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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年12月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.3670 1.9530 0.0000 0.0000 0.1110 8.84% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0909 2.1840 0.0000 0.0000 0.0867 8.63% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0830 7.82% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050111 博時信用債券C 1.5920 1.6590 0.0000 0.0000 0.1070 7.21% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050011 博時信用債券A/B 1.6080 1.6860 0.0000 0.0000 0.1070 7.13% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0370 1.6420 0.0000 0.0000 0.0640 6.58% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050019 博時轉(zhuǎn)債增強債券A 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000 0.0830 6.44% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050119 博時轉(zhuǎn)債增強債券C 1.3580 1.3580 0.0000 0.0000 0.0820 6.43% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.4362 1.4362 0.0000 0.0000 0.0857 6.35% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 2.3730 2.3730 0.0000 0.0000 0.1410 6.32% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000 0.0724 5.99% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.9600 2.0660 0.0000 0.0000 0.0540 5.96% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161719 招商可轉(zhuǎn)債債券 1.0700 1.3690 0.0000 0.0000 0.0550 5.42% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0570 5.34% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.5996 1.7196 0.0000 0.0000 0.0806 5.31% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 610002 信澳精華配置混合A 1.5270 1.9470 0.0000 0.0000 0.0770 5.31% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000 0.0688 5.28% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.5324 2.7784 0.0000 0.0000 0.0733 5.02% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.5530 1.7060 0.0000 0.0000 0.0719 4.85% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.5771 1.7401 0.0000 0.0000 0.0730 4.85% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 110027 易方達安心回報債券A 1.6510 1.6860 0.0000 0.0000 0.0740 4.69% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.4740 1.5440 0.0000 0.0000 0.0660 4.69% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110028 易方達安心回報債券B 1.6320 1.6670 0.0000 0.0000 0.0730 4.68% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.4950 1.5650 0.0000 0.0000 0.0660 4.62% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.9166 3.3465 0.0000 0.0000 0.0404 4.61% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000520 上銀新興價值成長混合 1.0830 1.3860 0.0000 0.0000 0.0560 4.58% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0540 4.55% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強分級 1.2640 1.3180 0.0000 0.0000 0.0540 4.46% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 398061 中海消費混合A 1.6270 1.8370 0.0000 0.0000 0.0670 4.29% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.7280 1.7280 0.0000 0.0000 0.0710 4.28% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.4160 1.4160 0.0000 0.0000 0.0580 4.27% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.0400 2.0400 0.0000 0.0000 0.0830 4.24% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9649 2.7649 0.0000 0.0000 0.0391 4.22% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.4350 1.4350 0.0000 0.0000 0.0580 4.21% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強債券A 1.6380 1.6380 0.0000 0.0000 0.0660 4.20% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強債券B 1.6160 1.6160 0.0000 0.0000 0.0650 4.19% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0380 4.16% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.4544 3.2974 0.0000 0.0000 0.0580 4.15% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519060 海富通純債債券C 1.5020 1.5020 0.0000 0.0000 0.0590 4.09% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.3760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0540 4.08% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519061 海富通純債債券A 1.5090 1.5090 0.0000 0.0000 0.0590 4.07% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0490 4.05% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.5930 1.5930 0.0000 0.0000 0.0620 4.05% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0490 4.02% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0480 4.01% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 165809 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) 1.2610 1.2850 0.0000 0.0000 0.0480 3.96% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0480 3.94% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 610005 信澳紅利回報混合 1.1120 1.1320 0.0000 0.0000 0.0420 3.93% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.2330 1.4920 0.0000 0.0000 0.0460 3.88% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 620005 金元順安核心動力混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0390 3.87% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110003 易方達上證50增強A 0.9008 2.7508 0.0000 0.0000 0.0334 3.85% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.6440 1.6440 0.0000 0.0000 0.0610 3.85% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.2520 1.5230 0.0000 0.0000 0.0460 3.81% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 530020 建信轉(zhuǎn)債增強債券A 1.6660 1.6660 0.0000 0.0000 0.0610 3.80% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0390 3.80% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161115 易方達歲豐添利債券(LOF)A 1.2850 1.4290 0.0000 0.0000 0.0470 3.80% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 550009 中信保誠中小盤混合A 1.3690 1.4990 0.0000 0.0000 0.0500 3.79% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.7420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0270 3.78% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 531020 建信轉(zhuǎn)債增強債券C 1.6500 1.6500 0.0000 0.0000 0.0600 3.77% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.4570 1.4570 0.0000 0.0000 0.0530 3.77% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.3450 1.3450 0.0000 0.0000 0.0480 3.70% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000363 國泰聚信價值優(yōu)勢混合C 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000 0.0480 3.68% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.9720 1.5920 0.0000 0.0000 0.0342 3.65% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.3940 1.5940 0.0000 0.0000 0.0490 3.64% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0370 3.62% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 620006 金元順安消費主題混合 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0400 3.55% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 