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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年05月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 090004 大成精選增值混合A 1.6518 1.7418 0.0000 0.0000 0.0866 5.53% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 290002 泰信先行策略混合 1.4385 1.4885 0.0000 0.0000 0.0749 5.49% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 310328 申萬菱信新動力混合A 1.5037 1.5537 0.0000 0.0000 0.0780 5.47% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.4502 1.6002 0.0000 0.0000 0.0750 5.45% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 481001 工銀核心價值混合A 1.6068 1.6218 0.0000 0.0000 0.0823 5.40% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.4987 1.7237 0.0000 0.0000 0.0751 5.28% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2560 1.4160 0.0000 0.0000 0.0620 5.19% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4588 1.6158 0.0000 0.0000 0.0706 5.09% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.6647 1.7347 0.0000 0.0000 0.0787 4.96% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.4743 1.5043 0.0000 0.0000 0.0690 4.91% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110002 易方達策略成長混合 1.8330 2.0230 0.0000 0.0000 0.0840 4.80% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.5335 1.5535 0.0000 0.0000 0.0697 4.76% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110005 易方達積極成長混合 1.7498 1.7998 0.0000 0.0000 0.0793 4.75% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4218 1.4218 0.0000 0.0000 0.0639 4.71% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 050001 博時價值增長混合 1.4440 1.6420 0.0000 0.0000 0.0640 4.64% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 020001 國泰金鷹增長混合 1.6710 1.7740 0.0000 0.0000 0.0740 4.63% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.0155 2.0355 0.0000 0.0000 0.0883 4.58% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3230 1.5530 0.0000 0.0000 0.0560 4.42% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.2646 1.4146 0.0000 0.0000 0.0535 4.42% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 400001 東方龍混合 1.5519 1.6519 0.0000 0.0000 0.0654 4.40% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 040004 華安寶利配置混合 1.6270 1.7170 0.0000 0.0000 0.0680 4.36% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 320003 諾安先鋒混合A 1.4571 1.4721 0.0000 0.0000 0.0608 4.35% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519688 交銀精選混合 1.4420 1.4820 0.0000 0.0000 0.0600 4.34% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 257020 國聯(lián)安精選混合 1.4220 1.5420 0.0000 0.0000 0.0590 4.33% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.3723 1.4523 0.0000 0.0000 0.0566 4.30% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3627 1.6827 0.0000 0.0000 0.0561 4.29% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.4080 1.4080 0.0000 0.0000 0.0570 4.22% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519996 長信銀利精選股票 1.2658 1.3358 0.0000 0.0000 0.0511 4.21% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.2670 1.4770 0.0000 0.0000 0.0510 4.19% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.7258 1.7658 0.0000 0.0000 0.0692 4.18% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1403 1.1403 0.0000 0.0000 0.0456 4.17% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.3040 1.4040 0.0000 0.0000 0.0520 4.15% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.7567 1.8067 0.0000 0.0000 0.0696 4.13% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.3605 1.4205 0.0000 0.0000 0.0540 4.13% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002001 華夏回報混合A 1.5400 1.7710 0.0000 0.0000 0.0610 4.12% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.4660 1.4960 0.0000 0.0000 0.0580 4.12% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 377010 摩根阿爾法混合A 1.7081 1.7481 0.0000 0.0000 0.0669 4.08% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.8140 1.9040 0.0000 0.0000 0.0710 4.07% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.3280 1.4190 0.0000 0.0000 0.0515 4.03% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 260103 景順長城動力平衡混合 1.4877 1.6477 0.0000 0.0000 0.0574 4.01% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.2733 1.3333 0.0000 0.0000 0.0490 4.00% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3010 1.3310 0.0000 0.0000 0.0499 3.99% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.4526 1.6126 0.0000 0.0000 0.0555 3.97% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.2340 1.2840 0.0000 0.0000 0.0470 3.96% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.4960 1.5560 0.0000 0.0000 0.0570 3.96% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.7769 1.8769 0.0000 0.0000 0.0670 3.92% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.2420 1.2720 0.0000 0.0000 0.0468 3.92% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 350001 天治財富增長混合 1.2805 1.3605 0.0000 0.0000 0.0481 3.90% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 090001 大成價值增長混合A 1.5280 1.7680 0.0000 0.0000 0.0569 