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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年10月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.2408 1.3108 0.0000 0.0000 0.0356 2.95% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.1043 1.2573 0.0000 0.0000 0.0310 2.89% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.1199 1.2829 0.0000 0.0000 0.0315 2.89% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.2740 1.4040 0.0000 0.0000 0.0350 2.82% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.2440 1.3740 0.0000 0.0000 0.0330 2.72% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1955 1.1955 0.0000 0.0000 0.0314 2.70% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050111 博時(shí)信用債券C 1.1580 1.2250 0.0000 0.0000 0.0300 2.66% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.1690 1.2470 0.0000 0.0000 0.0300 2.63% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0300 2.62% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0240 2.56% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0250 2.49% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0230 2.49% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0240 2.42% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0776 1.1091 0.0000 0.0000 0.0234 2.22% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0220 2.20% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.9244 0.9444 0.0000 0.0000 0.0198 2.19% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.4530 1.4530 0.0000 0.0000 0.0310 2.18% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519061 海富通純債債券A 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0250 2.16% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 320016 諾安多策略混合A 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0250 2.16% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.6640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0140 2.15% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 1.4270 1.4270 0.0000 0.0000 0.0300 2.15% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.0624 1.1124 0.0000 0.0000 0.0221 2.12% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 350005 天治中國制造2025 1.3535 1.3535 0.0000 0.0000 0.0280 2.11% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519060 海富通純債債券C 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0240 2.09% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 1.3290 1.3290 0.0000 0.0000 0.0270 2.07% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.3460 1.3460 0.0000 0.0000 0.0270 2.05% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8427 3.3677 0.0000 0.0000 0.0169 2.05% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000 0.0260 2.04% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0230 2.03% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000 0.0250 1.98% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 210008 金鷹策略配置混合 1.1657 1.1657 0.0000 0.0000 0.0223 1.95% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 410001 華富競(jìng)爭力優(yōu)選混合A 0.7688 2.1489 0.0000 0.0000 0.0146 1.94% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.4230 1.4230 0.0000 0.0000 0.0270 1.93% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.0657 1.0657 0.0000 0.0000 0.0200 1.91% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000532 景順長城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0210 1.89% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 320007 諾安成長混合 0.8640 1.3090 0.0000 0.0000 0.0160 1.89% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.8080 0.8230 0.0000 0.0000 0.0150 1.89% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0170 1.87% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7467 0.7467 0.0000 0.0000 0.0137 1.87% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 180031 銀華中小盤混合 1.5920 1.6720 0.0000 0.0000 0.0290 1.86% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160812 長盛同益成長回報(bào)(LOF) 1.2060 4.5210 0.0000 0.0000 0.0220 1.86% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 350001 天治財(cái)富增長混合 0.8600 2.4053 0.0000 0.0000 0.0157 1.86% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.5133 1.5133 0.0000 0.0000 0.0277 1.86% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 202009 南方盛元紅利混合 0.9890 1.0870 0.0000 0.0000 0.0180 1.85% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0230 1.85% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.1857 2.8207 0.0000 0.0000 0.0214 1.84% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.1091 1.1691 0.0000 0.0000 0.0200 1.84% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.5530 1.5530 0.0000 0.0000 0.0280 1.84% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000587 大成靈活配置混合A 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0220 1.83% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6720 3.7100 0.0000 0.0000 0.0120 1.82% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.1704 1.8354 0.0000 0.0000 0.0208 1.81% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000634 富國天盛靈活配置基金 1.1290 1.1660 0.0000 0.0000 0.0200 1.80% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0220 1.80% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.8938 0.8938 0.0000 0.0000 0.0157 1.79% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.2791 1.2791 0.0000 0.0000 0.0224 1.78% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.4286 1.4286 0.0000 0.0000 0.0250 1.78% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0210 1.77% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8442 0.8442 0.0000 0.0000 0.0147 1.77% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0190 1.77% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0390 1.2290 0.0000 0.0000 0.0180 1.76% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000214 廣發(fā)成長優(yōu)選混合 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0210 1.76% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0160 1.76% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0220 1.75% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 1.4030 1.4030 0.0000 0.0000 0.0240 1.74% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.2290 1.4290 0.0000 