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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2014年08月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000480 東方紅新動力混合A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0200 1.89% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0150 1.32% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 570008 諾德周期策略混合 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.2210 1.5510 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519093 新華鉆石品質企業(yè)混合 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0130 1.04% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.1310 2.1910 0.0000 0.0000 0.0114 1.02% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9885 2.6405 0.0000 0.0000 0.0099 1.01% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 257030 國聯安優(yōu)勢混合 1.0210 1.3170 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 257050 國聯安主題驅動混合A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 590008 中郵戰(zhàn)略新興產業(yè)混合A 2.6720 2.6720 0.0000 0.0000 0.0260 0.98% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000595 嘉實泰和混合 1.1460 1.2120 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.1550 1.3350 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.0760 1.1060 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 620008 金元順安新經濟主題混合 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 290011 泰信中小盤精選混合 1.3550 1.4100 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160626 鵬華信息A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519120 浦銀安盛新興產業(yè)混合A 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 070013 嘉實研究精選混合 1.8620 2.3710 0.0000 0.0000 0.0160 0.87% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 570006 諾德中小盤混合 1.1550 1.1850 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 040007 華安中小盤成長混合 0.9047 2.2196 0.0000 0.0000 0.0078 0.87% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000619 東方紅產業(yè)升級混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519662 銀河久益回報6個月定開A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 320016 諾安多策略混合A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 0.9770 1.0070 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.1050 1.1650 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 620001 金元順安寶石動力混合 0.8667 0.9267 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0268 2.8427 0.0000 0.0000 0.0082 0.81% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 290006 泰信藍籌精選混合 1.0057 1.4057 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.7750 0.7900 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 310358 申萬菱信新經濟混合A 0.7228 2.0547 0.0000 0.0000 0.0056 0.78% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0663 1.1663 0.0000 0.0000 0.0081 0.77% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 290014 泰信現代服務業(yè)混合 1.0480 1.0580 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 1.3090 1.3670 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 373020 摩根雙核平衡混合A 1.2167 1.3737 0.0000 0.0000 0.0093 0.77% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000058 國聯安安泰靈活配置混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 206009 鵬華新興產業(yè)混合 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519678 銀河消費混合A 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519663 銀河久益回報6個月定開C 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000410 益民服務領先混合A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 257070 國聯安優(yōu)選行業(yè)混合 1.0930 1.2940 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 150058 長城久兆積極指數 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6615 1.9522 0.0000 0.0000 0.0048 0.73% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000136 民生加銀策略精選混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.1315 1.5215 0.0000 0.0000 0.0082 0.73% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 420003 天弘永定價值成長混合A 1.1069 1.4419 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 200015 長城優(yōu)化升級混合A 0.9720 1.0870 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110005 易方達積極成長混合 0.7405 4.1440 0.0000 0.0000 0.0053 0.72% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 290004 泰信優(yōu)質生活混合 0.7947 1.3947 0.0000 0.0000 0.0057 0.72% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000423 前海開源事件驅動混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.9557 1.4457 0.0000 0.0000 0.0066 0.70% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 620002 金元順安成長動力混合 0.8600 1.0800 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 110015 易方達行業(yè)領先混合 1.3030 1.4190 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.0020 1.0870 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 200012 長城中小盤成長混合A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 580006 東吳新經濟混合A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 420005 天弘周期策略混合A 1.3210 1.3630 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519698 交銀先鋒混合A 1.2225 1.3015 0.0000 0.0000 0.0084 0.69% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 020025 國泰中小板300聯接 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.4680 1.4900 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.0320 1.6620 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 690009 民生加銀紅利回報混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 377010 摩根阿爾法混合A 2.0538 3.9738 0.0000 0.0000 0.0137 0.67% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 233007 大摩卓越成長混合 1.3899 1.3899 0.0000 0.0000 0.0093 0.67% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 610004 信澳中小盤混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 620006 金元順安消費主題混合 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519056 海富通內需熱點混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000550 廣發(fā)新動力混合 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.2227 1.4827 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 376510 摩根大盤藍籌股票A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.2232 1.3232 0.0000 0.0000 0.0079 0.65% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 630011 華商主題精選混合 1.8730 1.9730 0.0000 0.0000 0.0120 0.64% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 630001 華商領先企業(yè)混合 1.5169 1.6219 0.0000 0.0000 0.0096 0.64% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 378010 摩根成長先鋒混合A 1.2211 2.0901 0.0000 0.0000 0.0076 0.63% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 163804 中銀收益混合A 1.1532 2.4132 0.0000 0.0000 0.0071 0.62% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 233009 大摩多因子策略混合 1.2910 1.3480 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 270025 廣發(fā)行業(yè)領先混合A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519670 銀河行業(yè)混合A 1.6370 2.1370 0.0000 0.0000 0.0100 0.61% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 410007 華富價值增長混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0062 0.61% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 398031 中海藍籌混合A 1.0961 1.7611 0.0000 0.0000 0.0065 0.60% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 1.1057 1.1057 0.0000 0.0000 0.0066 0.60% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.1252 1.5952 0.0000 0.0000 0.0067 0.60% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.3338 3.1322 0.0000 0.0000 0.0078 0.59% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 150054 泰達進取 1.2784 1.2784 0.0000 0.0000 0.0074 0.58% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000511 國泰國策驅動靈活配置混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.4040 1.4040 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 340007 興全社會責任混合 1.5800 1.7700 0.0000 0.0000 0.0090 0.57% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519026 海富通中小盤混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000215 廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0950 1.1850 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000328 摩根轉型動力混合A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 