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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年05月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0110 1.41% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.0207 1.4907 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519979 長信內(nèi)需成長混合A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8550 0.9150 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 398061 中海消費(fèi)混合A 1.0210 1.0610 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519026 海富通中小盤混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.0349 1.6349 0.0000 0.0000 0.0097 0.95% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 398011 中海分紅增利混合 0.7244 2.1244 0.0000 0.0000 0.0061 0.85% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.0690 1.2190 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0399 1.3599 0.0000 0.0000 0.0085 0.82% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519099 新華靈活主題混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 690003 民生加銀精選混合 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.7710 0.7910 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 450009 國富中小盤股票A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.4848 2.6891 0.0000 0.0000 0.0036 0.75% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7463 1.3463 0.0000 0.0000 0.0055 0.74% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 240011 華寶大盤精選混合 1.3927 1.4727 0.0000 0.0000 0.0098 0.71% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 570006 諾德中小盤混合 0.8590 0.8890 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 379010 摩根中小盤混合A 1.1790 1.2190 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 0.9445 0.9445 0.0000 0.0000 0.0064 0.68% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 398041 中海量化策略混合 0.9210 0.9580 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519185 萬家精選混合A 0.7830 0.8630 0.0000 0.0000 0.0051 0.66% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 240005 華寶多策略增長A 0.4991 3.8918 0.0000 0.0000 0.0032 0.65% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0065 0.64% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 0.0061 0.61% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.8645 0.9145 0.0000 0.0000 0.0052 0.61% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 0.9853 1.0953 0.0000 0.0000 0.0059 0.60% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 0.8330 1.0530 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 570008 諾德周期策略混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.2909 1.4909 0.0000 0.0000 0.0074 0.58% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 420001 天弘精選混合A 0.5542 1.6479 0.0000 0.0000 0.0031 0.56% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9010 0.9170 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.1040 5.2450 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519688 交銀精選混合 0.7071 2.8529 0.0000 0.0000 0.0039 0.55% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.9480 0.9780 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.7660 1.1370 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 206002 鵬華精選成長混合A 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 485007 工銀添利債券B 1.0723 1.3073 0.0000 0.0000 0.0053 0.50% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 485107 工銀添利債券A 1.0925 1.3275 0.0000 0.0000 0.0054 0.50% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 450007 國富成長動(dòng)力混合 0.8836 1.0636 0.0000 0.0000 0.0044 0.50% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 233007 大摩卓越成長混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 202107 南方廣利回報(bào)債券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 202105 南方廣利回報(bào)債券A/B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.8320 2.2470 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519181 萬家和諧增長混合A 0.4854 1.1233 0.0000 0.0000 0.0023 0.48% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 410007 華富價(jià)值增長混合A 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0033 0.46% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162202 宏利周期混合 0.8531 2.8981 0.0000 0.0000 0.0039 0.46% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 260112 景順長城能源基建混合A 1.0850 1.1000 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.8414 1.2364 0.0000 0.0000 0.0038 0.45% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.6630 0.7830 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.8103 3.3538 0.0000 0.0000 0.0036 0.45% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8505 3.1605 0.0000 0.0000 0.0081 0.44% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 0.8900 1.2250 0.0000 0.0000 0.0039 0.44% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110013 易方達(dá)科翔混合 1.1760 5.1780 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8902 0.8902 0.0000 0.0000 0.0036 0.41% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 470009 匯添富民營活力混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2826 2.7376 0.0000 0.0000 0.0053 0.41% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6763 0.6763 0.0000 0.0000 0.0027 0.40% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 163804 中銀收益混合A 0.9044 2.1044 0.0000 0.0000 0.0036 0.40% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0400 1.0920 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 450002 國富彈性市值混合A 1.1696 2.4896 0.0000 0.0000 0.0046 0.39% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.0580 1.0740 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 610002 信澳精華配置混合A 1.0460 1.4660 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0990 1.1290 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0750 1.1550 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1120 1.1420 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 217009 招商核心價(jià)值混合 0.8366 0.9566 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.9715 2.9022 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 1.0482 1.5582 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 485014 工銀添頤債券B 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 485114 工銀添頤債券A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8922 3.3352 0.0000 0.0000 0.0066 0.35% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.8540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.7953 2.2453 0.0000 0.0000 0.0028 0.35% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 217013 