0.0000 0.0210 1.74% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 260116 景順長城核心競(jìng)爭力混合A 1.5370 1.6870 0.0000 0.0000 0.0260 1.72% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0130 1.71% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2498 3.0558 0.0000 0.0000 0.0210 1.71% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.0879 2.3339 0.0000 0.0000 0.0183 1.71% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6818 0.6818 0.0000 0.0000 0.0113 1.69% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 233007 大摩卓越成長混合 1.6685 1.6685 0.0000 0.0000 0.0278 1.69% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.9009 0.9009 0.0000 0.0000 0.0150 1.69% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0953 1.8878 0.0000 0.0000 0.0182 1.69% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0200 1.68% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 410003 華富成長趨勢(shì)混合A 0.7624 1.0524 0.0000 0.0000 0.0126 1.68% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.9462 0.9462 0.0000 0.0000 0.0156 1.68% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7534 0.7734 0.0000 0.0000 0.0123 1.66% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0180 1.66% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 163822 中銀主題策略混合A 1.3570 1.3570 0.0000 0.0000 0.0220 1.65% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合A 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0200 1.65% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0180 1.64% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000545 中郵核心競(jìng)爭力靈活配置混合 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000 0.0210 1.64% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0150 1.64% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.9583 0.9583 0.0000 0.0000 0.0155 1.64% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7925 0.7925 0.0000 0.0000 0.0127 1.63% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) 1.0610 1.0730 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 410007 華富價(jià)值增長混合A 1.1234 1.1234 0.0000 0.0000 0.0180 1.63% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1467 1.2667 0.0000 0.0000 0.0184 1.63% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7912 0.7912 0.0000 0.0000 0.0126 1.62% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 217001 招商安泰偏股混合 0.4341 3.4481 0.0000 0.0000 0.0069 1.62% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.2520 1.6760 0.0000 0.0000 0.0200 1.62% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 410009 華富量子生命力混合A 0.8606 0.8606 0.0000 0.0000 0.0136 1.61% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0160 1.61% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160805 長盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.9422 2.3114 0.0000 0.0000 0.0149 1.61% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 080005 長盛量化紅利混合A 1.2680 1.3080 0.0000 0.0000 0.0200 1.60% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.1450 1.7400 0.0000 0.0000 0.0180 1.60% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 550009 中信保誠中小盤混合A 1.1410 1.2710 0.0000 0.0000 0.0180 1.60% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.9007 3.2107 0.0000 0.0000 0.0300 1.60% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8280 2.6850 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 770001 德邦優(yōu)化A 1.3281 1.3281 0.0000 0.0000 0.0208 1.59% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長混合 1.3163 1.3163 0.0000 0.0000 0.0206 1.59% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0120 1.59% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.0240 1.2040 0.0000 0.0000 0.0160 1.59% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.7564 2.6727 0.0000 0.0000 0.0118 1.58% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.2250 1.2850 0.0000 0.0000 0.0190 1.58% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.0960 1.4410 0.0000 0.0000 0.0170 1.58% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0130 1.57% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000695 大成景益平穩(wěn)收益混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0170 1.56% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 229002 宏利逆向策略混合 1.3630 1.3630 0.0000 0.0000 0.0210 1.56% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000311 景順長城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0170 1.56% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0170 1.55% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0170 1.55% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0176 1.55% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.9230 0.9530 0.0000 0.0000 0.0140 1.54% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 481015 工銀主題策略混合A 1.6510 1.6510 0.0000 0.0000 0.0250 1.54% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.5180 1.5180 0.0000 0.0000 0.0230 1.54% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.1290 1.1790 0.0000 0.0000 0.0170 1.53% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 110027 易方達(dá)安心回報(bào)債券A 1.3900 1.4250 0.0000 0.0000 0.0210 1.53% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.3290 1.3720 0.0000 0.0000 0.0200 1.53% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000690 前海開源大海洋混合 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0170 1.52% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 090015 大成內(nèi)需增長混合A 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000 0.0210 1.52% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.1360 1.2860 0.0000 0.0000 0.0170 1.52% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.1758 1.6758 0.0000 0.0000 0.0175 1.51% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000020 景順長城品質(zhì)投資混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.4770 1.9930 0.0000 0.0000 0.0220 1.51% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.5841 2.1277 0.0000 0.0000 0.0235 1.51% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.3680 3.3680 0.0000 0.0000 0.0500 1.51% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 1.1440 1.2640 0.0000 0.0000 0.0170 1.51% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.2140 1.4150 0.0000 0.0000 0.0180 