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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年11月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519026 海富通中小盤混合 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0390 3.68% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.4987 1.5287 0.0000 0.0000 0.0467 3.22% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 1.5312 1.6112 0.0000 0.0000 0.0471 3.17% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0360 3.08% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0270 2.95% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0290 2.95% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 340008 興全有機(jī)增長混合 1.2493 1.2493 0.0000 0.0000 0.0356 2.93% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.4490 1.5990 0.0000 0.0000 0.0410 2.91% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.5305 1.5305 0.0000 0.0000 0.0428 2.88% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 1.3130 1.4130 0.0000 0.0000 0.0367 2.88% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.4211 1.4211 0.0000 0.0000 0.0389 2.81% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 570008 諾德周期策略混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0280 2.75% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.0350 2.75% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.2565 1.3565 0.0000 0.0000 0.0336 2.75% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519670 銀河行業(yè)混合A 1.4380 1.7980 0.0000 0.0000 0.0380 2.71% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 740001 長安宏觀策略混合A 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0320 2.70% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6374 1.9081 0.0000 0.0000 0.0164 2.64% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.1416 1.1416 0.0000 0.0000 0.0285 2.56% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0572 1.2872 0.0000 0.0000 0.0260 2.52% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.0568 1.0868 0.0000 0.0000 0.0260 2.52% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 233007 大摩卓越成長混合 1.3701 1.3701 0.0000 0.0000 0.0335 2.51% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 0.9786 0.9786 0.0000 0.0000 0.0237 2.48% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000120 中銀美麗中國混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0240 2.45% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 240008 華寶收益增長混合A 4.0413 4.0413 0.0000 0.0000 0.0956 2.42% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0190 2.35% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0240 2.34% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0220 2.29% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.5240 2.8500 0.0000 0.0000 0.0340 2.28% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.6056 2.2056 0.0000 0.0000 0.0354 2.25% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.5970 6.3530 0.0000 0.0000 0.1010 2.25% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0280 2.23% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.6616 1.9296 0.0000 0.0000 0.0361 2.22% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 560006 益民核心增長混合 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0270 2.19% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519668 銀河成長混合 1.4950 2.0810 0.0000 0.0000 0.0314 2.15% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.0772 1.1972 0.0000 0.0000 0.0226 2.14% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 410009 華富量子生命力混合A 0.7365 0.7365 0.0000 0.0000 0.0153 2.12% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000039 農(nóng)銀高增長混合 1.0827 1.0827 0.0000 0.0000 0.0224 2.11% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.1703 1.2803 0.0000 0.0000 0.0236 2.06% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519679 銀河主題混合A 1.8440 1.8440 0.0000 0.0000 0.0370 2.05% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1214 1.7414 0.0000 0.0000 0.0225 2.05% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 200012 長城中小盤成長混合A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0180 2.04% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.8990 0.9290 0.0000 0.0000 0.0180 2.04% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 213003 寶盈策略增長混合 0.8445 1.2445 0.0000 0.0000 0.0167 2.02% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.1660 1.3920 0.0000 0.0000 0.0230 2.01% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.7250 1.7250 0.0000 0.0000 0.0340 2.01% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0190 1.99% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 690003 民生加銀精選混合 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0140 1.97% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 630010 華商價值精選混合 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0220 1.93% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.0560 1.1710 0.0000 0.0000 0.0200 1.93% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0210 1.92% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7223 2.4423 0.0000 0.0000 0.0136 1.92% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 233008 大摩消費領(lǐng)航混合 0.9016 0.9016 0.0000 0.0000 0.0168 1.90% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 580002 東吳雙動力混合A 1.3009 1.8809 0.0000 0.0000 0.0240 1.88% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 290011 泰信中小盤精選混合 1.1930 1.2080 0.0000 0.0000 0.0220 1.88% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000031 華夏復(fù)興混合A 1.3630 1.3630 0.0000 0.0000 0.0250 1.87% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0190 1.86% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 420001 天弘精選混合A 0.4790 1.4793 0.0000 0.0000 0.0085 1.81% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000057 中銀消費主題混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0180 1.79% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.2163 1.2163 0.0000 0.0000 0.0213 1.78% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8020 2.7420 0.0000 0.0000 0.0140 1.78% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0567 