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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年09月23日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.7900 6.5460 0.0000 0.0000 0.2240 4.91% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.6010 2.9270 0.0000 0.0000 0.0740 4.85% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0440 4.38% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0370 4.28% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0450 4.25% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.4130 1.4130 0.0000 0.0000 0.0560 4.13% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0410 3.97% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0490 3.93% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.4870 1.4870 0.0000 0.0000 0.0550 3.84% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.1400 3.2400 0.0000 0.0000 0.0420 3.83% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.0449 1.5349 0.0000 0.0000 0.0383 3.80% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0420 3.79% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.3321 1.6521 0.0000 0.0000 0.0487 3.79% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 660004 農(nóng)銀策略?xún)r(jià)值混合 1.3199 1.3199 0.0000 0.0000 0.0480 3.77% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.0702 1.0702 0.0000 0.0000 0.0388 3.76% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.3579 1.4579 0.0000 0.0000 0.0492 3.76% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 570008 諾德周期策略混合 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0400 3.66% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.3631 1.3631 0.0000 0.0000 0.0477 3.63% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.0134 3.4564 0.0000 0.0000 0.0706 3.63% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.7440 1.7440 0.0000 0.0000 0.0610 3.62% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 370027 摩根智選30混合A 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0430 3.59% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.9703 0.9703 0.0000 0.0000 0.0334 3.56% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.5078 1.5078 0.0000 0.0000 0.0511 3.51% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 9.1710 12.8510 0.0000 0.0000 0.3100 3.50% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.5243 2.1103 0.0000 0.0000 0.0515 3.50% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 660006 農(nóng)銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0338 3.48% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.1640 2.3740 0.0000 0.0000 0.0720 3.44% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.0929 5.1729 0.0000 0.0000 0.1345 3.40% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 519026 海富通中小盤(pán)混合 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0380 3.38% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.6990 2.1690 0.0000 0.0000 0.0550 3.35% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8350 2.7750 0.0000 0.0000 0.0270 3.34% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.4139 1.5139 0.0000 0.0000 0.0456 3.33% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.2244 1.8444 0.0000 0.0000 0.0390 3.29% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.3360 1.6020 0.0000 0.0000 0.0425 3.29% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.6514 0.9414 0.0000 0.0000 0.0207 3.28% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0320 3.27% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 000073 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0330 3.25% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9431 2.2683 0.0000 0.0000 0.0296 3.24% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 1.4161 1.4161 0.0000 0.0000 0.0444 3.24% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.3032 3.2182 0.0000 0.0000 0.0408 3.23% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.1806 1.1806 0.0000 0.0000 0.0369 3.23% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 240011 華寶大盤(pán)精選混合 1.5454 1.6254 0.0000 0.0000 0.0480 3.21% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4140 1.4140 0.0000 0.0000 0.0440 3.21% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9108 1.2458 0.0000 0.0000 0.0283 3.21% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.3570 1.3570 0.0000 0.0000 0.0420 3.19% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0380 3.19% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.1340 1.1940 0.0000 0.0000 0.0350 3.18% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.4970 2.3630 0.0000 0.0000 0.0462 3.18% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9770 2.3920 0.0000 0.0000 0.0300 3.17% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.1430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0350 3.16% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.3700 1.4420 0.0000 0.0000 0.0420 3.16% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.6144 1.6944 0.0000 0.0000 0.0492 3.14% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.3810 1.3810 0.0000 0.0000 0.0420 3.14% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0320 3.11% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1827 1.3027 0.0000 0.0000 0.0357 3.11% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 161219 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.2630 1.4490 0.0000 0.0000 0.0380 3.10% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.1382 1.1382 0.0000 0.0000 0.0341 3.09% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8670 2.5450 0.0000 0.0000 0.0260 3.09% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 481015 工銀主題策略混合A 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0380 3.08% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0360 3.07% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 660005 農(nóng)銀中小盤(pán)混合 1.5613 1.5913 0.0000 0.0000 0.0465 3.07% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 110013 易方達(dá)科翔混合 1.3800 5.5050 0.0000 0.0000 0.0410 3.06% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 206010 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 1.0197 1.0197 0.0000 0.0000 0.0303 3.06% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.9148 0.9148 0.0000 0.0000 0.0272 3.06% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 163111 申萬(wàn)菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 1.0657 1.1007 0.0000 0.0000 0.0315 