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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年05月08日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 630015 華商大盤(pán)量化精選混合 1.1650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 217008 招商安本增利債券C 1.1153 1.5253 0.0000 0.0000 0.0091 0.82% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.5170 0.5170 0.0000 0.0000 0.0040 0.78% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.4070 0.4070 0.0000 0.0000 0.0030 0.74% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.5346 0.5346 0.0000 0.0000 0.0039 0.73% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 160620 鵬華資源A 0.8500 0.5630 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 380005 中銀純債債券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.4730 0.4730 0.0000 0.0000 0.0030 0.64% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0245 1.0245 0.0000 0.0000 0.0065 0.64% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 161715 招商大宗商品(LOF) 0.6520 0.7020 0.0000 0.0000 0.0040 0.62% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 000502 華富恒富18個(gè)月定開(kāi)債A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8693 2.5894 0.0000 0.0000 0.0051 0.59% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 150063 浦銀安盛增利分級(jí)債券B 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 380006 中銀純債債券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 270049 廣發(fā)純債債券C 0.9730 0.9870 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 270048 廣發(fā)純債債券A 0.9770 0.9920 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 000119 廣發(fā)聚鑫債券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.6000 0.6000 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 202108 南方潤(rùn)元純債債券A/B 1.0270 1.0370 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0360 1.0830 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0290 1.0760 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 161718 招商滬深300高貝塔 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0820 1.2880 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 0.9820 1.0720 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 161619 融通歲歲添利定開(kāi)債B 1.0150 1.0470 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 092002 大成債券C 1.0374 1.5817 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 090002 大成債券A/B 1.0394 1.6224 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0060 1.1170 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 253070 國(guó)聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng) 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0420 1.0500 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 253030 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0250 1.1330 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-08 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 1.0370 1.1230 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 000171 易方達(dá)裕豐回報(bào)債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.0210 1.1090 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 161618 融通歲歲添利定開(kāi)債A 1.0170 1.0530 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 202110 南方潤(rùn)元純債債券C 1.0190 1.0290 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.7820 1.0020 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.0500 1.0590 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 206004 鵬華信用增利債券B 1.0830 1.1130 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 206003 鵬華信用增利債券A 1.0980 1.1280 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 210010 金鷹靈活配置混合A 1.0143 1.0143 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 210011 金鷹靈活配置混合C 1.0081 1.0081 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 0.8740 0.5290 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 163811 中銀雙利債券A 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 090008 大成強(qiáng)化收益定開(kāi)債 0.9269 1.1269 0.0000 0.0000 0.0031 0.34% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.6437 0.6637 0.0000 0.0000 0.0022 0.34% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0476 1.3386 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 485007 工銀添利債券B 1.0265 1.3105 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 710301 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 0.9877 1.0077 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 485107 工銀添利債券A 1.0300 1.3390 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1132 1.1332 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 202027 南方高端裝備混合A 0.9480 0.9980 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 710302 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 0.9799 0.9999 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1369 1.1569 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 519680 交銀增利債券A/B 1.0086 1.3486 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0447 1.0567 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0249 1.0369 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.8014 0.8614 0.0000 0.0000 0.0025 0.31% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 080008 長(zhǎng)盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9770 1.0270 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 000423 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 519682 交銀增利債券C 1.0020 1.3200 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 000348 廣發(fā)中債金融債指數(shù)A 1.0342 1.0342 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 000349 廣發(fā)中債金融債指數(shù)C 1.0316 1.0316 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 000033 易方達(dá)信用債債券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0200 1.2050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 206015 鵬華純債債券D 1.0010 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 531021 建信純債債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 530021 建信純債債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0200 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 000206 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 161216 國(guó)投瑞銀雙債債券(LOF)A 1.0030 1.1580 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 485119 工銀信用純債債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 000338 鵬華雙債保利債券B 1.0110 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 210014 金鷹元豐債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 320011 諾安中小盤(pán)精選混合A 1.0220 1.0820 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 000027 泰達(dá)信用合利債券B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 100073 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開(kāi)債C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 020034 國(guó)泰民安增利債券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 000052 長(zhǎng)盛純債債券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.0330 1.0630 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 000378 摩根雙債增利債券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 1.3980 1.3980 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 160128 南方金利定開(kāi)債券A 1.0330 