240004 華寶動力組合混合A 0.9944 3.5044 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.9943 5.8285 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9871 2.3741 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 020001 國泰金鷹增長混合 1.1220 4.1290 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.5070 1.5070 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 350008 天治新消費混合 1.3330 1.3330 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.3240 1.5810 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 240017 華寶新興產業(yè)混合 1.5911 1.5911 0.0000 0.0000 0.0083 0.52% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.1547 1.6647 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 690011 民生加銀積極成長混合發(fā)起式 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 240009 華寶先進成長混合 1.8794 2.1474 0.0000 0.0000 0.0097 0.52% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7700 2.7100 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 163822 中銀主題策略混合A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4883 2.0433 0.0000 0.0000 0.0025 0.51% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 163114 申萬菱信中證環(huán)保產業(yè)指數(LOF)A 1.0946 1.0946 0.0000 0.0000 0.0056 0.51% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 630008 華商策略精選混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 050008 博時第三產業(yè)混合 0.8100 2.7700 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯接A 1.4442 1.4442 0.0000 0.0000 0.0072 0.50% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 660011 農銀中證500指數 1.1771 1.1771 0.0000 0.0000 0.0057 0.49% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000457 摩根核心成長股票A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0056 2.7427 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 206012 鵬華價值精選股票 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 164809 工銀中證500ETF聯接A 1.1324 1.1840 0.0000 0.0000 0.0055 0.49% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162214 宏利領先中小盤混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160119 南方中證500ETF聯接(LOF)A 1.0734 1.1434 0.0000 0.0000 0.0052 0.49% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162711 廣發(fā)中證500ETF聯接A 0.9704 0.9704 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000008 嘉實中證500ETF聯接A 1.2423 1.2423 0.0000 0.0000 0.0059 0.48% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000571 中郵雙動力混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519727 交銀成長30混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0848 2.7198 0.0000 0.0000 0.0052 0.48% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.7244 0.7244 0.0000 0.0000 0.0034 0.47% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.2780 1.7380 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 1.1348 1.1879 0.0000 0.0000 0.0053 0.47% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162010 長城久兆中小板300指數分級 1.0720 1.1180 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 202027 南方高端裝備混合A 1.0950 1.1450 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯接A 0.9371 0.9371 0.0000 0.0000 0.0043 0.46% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 590002 中郵核心成長混合A 0.5415 0.5415 0.0000 0.0000 0.0025 0.46% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519679 銀河主題混合A 2.1650 2.1650 0.0000 0.0000 0.0100 0.46% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000165 國投瑞銀策略精選混合 1.0810 1.1780 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 217013 招商中小盤混合 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.2990 1.3590 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.3160 5.4950 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000314 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 470008 匯添富策略回報混合 1.1180 1.1580 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 0.8960 2.0020 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 630015 華商大盤量化精選混合 1.3470 1.4470 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 690005 民生加銀內需增長混合 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 1.3350 1.3350 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 1.3390 1.3390 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 162510 國聯安中小綜指(LOF) 1.1420 1.2100 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.1360 1.4160 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160616 鵬華中證500指數(LOF)A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 260110 景順長城精選藍籌混合 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 690003 民生加銀精選混合 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.6510 1.6510 0.0000 0.0000 0.0070 0.43% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162907 泰信中證銳聯基本面400指數(LOF) 1.1900 1.2330 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519034 海富通中證500增強A 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 020023 國泰事件驅動策略混合A 1.4430 1.4430 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 481015 工銀主題策略混合A 1.4370 1.4370 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 166009 中歐新動力混合(LOF)A 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000 0.0056 0.42% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 229002 宏利逆向策略混合 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 660003 農銀平衡雙利混合 1.1346 1.3246 0.0000 0.0000 0.0046 0.41% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 110028 易方達安心回報債券B 1.2150 1.2500 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 560002 益民紅利成長混合 0.4187 1.3382 0.0000 0.0000 0.0017 0.41% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4870 3.5650 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110027 易方達安心回報債券A 1.2270 1.2620 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 410003 華富成長趨勢混合A 0.6809 0.9709 0.0000 0.0000 0.0027 0.40% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 560006 益民核心增長混合 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 410006 華富策略精選混合A 0.9187 1.0787 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000120 中銀美麗中國混合 1.0160 1.0510 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519736 交銀新成長混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 166005 中歐價值發(fā)現混合A 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 470098 匯添富逆向投資混合A 1.2790 1.4290 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 166001 中歐新趨勢混合A 0.8602 1.1202 0.0000 0.0000 0.0033 0.39% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.7264 4.9534 0.0000 0.0000 0.0106 0.39% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9835 3.4265 0.0000 0.0000 0.0077 0.39% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.2545 3.5945 0.0000 0.0000 0.0049 0.39% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000478 建信中證500指數增強A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0044 0.39% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160605 鵬華中國50混合 1.0520 3.4220 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 206001 鵬華弘泰A 1.0128 4.0754 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 450009 國富中小盤股票A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162216 宏利500指數增強(LOF) 1.1828 1.2388 0.0000 0.0000 0.0045 0.38% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 470059 匯添富可轉換債券C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.5287 0.6087 0.0000 0.0000 0.0020 0.38% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000589 光大保德信銀發(fā)商機混合A 1.0460 1.0960 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 040035 華安逆向策略混合A 1.0520 1.4320 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519117 浦銀安盛基本面400指數 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000031 華夏復興混合A 1.3470 1.3470 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 410010 華富中小企業(yè)100指數增強 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160611 鵬華優(yōu)質治理混合(LOF)A 0.8100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000609 華商新量化混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 202025 南方上證380ETF聯接A 1.0197 1.0197 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值