3.87% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6365 1.8965 0.0000 0.0000 0.0610 3.87% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.3160 1.3660 0.0000 0.0000 0.0487 3.84% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.5340 1.7540 0.0000 0.0000 0.0566 3.83% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162202 宏利周期混合 1.5607 1.7957 0.0000 0.0000 0.0567 3.77% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3581 1.5481 0.0000 0.0000 0.0494 3.77% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.2710 1.3910 0.0000 0.0000 0.0460 3.76% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.5800 1.8000 0.0000 0.0000 0.0570 3.74% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 040001 華安創(chuàng)新混合 1.5020 1.6320 0.0000 0.0000 0.0540 3.73% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4753 1.5953 0.0000 0.0000 0.0531 3.73% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 100020 富國天益價值混合A 1.7148 1.9548 0.0000 0.0000 0.0608 3.68% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.2222 1.2222 0.0000 0.0000 0.0434 3.68% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 320001 諾安平衡混合 1.4947 1.6197 0.0000 0.0000 0.0530 3.68% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.2496 1.3996 0.0000 0.0000 0.0443 3.68% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 080001 長盛成長價值混合A 1.4690 1.6730 0.0000 0.0000 0.0520 3.67% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000001 華夏成長混合 1.4210 1.5910 0.0000 0.0000 0.0500 3.65% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 050004 博時精選混合A 1.3484 1.4084 0.0000 0.0000 0.0491 3.64% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 420001 天弘精選混合A 1.1362 1.1762 0.0000 0.0000 0.0399 3.64% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4605 1.4705 0.0000 0.0000 0.0511 3.63% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160605 鵬華中國50混合 1.4900 1.5700 0.0000 0.0000 0.0520 3.62% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4080 1.7480 0.0000 0.0000 0.0490 3.61% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.3426 1.4426 0.0000 0.0000 0.0464 3.58% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 217005 招商先鋒混合 1.3533 1.3983 0.0000 0.0000 0.0465 3.56% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.5759 1.7559 0.0000 0.0000 0.0537 3.53% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002011 華夏紅利混合 1.5330 1.5830 0.0000 0.0000 0.0520 3.51% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.5235 1.6235 0.0000 0.0000 0.0516 3.51% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 206001 鵬華弘泰A 1.4548 1.5148 0.0000 0.0000 0.0492 3.50% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519180 萬家180指數(shù)A 1.2052 1.2552 0.0000 0.0000 0.0406 3.49% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 070002 嘉實增長混合 1.8280 1.9890 0.0000 0.0000 0.0610 3.45% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2335 1.2335 0.0000 0.0000 0.0406 3.40% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 360001 光大保德信量化股票A 1.2943 1.3243 0.0000 0.0000 0.0418 3.34% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 398011 中海分紅增利混合 1.2138 1.3338 0.0000 0.0000 0.0391 3.33% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 150103 銀河銀泰混合 1.2265 1.2565 0.0000 0.0000 0.0392 3.30% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6412 1.8112 0.0000 0.0000 0.0520 3.27% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519005 海富通股票混合 1.4850 1.5450 0.0000 0.0000 0.0470 3.27% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0380 3.23% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 530001 建信恒久價值混合 1.2120 1.2420 0.0000 0.0000 0.0377 3.21% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161601 融通新藍籌混合 1.5407 1.7257 0.0000 0.0000 0.0471 3.15% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1645 1.3085 0.0000 0.0000 0.0356 3.15% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.5015 1.5215 0.0000 0.0000 0.0455 3.13% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 100022 富國天瑞強勢混合A 1.4456 1.5856 0.0000 0.0000 0.0437 3.12% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162201 宏利成長混合 1.4747 1.7047 0.0000 0.0000 0.0435 3.04% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000011 華夏大盤精選混合A 1.5330 1.5930 0.0000 0.0000 0.0450 3.02% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160603 鵬華普天收益混合 1.5460 1.7910 0.0000 0.0000 0.0450 3.00% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 240004 華寶動力組合混合A 1.3827 1.4227 0.0000 0.0000 0.0401 2.99% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 240005 華寶多策略增長A 1.2166 1.3366 0.0000 0.0000 0.0343 2.90% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 400003 東方精選混合 1.2976 1.3156 0.0000 0.0000 0.0365 2.89% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 217001 招商安泰偏股混合 1.4386 1.5836 0.0000 0.0000 0.0402 2.87% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110003 易方達上證50增強A 1.1998 1.1998 0.0000 0.0000 0.0332 2.85% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 070001 嘉實成長收益混合A 1.4368 1.6168 0.0000 0.0000 0.0397 