3.05% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 040035 華安逆向策略混合A 1.3850 1.3850 0.0000 0.0000 0.0410 3.05% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.1298 1.1698 0.0000 0.0000 0.0333 3.04% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 398061 中海消費(fèi)混合A 1.2580 1.4680 0.0000 0.0000 0.0370 3.03% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.7777 2.5372 0.0000 0.0000 0.0229 3.03% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.0910 1.9880 0.0000 0.0000 0.0320 3.02% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 4.3209 4.3209 0.0000 0.0000 0.1263 3.01% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0330 3.01% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.5120 1.5120 0.0000 0.0000 0.0440 3.00% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.2040 1.5840 0.0000 0.0000 0.0351 3.00% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.0630 1.1130 0.0000 0.0000 0.0310 3.00% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.4440 1.4440 0.0000 0.0000 0.0420 3.00% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.2050 1.2240 0.0000 0.0000 0.0350 2.99% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.6136 2.6293 0.0000 0.0000 0.0177 2.97% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.3660 1.3660 0.0000 0.0000 0.0390 2.94% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.2260 1.7710 0.0000 0.0000 0.0350 2.94% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 000219 博時(shí)裕益混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0290 2.91% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.7830 2.1430 0.0000 0.0000 0.0220 2.89% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0340 2.88% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 519670 銀河行業(yè)混合A 1.4990 1.8590 0.0000 0.0000 0.0420 2.88% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.5662 2.2662 0.0000 0.0000 0.0436 2.86% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.0820 1.4530 0.0000 0.0000 0.0300 2.85% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.2523 1.7623 0.0000 0.0000 0.0347 2.85% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5916 2.1644 0.0000 0.0000 0.0164 2.85% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.1243 1.1493 0.0000 0.0000 0.0309 2.83% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0300 2.82% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 519679 銀河主題混合A 1.8570 1.8570 0.0000 0.0000 0.0510 2.82% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.7338 1.9728 0.0000 0.0000 0.0201 2.82% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.5420 1.5420 0.0000 0.0000 0.0420 2.80% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.6715 1.9706 0.0000 0.0000 0.0182 2.79% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 4.3470 4.8270 0.0000 0.0000 0.1180 2.79% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0250 2.77% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.5320 1.6820 0.0000 0.0000 0.0410 2.75% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.9020 2.0200 0.0000 0.0000 0.0240 2.73% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0296 2.4471 0.0000 0.0000 0.0274 2.73% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 350005 天治中國(guó)制造2025 1.5624 1.5624 0.0000 0.0000 0.0415 2.73% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.5453 3.9978 0.0000 0.0000 0.0145 2.73% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 410009 華富量子生命力混合A 0.8149 0.8149 0.0000 0.0000 0.0215 2.71% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3330 1.4230 0.0000 0.0000 0.0350 2.70% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 090007 大成策略回報(bào)混合A 0.9970 1.6910 0.0000 0.0000 0.0260 2.68% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0290 2.68% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0190 2.68% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 217016 招商深證100指數(shù)A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0220 2.68% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.3390 1.3390 0.0000 0.0000 0.0350 2.68% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.1550 1.5950 0.0000 0.0000 0.0300 2.67% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 630010 華商價(jià)值精選混合 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0320 2.67% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0320 2.67% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.1474 1.1474 0.0000 0.0000 0.0297 2.66% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0180 2.65% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 000136 民生加銀策略精選混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0280 2.65% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.7360 2.0080 0.0000 0.0000 0.0190 2.65% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.4711 1.4711 0.0000 0.0000 0.0378 2.64% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.6059 1.6059 0.0000 0.0000 0.0413 2.64% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 360012 光大保德信中小盤(pán)混合A 0.9797 1.0097 0.0000 0.0000 0.0252 2.64% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 162214 宏利領(lǐng)先中小盤(pán)混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0270 2.64% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 163109 申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.5918 0.6584 0.0000 0.0000 0.0152 2.64% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0320 2.63% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.3660 1.3660 0.0000 0.0000 0.0350 2.63% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.6923 0.6923 0.0000 0.0000 0.0177 2.62% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 217013 招商中小盤(pán)混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0270 2.62% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 040008 華安策略?xún)?yōu)選混合A 0.6533 2.1896 0.0000 0.0000 0.0167 2.62% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.5340 1.5340 0.0000 0.0000 0.0390 2.61% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.1390 1.1600 0.0000 0.0000 0.0290 2.61% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 161910 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 1.1960 1.2095 0.0000 0.0000 0.0303 2.60% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.6810 2.2810 0.0000 0.0000 0.0426 2.60% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 090006 大成2020生命周期混合A 0.6740 2.4960 0.0000 0.0000 0.0170 2.59% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.3080 