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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年04月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 229002 宏利逆向策略混合 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0190 1.77% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162202 宏利周期混合 0.8923 2.9373 0.0000 0.0000 0.0087 0.98% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.0410 1.2210 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 570008 諾德周期策略混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.7800 1.7800 0.0000 0.0000 0.0140 0.79% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.4709 1.9344 0.0000 0.0000 0.0036 0.77% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000120 中銀美麗中國混合 0.9700 1.0050 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9400 2.2609 0.0000 0.0000 0.0068 0.73% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 240004 華寶動力組合混合A 0.8766 3.3866 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 340008 興全有機增長混合 1.6223 1.6223 0.0000 0.0000 0.0104 0.65% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 410007 華富價值增長混合A 0.9321 0.9321 0.0000 0.0000 0.0057 0.62% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1290 1.5890 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6550 2.7060 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2683 2.5283 0.0000 0.0000 0.0075 0.59% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 0.8690 1.9750 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 163804 中銀收益混合A 1.1181 2.3781 0.0000 0.0000 0.0065 0.58% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162201 宏利成長混合 1.2978 3.2128 0.0000 0.0000 0.0069 0.53% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519005 海富通股票混合 0.5970 2.5460 0.0000 0.0000 0.0030 0.51% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0060 1.0560 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.9852 1.3333 0.0000 0.0000 0.0049 0.50% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6978 2.6378 0.0000 0.0000 0.0035 0.50% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.0222 1.4122 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0210 1.1500 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1013 1.3613 0.0000 0.0000 0.0053 0.48% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2570 1.6820 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0420 1.1020 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0470 1.0720 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 166009 中歐新動力混合(LOF)A 1.1643 1.1643 0.0000 0.0000 0.0053 0.46% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 163406 興全合潤混合A 1.2181 1.2102 0.0000 0.0000 0.0051 0.42% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519692 交銀成長混合A 2.8197 3.2247 0.0000 0.0000 0.0117 0.42% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 0.9810 1.1820 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519702 交銀趨勢混合A 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 570006 諾德中小盤混合 1.0320 1.0620 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 1.0240 1.0920 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.8466 0.8466 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9538 0.9888 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519011 海富通精選混合 0.4727 3.6017 0.0000 0.0000 0.0017 0.36% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.5905 4.6705 0.0000 0.0000 0.0130 0.36% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0700 1.6900 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 350007 天治趨勢精選混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 630010 華商價值精選混合 1.2330 1.3030 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519015 海富通精選貳號混合 0.6330 0.9530 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 233010 大摩深證300指數(shù)增強 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 580005 東吳進取策略混合A 1.0617 1.1317 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 080005 長盛量化紅利混合A 0.9630 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7517 0.7517 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7526 2.4726 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 0.9660 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 210002 金鷹紅利價值混合A 1.0904 1.4784 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519688 交銀精選混合 0.6595 2.8513 0.0000 0.0000 0.0019 0.29% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 290006 泰信藍籌精選混合 0.8638 1.2638 0.0000 0.0000 0.0025 0.29% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.4520 1.4520 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.7890 1.7890 0.0000 0.0000 0.0050 0.28% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0900 1.1800 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 040004 華安寶利配置混合 1.0840 3.4090 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 166019 中歐價值智選混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 320022 諾安研究精選股票 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519672 銀河藍籌混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.3501 3.3208 0.0000 0.0000 0.0036 0.27% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519908 華夏興華混合A 1.1100 5.5020 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.1030 1.2230 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 290011 泰信中小盤精選混合 1.1510 1.2060 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000083 匯添富消費行業(yè)混合 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1640 1.2660 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162205 宏利風險預算混合 1.0245 2.6395 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 200010 長城雙動力混合A 1.1843 1.2093 0.0000 0.0000 0.0029 0.25% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8100 2.9400 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.7913 0.8113 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.6714 0.7214 0.0000 0.0000 0.0017 0.25% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6090 2.3014 0.0000 0.0000 0.0014 0.23% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 350001 天治財富增長混合 0.7724 2.3177 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3810 2.6110 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1251 1.2821 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.2938 1.2938 0.0000 0.0000 0.0029 0.22% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 376510 摩根大盤藍籌股票A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 590002 中郵核心成長混合A 0.4650 0.4650 0.0000 0.0000 0.0010 0.22% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 080001 長盛成長價值混合A 0.9260 2.8700 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 377010 摩根阿爾法混合A 2.0257 3.9457 0.0000 0.0000 0.0045 0.22% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.9200 1.2160 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 590005 中郵核心主題混合A 0.9440 1.