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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年07月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0280 3.58% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0420 3.55% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0230 3.52% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0310 3.51% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0340 3.48% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.6160 1.8260 0.0000 0.0000 0.0540 3.46% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 200012 長城中小盤成長混合A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0270 3.38% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 0.8090 0.8940 0.0000 0.0000 0.0260 3.32% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0320 3.29% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0930 1.1730 0.0000 0.0000 0.0340 3.21% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0310 3.20% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0280 3.19% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0270 3.19% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.9050 0.9550 0.0000 0.0000 0.0278 3.17% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.9140 1.8100 0.0000 0.0000 0.0280 3.16% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110013 易方達(dá)科翔混合 1.1780 5.1810 0.0000 0.0000 0.0360 3.15% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519692 交銀成長混合A 2.5961 2.8411 0.0000 0.0000 0.0789 3.13% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1190 1.5210 0.0000 0.0000 0.0340 3.13% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0270 3.13% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.0380 1.0880 0.0000 0.0000 0.0310 3.08% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 398061 中海消費(fèi)混合A 1.0830 1.1230 0.0000 0.0000 0.0320 3.04% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9903 1.3103 0.0000 0.0000 0.0292 3.04% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0240 3.01% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.8370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0240 2.95% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0240 2.95% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 481006 工銀紅利混合 0.9035 0.9435 0.0000 0.0000 0.0258 2.94% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9016 0.9016 0.0000 0.0000 0.0257 2.93% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.9928 1.3228 0.0000 0.0000 0.0283 2.93% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240008 華寶收益增長混合A 2.8960 2.8960 0.0000 0.0000 0.0821 2.92% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0300 2.91% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0212 2.90% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7730 2.5730 0.0000 0.0000 0.0217 2.89% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.6820 0.7160 0.0000 0.0000 0.0190 2.87% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 420001 天弘精選混合A 0.5729 1.6899 0.0000 0.0000 0.0160 2.87% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519698 交銀先鋒混合A 1.1026 1.1576 0.0000 0.0000 0.0307 2.86% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 690003 民生加銀精選混合 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0210 2.86% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0240 2.86% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0230 2.86% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0220 2.85% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6342 3.9050 0.0000 0.0000 0.0176 2.85% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519185 萬家精選混合A 0.8553 0.9353 0.0000 0.0000 0.0236 2.84% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0210 2.84% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.1240 5.2650 0.0000 0.0000 0.0310 2.84% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7515 1.3515 0.0000 0.0000 0.0207 2.83% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.1387 2.0554 0.0000 0.0000 0.0312 2.82% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0290 2.81% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0890 1.4090 0.0000 0.0000 0.0297 2.80% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0270 2.80% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0649 3.4557 0.0000 0.0000 0.0289 2.79% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.7639 0.7639 0.0000 0.0000 0.0207 2.79% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.5727 1.9046 0.0000 0.0000 0.0155 2.78% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8089 1.9455 0.0000 0.0000 0.0217 2.76% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 150103 銀河銀泰混合 1.0105 3.5505 0.0000 0.0000 0.0271 2.76% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 210008 金鷹策略配置混合 0.9107 0.9107 0.0000 0.0000 0.0245 2.76% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0070 2.3700 0.0000 0.0000 0.0270 2.76% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 420003 天弘永定價值成長混合A 0.9072 1.2422 0.0000 0.0000 0.0243 2.75% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.4230 1.7890 0.0000 0.0000 0.0380 2.74% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519688 交銀精選混合 0.7301 2.8759 0.0000 0.0000 0.0195 2.74% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0240 2.74% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.0930 1.2430 0.0000 0.0000 0.0290 2.73% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.8640 0.9100 0.0000 0.0000 0.0230 2.73% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.7852 3.0952 0.0000 0.0000 0.0473 2.72% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0250 2.72% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0220 2.72% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.9633 0.9633 0.0000 0.0000 0.0254 2.71% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0240 2.71% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9100 0.9260 0.0000 0.0000 0.0240 2.71% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0290 2.71% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0290 2.70% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7139 0.7139 0.0000 0.0000 0.0188 2.70% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 550009 中信保誠中小盤混合A 0.7280 0.8580 0.0000 0.0000 0.0190 2.68% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0260 