1.3530 0.0000 0.0000 0.0330 2.59% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 165519 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0260 2.59% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 660014 農(nóng)銀深證100增強(qiáng) 1.1042 1.1842 0.0000 0.0000 0.0278 2.58% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.8971 0.8971 0.0000 0.0000 0.0225 2.57% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 0.8790 0.9590 0.0000 0.0000 0.0220 2.57% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 270026 廣發(fā)國(guó)證2000ETF聯(lián)接A 0.8816 0.8816 0.0000 0.0000 0.0219 2.55% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 162010 長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí) 1.0440 1.0670 0.0000 0.0000 0.0260 2.55% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 161213 國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0230 2.55% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.7277 3.0177 0.0000 0.0000 0.0180 2.54% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.8365 4.1843 0.0000 0.0000 0.0207 2.54% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.6440 4.9564 0.0000 0.0000 0.0406 2.53% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0290 2.52% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0290 2.52% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 1.1436 1.1436 0.0000 0.0000 0.0279 2.50% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.1500 1.1820 0.0000 0.0000 0.0280 2.50% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.1060 2.3890 0.0000 0.0000 0.0270 2.50% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.4410 1.4410 0.0000 0.0000 0.0350 2.49% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 550009 中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合A 0.9040 1.0340 0.0000 0.0000 0.0220 2.49% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 690003 民生加銀精選混合 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0190 2.49% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0290 2.49% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0200 2.49% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0230 2.48% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0280 2.48% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.7399 0.7399 0.0000 0.0000 0.0179 2.48% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6540 2.3590 0.0000 0.0000 0.0400 2.48% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 000031 華夏復(fù)興混合A 1.4110 1.4110 0.0000 0.0000 0.0340 2.47% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0190 2.47% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.4703 2.3393 0.0000 0.0000 0.0355 2.47% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.8995 0.9224 0.0000 0.0000 0.0217 2.47% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.0328 1.0550 0.0000 0.0000 0.0248 2.46% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.7910 0.8700 0.0000 0.0000 0.0190 2.46% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0290 2.45% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0170 2.45% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0230 2.45% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0220 2.44% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9660 2.3290 0.0000 0.0000 0.0230 2.44% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 160127 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)A 1.1320 1.0870 0.0000 0.0000 0.0270 2.44% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 110029 易方達(dá)科訊混合 0.9074 4.6768 0.0000 0.0000 0.0215 2.43% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.4360 1.4760 0.0000 0.0000 0.0340 2.43% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.9700 1.0000 0.0000 0.0000 0.0230 2.43% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 398041 中海量化策略混合 0.9290 0.9660 0.0000 0.0000 0.0220 2.43% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 5.3750 5.9860 0.0000 0.0000 0.1270 2.42% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.2757 1.3657 0.0000 0.0000 0.0301 2.42% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0210 2.41% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0210 2.41% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0190 2.40% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0280 2.40% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.4891 3.6991 0.0000 0.0000 0.0348 2.39% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0190 2.39% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.5843 1.2961 0.0000 0.0000 0.0136 2.38% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 481010 工銀中小盤(pán)混合 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0210 2.38% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.9412 0.9412 0.0000 0.0000 0.0219 2.38% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.6252 4.6952 0.0000 0.0000 0.0378 2.38% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8327 2.6327 0.0000 0.0000 0.0193 2.37% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0240 2.37% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3195 3.8290 0.0000 0.0000 0.0074 2.37% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0220 2.37% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8927 3.4177 0.0000 0.0000 0.0207 2.37% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 210008 金鷹策略配置混合 1.0481 1.0481 0.0000 0.0000 0.0242 2.36% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 1.2140 1.2290 0.0000 0.0000 0.0280 2.36% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 519688 交銀精選混合 0.8368 2.9826 0.0000 0.0000 0.0193 2.36% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0250 2.36% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0210 2.35% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0250 2.35% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9570 2.8760 0.0000 0.0000 0.0220 2.35% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0440 2.4840 0.0000 0.0000 0.0240 2.35% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.8671 0.8671 0.0000 0.0000 0.0198 2.34% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.9012 1.3012 0.0000 0.0000 0.0205 2.33% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.3456 2.2623 0.0000 0.0000 0.0307 2.33% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.0530 1.0710 0.0000 0.0000 0.0240 2.33% 2013-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值