1.6740 1.6740 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519053 海富通雙利分級(jí)債券B 1.1360 1.2930 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 372110 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B 1.1640 1.2110 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 570008 諾德周期策略混合 1.5920 1.5920 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000535 長盛航天海工混合A 1.2730 1.4680 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 400011 東方核心動(dòng)力混合A 1.0724 1.0724 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519665 銀河美麗混合C 1.3470 1.3470 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 398051 中海環(huán)保新能源混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9577 3.4827 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.2977 1.5377 0.0000 0.0000 0.0039 0.30% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.3850 1.9950 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 260111 景順長城公司治理混合 1.3940 1.7420 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000259 農(nóng)銀區(qū)間收益混合 1.2587 1.2587 0.0000 0.0000 0.0036 0.29% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢(shì)混合A 1.3694 1.8394 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 040007 華安中小盤成長混合 1.1922 2.5071 0.0000 0.0000 0.0034 0.29% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 400029 東方雙債添利債券C 1.2924 1.2924 0.0000 0.0000 0.0036 0.28% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0740 2.8040 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9464 0.9464 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000025 大摩雙利增強(qiáng)債券C 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000052 長盛純債債券C 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.1010 1.3220 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0990 1.3200 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 400027 東方雙債添利債券A 1.2933 1.2933 0.0000 0.0000 0.0035 0.27% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1690 1.2110 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000639 寶盈祥瑞混合A 1.1990 1.2790 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.2210 1.2810 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 2.0290 2.2190 0.0000 0.0000 0.0050 0.25% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000763 工銀新財(cái)富靈活配置混合 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 410007 華富價(jià)值增長混合A 1.3017 1.3017 0.0000 0.0000 0.0031 0.24% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.7178 2.4262 0.0000 0.0000 0.0017 0.24% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 290011 泰信中小盤精選混合 1.7060 1.8310 0.0000 0.0000 0.0040 0.23% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 690003 民生加銀精選混合 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 100039 富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.3230 1.3730 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000011 華夏大盤精選混合A 9.6880 13.5680 0.0000 0.0000 0.0210 0.22% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 320009 諾安增利債券B 1.3730 1.3880 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 485114 工銀添頤債券A 1.8000 1.8000 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.8420 1.8420 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3401 2.9016 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.3870 1.5670 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 320008 諾安增利債券A 1.4140 1.4290 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000534 長盛高端裝備混合A 1.4250 1.4250 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 040035 華安逆向策略混合A 1.4120 1.7920 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519989 長信利豐債券C 1.4600 1.6730 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000030 長城核心優(yōu)選混合A 1.4730 1.4730 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.2036 3.7136 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 166019 中歐價(jià)值智選混合A 1.5080 1.5080 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000752 博時(shí)優(yōu)勢(shì)收益信用債 1.0210 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000184 工銀添福債券A 1.4780 1.4780 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000185 工銀添福債券B 1.4670 1.4670 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 233009 大摩多因子策略混合 1.4730 1.6080 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.5140 1.9380 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0190 1.2300 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.5300 1.5300 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 2.0576 2.0576 0.0000 0.0000 0.0040 0.19% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000039 農(nóng)銀高增長混合 1.4378 1.4378 0.0000 0.0000 0.0027 0.19% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 090015 大成內(nèi)需增長混合A 1.5790 1.5790 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519656 銀河靈活配置混合A 1.5600 1.5600 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 485119 工銀信用純債債券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000107 富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B 1.0670 1.1770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.4406 1.9706 0.0000 0.0000 0.0027 0.19% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 485019 工銀信用純債債券B 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519657 銀河靈活配置混合C 1.5530 1.5530 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519127 浦銀盛世A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000299 中海純債債券C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.0390 1.1760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000024 大摩雙利增強(qiáng)債券A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000050 長盛純債債券A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519738 交銀周期回報(bào)靈活配置混合A 1.1270 1.2070 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1290 1.1560 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-04 凈值查詢 盤中估值
194 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.1120 1.1820 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.8170 2.6220 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.1600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 485014 工銀添頤債券B 1.7520 1.7520 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519675 銀河泰利純債A 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.1590 1.7890 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值