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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年03月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 320007 諾安成長混合 1.0930 1.2330 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5675 2.1806 0.0000 0.0000 0.0050 0.89% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 320006 諾安靈活配置混合 1.0610 1.4810 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 350007 天治趨勢精選混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5096 2.7296 0.0000 0.0000 0.0111 0.74% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0160 1.5060 0.0000 0.0000 0.0073 0.72% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 217013 招商中小盤混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 080003 長盛積極配置債券 1.0976 1.1176 0.0000 0.0000 0.0076 0.70% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 590002 中郵核心成長混合A 0.7544 0.7544 0.0000 0.0000 0.0049 0.65% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.8623 3.3723 0.0000 0.0000 0.0052 0.61% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161611 融通內(nèi)需驅動混合A 1.0080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.0430 1.1380 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.9698 0.9698 0.0000 0.0000 0.0055 0.57% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 350001 天治財富增長混合 0.7251 2.2704 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 560002 益民紅利成長混合 0.6838 1.8173 0.0000 0.0000 0.0035 0.51% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0060 2.9460 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 050012 博時策略混合 0.9960 1.0050 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 360005 光大保德信紅利混合A 2.3646 3.0226 0.0000 0.0000 0.0113 0.48% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.0430 1.0930 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 450003 國富潛力組合混合A 1.0798 1.4298 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 180018 銀華和諧主題混合 1.1270 1.2070 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 180013 銀華領先策略混合 1.6291 2.0091 0.0000 0.0000 0.0073 0.45% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 233006 大摩領先優(yōu)勢混合 1.1644 1.1644 0.0000 0.0000 0.0052 0.45% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0868 2.4468 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 290002 泰信先行策略混合 0.6841 2.5620 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.1480 1.2280 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9777 3.2127 0.0000 0.0000 0.0084 0.43% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.3675 3.2778 0.0000 0.0000 0.0058 0.43% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.8560 3.5010 0.0000 0.0000 0.0080 0.43% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 350005 天治中國制造2025 1.2051 1.2051 0.0000 0.0000 0.0052 0.43% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7220 3.4190 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.1870 1.4270 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.4410 2.6910 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 080005 長盛量化紅利混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 0.9940 1.1870 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050009 博時新興成長混合 0.7540 3.3990 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161610 融通領先成長混合(LOF)A 1.0340 2.8430 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.2720 1.5720 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160605 鵬華中國50混合 1.7840 3.4140 0.0000 0.0000 0.0070 0.39% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7760 1.6720 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.4940 5.0495 0.0000 0.0000 0.0056 0.38% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.0610 2.0020 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160806 長盛同慶中證800(LOF) 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 040005 華安宏利混合A 2.4909 3.1109 0.0000 0.0000 0.0095 0.38% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 290006 泰信藍籌精選混合 1.0465 1.1965 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110029 易方達科訊混合 0.7357 4.1918 0.0000 0.0000 0.0028 0.38% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8250 2.9550 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.0920 2.0480 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 610001 信澳領先增長混合A 1.1024 1.3824 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 510013 交銀上證180治理ETF 0.8270 0.9210 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 217010 招商大盤藍籌混合 1.3820 1.5820 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001011 華夏希望債券A 1.1210 1.2110 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001013 華夏希望債券C 1.1140 1.2040 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8290 2.7900 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.8310 2.6990 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0914 1.4714 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 070011 嘉實策略混合 1.1510 1.4250 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.9807 1.1807 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 210002 金鷹紅利價值混合A 1.1383 1.4263 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070005 嘉實債券A 1.2730 1.6980 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.2631 4.1231 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 240001 華寶寶康消費品 1.4922 4.5041 0.0000 0.0000 0.0047 0.32% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 260111 景順長城公司治理混合 1.2630 1.4530 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0051 1.2782 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7672 0.7672 0.0000 0.0000 0.0024 0.31% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519017 大成積極成長混合A 0.9860 2.0430 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.0156 1.0156 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2010-03-05 凈值查詢 盤中估值
82 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 240011 華寶大盤精選混合 1.7043 1.7843 0.0000 0.0000 0.0053 0.31% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519180 萬家180指數(shù)A 0.7221 3.0621 0.0000 0.0000 0.0022 0.31% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2920 2.6420 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6510 0.9320 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 090006 大成2020生命周期混合A 0.6710 2.4930 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.3270 1.7690 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 450007 國富成長動力混合 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0035 0.30% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9870 2.5010 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162006 長城久富混合(LOF)A 1.6140 3.5248 0.0000 0.0000 0.0048 0.30% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.0060 0.9560 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 090007 大成策略回報混合A 1.0370 1.6870 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110003 易方達上證50增強A 0.8307 2.6807 0.0000 0.0000 0.0024 0.29% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519007 海富通強化回報混合 0.6980 2.1940 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 398011 中海分紅增利混合 0.7644 2.1644 0.0000 0.0000 0.0021 0.28% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519068 匯添富成長焦點混合 1.1810 1.3610 0.0000 0.0000 0.0033 0.28% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 