2.67% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 0.9396 0.9396 0.0000 0.0000 0.0243 2.65% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 580002 東吳雙動力混合A 1.1332 1.7132 0.0000 0.0000 0.0293 2.65% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0230 2.64% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0210 2.62% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0190 2.62% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7523 0.8323 0.0000 0.0000 0.0192 2.62% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0220 2.62% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.8486 0.9486 0.0000 0.0000 0.0216 2.61% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519702 交銀趨勢混合A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0210 2.61% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 217016 招商深證100指數(shù)A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0220 2.61% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.6289 1.8679 0.0000 0.0000 0.0160 2.61% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 630010 華商價值精選混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0230 2.60% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0220 2.59% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0210 2.59% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0210 2.59% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6530 3.2230 0.0000 0.0000 0.0164 2.58% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.4271 4.5071 0.0000 0.0000 0.0858 2.57% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 070002 嘉實(shí)增長混合 4.9130 5.5140 0.0000 0.0000 0.1230 2.57% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162201 宏利成長混合 0.9123 2.8273 0.0000 0.0000 0.0228 2.56% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 180012 銀華富裕主題混合A 1.0207 1.9737 0.0000 0.0000 0.0255 2.56% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 206002 鵬華精選成長混合A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0200 2.56% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.4989 2.7242 0.0000 0.0000 0.0124 2.55% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161213 國投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0210 2.55% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0086 1.1986 0.0000 0.0000 0.0251 2.55% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6428 0.6428 0.0000 0.0000 0.0159 2.54% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0190 2.54% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 360005 光大保德信紅利混合A 2.1548 2.8128 0.0000 0.0000 0.0533 2.54% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6578 2.6878 0.0000 0.0000 0.0163 2.54% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 379010 摩根中小盤混合A 1.2580 1.2980 0.0000 0.0000 0.0310 2.53% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 090007 大成策略回報混合A 0.8520 1.5460 0.0000 0.0000 0.0210 2.53% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7556 0.7556 0.0000 0.0000 0.0186 2.52% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0280 2.52% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.0220 1.0260 0.0000 0.0000 0.0250 2.51% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.7024 3.0569 0.0000 0.0000 0.0172 2.51% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.9420 0.9570 0.0000 0.0000 0.0230 2.50% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519017 大成積極成長混合A 0.8230 1.9410 0.0000 0.0000 0.0200 2.49% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 660006 農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 0.8309 0.8309 0.0000 0.0000 0.0202 2.49% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7098 0.7248 0.0000 0.0000 0.0172 2.48% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.8770 4.2570 0.0000 0.0000 0.0940 2.48% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6973 2.4037 0.0000 0.0000 0.0169 2.48% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7615 2.2915 0.0000 0.0000 0.0184 2.48% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0286 1.3086 0.0000 0.0000 0.0249 2.48% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000031 華夏復(fù)興混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0260 2.47% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.1015 1.7015 0.0000 0.0000 0.0265 2.47% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0230 2.46% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.8243 2.2643 0.0000 0.0000 0.0196 2.44% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160106 南方高增長混合(LOF) 1.2754 2.7224 0.0000 0.0000 0.0304 2.44% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 0.6720 0.6720 0.0000 0.0000 0.0160 2.44% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.6720 0.7920 0.0000 0.0000 0.0160 2.44% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0250 2.44% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 260103 景順長城動力平衡混合 0.6018 2.8918 0.0000 0.0000 0.0143 2.43% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 090011 大成核心雙動力混合A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0190 2.43% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1913 3.4013 0.0000 0.0000 0.0283 2.43% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.8470 2.9470 0.0000 0.0000 0.0200 2.42% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 700002 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.9750 1.0550 0.0000 0.0000 0.0230 2.42% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.9350 0.9650 0.0000 0.0000 0.0220 2.41% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 580007 東吳安享量化混合A 0.8930 0.9530 0.0000 0.0000 0.0210 2.41% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.9177 1.1837 0.0000 0.0000 0.0215 2.40% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8960 0.9560 0.0000 0.0000 0.0210 2.40% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7632 1.9752 0.0000 0.0000 0.0178 2.39% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 570006 諾德中小盤混合 0.9440 0.9740 0.0000 0.0000 0.0220 2.39% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 610005 信澳紅利回報混合 0.7710 0.7910 0.0000 0.0000 0.0180 2.39% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 163809 中銀藍(lán)籌混合 0.9420 0.9620 0.0000 0.0000 0.0220 2.39% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 0.9827 0.9827 0.0000 0.0000 0.0228 2.38% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0180 