1.50% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.1408 1.2408 0.0000 0.0000 0.0169 1.50% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.3520 1.6820 0.0000 0.0000 0.0200 1.50% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.1714 1.4614 0.0000 0.0000 0.0173 1.50% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0298 1.2298 0.0000 0.0000 0.0152 1.50% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0110 1.49% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000 0.0190 1.49% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.6790 0.6790 0.0000 0.0000 0.0100 1.49% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.9730 3.8640 0.0000 0.0000 0.0290 1.49% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 620004 金元順安價(jià)值增長混合 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0120 1.49% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0120 1.48% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0100 1.48% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 410006 華富策略精選混合A 1.0607 1.2207 0.0000 0.0000 0.0155 1.48% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0130 1.47% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.7810 2.7210 0.0000 0.0000 0.0113 1.47% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000511 國泰國策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0160 1.47% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0170 1.47% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.1770 1.8710 0.0000 0.0000 0.0170 1.47% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 110028 易方達(dá)安心回報(bào)債券B 1.3760 1.4110 0.0000 0.0000 0.0200 1.47% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0160 1.47% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 450007 國富成長動(dòng)力混合 1.0063 1.1863 0.0000 0.0000 0.0145 1.46% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0140 1.46% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.9287 0.9287 0.0000 0.0000 0.0134 1.46% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 610002 信澳精華配置混合A 1.1840 1.6040 0.0000 0.0000 0.0170 1.46% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.8038 0.8038 0.0000 0.0000 0.0116 1.46% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0110 1.45% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161718 招商滬深300高貝塔 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0180 1.45% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0170 1.45% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.1250 1.1900 0.0000 0.0000 0.0160 1.44% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 202005 南方成份精選混合A 0.9221 0.9421 0.0000 0.0000 0.0131 1.44% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0170 1.44% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000595 嘉實(shí)泰和混合 1.1960 1.2650 0.0000 0.0000 0.0170 1.44% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 0.0100 1.44% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 470009 匯添富民營活力混合 1.7070 1.9570 0.0000 0.0000 0.0240 1.43% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 165809 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8485 0.8485 0.0000 0.0000 0.0120 1.43% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.9180 1.9180 0.0000 0.0000 0.0270 1.43% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 020023 國泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.4890 1.4890 0.0000 0.0000 0.0210 1.43% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519987 長信恒利優(yōu)勢(shì)混合 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7068 1.3268 0.0000 0.0000 0.0099 1.42% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7001 0.7001 0.0000 0.0000 0.0098 1.42% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0170 1.42% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0170 1.42% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160215 國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 213003 寶盈策略增長混合 1.1255 1.5455 0.0000 0.0000 0.0157 1.41% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 450011 國富研究精選混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 481017 工銀量化策略混合A 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0170 1.41% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 180018 銀華和諧主題混合 1.5070 1.5870 0.0000 0.0000 0.0210 1.41% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0170 1.41% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.9646 0.9846 0.0000 0.0000 0.0134 1.41% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.1371 1.1771 0.0000 0.0000 0.0157 1.40% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.7256 2.7056 0.0000 0.0000 0.0100 1.40% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0119 1.39% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 167601 國金300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0950 1.1100 0.0000 0.0000 0.0150 1.39% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 570008 諾德周期策略混合 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000 0.0180 1.39% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000418 景順長城成長之星股票A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0160 1.39% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9450 0.8580 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7156 0.7156 0.0000 0.0000 0.0098 1.39% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.3351 1.4351 0.0000 0.0000 0.0183 1.39% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0100 1.38% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.8988 1.0938 0.0000 0.0000 0.0122 1.38% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 1.4710 1.4710 0.0000 0.0000 0.0200 1.38% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.9550 1.0310 0.0000 0.0000 0.0130 1.38% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.0280 1.0980 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.0005 3.8605 0.0000 0.0000 0.0136 1.38% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7914 0.7914 0.0000 0.0000 0.0108 1.38% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000656 前海開源滬深300指數(shù)A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2014-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值