151002 銀河收益混合 1.3283 2.5083 0.0000 0.0000 0.0455 3.55% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.2900 1.1040 0.0000 0.0000 0.0440 3.53% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.2350 1.2650 0.0000 0.0000 0.0420 3.52% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 610004 信澳中小盤混合 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0370 3.51% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 379010 摩根中小盤混合A 1.7120 1.7520 0.0000 0.0000 0.0580 3.51% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0330 3.49% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 550016 中信保誠至遠動力混合C 1.0100 1.3000 0.0000 0.0000 0.0340 3.48% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.9539 0.9539 0.0000 0.0000 0.0315 3.42% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0370 3.40% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.9863 0.9863 0.0000 0.0000 0.0324 3.40% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.6042 1.6642 0.0000 0.0000 0.0527 3.40% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0310 3.39% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.9141 4.9841 0.0000 0.0000 0.0625 3.38% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0120 2.5260 0.0000 0.0000 0.0330 3.37% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519657 銀河靈活配置混合C 1.4710 1.4710 0.0000 0.0000 0.0480 3.37% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.4550 1.6050 0.0000 0.0000 0.0470 3.34% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.9612 0.9612 0.0000 0.0000 0.0310 3.33% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.9360 0.9460 0.0000 0.0000 0.0300 3.31% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519656 銀河靈活配置混合A 1.4770 1.4770 0.0000 0.0000 0.0470 3.29% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519180 萬家180指數(shù)A 0.7848 3.1248 0.0000 0.0000 0.0246 3.24% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 1.3210 1.3210 0.0000 0.0000 0.0410 3.20% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000695 大成景益平穩(wěn)收益混合A 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000 0.0410 3.16% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.1417 1.1417 0.0000 0.0000 0.0349 3.15% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.5060 1.6360 0.0000 0.0000 0.0460 3.15% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.5420 1.6720 0.0000 0.0000 0.0470 3.14% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 1.3361 1.3361 0.0000 0.0000 0.0405 3.13% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050010 博時特許價值混合A 1.3970 1.7420 0.0000 0.0000 0.0420 3.10% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.1670 2.8130 0.0000 0.0000 0.0350 3.09% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0300 3.07% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.6228 2.2701 0.0000 0.0000 0.0185 3.06% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000311 景順長城滬深300指數(shù)增強A 1.4800 1.4800 0.0000 0.0000 0.0440 3.06% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.1830 1.3660 0.0000 0.0000 0.0350 3.05% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.4890 1.4890 0.0000 0.0000 0.0440 3.04% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161718 招商滬深300高貝塔 1.2860 1.3310 0.0000 0.0000 0.0380 3.04% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0330 3.03% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0300 3.02% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0290 3.02% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.6856 2.3478 0.0000 0.0000 0.0201 3.02% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.5550 1.5550 0.0000 0.0000 0.0450 2.98% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.4420 6.2280 0.0000 0.0000 0.1280 2.97% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.4904 2.2829 0.0000 0.0000 0.0426 2.94% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.0366 1.0366 0.0000 0.0000 0.0295 2.93% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.7097 2.4907 0.0000 0.0000 0.0202 2.93% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0330 2.91% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9649 2.9449 0.0000 0.0000 0.0272 2.90% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.1534 1.1534 0.0000 0.0000 0.0324 2.89% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.1780 1.1930 0.0000 0.0000 0.0330 2.88% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 167601 國金300指數(shù)增強A 1.4350 1.4550 0.0000 0.0000 0.0400 2.87% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.4420 1.4420 0.0000 0.0000 0.0400 2.85% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.2795 1.2995 0.0000 0.0000 0.0352 2.83% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519007 海富通強化回報混合 0.8030 2.2990 0.0000 0.0000 0.0220 2.82% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 050001 博時價值增長混合 0.7660 3.2680 0.0000 0.0000 0.0210 2.82% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0280 2.77% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 050201 博時價值增長貳號混合 0.6710 2.1260 0.0000 0.0000 0.0180 2.76% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000172 華泰柏瑞量化增強混合A 1.6740 1.6740 0.0000 0.0000 0.0450 2.76% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 202107 南方廣利回報債券C 1.3010 1.4010 0.0000 0.0000 0.0350 2.76% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 485114 工銀添頤債券A 1.6430 1.6430 0.0000 0.0000 0.0440 2.75% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.4872 1.7772 0.0000 0.0000 0.0396 2.74% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.4937 1.9937 0.0000 0.0000 0.0398 2.74% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0340 2.74% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.0970 1.1470 0.0000 0.0000 0.0290 2.72% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 202105 南方廣利回報債券A/B 1.3220 1.4220 0.0000 0.0000 0.0350 2.72% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000550 廣發(fā)新動力混合 1.6330 1.6330 0.0000 0.0000 0.0430 2.70% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 320012 諾安主題精選混合 1.3330 1.4330 0.0000 0.0000 0.0350 2.70% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 050023 博時天頤債券A 1.2920 1.3140 0.0000 0.0000 0.0340 2.70% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0310 2.70% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000312 華安滬深300增強A 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0350 2.70% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.2566 2.3166 0.0000 0.0000 0.0329 2.69% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 485014 工銀添頤債券B 1.6010 1.6010 0.0000 0.0000 0.0420 2.69% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 