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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2014年12月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0130 1.48% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0130 1.47% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000400 中融增鑫定開債A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000401 中融增鑫定開債C 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000557 國投瑞銀新機遇靈活配置混合C 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000556 國投瑞銀新機遇靈活配置混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160220 國泰民益混合(LOF)A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161627 融通通福債券(LOF)C 1.0250 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 166022 中歐純債添利分級債券A 1.0020 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 164211 天弘同利分級債券A 1.0110 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519057 海富通雙福分級債券A 1.0040 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0190 1.1480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000087 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接A 1.0425 1.0425 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000088 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接C 1.0373 1.0373 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 150053 泰達穩(wěn)健 1.0610 1.2010 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 163006 長信利眾分級債券A 1.0164 1.0849 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 163004 長信利鑫分級債券A 1.0190 1.1476 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000438 融通通啟一年定開債B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519673 銀河康樂股票A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 050015 博時大中華亞太精選 1.1720 1.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000629 圓信永豐純債A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162512 國聯(lián)安雙佳A 1.0010 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1771 0.1837 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.0846 1.1255 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 100073 富國強回報定開債C 1.1040 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1753 0.1753 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.0822 1.0822 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0772 1.0772 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000583 江信聚福定開債 1.0095 1.1295 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.1650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000394 融通通源短融債券A 0.9920 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 096001 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4200 1.4250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000723 建信穩(wěn)定添利債券C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0500 1.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000049 中銀標普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000053 鵬華永誠一年定開債券 1.2230 1.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000828 宏利轉(zhuǎn)型機遇股票A 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000056 建信消費升級混合 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2084 0.2084 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2084 0.2084 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000391 招商標普指數(shù)-人民幣 1.0918 1.1188 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.0293 1.0293 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000652 博時裕隆靈活配置混合A 1.2560 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000498 財通純債分級債券A 1.0080 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000630 圓信永豐純債C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000631 中銀聚利半年定開債 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000622 華富恒財分級債券 1.0100 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.1800 1.2450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1743 0.1743 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 164704 匯添富互利分級債券A 1.0050 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000387 泰達宏利瑞利債券A 1.0030 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000091 信誠新雙盈分級債券 1.0870 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000092 信誠新雙盈分級債券A 1.0120 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 凈值查詢 盤中估值
65 200017 長城歲歲金 1.0290 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1360 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000110 金鷹元安混合A 1.1158 1.1158 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 1.0280 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000115 嘉實如意寶定期債券C 1.0270 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 164207 天弘添利分級債券A 1.0010 1.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000382 富國恒利分級債券 0.9860 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000520 上銀新興價值成長混合 1.1960 1.3030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1771 0.1837 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000122 匯添富實業(yè)債債券A 1.1310 1.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000123 匯添富實業(yè)債債券C 1.1210 1.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000126 招商安潤靈活配置混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 100072 富國強回報定開債A/B 1.1180 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 166017 中歐純債分級債券A 1.0150 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 650002 英大純債債券C 1.0768 1.0768 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1960 0.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000428 易方達聚盈分級債券發(fā)起式 0.9818 1.0555 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 1.3587 1.3587 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.0292 1.0292 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110027 易方達安心回報債券A 1.5020 1.5370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 150106 易方達中小板指數(shù)分級A 1.0151 1.0845 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000876 建信穩(wěn)定得利債券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519052 海富通雙利分級債券A 1.0010 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 110028 易方達安心回報債券B 1.4860 1.5210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0736 1.0736 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000744 北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000875 建信穩(wěn)定得利債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000623 華富恒財定開債C 1.0040 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000169 泰達收益增強債券A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000170 泰達收益增強債券B 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.6690 1.6690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519663 銀河久益回報6個月定開C 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050020 博時抗通脹增強回報 0.6430 0.6430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2033 0.2033 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000745 北信瑞豐穩(wěn)定收益C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 118001 易方達亞洲精選股票 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000197 富國目標收益一年期純債債券 1.0360 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000202 富國目標收益兩年期純債債券 1.0630 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 163910 中海惠豐純債分級債券A 1.0110 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 163908 中海惠裕純債債券A 1.0190 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 164303 新華惠鑫分級債券A 1.0200 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 164813 工銀增利分級債券A 1.0110 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519662 銀河久益回報6個月定開A 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1730 0.1769 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6440 0.6440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000440 大成景祥分級債券 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0980 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000341 嘉實新興市場C2(QDII) 1.0010 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2234 0.2234 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000437 融通通啟一年定開債A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.0510 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000865 大成景利混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 150119 中歐純債分級債券B 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000393 招商標普指數(shù)-港幣 1.3821 1.4161 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.0590 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 650001 英大純債債券A 1.0847 1.0847 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000632 中銀聚利半年定開債 1.0010 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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136 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1667 0.1667 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 1.4439 1.4785 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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141 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000429 易方達聚盈分級債券發(fā)起式A 1.0044 1.0639 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1753 0.1753 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 165808 東吳鼎利分級債券A 1.0060 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.0530 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000291 鵬華普悅債券 1.0420 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000292 鵬華豐信分級債券A 1.0060 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000430 易方達聚盈分級債券發(fā)起式B 0.9765 1.2003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強債券A 1.3850 1.3950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 163826 中銀互利分級債券A 1.0100 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 550015 中信保誠至遠動力混合A 1.0120 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000306 天弘弘利債券A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000392 招商標普指數(shù)-美元 0.1783 0.1827 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000801 中金純債A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000469 富國目標齊利一年期純債債券 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000384 富國恒利分級債券B 0.9620 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000383 富國恒利分級債券A 1.0000 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000357 大成景祥分級債券A 1.0030 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000316 中海瑞利六個月定開債 1.0930 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000317 中海惠利分級債券A 1.0020 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000507 宏利宏達混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000763 工銀新財富靈活配置混合 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000508 宏利宏達混合B 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0270 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0120 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160123 南方中債10年期國債A 1.1115 1.1415 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160124 南方中債10年期國債C 1.0963 1.1263 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.1320 1.3430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.3624 1.3974 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.18% 2014-12-09 凈值查詢 盤中估值
173 519161 新華安享惠金定期債券C 1.0410 1.2990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 165807 東吳鼎利債券(LOF) 1.0390 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000417 國聯(lián)安新精選混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000504 中信建投景和中短債C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160131 南方聚利1年定開債A 1.0200 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.2774 1.3132 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.20% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519985 長信純債壹號債券A 1.1564 1.1564 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.22% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 070009 嘉實超短債債券C 1.0251 1.2856 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 700004 平安靈活配置混合A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000639 寶盈祥瑞混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000503 中信建投景和中短債A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000526 國泰濃益靈活配置混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519160 新華安享惠金定期債券A 1.0450 1.3030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000431 鵬華品牌傳承混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 675023 紐銀穩(wěn)定增利債券C 1.0310 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 675021 紐銀穩(wěn)定增利債券A 1.0370 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000749 國金鑫安保本 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000563 南方通利債券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000084 博時安盈債券A 1.0670 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000564 南方通利債券C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000572 中銀多策略混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000395 匯添富安心中國債券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000289 鵬華豐泰定開債A 1.0400 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000305 中銀中高等級債券A 1.0470 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2014-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值