2.84% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4177 1.6027 0.0000 0.0000 0.0391 2.84% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3040 1.4240 0.0000 0.0000 0.0370 2.79% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.4490 1.5210 0.0000 0.0000 0.0390 2.77% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519011 海富通精選混合 1.4475 1.7275 0.0000 0.0000 0.0387 2.75% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.2940 1.3940 0.0000 0.0000 0.0342 2.71% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2780 1.2980 0.0000 0.0000 0.0337 2.71% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4265 1.5515 0.0000 0.0000 0.0375 2.70% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 202201 南方避險 1.2376 1.4016 0.0000 0.0000 0.0320 2.65% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000 0.0330 2.64% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0320 2.62% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 288001 華夏經(jīng)典混合 1.2944 1.3444 0.0000 0.0000 0.0331 2.62% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 288002 華夏收入混合 1.3396 1.4496 0.0000 0.0000 0.0335 2.56% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162205 宏利風險預(yù)算混合 1.2143 1.2793 0.0000 0.0000 0.0292 2.46% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 217002 招商安泰平衡混合 1.2928 1.4278 0.0000 0.0000 0.0311 2.46% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1606 1.1606 0.0000 0.0000 0.0275 2.43% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519003 海富通收益增長混合 1.2220 1.2520 0.0000 0.0000 0.0290 2.43% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 240001 華寶寶康消費品 1.4553 1.6253 0.0000 0.0000 0.0342 2.41% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.4300 1.5450 0.0000 0.0000 0.0330 2.36% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.1110 1.1310 0.0000 0.0000 0.0240 2.21% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0359 1.0359 0.0000 0.0000 0.0219 2.16% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 450001 國富中國收益混合A 1.1986 1.2436 0.0000 0.0000 0.0252 2.15% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 200006 長城消費增值混合A 1.0572 1.0572 0.0000 0.0000 0.0216 2.09% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 240002 華寶寶康配置混合 1.4734 1.6234 0.0000 0.0000 0.0296 2.05% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.3240 1.3540 0.0000 0.0000 0.0261 2.01% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 121001 國投瑞銀融華債券 1.2588 1.4088 0.0000 0.0000 0.0246 1.99% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1433 1.2333 0.0000 0.0000 0.0210 1.87% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 151002 銀河收益混合 1.1735 1.2835 0.0000 0.0000 0.0197 1.71% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0968 1.1068 0.0000 0.0000 0.0173 1.60% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 100018 富國天利增長債券A 1.1160 1.2260 0.0000 0.0000 0.0174 1.58% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 360005 光大保德信紅利混合A 1.0485 1.0485 0.0000 0.0000 0.0148 1.43% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 202101 南方寶元債券A 1.1326 1.3526 0.0000 0.0000 0.0133 1.19% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1294 1.1814 0.0000 0.0000 0.0129 1.16% 2006-05-15 凈值查詢 盤中估值
131 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.3550 1.5150 0.0000 0.0000 0.0150 1.12% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0937 1.2537 0.0000 0.0000 0.0103 0.95% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 180002 銀華增值混合 1.0753 1.1193 0.0000 0.0000 0.0074 0.69% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001001 華夏債券A/B 1.0540 1.1640 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001003 華夏債券C 1.0530 1.1630 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 070005 嘉實債券A 1.0670 1.1170 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 020002 國泰金龍債券A 1.0770 1.1190 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 217003 招商安泰債券A 1.0208 1.1323 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 240003 華寶寶康債券A 1.0386 1.1386 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161603 融通債券A/B 1.0540 1.1990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 090002 大成債券A/B 1.0074 1.1874 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 092002 大成債券C 1.0071 1.1871 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0017 1.0156 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 070009 嘉實超短債債券C 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0009 1.0131 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0011 1.0147 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.4210 1.5910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160602 鵬華普天債券A 1.0130 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160608 鵬華普天債券B 1.0130 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 202102 南方多利增強債券C 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0115 1.0115 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519994 長信金利趨勢股票 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值