090008 大成強化收益定開債 1.1746 1.3746 0.0000 0.0000 0.0302 2.64% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.3620 1.4820 0.0000 0.0000 0.0350 2.64% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 050123 博時天頤債券C 1.2810 1.3000 0.0000 0.0000 0.0330 2.64% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000313 華安滬深300增強C 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0340 2.64% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 1.3250 0.9940 0.0000 0.0000 0.0340 2.63% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160132 南方永利1年定開債C 1.2540 1.3200 0.0000 0.0000 0.0320 2.62% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 710002 富安達策略精選混合 1.2732 1.3132 0.0000 0.0000 0.0325 2.62% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160130 南方永利1年定開債A 1.2530 1.3240 0.0000 0.0000 0.0320 2.62% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 166007 中歐互通精選混合A 1.1211 1.1661 0.0000 0.0000 0.0286 2.62% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000656 前海開源滬深300指數(shù)A 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000 0.0350 2.62% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 1.1410 1.2300 0.0000 0.0000 0.0290 2.61% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2200 1.2800 0.0000 0.0000 0.0310 2.61% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160417 華安滬深300指數(shù)分級 1.2640 1.3140 0.0000 0.0000 0.0320 2.60% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4650 1.7550 0.0000 0.0000 0.0370 2.59% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.5199 2.0299 0.0000 0.0000 0.0383 2.58% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000613 國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.4240 1.4240 0.0000 0.0000 0.0358 2.58% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.1930 1.3640 0.0000 0.0000 0.0300 2.58% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.3900 1.8140 0.0000 0.0000 0.0350 2.58% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1938 1.3888 0.0000 0.0000 0.0299 2.57% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519672 銀河藍籌混合A 1.4790 1.4790 0.0000 0.0000 0.0370 2.57% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 620001 金元順安寶石動力混合 1.0587 1.1187 0.0000 0.0000 0.0265 2.57% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0300 2.56% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0300 2.55% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3129 4.1729 0.0000 0.0000 0.0326 2.55% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 110030 易方達滬深300量化增強 1.5715 1.5715 0.0000 0.0000 0.0389 2.54% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.1657 1.3257 0.0000 0.0000 0.0289 2.54% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 1.0487 1.0487 0.0000 0.0000 0.0260 2.54% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0330 2.54% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.2160 1.3930 0.0000 0.0000 0.0300 2.53% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9079 2.7759 0.0000 0.0000 0.0224 2.53% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 050022 博時回報混合 1.4700 1.5060 0.0000 0.0000 0.0360 2.51% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A 1.1850 1.2360 0.0000 0.0000 0.0290 2.51% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.3110 1.3110 0.0000 0.0000 0.0320 2.50% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.9672 0.9672 0.0000 0.0000 0.0236 2.50% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 1.0512 1.0512 0.0000 0.0000 0.0255 2.49% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0310 2.49% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.3980 1.3980 0.0000 0.0000 0.0340 2.49% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 350008 天治新消費混合 1.6880 1.6880 0.0000 0.0000 0.0410 2.49% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 310328 申萬菱信新動力混合A 0.8485 2.8210 0.0000 0.0000 0.0205 2.48% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0240 2.47% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 1.3690 1.0940 0.0000 0.0000 0.0330 2.47% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.7420 1.7420 0.0000 0.0000 0.0420 2.47% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.9140 0.9340 0.0000 0.0000 0.0220 2.47% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519069 匯添富價值精選混合 1.7480 2.2640 0.0000 0.0000 0.0420 2.46% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000060 國聯(lián)安股債動態(tài) 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0290 2.45% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 481001 工銀核心價值混合A 0.4267 4.2182 0.0000 0.0000 0.0102 2.45% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.3708 1.3708 0.0000 0.0000 0.0328 2.45% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 320006 諾安靈活配置混合 1.5530 2.1330 0.0000 0.0000 0.0370 2.44% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000185 工銀添福債券B 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000 0.0320 2.44% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000184 工銀添福債券A 1.3520 1.3520 0.0000 0.0000 0.0320 2.42% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 620004 金元順安價值增長混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0240 2.41% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6688 0.9574 0.0000 0.0000 0.0157 2.40% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0270 2.39% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519971 長信改革紅利混合 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0280 2.38% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000547 建信健康民生混合A 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0290 2.38% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0280 2.38% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.6445 0.7245 0.0000 0.0000 0.0150 2.38% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0260 2.37% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0406 2.4506 0.0000 0.0000 0.0241 2.37% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161505 銀河通利債券(LOF)A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0260 2.36% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0260 2.36% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.4430 1.4430 0.0000 0.0000 0.0330 2.34% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 481008 工銀大盤藍籌混合 1.0540 1.4640 0.0000 0.0000 0.0240 2.33% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.3023 3.0394 0.0000 0.0000 0.0297 2.33% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 450011 國富研究精選混合A 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000 0.0310 2.31% 2014-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值