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 000143 鵬華雙債加利債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 160129 南方金利定開(kāi)債券C 1.0280 1.1010 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 000174 匯添富高息債債券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.0450 1.0750 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 000205 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 161693 融通債券C 1.0330 1.5700 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 000287 銀華永利債券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 000288 銀華永利債券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 100072 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開(kāi)債A/B 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 530017 建信雙息紅利債券A 1.0690 1.1600 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.0770 1.1570 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0770 1.2800 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0473 1.2713 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 233009 大摩多因子策略混合 1.0890 1.1190 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0694 1.2934 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.0740 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 0.9543 1.0543 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.1160 1.1460 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 050013 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF聯(lián)接A 0.5512 0.5512 0.0000 0.0000 0.0015 0.27% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 210006 金鷹元禧混合A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.1100 1.2960 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 519976 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券C 0.9396 1.0926 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.0990 1.2710 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 163806 中銀增利債券 1.0980 1.2830 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 481008 工銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 0.7310 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 519977 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券A 0.9511 1.1141 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 163812 中銀雙利債券B 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9844 2.9062 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1940 1.4670 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 165517 中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)A 1.2440 1.2860 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.5925 0.5925 0.0000 0.0000 0.0014 0.24% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.8580 2.2730 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 000042 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 110021 易方達(dá)上證中盤(pán)ETF聯(lián)接A 0.7531 0.7531 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1371 1.4491 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0512 1.3877 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0504 1.3717 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 160720 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)A 1.0196 1.0196 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1377 1.4197 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 0.8960 0.9110 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 370026 上投摩根輪動(dòng)添利債券C 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 160721 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)C 1.0151 1.0151 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 360014 光大信用添益?zhèn)疌 0.9640 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 080010 長(zhǎng)盛同禧債券C 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 080009 長(zhǎng)盛同禧債券A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 217003 招商安泰債券A 1.1166 1.6881 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0455 1.4565 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 519667 銀河銀信債券A 1.0040 1.3770 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0481 1.1641 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 360013 光大信用添益?zhèn)疉 0.9720 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 217203 招商安泰債券B 1.1392 1.6507 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0484 1.4904 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 519666 銀河銀信債券B 1.0003 1.3513 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 161117 易方達(dá)永旭定開(kāi)債 1.0170 1.0910 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 164105 華富強(qiáng)化回報(bào)債券(LOF) 1.0260 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0260 1.2290 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 000016 華夏純債債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 161911 萬(wàn)家強(qiáng)化收益定開(kāi)債 1.0219 1.0419 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 070025 嘉實(shí)信用債券A 0.9910 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 485019 工銀信用純債債券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 000032 易方達(dá)信用債債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 000395 匯添富安心中國(guó)債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 000050 長(zhǎng)盛純債債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 000054 鵬華雙債增利債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 000066 諾安鴻鑫混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 000463 華商雙債豐利債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 206008 鵬華豐盛債券B 1.0170 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.0230 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 180029 銀華永泰積極債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 000104 華宸未來(lái)穩(wěn)健添利債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 000377 摩根雙債增利債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 000130 大成景興信用債債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 000131 大成景興信用債債券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0437 1.1457 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 1.0010 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 000181 景順長(zhǎng)城四季金利債券A 1.0260 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 000182 景順長(zhǎng)城四季金利債券C 1.0250 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 180030 銀華永泰積極債券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 001031 華夏安康債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 001033 華夏安康債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 470088 匯添富6月紅定期開(kāi)放債券A 1.0140 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 000258 上投摩根歲歲盈定開(kāi)債C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 070038 嘉實(shí)純債債券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0180 1.1360 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 000281 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券C 1.0250 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 121013 國(guó)投瑞銀純債債券A 1.0020 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.8944 0.8944 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0010 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值