2.4742 0.0000 0.0000 0.0184 1.77% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 630011 華商主題精選混合 1.5010 1.5010 0.0000 0.0000 0.0260 1.76% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4012 3.6112 0.0000 0.0000 0.0239 1.74% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0180 1.74% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0160 1.73% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.8865 1.2865 0.0000 0.0000 0.0151 1.73% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0170 1.72% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 350008 天治新消費混合 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0210 1.72% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 550009 中信保誠中小盤混合A 0.8940 1.0240 0.0000 0.0000 0.0150 1.71% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0690 3.1690 0.0000 0.0000 0.0180 1.71% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 110029 易方達(dá)科訊混合 0.9094 4.6825 0.0000 0.0000 0.0153 1.71% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0200 1.71% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 020001 國泰金鷹增長混合 1.0140 4.0180 0.0000 0.0000 0.0170 1.71% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.4177 3.3584 0.0000 0.0000 0.0237 1.70% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.4320 1.4320 0.0000 0.0000 0.0240 1.70% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 470009 匯添富民營活力混合 1.2620 1.5120 0.0000 0.0000 0.0210 1.69% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.0351 1.0751 0.0000 0.0000 0.0172 1.69% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 481015 工銀主題策略混合A 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0210 1.69% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 420003 天弘永定價值成長混合A 0.8636 1.1986 0.0000 0.0000 0.0142 1.67% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 229002 宏利逆向策略混合 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0180 1.66% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 240001 華寶寶康消費品 1.5709 4.7746 0.0000 0.0000 0.0255 1.65% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162201 宏利成長混合 1.1877 3.1027 0.0000 0.0000 0.0192 1.64% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 217009 招商核心價值混合 0.8041 0.9241 0.0000 0.0000 0.0130 1.64% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 410006 華富策略精選混合A 0.8230 0.9830 0.0000 0.0000 0.0132 1.63% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.3190 1.3190 0.0000 0.0000 0.0210 1.62% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 288001 華夏經(jīng)典混合 1.1980 3.3380 0.0000 0.0000 0.0190 1.61% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 420005 天弘周期策略混合A 1.0120 1.0540 0.0000 0.0000 0.0160 1.61% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0687 1.0687 0.0000 0.0000 0.0169 1.61% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.1787 1.6887 0.0000 0.0000 0.0186 1.60% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0150 1.60% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 210009 金鷹核心資源混合A 1.0180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 410003 華富成長趨勢混合A 0.6128 0.9028 0.0000 0.0000 0.0096 1.59% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3480 1.4830 0.0000 0.0000 0.0210 1.58% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0180 1.58% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.2115 1.5027 0.0000 0.0000 0.0189 1.58% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 481010 工銀中小盤混合 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0130 1.57% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 410007 華富價值增長混合A 0.9244 0.9244 0.0000 0.0000 0.0142 1.56% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0733 1.0733 0.0000 0.0000 0.0165 1.56% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.7413 2.6813 0.0000 0.0000 0.0114 1.56% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000 0.0200 1.55% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 0.9800 1.1600 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.9788 0.9788 0.0000 0.0000 0.0148 1.54% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000117 廣發(fā)輪動配置混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.0080 1.1880 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5965 2.5884 0.0000 0.0000 0.0088 1.50% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163804 中銀收益混合A 1.1800 2.3800 0.0000 0.0000 0.0174 1.50% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0170 1.49% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2322 1.5522 0.0000 0.0000 0.0181 1.49% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 1.0190 1.0540 0.0000 0.0000 0.0149 1.48% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0160 1.48% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)A 1.0940 1.1150 0.0000 0.0000 0.0160 1.48% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519678 銀河消費混合A 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0170 1.47% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 360012 光大保德信中小盤混合A 0.9343 0.9643 0.0000 0.0000 0.0135 1.47% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.1120 1.5520 0.0000 0.0000 0.0160 1.46% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161910 萬家新機(jī)遇價值驅(qū)動A 1.1441 1.1576 0.0000 0.0000 0.0163 1.45% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 630002 華商盛世成長混合 2.0742 2.3392 0.0000 0.0000 0.0296 1.45% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4340 1.9790 0.0000 0.0000 0.0061 1.43% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.9945 1.4845 0.0000 0.0000 0.0140 1.43% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8613 3.3043 0.0000 0.0000 0.0262 1.43% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1245 1.3145 0.0000 0.0000 0.0158 1.43% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5610 2.2660 0.0000 0.0000 0.0220 1.43% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.0740 1.3740 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 398061 中海消費混合A 1.1390 1.3490 0.0000 0.0000 0.0160 