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.0819 1.5919 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 370027 摩根智選30混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519733 交銀強化回報債券A/B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160621 鵬華豐和債券(LOF)A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6054 2.1417 0.0000 0.0000 0.0012 0.20% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7597 1.3597 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050009 博時新興成長混合 0.5100 2.4840 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.9910 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.0020 2.3350 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 200016 長城穩(wěn)健成長混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000142 融通增強收益?zhèn)疉 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 320021 諾安雙利債券發(fā)起 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 150160 融通通福分級債B 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 233009 大摩多因子策略混合 1.1230 1.1530 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0123 1.0523 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 166001 中歐新趨勢混合A 0.7601 1.0201 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.1320 1.5560 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 630002 華商盛世成長混合 1.9900 2.2550 0.0000 0.0000 0.0034 0.17% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.7890 1.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 378010 摩根成長先鋒混合A 1.1525 2.0215 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1514 1.6614 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.9994 2.6344 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.5790 0.6790 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 040007 華安中小盤成長混合 0.8370 2.1519 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 580002 東吳雙動力混合A 1.2531 1.8731 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.0065 1.0857 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0069 1.0639 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.6730 0.6730 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519021 國泰金鼎價值混合 0.6800 1.9160 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 470009 匯添富民營活力混合 1.3130 1.5630 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 210008 金鷹策略配置混合 0.9605 0.9605 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519190 萬家雙利債券A 1.0026 1.0128 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9585 2.4140 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 377240 摩根新興動力混合A 1.4400 1.4400 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 550001 中信保誠四季紅混合A 0.8255 2.0375 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.0934 1.1934 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519039 長盛同德主題混合 0.8338 2.3893 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 340006 興全全球視野股票 1.8473 3.6433 0.0000 0.0000 0.0024 0.13% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 0.8370 0.8570 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519694 交銀藍籌混合 0.6874 0.7024 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000073 摩根成長動力混合A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.2405 3.5805 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 260110 景順長城精選藍籌混合 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161910 萬家新機遇價值驅(qū)動A 1.0460 1.0920 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 410009 華富量子生命力混合A 0.7369 0.7369 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強分級 0.9210 0.9330 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 217001 招商安泰偏股混合 0.3736 3.3876 0.0000 0.0000 0.0004 0.11% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519002 華安安信消費混合A 0.8960 0.9110 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0221 2.2421 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000279 華商紅利優(yōu)選混合 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 0.9440 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 165808 東吳鼎利分級債券A 1.0190 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 040020 華安升級主題混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519735 交銀強化回報債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000504 中信建投景和中短債C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0110 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)A 1.0090 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0440 1.2890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001001 華夏債券A/B 1.0330 1.6830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000066 諾安鴻鑫混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160220 國泰民益混合(LOF)A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0030 1.1880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000093 信誠新雙盈分級債券B 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160612 鵬華豐收債券B 0.9890 1.3310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000107 富國穩(wěn)健增強債券A/B 1.0060 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000147 易方達高等級信用債債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000148 易方達高等級信用債債券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000498 財通純債分級債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 070020 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0320 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 100072 富國強回報定開債A/B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160608 鵬華普天債券B 1.0040 1.4580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 0.9870 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 550016 中信保誠至遠動力混合C 1.0330 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000214 廣發(fā)成長優(yōu)選混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000215 廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0160 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0170 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0110 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 180030 銀華永泰積極債券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000287 銀華永利債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000288 銀華永利債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 210009 金鷹核心資源混合A 0.9650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0400 1.2680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.0150 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值