招商中小盤混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0031 0.34% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.0566 4.2366 0.0000 0.0000 0.0069 0.34% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7451 1.7921 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020023 國泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9770 2.5820 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 0.8626 0.8626 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 163406 興全合潤混合A 0.9087 0.9087 0.0000 0.0000 0.0027 0.30% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9992 1.1002 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.0887 2.9990 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 240008 華寶收益增長混合A 2.7326 2.7326 0.0000 0.0000 0.0079 0.29% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0420 1.2520 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 571002 諾德靈活配置混合 1.1564 1.1564 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1298 3.3398 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6316 2.6211 0.0000 0.0000 0.0018 0.29% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.7590 1.7590 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0880 3.3980 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 530006 建信核心精選混合 1.0460 1.7110 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0144 3.4052 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.7230 0.9030 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 200010 長城雙動(dòng)力混合A 0.8724 0.8974 0.0000 0.0000 0.0024 0.28% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 340008 興全有機(jī)增長混合 1.1025 1.1025 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 180012 銀華富裕主題混合A 1.0166 1.9696 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6014 2.2898 0.0000 0.0000 0.0016 0.27% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1300 1.3500 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.3385 3.0935 0.0000 0.0000 0.0035 0.26% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9680 1.2980 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1670 2.3270 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9494 1.2694 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 260115 景順長城中小盤混合A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6324 3.8999 0.0000 0.0000 0.0016 0.25% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0925 1.3975 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0979 1.4229 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 610004 信澳中小盤混合 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0266 1.3966 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 410006 華富策略精選混合A 0.7946 0.9546 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.6919 2.3947 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519698 交銀先鋒混合A 1.0572 1.1122 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 163809 中銀藍(lán)籌混合 0.9280 0.9480 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5397 2.4526 0.0000 0.0000 0.0012 0.22% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.6885 3.0334 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.9440 0.9590 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 0.9632 0.9632 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 400015 東方新能源汽車混合 1.0741 1.0741 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0179 1.0779 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 660006 農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 0.8217 0.8217 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4880 3.5680 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0357 1.3157 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0984 1.7119 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2012-05-23 凈值查詢 盤中估值
157 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519989 長信利豐債券C 1.0090 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0230 1.2090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 470098 匯添富逆向投資混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.3461 4.4261 0.0000 0.0000 0.0066 0.20% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 0.9830 1.1060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0230 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0220 1.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.7805 0.8105 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 165509 中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0350 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.0470 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0326 1.1156 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.5666 2.3091 0.0000 0.0000 0.0011 0.19% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0404 1.1234 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0830 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 0.6017 2.8917 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.2900 4.4260 0.0000 0.0000 0.0060 0.18% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1240 1.4440 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.7640 1.8086 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519692 交銀成長混合A 2.5190 2.7640 0.0000 0.0000 0.0044 0.18% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1410 1.3710 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161014 富國匯利回報(bào)兩年定期開放債券 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000031 華夏復(fù)興混合A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 070002 嘉實(shí)增長混合 4.7960 5.3970 0.0000 0.0000 0.0080 0.17% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8229 0.8229 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.2163 1.3063 0.0000 0.0000 0.0021 0.17% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 150063 浦銀安盛增利分級(jí)債券B 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.6994 0.7144 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.2400 2.5000 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.7958 0.7958 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.5625 1.5625 0.0000 0.0000 0.0023 0.15% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0044 2.2244 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9921 1.0041 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7100 2.6500 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0027 1.0147 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0279 1.0279 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值