1.42% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 1.0070 1.0300 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 210008 金鷹策略配置混合 1.0211 1.0211 0.0000 0.0000 0.0142 1.41% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 320022 諾安研究精選股票 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000 0.0180 1.40% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.4480 1.4480 0.0000 0.0000 0.0200 1.40% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.0140 1.0370 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.8547 0.8547 0.0000 0.0000 0.0118 1.40% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 240005 華寶多策略增長A 0.5223 3.9450 0.0000 0.0000 0.0071 1.38% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0390 1.4100 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 350005 天治中國制造2025 1.3729 1.3729 0.0000 0.0000 0.0185 1.37% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0170 1.36% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6242 2.1605 0.0000 0.0000 0.0084 1.36% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 0.0170 1.36% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8500 3.3750 0.0000 0.0000 0.0113 1.35% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 240004 華寶動力組合混合A 0.7869 3.2969 0.0000 0.0000 0.0105 1.35% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.7570 0.8770 0.0000 0.0000 0.0100 1.34% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0040 2.2240 0.0000 0.0000 0.0133 1.34% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 630015 華商大盤量化精選混合 1.1420 1.1920 0.0000 0.0000 0.0150 1.33% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0160 1.32% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0170 1.31% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.1961 1.5761 0.0000 0.0000 0.0154 1.30% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 750001 安信靈活配置混合A 1.0880 1.1280 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.1012 3.3539 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0160 1.28% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0100 1.28% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 1.0250 1.0600 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0100 1.28% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 590002 中郵核心成長混合A 0.4673 0.4673 0.0000 0.0000 0.0059 1.28% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 580009 東吳多策略混合A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519908 華夏興華混合A 1.1180 5.5110 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 080005 長盛量化紅利混合A 0.8760 0.9160 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.0440 2.3270 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.0246 1.0246 0.0000 0.0000 0.0127 1.26% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 1.2020 1.3020 0.0000 0.0000 0.0150 1.26% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.1210 1.6660 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0150 1.25% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9324 1.0024 0.0000 0.0000 0.0115 1.25% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0144 1.0400 0.0000 0.0000 0.0125 1.25% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 260111 景順長城公司治理混合 1.0530 1.4010 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0150 1.25% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 260108 景順長城新興成長混合A 0.7360 2.0960 0.0000 0.0000 0.0090 1.24% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8475 0.8475 0.0000 0.0000 0.0104 1.24% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 1.4700 1.4700 0.0000 0.0000 0.0180 1.24% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000008 嘉實中證500ETF聯(lián)接A 1.0847 1.0847 0.0000 0.0000 0.0132 1.23% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 370023 上投摩根中證消費服務(wù)指數(shù) 1.0710 1.1510 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 202027 南方高端裝備混合A 1.0680 1.0880 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 1.0454 1.0658 0.0000 0.0000 0.0126 1.22% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4960 3.5930 0.0000 0.0000 0.0060 1.22% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0150 1.22% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 320016 諾安多策略混合A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 040005 華安宏利混合A 2.3353 2.9553 0.0000 0.0000 0.0280 1.21% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 260103 景順長城動力平衡混合 0.6692 2.9592 0.0000 0.0000 0.0080 1.21% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0580 1.5680 0.0000 0.0000 0.0127 1.21% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8230 2.4190 0.0000 0.0000 0.0098 1.21% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 070013 嘉實研究精選混合 1.6780 2.1480 0.0000 0.0000 0.0200 1.21% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.0529 1.6329 0.0000 0.0000 0.0125 1.20% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 590007 中郵中證500指數(shù)增強A 1.0240 1.0840 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.0210 1.3020 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 290002 泰信先行策略混合 0.5881 2.3512 0.0000 0.0000 0.0069 1.19% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.0210 1.0410 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.0680 2.2780 0.0000 0.0000 0.0240 1.17% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 570006 諾德中小盤混合 1.0470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 610004 信澳中小盤混合 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0100 1.16% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.7940 0.9740 0.0000 0.0000 0.0090 1.15% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.5335 3.2965 0.0000 0.0000 0.0175 1.15% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 100056 富國低碳環(huán)保混合 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2013-11-05 凈值查詢 盤中估值
199 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.2370 1.4470 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162202 宏利周期混合 0.9277 2.9727 0.0000 0.0000 0.0105 1.14% 2013-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值