217009 招商核心價值混合 1.0338 1.1238 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519692 交銀成長混合A 2.5163 2.7613 0.0000 0.0000 0.0070 0.28% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 110017 易方達增強回報債券A 1.0770 1.1870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 110018 易方達增強回報債券B 1.0770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0590 2.7630 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 340006 興全全球視野股票 3.3487 3.3487 0.0000 0.0000 0.0093 0.28% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 040004 華安寶利配置混合 1.0630 3.3430 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0850 1.1350 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 217012 招商行業(yè)領先混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.8613 4.4213 0.0000 0.0000 0.0078 0.27% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 050007 博時平衡配置混合 1.1290 2.4080 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 240005 華寶多策略增長A 0.6698 4.2835 0.0000 0.0000 0.0018 0.27% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 240008 華寶收益增長混合A 3.1855 3.1855 0.0000 0.0000 0.0086 0.27% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7531 2.2894 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 020020 國泰雙利債券C 1.1060 1.1160 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 020019 國泰雙利債券A 1.1110 1.1210 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.1630 1.1930 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1500 1.3150 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9869 2.3969 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5370 1.6770 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1460 1.2060 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161601 融通新藍籌混合 0.8431 3.1381 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.2385 1.5485 0.0000 0.0000 0.0032 0.26% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519668 銀河成長混合 1.3069 1.5819 0.0000 0.0000 0.0033 0.25% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.2110 1.2710 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 100018 富國天利增長債券A 1.2459 1.9109 0.0000 0.0000 0.0031 0.25% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9799 3.1527 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.6280 1.6580 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 217005 招商先鋒混合 0.7117 2.6617 0.0000 0.0000 0.0017 0.24% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 202005 南方成份精選混合A 0.9507 0.9507 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9585 0.9885 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.2580 2.5080 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 398031 中海藍籌混合A 1.0378 1.2978 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 410004 華富收益增強債券A 1.1199 1.2399 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 410005 華富收益增強債券B 1.1212 1.2312 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.9002 0.9002 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 360006 光大新增長混合A 1.2814 2.5614 0.0000 0.0000 0.0029 0.23% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 050010 博時特許價值混合A 1.2810 1.4290 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0981 2.7281 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050004 博時精選混合A 1.4183 2.9233 0.0000 0.0000 0.0033 0.23% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8770 2.8570 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5608 2.1043 0.0000 0.0000 0.0013 0.23% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8690 3.2880 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 162201 宏利成長混合 1.0536 2.8686 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000011 華夏大盤精選混合A 10.3590 10.7390 0.0000 0.0000 0.0230 0.22% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9050 2.5960 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 360001 光大保德信量化股票A 0.9021 2.8758 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.7164 2.0483 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 630001 華商領先企業(yè)混合 1.0094 1.1144 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9220 2.7230 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 260110 景順長城精選藍籌混合 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0267 1.0297 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8224 2.2351 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 080001 長盛成長價值混合A 0.9340 2.7780 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 206002 鵬華精選成長混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 166001 中歐新趨勢混合A 0.9470 1.2070 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 240009 華寶先進成長混合 2.3046 2.3046 0.0000 0.0000 0.0048 0.21% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020001 國泰金鷹增長混合 0.9590 3.9010 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 260108 景順長城新興成長混合A 0.9490 2.2990 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.9183 1.5383 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 110013 易方達科翔混合 1.4170 5.3800 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 020012 國泰金龍債券C 1.0200 1.3930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.1158 1.2958 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6606 2.6006 0.0000 0.0000 0.0013 0.20% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519680 交銀增利債券A/B 1.0206 1.1916 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 202009 南方盛元紅利混合 0.9960 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0108 1.0108 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9754 2.4254 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 100029 富國天成紅利混合 1.2521 1.3071 0.0000 0.0000 0.0025 0.20% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.8596 0.8596 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 020002 國泰金龍債券A 1.0210 1.4000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002031 華夏策略混合 1.9830 1.9830 0.0000 0.0000 0.0040 0.20% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1235 1.2435 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 050111 博時信用債券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 580002 東吳雙動力混合A 1.1766 1.6966 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 340001 興全可轉債混合 1.1740 2.8000 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 320008 諾安增利債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0610 1.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0590 1.2090 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519682 交銀增利債券C 1.0162 1.1822 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 217008 招商安本增利債券C 1.2388 1.3388 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9113 2.2908 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 050011 博時信用債券A/B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0560 1.2300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0780 1.1280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 630003 華商收益增強債券A 1.0700 1.1210 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0340 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.2556 1.5756 0.0000 0.0000 0.0024 0.19% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0660 1.1610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0300 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值