2.38% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0190 2.38% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.9080 0.9310 0.0000 0.0000 0.0210 2.37% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 373020 摩根雙核平衡混合A 1.0560 1.1570 0.0000 0.0000 0.0244 2.37% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 360016 光大行業(yè)輪動混合 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0250 2.37% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 090015 大成內(nèi)需增長混合A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0210 2.37% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.7330 1.7330 0.0000 0.0000 0.0400 2.36% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 166009 中歐新動力混合(LOF)A 0.9802 0.9802 0.0000 0.0000 0.0225 2.35% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0240 2.35% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.2780 4.4140 0.0000 0.0000 0.0750 2.34% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4946 1.9751 0.0000 0.0000 0.0113 2.34% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 398041 中海量化策略混合 0.9220 0.9590 0.0000 0.0000 0.0210 2.33% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 398011 中海分紅增利混合 0.7260 2.1260 0.0000 0.0000 0.0165 2.33% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 070018 嘉實(shí)回報混合 0.9210 0.9580 0.0000 0.0000 0.0210 2.33% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 620004 金元順安價值增長混合 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0190 2.33% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.7332 0.7632 0.0000 0.0000 0.0167 2.33% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.8820 2.2080 0.0000 0.0000 0.0200 2.32% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 070019 嘉實(shí)價值優(yōu)勢混合A 0.9720 1.0040 0.0000 0.0000 0.0220 2.32% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0207 2.31% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7540 1.9650 0.0000 0.0000 0.0170 2.31% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6687 3.8535 0.0000 0.0000 0.0151 2.31% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519026 海富通中小盤混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0210 2.31% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 166001 中歐新趨勢混合A 0.7197 0.9797 0.0000 0.0000 0.0162 2.30% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0190 2.30% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 0.9194 0.9194 0.0000 0.0000 0.0206 2.29% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 470009 匯添富民營活力混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0230 2.28% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0190 2.28% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 217013 招商中小盤混合 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0200 2.28% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 090001 大成價值增長混合A 0.6947 3.3547 0.0000 0.0000 0.0155 2.28% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 090004 大成精選增值混合A 0.7898 2.7923 0.0000 0.0000 0.0175 2.27% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7894 2.8029 0.0000 0.0000 0.0175 2.27% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 377240 摩根新興動力混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0230 2.27% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 0.8600 0.8800 0.0000 0.0000 0.0190 2.26% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0260 2.26% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0230 2.26% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160808 長盛同瑞中證200分級 1.0400 1.0420 0.0000 0.0000 0.0230 2.26% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0200 2.26% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0900 1.1420 0.0000 0.0000 0.0240 2.25% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 050009 博時新興成長混合 0.5480 2.6260 0.0000 0.0000 0.0120 2.24% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0180 2.24% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 398021 中海能源策略混合 0.6027 0.9127 0.0000 0.0000 0.0132 2.24% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 202009 南方盛元紅利混合 0.7750 0.8730 0.0000 0.0000 0.0170 2.24% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 260112 景順長城能源基建混合A 1.0510 1.0660 0.0000 0.0000 0.0230 2.24% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 260108 景順長城新興成長混合A 0.6880 2.0480 0.0000 0.0000 0.0150 2.23% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0090 2.6520 0.0000 0.0000 0.0220 2.23% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519099 新華靈活主題混合 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0200 2.23% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 217009 招商核心價值混合 0.8518 0.9718 0.0000 0.0000 0.0186 2.23% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161609 融通動力先鋒混合A/B 0.9640 1.5090 0.0000 0.0000 0.0210 2.23% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3214 2.7764 0.0000 0.0000 0.0288 2.23% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7502 0.7702 0.0000 0.0000 0.0163 2.22% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.8203 3.9418 0.0000 0.0000 0.0178 2.22% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.4668 1.5068 0.0000 0.0000 0.0318 2.22% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 200010 長城雙動力混合A 0.9070 0.9320 0.0000 0.0000 0.0197 2.22% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.9864 1.4564 0.0000 0.0000 0.0214 2.22% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 450007 國富成長動力混合 0.9015 1.0815 0.0000 0.0000 0.0195 2.21% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0200 2.21% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.7870 1.1970 0.0000 0.0000 0.0170 2.21% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.0151 1.5251 0.0000 0.0000 0.0219 2.21% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0180 2.19% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1751 1.4251 0.0000 0.0000 0.0252 2.19% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.6550 0.6550 0.0000 0.0000 0.0140 2.18% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.8753 0.8753 0.0000 0.0000 0.0187 2.18% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0210 2.18% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161017 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0200 2.17% 2012-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值